浙江艾迪西流体控制股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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证券代码：００２４６８ 证券简称：艾迪西 公告编号：２０１００２４
浙江艾迪西流体控制股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李家德、主管会计工作负责人申亚欣及会计机构负责人(会计主管人员)姚炯声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,188,791,264.82 630,718,837.17 88.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 781,081,677.57 257,686,260.54 203.11%
股本（股） 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
4.88 2.15 126.98%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 304,671,892.84 43.08% 874,277,489.45 65.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,725,481.59 -8.13% 64,853,687.89 36.29%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 20,322,489.04 -15.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.13 -36.74%
基本每股收益（元/股） 0.14 -33.33% 0.41 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.14 -33.33% 0.41 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.91% -7.34% 8.30% -12.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
2.85% -6.62% 8.02% -9.40%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 385,743.59
宁波艾迪西公司处理一
处自有房产获得
569,364.66 元收益，其他
处理非流动资产损失
183,621.07 元
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,818,531.00
宁波艾迪西公司获宁波
保税区财政专项补贴
3,200,000.00 元；本公司浙江艾迪西流体控制股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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获得玉环县高新技术奖
励经费200,000.00 元，获
市级企业技术中心奖励
150,000.00 元；北京艾迪
西获得北京市企业投保
出口信用险补助
268,531.00 元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
4,718,075.70
远期铜交易合约收益
44,143.44 元，远期外汇卖
出合约收益4,762,219.14
元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,346.00
所得税影响额 -2,368,859.12
合计 6,530,145.17 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,883
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
陈丽钦 705,746 人民币普通股
郑元伟 244,626 人民币普通股
宋桂珍 139,400 人民币普通股
丁桂芬_ 132,600 人民币普通股
石珊 132,200 人民币普通股
刘红宇 111,380 人民币普通股
徐兵 105,900 人民币普通股
闫东明 105,600 人民币普通股
张建新 101,827 人民币普通股
徐新华 94,300 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目重大变动说明
1、货币资金：期末货币资金较年初增加了442.8%，主要是由于上市募集资金到位尚未投入募投项目所影响；
2、其他应收款：期末其他应收款较年初上升了60.3%，主要是由于出口增长增加的应收出口退税款所影响；
3、其他流动资产：其他流动资产较年初上升了147.37%，主要是受宁波艾迪西为扩大营业面积增加的未摊销的租赁费的影响；
4、在建工程：期末在建工程较年初上升了1608.32%，主要是由于2010 年公司对募投项目的前期投入形成；
5、长期待摊费用：期末长期待摊费用上升65.5%，主要是由于北京公司和嘉兴公司募投项目的装修工程所形成；
6、交易性金融负债：期末交易性金融负债较年初上升606.03%，主要是由于在手欧元和英镑远期合约亏损所形成，而盈利的
美元远期合约收益体现在交易性金融资产当中；
7、递延所得税负债：期末递延所得税负债较年初上升1084.18%，主要是由于预提香港艾迪西分红的税金所形成。
二、利润表项目重大变动说明
8、营业收入：本年累计营业收入较去年同期上升65.64%，主要是由于销售增加以及铜材料价格增长造成的销售价格增长形浙江艾迪西流体控制股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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成；
9、营业成本：本年累计营业成本较去年同期上升67.93%，主要是由于量增加和铜材料成本增加造成；
10、营业税金及附加：本年累计较去年同期上升149.35%，主要是由于受销售收入变动的影响；
11、销售费用：本年累计销售费用较去年同期上升33.61%，主要是受销售回升，相关出口费用上升所致，另，公司为开拓新
市场，也导致销售费用的上升；
12、管理费用：本年累计管理费用较去年同期上升34.97%，主要是由于公司管理人员工资、上市费用和研发费用上升所导致；
13、财务费用：本年累计财务费用较去年同期上升279%,主要是由于贷款规模增加形成的利息支出和美元汇率下跌所形成的
汇兑损失；
14、资产减值损失：本年累计资产减值损失73.5 万元，与去年同期-413.80 万元相比有大幅增加，主要是由于08 年提取的存
货减值准备于09 年市场回暖价值转回，造成09 年存货减值损失为负，所以出现2010 年此项损失较同期出现增长；
15、公允价值变动损益：本年公允价值变动损失较去年增大，主要是由于公司所持远期外汇合约价值变动所致；
16、投资收益：本年累计投资收益较去年有较大幅度上升，是由于公司所做远期外汇合约到期结算盈利所致；
17、营业外收入：本年累计营业外收入较去年同期下降63%，主要是由于宁波艾迪西2010 年享受财政专项补助减少所致。
三、现金流量表项目重大变动说明
18、销售商品及提供劳务收到的现金：本年销售商品收到的现金较去年同期上升60%，主要是由于销售收入增加所致；
19、收到的税收返还：本年累计收到的税收较去年同期上升50%，主要是由于出口销售收入增加所致；
20、购买商品及劳务支付的现金：本年累计购买商品及劳务支付的现金较去年同期上升66.22%，主要是由于增加采购所致；
21、取得投资收益收到的现金：本年取得投资收益收到的现金较去年同期有大幅上升，主要是由于外币汇率下跌，我公司远
期外汇卖出合约结算收益增加所致；
22、处置固定资产、无形资产及其他长期资产收到的现金：本年处置固定资产收到的现金较去年有大幅上升，主要是由于宁
波艾迪西出售一处自有房产所致；
23、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本年购置固定资产、无形资产和其他长期资产支出的现金较去年
下降，主要是因为募投项目刚开始建设，部分款项未完全支付所致；
24、吸收投资收到的现金：由于公司上市募集资金到位，本年累计吸收投资收到的现金较去年大幅上升；
25、收到其他与筹资活动相关的现金：由于2009 年为香港艾迪西贷款质押的定期存单到期，转为可自由使用资金所致；
26、分配股利支付的现金：本年累计分配股利支付的现金较去年同期上升，主要是由于2009 年股利分配支付是于4 季度进行
所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、_本公司与工商银行玉环支行签订编号为“2010 年借字1025 号”的《借款合同》，借款金额人民币2,000 万元，借款期限
自2010 年7 月12 日至2011 年6 月11 日，由嘉兴艾迪西暖通科技有限公司与工商银行玉环支行签订的编号为“2010 年保字
1025 号”的《最高额保证合同》、台州艾迪西万达阀门有限公司与工商银行玉环支行签订的编号为“2010 年保字1025-1 号”
的《最高额保证合同》共同提供担保，担保最高限额为人民币7,000 万元。
2、_本公司与中国银行玉环支行签订编号为“2010 年借字7024 号”、“2010 年借字7023 号”的《借款合同》，借款金额人民
币1000 万元，贷款期限自2010 年7 月15 日至2011 年1 月14 日，由本公司与中国银行玉环支行签订的编号为“2010 年玉抵
人字7005 号“的《最高额抵押合同》提供抵押担保。
3、_本公司与中国银行玉环支行签订编号为“2010 年玉（承）人字7036 号”的《开具银行承兑汇票协议》，开具银行承兑汇
票人民币200.00 万，期限自2010 年8 月19 日至2011 年2 月19 日；本公司与中国银行玉环支行签订编号为“2010 年玉（承）
人字7041 号”的《开具银行承兑汇票协议》，开具银行承兑汇票人民币620.00 万，期限自2010 年9 月14 日至2011 年3 月浙江艾迪西流体控制股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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14 日；以上协议由本公司提供保证金人民币246.00 万元做担保，不足部分由本公司与中国银行玉环支行签订的编号为“2010
年玉抵人字7005 号“的《最高额抵押合同》提供抵押担保。
4、_台州艾迪西万达阀门有限公司与中国银行楚门支行签订编号为“2010 年玉楚（借）人字2072 号”的《借款合同》，借款
金额为人民币800.00 万元，期限自2010 年7 月2 日至2011 年7 月1 日，由本公司与中国银行楚门支行签订的编号为“2009
年玉楚(企保)人字4800 号”的《最高额保证合同》提供担保
5、_台州艾迪西万达阀门有限公司与中国银行楚门支行签订编号为“2010 年玉楚（借）人字2082 号”、“2010 年玉楚（借）
人字2082 号”的《借款合同》，借款金额为人民币1,000.00 万元，期限自2010 年7 月19 日至2011 年7 月19 日，由本公司
与中国银行楚门支行签订的编号为“2009 年玉楚(企保)人字4800 号”的《最高额保证合同》和台州艾迪西万达阀门门有限公
司与中国银行楚门支行签订的编号为“2010 年玉楚（抵）人字7003 号”的《最高额抵押合同》共同提供担保。
6、_香港艾迪西国际有限公司从台湾台新银行以应收账款融资方式借款美元65.00 万元，期限自2010 年8 月3 日至2010 年
10 月3 日；从台湾台新银行以应付款融资方式借款英镑40.00 万镑，期限自2010 年8 月3 日至2010 年10 月25 日。由本公
司对上述借款提供担保。
7、_嘉兴艾迪西暖通科技有限公司与中国银行海盐支行签订编号为“JX 海盐2010 人借282”的《项目借款合同》，借款金额
为人民币2,490.00 万元，期限自2010 年至2014 年12 月31 日，由本公司与中国银行海盐支行签订的编号为“2009 年玉楚(企
保)人字4800 号”的《最高额保证合同》提供担保
8、_台州艾迪西万达阀门有限公司与工商银行玉环支行签订编号为“2010 年保字1025-1 号”的《最高额保证合同》为本公司
在工商银行玉环支行的贷款授信提供担保；嘉兴艾迪西暖通科技有限公司与工商银行玉环支行签订编号为“2010 年保字1025
号”的《最高额保证合同》为本公司在工商银行玉环支行的贷款授信提供担保，期限自2010 年7 月12 日至2011 年7 月11
日，担保总金额为人民币7,000.00 万元。
9、_台州艾迪西万达阀门有限公司与中国银行楚门支行签订编号为“2010 年玉楚(抵)人字7003 号”《最高额抵押合同》，为台
州艾迪西万达阀门有限公司在中国银行楚门支行的贷款授信提供抵押担保。期限自2010 年9 月27 日至2011 年9 月26 日。
10、_本公司与中国银行玉环支行于2010 年1 月7 日签订编号为“2010 年玉（借）人字7003 号”的《借款合同》，借款金额
人民币235.00 万元，已于2010 年7 月6 日还清借款而终结。
11、_本公司与中国银行玉环支行于2010 年1 月13 日签订编号为“2010 年玉（借）人字7004 号”的《借款合同》，借款金额
人民币272.00 万元，已于2010 年7 月12 日还清借款而终结。
12、_本公司与中国银行玉环支行于2010 年3 月10 日签订编号为“2010 年玉（承）人字7008 号”的《开具银行承兑汇票协
议》，融资金额人民币450.00 万元，已于2010 年9 月10 日付清银行承兑汇票款而终结。
13、_台州艾迪西万达阀门有限公司与中国银行玉环支行于2010 年4 月29 日签订的编号为“2010 年RYD-LT 字002 号”的《融
易达业务合同》，借款金额人民币1,000.00 万元，已于2010 年9 月17 日还清贷款而终结。
14、_台州艾迪西万达阀门有限公司与中国银行楚门支行于2009 年7 月6 日签订的编号为“2009 年玉楚（借）人字4271 号”
的《借款合同》，借款金额人民币550.00 万元，已于2010 年7 月6 日还清贷款而终结。
15、_台州艾迪西万达阀门有限公司与中国银行楚门支行于2009 年7 月6 日签订的编号为“2009 年玉楚（借）人字4272 号”
的《借款合同》，借款金额人民币216.00 万元，已于2010 年7 月6 日还清贷款而终结。
16、_宁波艾迪西国际贸易有限公司与光大银行宁波分行于2009 年8 月13 日签订的编号为“22900904000593001”的《借款
合同》，借款金额人民币600.00 万元，已于2010 年7 月21 日还清借款而终止。
17、_宁波艾迪西国际贸易有限公司与光大银行宁波分行于2010 年2 月25 日签订的编号为“2290090400680001”的《借款合
同》，借款金额人民币2,900.00 万元，已于2010 年7 月 21 日还清借款而终止。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
股东、实际控制
人
一、股份限售承诺：（1）
实际控制人李家德、控
报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺。浙江艾迪西流体控制股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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股股东中加企业及其一
致行动人高怡国际、高
怡国际股东吴传铨承
诺：自公司股票上市之
日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理
其持有的公司股份，也
不由公司回购该部分股
份。（2）股东宁波鸿辉、
宁波远见、宁波达人、
以及董事、监事和高级
管理人员宁波鸿辉股东
刘子义、陈旭、夏涛，
宁波远见股东唐予松、
朱红松、江雪云承诺：
自公司股票上市之日起
十二个月内，不转让或
者委托他人管理其持有
的公司股份，也不由公
司回购该部分股份。（3）
公司董事、监事和高级
管理人员承诺：在股份
公司任职期间，每年转
让的所持的股东公司股
权不超过本人持有股权
总数的25%；若本人从
股份公司离职，则在离
职后的六个月内，不转
让本人持有的股东公司
的股权；若本人从股份
公司离职，则在离职六
个月后的十二个月内转
让股东公司的股权数量
不超过本人所持股东公
司股权总数的50%。
二、避免同业竞争：中
加企业、高怡国际、
SAXON、实际控制人李
家德先生分别出具《避
免同业竞争承诺函》，承
诺本公司、下属企业及
李家德本人：（1）不存
在从事与股份公司相同
或相似业务的情形，与
股份公司不构成同业竞
争。（2）现在及将来均
不从事与股份公司可能
发生同业竞争的任何业
务，不投资、合作经营、
实际控制与股份公司业
务相同或相似的其他任
何企业；不直接或间接
进行或参与任何损害或
可能损害股份公司利益
的其他竞争行为。（3）
愿意承担因违反上述承
诺而给股份公司造成的
全部经济损失。浙江艾迪西流体控制股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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其他承诺（含追加承诺）
公司、控股股东、
实际控制人
（一）实际控制人李家
德、控股股东中加企业
及其一致行动人高怡国
际向深圳证券交易所郑
重承诺：1、严格遵守并
促使上市公司严格遵守
《公司法》、《证券法》
等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的
相关规定，中国证监会
发布的部门规章、规范
性文件的有关规定，《深
圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司
规范运作指引》和深圳
证券交易所其他相关规
定，以及《公司章程》
的规定。按照以上规定
及深圳证券交易所其他
相关规定履行信息披露
义务，积极主动配合上
市公司做好信息披露工
作，及时告知上市公司
已发生或拟发生的重大
事件。2、依法行使股东
权利,不滥用股东权利损
害上市公司或者其他股
东的利益，包括但不限
于：本人及本人的关联
人不以任何方式占用上
市公司资金及要求上市
公司违法违规提供担
保；不通过非公允关联
交易、利润分配、资产
重组、对外投资等任何
方式损害上市公司和其
他股东的合法权益；不
利用上市公司未公开重
大信息牟取利益，不以
任何方式泄漏有关上市
公司的未公开重大信
息，不从事内幕交易、
短线交易、操纵市场等
违法违规行为；不以任
何方式影响上市公司的
独立性，保证上市公司
资产完整、人员独立、
财务独立、机构独立和
业务独立。本人及本人
的关联人存在占用上市
公司资金或要求上市公
司违法违规提供担保
的，在占用资金全部归
还、违规担保全部解除
之前不转让所持有、控
制的上市公司股份，并
授权上市公司董事会办
理股份锁定手续。3、严
报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺。浙江艾迪西流体控制股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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格履行作出的各项公开
声明与承诺，不擅自变
更或者解除。4、接受深
圳证券交易所的监管，
包括及时、如实地答复
深圳证券交易所向本公
司提出的任何问题，提
供深圳证券交易所有关
业务规则规定应当报送
的资料及要求提供的其
他文件的正本或副本，
并亲自出席本人被要求
出席的会议。
（二）公司承诺最近十
二个月内未进行证券投
资、委托理财、衍生品
投资、创业投资等高风
险投资，且在公司偿还
银行贷款、补充流动资
金后十二个月内,不进行
证券投资、委托理财、
衍生品投资、创业投资
等高风险投资。
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010 年度净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为：
30.00% ～～ 50.00%
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 61,425,695.53
业绩变动的原因说明 2010年市场形势要比2009 年进一步好转，美国市场的开拓取得预想的成果
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
