厦门科华恒盛股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
厦门科华恒盛股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-017
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人 吕永明及会计机构负责人(会计主管人员)汤珊声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 171,958,950.90 162,821,675.47 5.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,474,010.64 12,663,516.54 37.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
14,934,320.22 10,332,583.91 44.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -75,458,860.48 -70,479,342.53 -7.07%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.78% 1.4% 0.38%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,287,672,755.87 1,359,960,029.04 -5.32%
归属于上市公司股东的净资产（元） 991,755,802.83 973,895,387.51 1.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 158.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,092,300.86
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
349,347.95
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 546,147.36
所得税影响额 448,263.75
合计 2,539,690.42 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,584
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
厦门科华伟业股
境内非国有法人 38.46% 86,103,249 0
份有限公司
陈成辉 境内自然人 18.62% 41,699,520 31,274,640
陈建平 境内自然人 6.99% 15,652,000 0
林仪 境内自然人 1.65% 3,698,800 2,648,100
谢伟平 境内自然人 1.34% 2,995,932 0
吴建文 境内自然人 1.04% 2,324,000 2,184,000
申银万国证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 1.01% 2,253,449 0
信用交易担保证
券账户
李月美 境内自然人 0.91% 2,035,978 0
杨燕 境内自然人 0.83% 1,868,504 0
张少武 境内自然人 0.81% 1,820,000 910,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
厦门科华伟业股份有限公司 86,103,249 人民币普通股 86,103,249
陈建平 15,652,000 人民币普通股 15,652,000
陈成辉 10,424,880 人民币普通股 10,424,880
谢伟平 2,995,932 人民币普通股 2,995,932
申银万国证券股份有限公司客户
2,253,449 人民币普通股 2,253,449
信用交易担保证券账户
李月美 2,035,978 人民币普通股 2,035,978
杨燕 1,868,504 人民币普通股 1,868,504
沈素芳 1,662,533 人民币普通股 1,662,533
交通银行－安顺证券投资基金 1,655,068 人民币普通股 1,655,068
王军 1,169,000 人民币普通股 1,169,000
上述股东关联关系或一致行动的 公司前 10 名股东中，股东陈建平与陈成辉为叔侄关系（陈建平先生于 2013 年 4 月 16
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说明 日因病逝世）；除此之外，公司控股股东、实际控制人与前十名股东不存在关联关系，
不属于一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目：
1、货币资金较年初减少50.69%，主要是将自有资金用于购买银行保本理财产品及超募资金的使用。
2、本期增加交易性金融资产1.8亿，原因是购买银行保本理财产品。
3、其他应收款较年初增长38.81%，主要是本期支付的投标保证金的增加
4、1年内到期的非流动资产减少52.39%，原因是本期对1年内到期的长期待摊费用的摊销。
5、应付职工薪酬较年初增长-69.83%，主要是本期支付公司2012年计提的年终绩效奖金。
6、应交税费较年初增长-42.95%，主要是公司缴交了2012年末应交增值税。
（二）利润表项目：
1、财务费用较上年同期增长42.14%，主要是可用于定期存款的资金减少，利息的减少。
2、资产减值损失较上年同期增长-82.78%，主要是今年应收账款的增幅小于同期增幅，当期计提的减值损失减少。
3、投资收益较上年同期增长108.94%，主要是由于购买银行保本理财产品的收益增加。
4、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增长64.33%，原因是合营企业本期净利润增加所致。
5、非流动资产处置损失增长-59.4%，主要是固定资产清理损失的减少。
（三）现金流量表项目：
投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长-648.14%，主要是本报告期购买银行保本理财产品所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
1、关于股份锁
定的承诺：公司
实际控制人陈
陈建平、陈成 建平、陈成辉和
辉、林仪、吴建 控股股东厦门
文、张少武、苏 科华伟业股份
2010 年 01 月 13
首次公开发行或再融资时所作承诺 瑞瑜、陈四雄、 有限公司均作 三十六个月 严格履行
日
林晓浙；厦门科 出承诺：自发行
华伟业股份有 人首次公开发
限公司 行股票并上市
之日起三十六
个月内，不转让
或者委托他人
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管理已经直接
（间接）持有的
发行人的股份，
也不由其回购
该部分股份。公
司股东林仪、吴
建文、张少武、
苏瑞瑜、陈四
雄、林晓浙均作
出承诺：自发行
人首次公开发
行股票并上市
之日起三十六
个月内，不转让
或者委托他人
管理已经直接
持有发行人的
股份，也不由其
回购该部分股
份。除上述锁定
和限售外，本公
司董事、监事、
高级管理人员
均承诺：自发行
人首次公开发
行股票并上市
之日起三十六
个月内，不转让
或者委托他人
管理已经直接
持有发行人控
股股东厦门科
华伟业股份有
限公司的股份，
也不由厦门科
华伟业股份有
限公司回购该
部分股份；同
时，遵守《公司
法》第一百四十
二条规定的股
份转让限制性
规定。
厦门科华伟业 关于避免同业 2010 年 01 月 13 作为公司控股 严格履行
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股份有限公司、 竞争的承诺：本 日 股东、实际控制
陈建平、陈成辉 公司控股股东 人期间
厦门科华伟业
股份有限公司
主要从事投资
业务，除投资本
公司外，未投资
其他企业，与本
公司不存在同
业竞争。公司实
际控制人陈建
平、陈成辉除投
资本公司和厦
门科华伟业股
份有限公司外，
未投资其他企
业。因此，本公
司与实际控制
人也不存在同
业竞争。为避免
发生同业竞争，
本公司控股股
东厦门科华伟
业股份有限公
司和实际控制
人陈建平、陈成
辉出具了《关于
避免同业竞争
承诺函》。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10% 至 50%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,742.10 至 5,102.87
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,401.91
元）
公司主营业务稳定增长，内部管理不断加强，预计 2013 年度上半年经营业
业绩变动的原因说明
绩保持稳定增长。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 274,646,719.20 557,029,497.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 180,000,000.00
应收票据 22,522,350.64 20,141,560.60
应收账款 292,787,730.11 288,560,015.33
预付款项 15,244,702.75 11,735,160.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 505,463.56 439,448.66
应收股利
其他应收款 8,275,606.09 5,961,804.56
买入返售金融资产
存货 118,028,049.77 123,090,926.50
一年内到期的非流动资产 156,910.95 329,563.57
其他流动资产
流动资产合计 912,167,533.07 1,007,287,977.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,368,598.02 17,647,935.30
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投资性房地产 11,825,079.27 12,090,982.74
固定资产 113,073,684.77 113,907,140.64
在建工程 123,384,480.85 105,183,862.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,800,253.44 42,938,513.61
开发支出 49,455,096.77 52,951,578.98
商誉
长期待摊费用 1,552,371.22 1,243,873.45
递延所得税资产 6,045,658.46 6,708,164.37
其他非流动资产
非流动资产合计 375,505,222.80 352,672,051.57
资产总计 1,287,672,755.87 1,359,960,029.04
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 123,701,555.74 157,424,618.75
应付账款 127,770,344.87 159,173,095.08
预收款项 24,172,815.66 27,901,452.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,206,870.08 20,572,092.47
应交税费 -20,631,686.39 -14,433,026.08
应付利息
应付股利 294,750.00 294,750.00
其他应付款 11,928,580.92 12,451,821.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 22,473,722.16 22,679,838.02
流动负债合计 295,916,953.04 386,064,641.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 295,916,953.04 386,064,641.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 223,902,000.00 223,902,000.00
资本公积 405,152,184.91 404,765,780.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 46,390,750.01 46,390,750.01
一般风险准备
未分配利润 316,310,867.91 298,836,857.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 991,755,802.83 973,895,387.51
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 991,755,802.83 973,895,387.51
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,287,672,755.87 1,359,960,029.04
计
法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人： 吕永明 会计机构负责人：汤珊
2、母公司资产负债表
编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 135,815,381.33 424,563,897.16
交易性金融资产 180,000,000.00
应收票据 22,522,350.64 9,717,660.60
应收账款 293,675,487.46 282,811,169.30
预付款项 15,975,883.13 11,192,524.68
应收利息 281,230.72 233,444.50
应收股利
其他应收款 7,578,736.63 5,154,901.06
存货 17,690,604.87 17,781,638.39
一年内到期的非流动资产 329,563.57
其他流动资产
流动资产合计 673,539,674.78 751,784,799.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 311,905,679.39 312,185,016.67
投资性房地产 2,439,552.25 2,501,769.01
固定资产 28,379,441.13 26,519,541.85
在建工程 76,950,550.51 67,349,199.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,433,213.05 9,766,971.99
开发支出 48,260,205.73 42,608,006.40
商誉
长期待摊费用 834,707.37 347,644.47
递延所得税资产 2,024,800.06 1,996,411.01
其他非流动资产
非流动资产合计 481,228,149.49 463,274,561.23
资产总计 1,154,767,824.27 1,215,059,360.49
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据 86,235,108.09 119,422,675.77
应付账款 133,230,850.03 163,650,446.47
预收款项 21,563,585.44 24,099,479.23
应付职工薪酬 5,749,694.94 14,413,908.21
应交税费 -1,694,854.74 4,317,453.44
应付利息
应付股利 294,750.00 294,750.00
其他应付款 19,497,264.77 8,383,104.99
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,675,000.00 8,600,000.00
流动负债合计 273,551,398.53 343,181,818.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 273,551,398.53 343,181,818.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 223,902,000.00 223,902,000.00
资本公积 403,154,378.64 402,788,955.21
减：库存股
专项储备
盈余公积 46,390,750.01 46,390,750.01
一般风险准备
未分配利润 207,769,297.09 198,795,837.16
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 881,216,425.74 871,877,542.38
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,154,767,824.27 1,215,059,360.49
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计
法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人： 吕永明 会计机构负责人：汤珊
3、合并利润表
编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 171,958,950.90 162,821,675.47
其中：营业收入 171,958,950.90 162,821,675.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 152,784,599.53 148,371,734.75
其中：营业成本 115,386,979.98 115,361,405.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 676,219.21 928,961.88
销售费用 23,064,259.67 20,090,552.63
管理费用 14,768,575.50 13,148,745.66
财务费用 -1,298,476.61 -2,244,019.03
资产减值损失 187,041.78 1,086,087.75
加 ：公允价值变动收益（损失
11,634.16
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
70,010.67 -783,013.19
填列）
其中：对联营企业和合营
-279,337.28 -783,013.19
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,244,362.04 13,678,561.69
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加 ：营业外收入 3,285,308.91 2,847,916.72
减 ：营业外支出 105,148.51 117,229.09
其中：非流动资产处置损
158.00 389.13
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,424,522.44 16,409,249.32
列）
减：所得税费用 4,950,511.80 3,745,732.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,474,010.64 12,663,516.54
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 17,474,010.64 12,663,516.54
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.06
（二）稀释每股收益 0.08 0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 17,474,010.64 12,663,516.54
归属于母公司所有者的综合收益
17,474,010.64 12,663,516.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人： 吕永明 会计机构负责人：汤珊
4、母公司利润表
编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 148,084,842.62 145,598,393.24
减：营业成本 112,617,228.94 109,924,939.95
营业税金及附加 43,573.94 405,145.01
销售费用 21,459,035.42 18,730,084.42
管理费用 4,375,898.56 4,501,760.18
财务费用 -1,325,797.36 -1,756,965.36
资产减值损失 227,870.28 1,086,671.43
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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厦门科华恒盛股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
70,010.67 -783,013.19
列）
其中：对联营企业和合营企
-279,337.28 -783,013.19
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,757,043.51 11,923,744.42
加：营业外收入 254,452.06 768,430.38
减：营业外支出 3,927.00 14,179.93
其中：非流动资产处置损失 389.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,007,568.57 12,677,994.87
列）
减：所得税费用 2,034,108.64 2,459,640.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,973,459.93 10,218,353.94
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.05
（二）稀释每股收益 0.04 0.05
六、其他综合收益
七、综合收益总额 8,973,459.93 10,218,353.94
法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人： 吕永明 会计机构负责人：汤珊
5、合并现金流量表
编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 164,069,420.63 141,676,391.43
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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厦门科华恒盛股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,556,285.06 3,190,507.53
收到其他与经营活动有关的现金 4,661,956.42 31,623,225.01
经营活动现金流入小计 172,287,662.11 176,490,123.97
购买商品、接受劳务支付的现金 169,828,332.29 131,513,320.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
42,301,026.61 36,796,450.14
金
支付的各项税费 12,775,256.65 24,028,741.86
支付其他与经营活动有关的现金 22,841,907.04 54,630,954.34
经营活动现金流出小计 247,746,522.59 246,969,466.50
经营活动产生的现金流量净额 -75,458,860.48 -70,479,342.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 96,600,000.00
取得投资收益所收到的现金 349,347.95
处置固定资产、无形资产和其他
180,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 96,949,347.95 180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
23,906,816.85 27,388,400.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金 276,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 300,506,816.85 27,388,400.75
投资活动产生的现金流量净额 -203,557,468.90 -27,208,400.75
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厦门科华恒盛股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 19,306.89 16,348.37
筹资活动现金流出小计 19,306.89 16,348.37
筹资活动产生的现金流量净额 -19,306.89 -16,348.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-268,129.89 -14,548.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -279,303,766.16 -97,718,639.99
加：期初现金及现金等价物余额 524,174,828.40 481,313,730.60
六、期末现金及现金等价物余额 244,871,062.24 383,595,090.61
法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人： 吕永明 会计机构负责人：汤珊
6、母公司现金流量表
编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 124,870,504.41 110,634,750.13
收到的税费返还 1,772,115.76 355,422.77
收到其他与经营活动有关的现金 13,778,287.35 3,520,853.20
经营活动现金流入小计 140,420,907.52 114,511,026.10
购买商品、接受劳务支付的现金 187,748,147.16 113,442,032.98
支付给职工以及为职工支付的现
22,665,066.76 18,181,894.24
金
19
厦门科华恒盛股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 6,546,567.94 17,893,036.16
支付其他与经营活动有关的现金 14,102,603.56 26,855,428.74
经营活动现金流出小计 231,062,385.42 176,372,392.12
经营活动产生的现金流量净额 -90,641,477.90 -61,861,366.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 96,600,000.00
取得投资收益所收到的现金 349,347.95
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 96,949,347.95
购建固定资产、无形资产和其他
15,305,913.61 13,707,674.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 276,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 291,905,913.61 13,707,674.18
投资活动产生的现金流量净额 -194,956,565.66 -13,707,674.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 19,306.89 16,348.37
筹资活动现金流出小计 19,306.89 16,348.37
筹资活动产生的现金流量净额 -19,306.89 -16,348.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-52,153.41 -15,660.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -285,669,503.86 -75,601,048.79
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厦门科华恒盛股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 391,709,228.23 370,613,479.17
六、期末现金及现金等价物余额 106,039,724.37 295,012,430.38
法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人： 吕永明 会计机构负责人：汤珊
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
厦门科华恒盛股份有限公司
法定代表人：陈成辉
2013年4月24日
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