厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
厦门科华恒盛股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-107
2017 年 10 月
1
厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人汤珊及会计机构负责人(会计主管
人员)汤珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,085,115,778.19 5,062,606,022.72 20.20%
归属于上市公司股东的净资产
3,461,938,327.90 3,052,251,335.78 13.42%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 609,321,660.27 32.76% 1,483,023,977.40 28.91%
归属于上市公司股东的净利润
74,313,136.12 26.61% 351,512,554.69 253.41%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
51,184,473.04 -2.80% 103,932,948.35 16.84%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
31,817,915.64 137.42% -144,252,701.38 13.80%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.270 17.39% 1.30 225.00%
稀释每股收益（元/股） 0.270 17.39% 1.30 225.00%
加权平均净资产收益率 2.26% 0.04% 11.00% 6.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -32,567.27
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
16,389,485.73
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 4,206,712.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
130,656,206.61
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 120,662,963.71
减：所得税影响额 22,986,849.97
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少数股东权益影响额（税后） 1,316,344.70
合计 247,579,606.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 21,292 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
厦门科华伟业股
境内非国有法人 30.93% 86,143,249 0 质押 11,500,000
份有限公
陈成辉 境内自然人 16.63% 46,307,720 34,730,790 质押 25,300,000
黄婉玲 境内自然人 4.90% 13,642,000 0
厦门象屿金象控
国有法人 3.47% 9,673,310 0
股集团有限公司
石军 境内自然人 3.37% 9,381,455 7,036,091 质押 9,381,455
北京京泰阳光投
境内非国有法人 2.86% 7,967,635 0 质押 7,767,146
资有限公司
林仪 境内自然人 1.39% 3,872,800 2,904,600
泰达宏利基金－
平安银行－泰达
宏利星通资本定 境内非国有法人 1.19% 3,302,139 0
向增发 8 号资产
管理计划
第一创业证券－
国信证券－共盈
境内非国有法人 0.91% 2,542,169 0
大岩量化定增集
合资产管理计划
华鑫证券－浦发 境内非国有法人 0.88% 2,443,200 0
4
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银行－华鑫证券
志道 1 号集合资
产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
厦门科华伟业股份有限公司 86,143,249 人民币普通股 86,143,249
黄婉玲 13,642,000 人民币普通股 13,642,000
陈成辉 11,576,930 人民币普通股 11,576,930
厦门象屿金象控股集团有限公司 9,673,310 人民币普通股 9,673,310
北京京泰阳光投资有限公司 7,967,635 人民币普通股 7,967,635
泰达宏利基金－平安银行－泰达
宏利星通资本定向增发 8 号资产管 3,302,139 人民币普通股 3,302,139
理计划
第一创业证券－国信证券－共盈
2,542,169 人民币普通股 2,542,169
大岩量化定增集合资产管理计划
华鑫证券－浦发银行－华鑫证券
2,443,200 人民币普通股 2,443,200
志道 1 号集合资产管理计划
石军 2,345,364 人民币普通股 2,345,364
吴建文 2,209,000 人民币普通股 2,209,000
公司前 10 名股东中，股东陈成辉与黄婉玲为侄婶关系；除此之外，公司控股股东、实
上述股东关联关系或一致行动的
际控制人与前十名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前 10 名股东之间，
说明
未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
6
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2016年12月16日因拟采取支付现金方式购买筹划资产购买北京天地祥云科技有限公司其他六位股东75%股
权事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科华恒盛，股票代码：002335）自当日开市起停牌。2016
年12月29日公司确认以上筹划事项为重大资产重组事项，公司股票于当日起进入重大资产重组事项连续停牌。公司于2017
年3月13日披露了《厦门科华恒盛股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等重大资产重组事项的相关文件，
并于2017年3月27日对深交所问询函所列的问题作出了书面回复说明并披露了《关于深圳证券交易所﹤关于对厦门科华恒盛
股份有限公司的重组问询函﹥的回函公告》（公告编号：2017-025），同时于当日开市起公司股票复牌（公告编号：2017-023）。
上述详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关信息。
公司于2017年5月19日披露了《厦门科华恒盛股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》（公告编号2017-059），公司
通过支付现金的方式购买北京天地祥云科技有限公司（以下简称“天地祥云”）75.00%股权，总计人民币 63,750.00 万元，标
的资产已经过户，公司本次重大资产购买的款项已支付完毕。公司于2017年6月19日披露了《厦门科华恒盛股份有限公司关
于收购北京天地祥云科技有限公司股权交易对方完成购买公司股票的公告》（公告编号：2017-065），根据公司《厦门科华
恒盛股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及双方签订的《关于北京天地祥云科技有限公司之股权转让协议》约定，
天地祥云的6位交易对方已使用股权转让款的70%（合计44,625.00万元）购买公司股票。上述详细内容参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关信息。
2、2017年7月25日，公司披露了《厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，《厦门
科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《厦门科华恒盛股份有限公司2017 年限制性股票
激励计划首次授予部分激励对象名单》。2017年9月19日，公司披露了《厦门科华恒盛股份有限公司关于调整公司2017年限
制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2017-091），《厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划首
次授予部分激励对象名单（调整后）》及《厦门科华恒盛股份有限公司关于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的公告》（公告编号：2017-092）。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为本次调整符合激励计划的规定，
调整后的激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。2017年9月28日，公司完成了限制性股票授予登记事项，
并披露了《厦门科华恒盛股份有限公司关于2017年限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2017-098）。上述详细内
容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关信息。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公告编号为 2017-043：
2017 年 04 月 27 日
《关于转让中经云数据存储科技（北京） http://www.cninfo.com.cn
有限公司股权的进展公告》 公告编号为 2017-063：
2017 年 06 月 06 日
http://www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权
益变动报告书中 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
所作承诺
资产重组时所作 公司控股股 关于同业竞 本次交易完成后，本人及本人控制 2017-03-13 至 2019-12-31 正在履行，未
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承诺 东厦门科华 争、关联交 的企业与上市公司之间将尽量减少 出现违反承
伟业股份有 易、资金占 关联交易。在进行确有必要且无法 诺的情形。
限公司，实 用方面的承 规避的关联交易时，将与上市公司
际控制人陈 诺 依法签订规范的关联交易协议，并
成辉、黄婉 按照有关法律、法规、规章、其他
玲 规范性文件和公司章程的规定履行
批准程序；关联交易价格依照与无
关联关系的独立第三方进行相同或
相似交易时的价格确定，保证关联
交易价格具有公允性；保证按照有
关法律、法规和公司章程的规定履
行关联交易的信息披露义务；保证
不利用关联交易非法转移上市公司
的资金、利润，不利用关联交易损
害上市公司及非关联股东的利益。
本人自收到本次股权转让款后不超
过 6 个月内，将收到的本次股权转
让款的 70%通过法律法规允许的方
式直接买入上市公司股票（具体方
式包括但不限于大宗交易、二级市
广州德迅投
场直接购买等方式）（本人据此买入
资合伙企业
的上市公司股票以下称“标的股 正在履行中，
（有限合 股份限售承
票”）。本人买入上市公司股票的锁 2017-06-16 至 2020-6-16 未出现违反
伙）、石军 、诺
定期限为自买入完成之日起 36 个 承诺的情形。
田溯宁、肖
月（如本人逐笔买入的，为最后一
贵阳
笔买入完成之日起 36 个月，且在每
笔买入后 6 个月内不得卖出股票），
同时股票买入和锁定还需遵守法律
法规及深圳证券交易所的相关规
定。
关于避免同业竞争的承诺：本公司
控股股东厦门科华伟业股份有限公
司主要从事投资业务，除投资本公
公司控股股 司外，未投资其他企业，与本公司
东厦门科华 关于同业竞 不存在同业竞争。公司实际控制人
作为公司控
首次公开发行或 伟业股份有 争、关联交 陈成辉、黄婉玲除投资本公司和厦 正在履行，未
股股东、实际
再融资时所作承 限公司，实 易、资金占 门科华伟业股份有限公司外，未投 2010-01-13 出现违反承
控制人期间
诺 际控制人陈 用方面的承 资其他企业。因此，本公司与实际 诺的情形
内长期有效
成辉、黄婉 诺 控制人也不存在同业竞争。为避免
玲 发生同业竞争，本公司控股股东厦
门科华伟业股份有限公司和实际控
制人陈成辉、黄婉玲出具了《关于
避免同业竞争承诺函》。
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将本次认购的科华恒盛非公开发行
正在履行，未
股份限售承 股票进行锁定处理，并承诺本次认
陈成辉 2016-05-05 至 2019-05-05 出现违反承
诺 购的股票自本次发行新增股份上市
诺的情形
之日起三十六个月内不转让。
公司承诺不为激励对象依 2014 年
厦门科华恒 股权激励计划获取有关股票期权或 正在履行，未
盛股份有限 其他承诺 限制性股票提供贷款以及其他任何 2014-11-04 至 2018-11-03 出现违反承
公司 形式的财务资助，包括为其贷款提 诺的情形
供担保。
股权激励承诺
公司承诺不为激励对象依 2017 年
厦门科华恒 限制性股票激励计划获取有关限制 正在履行，未
盛股份有限 其他承诺 性股票提供贷款以及其他任何形式 2017-09-18 至 2020-09-17 出现违反承
公司 的财务资助，包括为其贷款提供担 诺的情形
保。
在担任本公司董事、监事、或高级
管理人员期间，每年所转让的股份
不超过本人所持有本公司股份总数
持有公司股
的 25%，离职后半年内，不转让本 正在履行，未
份的董事、 股份限售承
人所持有 的本公司股份，且在申报 2013-09-30 至 2019-10-10 出现违反承
监事、高级 诺
离职六个月后的十二月内通过证券 诺的情形
管理人员
交易所挂牌交易所出售的本公司股
份总数不超过本人所持有本公司股
份总数的 50%。
根据公司第六届董事会第十八次会
议和公司 2014 年年度股东大会审
议通过《关于制定厦门科华恒盛股
份有限公司未来三年（2015-2018
年）股东回报规划的议案》，承诺：
其他对公司中小
公司采用现金、股票或者现金与股
股东所作承诺
票相结合的方式分配股利。其中优
先以现金分红方式分配股利。具备
现金分红条件的，应当采用现金分
厦门科华恒 正在履行，未
红进行利润分配。采用股票股利进
盛股份有限 分红承诺 2015-03-27 至 2018-03-26 出现违反承
行利润分配的，应当具有公司成长
公司 诺的情形
性、每股净资产的摊薄等真实合理
因素。在公司当年盈利且累计未分
配利润为正并能保证公司持续经营
和长期发展的前提下，如公司无重
大资金支出安排，公司应当优先采
取现金方式分配股利，公司每年以
现金方式分配的利润不少于当年实
现的可分配利润的 10%，但公司股
东大会审议通过的利润分配方案另
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厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
有规定的除外。公司董事会应当综
合考虑公司所处行业特点、发展阶
段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素，
区分下列情形，并按照公司章程规
定的程序，提出差异化的现金分红
政策：（1）公司发展阶段属成熟期
且无重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分
配中所占比例最低应达到 80%；（2）
公司发展阶段属成熟期且有重大资
金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比
例最低应达到 40%；（3）公司发展
阶段属成长期且有重大资金支出安
排的，进行利润分配时，现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应
达到 20%；公司发展阶段不易区分
但有重大资金支出安排的，可以按
照前项规定处理。重大投资计划或
重大现金支出是指：公司未来十二
个月内拟对外投资、收购资产或购
买设备累计支出达到或超过公司最
近一期经审计净资产的 30%。公司
在经营情况良好，并且董事会认为
公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体
股东整体利益时，可以在满足上述
现金分红的条件下，提出股票股利
分配预案。公司如采用股票股利进
行利润分配，应当具有公司成长性、
每股净资产的摊薄等真实合理因
素。
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
不适用
行的具体原因及
下一步的工作计
划
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四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
145.00% 至 190.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
42,033.95 至 49,754.47
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 17,156.71
1、公司于 2016 年 11 月收购天地祥云 25%股权，通过多次交易分步实
现非同一控制下的企业合并取得天地祥云 100%的股权，公司原持有的
业绩变动的原因说明
25%股权在重组购买日的公允价值与账面价值差额的影响；2、转让中经云
数据存储科技（北京）有限公司股权的影响；3、云基业务持续增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
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2017 年 07 月 06 日 书面问询 个人
投资者关系互动平台
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2017 年 08 月 09 日 书面问询 个人
投资者关系互动平台
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2017 年 08 月 31 日 实地调研 机构 投资者关系活动记录表（编号为：
2017-01）
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
2017 年 09 月 20 日 书面问询 个人
投资者关系互动平台
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,074,718,815.80 1,369,094,435.10
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 112,629,183.36 50,112,359.87
应收账款 1,049,083,728.39 832,185,060.84
预付款项 81,978,843.02 22,430,265.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,322,790.06 1,057,426.92
应收股利
其他应收款 79,882,338.72 60,823,907.38
买入返售金融资产
存货 301,906,452.74 246,533,165.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,885,226.75 221,717,485.07
流动资产合计 2,782,407,378.84 2,803,954,106.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 7,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 46,394,839.77 108,771,602.70
投资性房地产 12,721,311.87 12,195,205.90
固定资产 1,010,409,327.49 923,637,890.40
在建工程 765,641,874.65 586,023,837.04
工程物资 27,955,950.96 4,180.82
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 282,550,818.18 243,913,004.62
开发支出 61,970,668.44 48,451,135.22
商誉 857,250,573.90 111,475,018.56
长期待摊费用 81,631,000.34 63,279,630.50
递延所得税资产 57,979,578.51 43,161,637.24
其他非流动资产 98,202,455.24 110,238,773.24
非流动资产合计 3,302,708,399.35 2,258,651,916.24
资产总计 6,085,115,778.19 5,062,606,022.72
流动负债：
短期借款 608,000,000.00 191,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 263,708,180.76 193,383,546.73
应付账款 584,136,737.16 533,302,530.76
预收款项 82,655,540.17 74,789,806.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,174,818.79 39,632,427.20
应交税费 39,468,678.14 33,270,566.32
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厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息 1,426,617.97 958,875.35
应付股利 1,662,900.00 1,212,300.00
其他应付款 31,905,093.60 51,071,090.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 87,740,000.00 41,640,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,715,878,566.59 1,161,011,142.64
非流动负债：
长期借款 656,150,000.00 613,890,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 685,593.12 3,796,527.02
递延收益 26,887,954.50 26,620,094.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 683,723,547.62 644,306,621.15
负债合计 2,399,602,114.21 1,805,317,763.79
所有者权益：
股本 278,445,700.00 270,974,750.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,178,931,457.34 2,046,890,829.91
减：库存股
其他综合收益 -20,219.71 -20,219.71
专项储备
14
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盈余公积 97,099,256.61 97,099,256.61
一般风险准备
未分配利润 907,482,133.66 637,306,718.97
归属于母公司所有者权益合计 3,461,938,327.90 3,052,251,335.78
少数股东权益 223,575,336.08 205,036,923.15
所有者权益合计 3,685,513,663.98 3,257,288,258.93
负债和所有者权益总计 6,085,115,778.19 5,062,606,022.72
法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人：汤珊 会计机构负责人：汤珊
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 800,638,666.43 1,226,369,193.84
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 102,354,983.60 38,742,053.87
应收账款 724,096,091.64 661,053,755.84
预付款项 23,945,933.90 9,777,473.41
应收利息 1,807,558.42 768,698.15
应收股利
其他应收款 134,508,180.04 24,015,587.86
存货 95,029,085.07 79,893,697.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,153,836.16 121,734,821.10
流动资产合计 1,883,534,335.26 2,162,355,281.07
非流动资产：
可供出售金融资产 7,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款 187,480,000.00 186,577,957.27
长期股权投资 1,775,468,431.81 1,118,116,464.95
投资性房地产 3,756,077.88 2,674,087.56
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固定资产 144,172,238.84 145,315,122.41
在建工程 10,429,359.85 3,873,615.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 163,456,359.14 143,815,250.92
开发支出 47,890,426.18 39,136,509.05
商誉
长期待摊费用 5,179,015.19 4,226,543.35
递延所得税资产 15,452,308.19 12,446,699.25
其他非流动资产 443,958,555.43 503,691,677.82
非流动资产合计 2,797,242,772.51 2,167,373,927.77
资产总计 4,680,777,107.77 4,329,729,208.84
流动负债：
短期借款 310,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 158,772,312.88 131,516,753.88
应付账款 188,895,022.64 428,285,413.51
预收款项 39,292,195.13 54,869,564.62
应付职工薪酬 10,244,397.22 24,386,018.84
应交税费 18,842,207.24 11,514,649.74
应付利息 706,664.14 312,988.73
应付股利 1,662,900.00 1,212,300.00
其他应付款 256,886,711.92 313,142,991.38
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 65,740,000.00 27,640,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,051,042,411.17 1,042,880,680.70
非流动负债：
长期借款 444,150,000.00 379,890,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 214,712.12 3,325,646.02
递延收益 13,519,926.25 15,089,373.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 457,884,638.37 398,305,019.27
负债合计 1,508,927,049.54 1,441,185,699.97
所有者权益：
股本 278,445,700.00 270,974,750.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,165,020,363.13 2,034,553,835.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 97,099,256.61 97,099,256.61
未分配利润 631,284,738.49 485,915,666.60
所有者权益合计 3,171,850,058.23 2,888,543,508.87
负债和所有者权益总计 4,680,777,107.77 4,329,729,208.84
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 609,321,660.27 458,957,912.29
其中：营业收入 609,321,660.27 458,957,912.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 533,177,145.87 399,621,937.59
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其中：营业成本 389,429,009.96 289,691,069.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,718,486.27 2,644,034.33
销售费用 61,057,368.17 46,617,688.67
管理费用 67,238,952.44 52,651,303.77
财务费用 13,563,110.74 7,382,483.45
资产减值损失 -1,829,781.71 635,357.58
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-524,897.58 4,458,356.29
列）
其中：对联营企业和合营
-597,247.33 -232,054.12
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 5,236,700.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,856,316.82 63,794,330.99
加：营业外收入 7,176,152.87 4,262,817.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 248,888.94 638,532.48
其中：非流动资产处置损失 8,777.94 133,877.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
87,783,580.75 67,418,616.49
列）
减：所得税费用 8,905,614.43 8,190,437.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 78,877,966.32 59,228,178.81
归属于母公司所有者的净利润 74,313,136.12 58,693,884.49
少数股东损益 4,564,830.20 534,294.32
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
18
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（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 78,877,966.32 59,228,178.81
归属于母公司所有者的综合收益
74,313,136.12 58,693,884.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,564,830.20 534,294.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.270 0.230
（二）稀释每股收益 0.270 0.230
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人：汤珊 会计机构负责人：汤珊
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 367,950,826.64 307,692,134.15
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减：营业成本 266,153,275.15 229,446,530.29
税金及附加 1,415,696.05 1,264,918.94
销售费用 42,933,312.73 38,618,655.08
管理费用 30,035,089.07 21,830,874.37
财务费用 8,767,833.15 4,435,180.08
资产减值损失 -2,472,996.46 -444,171.39
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-342,458.08 3,205,929.21
列）
其中：对联营企业和合营企
-532,506.50 -232,054.12
业的投资收益
其他收益 5,236,700.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,012,858.87 15,746,075.99
加：营业外收入 3,104,569.34 1,726,541.26
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 100,414.44 77,593.86
其中：非流动资产处置损失 1,152.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,017,013.77 17,395,023.39
列）
减：所得税费用 2,072,798.17 974,209.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,944,215.60 16,420,814.17
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
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厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 26,944,215.60 16,420,814.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,483,023,977.40 1,150,452,967.39
其中：营业收入 1,483,023,977.40 1,150,452,967.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,364,764,691.07 1,046,179,491.09
其中：营业成本 971,050,328.78 724,614,404.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,683,628.16 4,957,213.58
销售费用 166,806,564.12 146,612,159.81
管理费用 189,780,571.90 147,868,254.42
财务费用 27,074,755.68 18,296,738.74
资产减值损失 368,842.43 3,830,720.16
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
21
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投资收益（损失以“－”号填
255,347,021.88 4,579,590.58
列）
其中：对联营企业和合营企
1,187,612.17 -742,037.58
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 5,236,700.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 378,843,008.21 108,853,066.88
加：营业外收入 20,167,813.83 11,728,408.21
其中：非流动资产处置利得 1,405.44 2,300.00
减：营业外支出 617,820.25 1,024,428.80
其中：非流动资产处置损失 32,657.80 196,227.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
398,393,001.79 119,557,046.29
列）
减：所得税费用 37,791,658.94 18,743,086.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 360,601,342.85 100,813,959.50
归属于母公司所有者的净利润 351,512,554.69 99,462,756.30
少数股东损益 9,088,788.16 1,351,203.20
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
22
厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 360,601,342.85 100,813,959.50
归属于母公司所有者的综合收益
351,512,554.69 99,462,756.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额 9,088,788.16 1,351,203.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.30 0.400
（二）稀释每股收益 1.30 0.400
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 979,340,505.47 888,611,498.66
减：营业成本 736,952,414.64 635,687,406.81
税金及附加 3,938,881.51 1,688,567.59
销售费用 126,982,216.19 120,151,953.47
管理费用 79,404,447.65 57,902,520.42
财务费用 14,233,137.64 12,775,922.91
资产减值损失 -2,641,138.30 2,579,601.28
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
216,324,151.89 65,046,994.23
列）
其中：对联营企业和合营企
1,302,331.56 -742,037.58
业的投资收益
其他收益 5,236,700.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 242,031,398.03 122,872,520.41
加：营业外收入 8,174,089.82 4,424,608.98
其中：非流动资产处置利得
23
厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 115,226.77 173,427.26
其中：非流动资产处置损失 1,583.23 2,493.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
250,090,261.08 127,123,702.13
列）
减：所得税费用 23,384,049.19 8,920,480.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 226,706,211.89 118,203,221.93
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 226,706,211.89 118,203,221.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
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销售商品、提供劳务收到的现金 1,316,773,400.74 1,242,668,436.43
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,453,260.71 14,813,603.59
收到其他与经营活动有关的现金 166,328,363.23 174,312,580.71
经营活动现金流入小计 1,496,555,024.68 1,431,794,620.73
购买商品、接受劳务支付的现金 932,133,927.87 977,301,908.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
306,924,947.55 235,138,206.72
金
支付的各项税费 101,556,035.06 91,459,924.83
支付其他与经营活动有关的现金 300,192,815.58 295,232,952.89
经营活动现金流出小计 1,640,807,726.06 1,599,132,993.20
经营活动产生的现金流量净额 -144,252,701.38 -167,338,372.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,357,476,000.00 1,092,207,826.38
取得投资收益收到的现金 139,393,068.94 4,868,000.30
处置固定资产、无形资产和其他
11,400.00 8,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
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的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,496,880,468.94 1,097,084,626.68
购建固定资产、无形资产和其他
291,356,297.38 638,799,999.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,186,058,808.79 1,646,732,925.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
611,027,302.33
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,788,849.92
投资活动现金流出小计 6,091,231,258.42 2,285,532,925.24
投资活动产生的现金流量净额 -594,350,789.48 -1,188,448,298.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 134,299,604.00 1,636,911,992.68
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 670,000,000.00 676,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 804,299,604.00 2,313,411,992.68
偿还债务支付的现金 238,420,186.67 476,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
113,899,273.17 101,148,803.17
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 358,472.68 1,423,555.23
筹资活动现金流出小计 352,677,932.52 579,322,358.40
筹资活动产生的现金流量净额 451,621,671.48 1,734,089,634.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,487,675.10 1,982,929.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -294,469,494.48 380,285,892.77
加：期初现金及现金等价物余额 1,317,906,468.81 314,605,124.08
六、期末现金及现金等价物余额 1,023,436,974.33 694,891,016.85
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 835,616,093.43 905,890,520.00
收到的税费返还 10,080,176.39 6,752,576.71
收到其他与经营活动有关的现金 34,569,165.95 35,139,002.75
经营活动现金流入小计 880,265,435.77 947,782,099.46
购买商品、接受劳务支付的现金 965,420,841.44 707,991,011.48
支付给职工以及为职工支付的现
143,493,726.58 108,185,042.39
金
支付的各项税费 39,599,694.92 44,450,825.70
支付其他与经营活动有关的现金 261,066,635.37 842,017,694.90
经营活动现金流出小计 1,409,580,898.31 1,702,644,574.47
经营活动产生的现金流量净额 -529,315,462.54 -754,862,475.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,275,116,000.00 689,999,000.00
取得投资收益收到的现金 218,759,334.42 65,789,031.81
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 79,300,000.00
投资活动现金流入小计 5,573,175,334.42 755,788,031.81
购建固定资产、无形资产和其他
12,339,758.78 6,746,205.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,814,958,808.79 1,091,762,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 32,990,892.65
投资活动现金流出小计 5,860,289,460.22 1,098,508,205.99
投资活动产生的现金流量净额 -287,114,125.80 -342,720,174.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 134,199,604.00 1,636,911,992.68
取得借款收到的现金 440,000,000.00 380,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计 574,199,604.00 2,016,911,992.68
偿还债务支付的现金 77,640,000.00 438,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
93,719,466.75 96,765,298.90
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 358,472.68 1,212,096.90
筹资活动现金流出小计 171,717,939.43 536,727,395.80
筹资活动产生的现金流量净额 402,481,664.57 1,480,184,596.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,785,547.29 1,738,525.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -419,733,471.06 384,340,472.80
加：期初现金及现金等价物余额 1,201,225,203.97 149,623,722.34
六、期末现金及现金等价物余额 781,491,732.91 533,964,195.14
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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