厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2011-043
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人吕永明及会计机构负责人(会计主管人员)汤珊声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,091,331,651.86 1,115,790,144.16 -2.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 818,457,136.85 806,553,437.15 1.48%
股本（股） 156,000,000.00 78,000,000.00 100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.25 10.34 -49.23%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 263,360,325.89 75.99% 626,319,191.51 61.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 31,900,611.65 40.28% 74,288,348.19 25.24%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -80,356,577.22 -1,137.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.52 -1,200.00%
股）
基本每股收益（元/股） 0.20 33.33% 0.48 23.08%
稀释每股收益（元/股） 0.20 33.33% 0.48 23.08%
加权平均净资产收益率（%） 3.93% 0.93% 9.18% 0.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.57% 0.64% 8.67% 0.62%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
其中：收先征后退增值税
款 1,152,579.47 元,收到厦
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,329,807.46 门火炬高新区关于 2011
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
年第一批促进项目成果
转化扶持资金 500,000.00
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元。
其中：无法支付的应付款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,518,983.67
项 1,845,385.99 元
所得税影响额 -711,473.94
合计 4,137,317.19 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,274
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
谢伟平 2,481,490 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担
1,577,028 人民币普通股
保证券账户
李月美 1,438,613 人民币普通股
杨燕 1,334,646 人民币普通股
刘军 1,199,000 人民币普通股
王军 960,000 人民币普通股
同益证券投资基金 900,000 人民币普通股
中国建设银行－泰达宏利红利先锋股票型证
499,867 人民币普通股
券投资基金
中国银行－海富通股票证券投资基金 421,752 人民币普通股
王静 353,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、货币资金较年初增长-31.55%，主要是支付材料款、支付股利和根据募投项目进度支付资金。
2、应收票据较年初增长 208.21%，取得客户支付货款的银行承兑汇票未到期。
3、应收账款较年初增长 30.01%，主要是销售规模增加所致。
4、预付账款较年初增长 48.61%，主要是预付货款和预付进口关税。
5、应收利息较年初增长-59.44%，原因是收回上年末应收的银行存款利息。
6、存货较年初增长 53.98%，主要是因为销售订单增加而加大主要原材料储备以及因生产扩大而导致产成品、在产品和自制
半成品和发出商品的增加。
7、一年内到期的非流动资产较年初增长-86.40%，原因是本期摊销减少。
8、在建工程较年初增长 235.69%，主要是火炬工业园厂房及办公楼工程和新能源角美工厂工程建设和增加。
9、应付职工薪酬较年初增长-55.66%，主要是本期支付公司 2010 年计提未付年终绩效奖金。
10、应交税费较年初增长-161.72%，主要是公司缴交了 2010 年末应交增值税。
11、其他应付款较年初增长-79.83%，主要是本期支付上年末未结算工程款和未结算运费。
12、股本较年初增长 100.00%，原因是报告期内根据 2010 年年度股东大会决议以资本公积转增注册资本。
13、少数股东权益较年初增长-100.00%，原因是漳州科华电子设备有限公司由漳州科华技术有限责任公司吸收合并而支付香
港华盛贸易公司权益所致。
二、利润表项目：
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14、营业收入较上年同期增长 61.66%。其中：主营业务收入的增长 62.27%；其他业务收入增长 4.27%。
15、营业成本较上年同期增长 73.15%。其中：主营业务成本的增长 73.45%；其他业务成本增长 4.98%。
16、营业税金及附加较上年同期增长 107.33%，主要是销售规模增加而缴交的相关税费的增加所致。
17、销售费用较上年同期增长 55.94%，主要是本期销售规模扩大，相关费用相应增加。
18、管理费用较上年同期增长 57.30%，主要是本期销售规模扩大，相关费用相应增加。
19、财务费用较上年同期增长-156.85%，主要是本期的利息收入增加所致。
三、现金流量表项目：
20、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长-1137.30%，主要是本期支付购买材料款、职工工资、各项税金及其他与经
营活动有关的现金增加所致。
21、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长-112.56%，主要是 2010 年 1 月公司公开发行股份募集资金，同时，报告期
内公司实施了 2010 年度利润分配方案，支付股利较上年同期数增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 发起人 股份限售承诺 按承诺履行
控股股东厦门科
华伟业股份有限
其他承诺（含追加承诺） 公司和实际控制 避免同业竞争承诺 按承诺履行
人陈建平、陈成
辉
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
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2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
0.00% ～～ 30.00%
度的预计范围 为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 92,588,063.91
①主营业务收入比上年同期增长。
②通过加大研发投入，优化产品生产工艺，减轻 2011 年的原材料价格上涨等不利因素所带来的
业绩变动的原因说明
产品成本上涨的负面影响。
③通过加强内部管理，控制期间费用。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 19
公司 电话沟通 梅先生 公司基本情况、主营业务等情况
日
2011 年 09 月 29
公司 电话沟通 杨女士 公司基本情况、主营业务等情况
日
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法定代表人：陈成辉
2011 年 10 月 31 日
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