现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
425399960 |
240888717 |
51821857 |
679614155 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
36411933017 |
24278175733 |
11186602815 |
44831405638 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1172946506 |
798623364 |
450833596 |
2671334739 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
31867307047 |
21201843880 |
9957123858 |
37950128697 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
360609204 |
234974801 |
144089072 |
534674900 |
| 经营活动现金流出小计 |
33713679238 |
22445725744 |
10618056491 |
41473192904 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2698253779 |
1832449989 |
568546324 |
3358212733 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2953736892 |
1653736892 |
250000000 |
2813746978 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
78903000 |
81058303 |
66474757 |
47687616 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
491726 |
337459 |
173557 |
246466 |
| 投资活动现金流入小计 |
3045928725 |
1741595171 |
320388924 |
2871964411 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2353929272 |
1527510574 |
843412441 |
2856528836 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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800000000 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
6310695564 |
4421202662 |
1733412441 |
5811528836 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3264766839 |
-2679607491 |
-1413023517 |
-2939564424 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
4710430459 |
3625941999 |
2210986389 |
5366563988 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
-- |
5203500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4710430459 |
3625941999 |
2210986389 |
5371767488 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4046463277 |
2927305064 |
876551062 |
4244883594 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
637098306 |
454775495 |
240704442 |
738638436 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4822254284 |
3492667478 |
1149673034 |
5109537292 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-111823825 |
133274521 |
1061313355 |
262230196 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-46529 |
8386 |
153803 |
1854433 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-678383415 |
-713874595 |
216989964 |
682732938 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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430220189 |
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333352583 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
576569453 |
-- |
1068276817 |
| 无形资产摊销 |
-- |
31868703 |
-- |
54744876 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
20273575 |
-- |
16091512 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10072075 |
-- |
24382187 |
| 财务费用 |
-- |
139582912 |
-- |
247929862 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-11306733 |
-- |
-16815571 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8650079 |
-- |
-44216729 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
105282740 |
-- |
-180853985 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
209695786 |
-- |
1065068515 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-83067642 |
-- |
38732001 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1832449989 |
-- |
3358212733 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1645491938 |
-- |
2359366533 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2359366533 |
-- |
1676633595 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-713874595 |
-- |
682732938 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
109836884 |
-- |
138260430 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
35969093006 |
24030591409 |
11130343563 |
44042671215 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
17440051 |
6695607 |
4437394 |
109120268 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
2953736892 |
1653736892 |
250000000 |
2813746978 |
