厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2012-011 厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人吕永明及会计机构负责人(会计主管人员)汤珊声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,150,205,660.31 1,217,862,831.43 -5.56% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 912,963,648.98 898,395,073.86 1.62% 总股本(股) 159,965,000.00 159,965,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.71 5.62 1.60% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 162,821,675.47 137,152,770.89 18.72% 归属于上市公司股东的净利润(元) 12,663,516.54 13,193,963.61 -4.02% 经营活动产生的现金流量净额(元) -70,479,342.53 -113,038,393.27 37.65% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.44 -0.71 38.03% 基本每股收益(元/股) 0.08 0.08 0.00% 稀释每股收益(元/股) 0.08 0.08 0.00% 加权平均净资产收益率(%) 1.40% 1.62% -0.22% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.14% 1.57% -0.43% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 143,085.87 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,265,048.06 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 11,634.16 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 1 厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,322,553.70 所得税影响额 -411,389.16 合计 2,330,932.63 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 11,484 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 谢伟平 2,505,612 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担 1,590,028 人民币普通股 保证券账户 同益证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 李月美 1,438,613 人民币普通股 杨燕 1,334,646 人民币普通股 王军 835,000 人民币普通股 刘军 714,000 人民币普通股 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券 603,267 人民币普通股 投资基金 王静 353,100 人民币普通股 潘汝其 322,084 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目: 1、预付账款较年初增长 73.19%,主要是预付货款和预付进口关税。 2、应收利息较年初减少 31.62%,主要是收回上年末应收的银行存款利息。 3、其他应收款较年初增长 48.82%,主要是应收出口退税和保证金的增加。 4、应付职工薪酬较年初减少 69.89%,原因是公司在本年一季度发放了公司 2011 年度计提的年终绩效奖金。 5、应交税费较年初减少 510.07%,主要原因是公司缴交了 2011 年末计算应交的增值税和企业所得税。 6、其他应付款较年初减少 70.70%,主要是本期支付了 2011 年末未付的暂收应付款。 二、利润表项目: 7、营业成本较上年同期增长 32.56%。其中:①主营业务成本的增长 32.61%。②其他业务成本增长 20.08%。 8、营业税金及附加较上年同期增长 89.23%,主要是本期应缴的流转税增加而缴交的相关税费的增加。 9、资产减值损失较上年同期增长 69,104.83%,主要计提应收账款坏账准备的增加。 10、营业外收入较上年同期增长 326.68%,主要是清理不需支付的应付账款的增加。 11、营业外支出较上年同期增长 86.41%,主要是本期支付漳州市老区建设促进会科华奖学金的增加。 三、现金流量表项目: 12、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 4,255.91 万元,主要原因是“购买商品、接受劳务支付的现金”减少 1,325.62 万元;“支付给职工以及为职工支付的现金”增加 1,105.96 万元和“支付其他与经营活动有关的现金”减少 1,415.33 万元。 13、投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 1,458.08 万元,主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金增加所致。 2 厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 公司实际控制人陈建 平、陈成辉和控股股东 科华伟业均作出承诺: 自发行人首次公开发行 股票并上市之日起三十 六个月内,不转让或者 控股股东厦门科 委托他人管理已经直接 华伟业股份有限 (间接)持有的发行人 公司和实际控制 的股份,也不由其回购 人陈建平、陈成 发行时所作承诺 该部分股份。公司股东 报告期内,上述承诺事项仍在严格履行中。 辉,林仪、吴建 林仪、吴建文、张少武、 文、张少武、苏 苏瑞瑜、陈四雄、林晓 瑞瑜、陈四雄、 浙均作出承诺:自发行 林晓浙 人首次公开发行股票并 上市之日起三十六个月 内,不转让或者委托他 人管理已经直接持有发 行人的股份,也不由其 回购该部分股份。 在增持期间及法定期限 控股股东厦门科 内,不减持其所持有的 华伟业股份有限 公司股份。其在全部增 其他承诺(含追加承诺) 公司和实际控制 报告期内,上述承诺事项仍在严格履行中。 持计划完成时或自首笔 人陈建平、陈成 增持事实发生后的 12 个 辉 月期限届满后按有关规 3 厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 定向中国证监会申请豁 免要约收购。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 10.00% ~~ 45.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 42,387,736.54 业绩变动的主要原因如下: 1、由于受国内外经济形势的影响,尤其是 UPS 电源系统设备制造行业市场需求下降,导致公 业绩变动的原因说明 司营业收入比上年同期减少;由于市场竞争的加剧,最终也导致产品销售毛利率的进一步下降。 2、实施股权激励计划,与上年同期比较,本报告期增加摊销限制性股票成本费用 381 万元。 3、人员工资、运输费、差旅费、售后服务费等的提高,导致生产成本和期间费用的提高。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 01 月 16 公司 书面问询 个人 投资者 公司基本情况、主营业务等情况 日 2012 年 02 月 21 公司 电话沟通 个人 张先生 公司基本情况、主营业务等情况 日 2012 年 02 月 27 公司 书面问询 个人 投资者 公司基本情况、主营业务等情况 日 2012 年 03 月 01 公司 书面问询 个人 投资者 公司基本情况、主营业务等情况 日 2012 年 03 月 05 公司 书面问询 个人 投资者 公司基本情况、主营业务等情况 日 2012 年 03 月 30 公司 书面问询 个人 投资者 公司基本情况、主营业务等情况 日 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 厦门科华恒盛股份有限公司 法定代表人:陈成辉 2012 年 4 月 24 日 4