浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李家德、主管会计工作负责人申亚欣及会计机构负责人(会计主管人员)王滨枫声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,567,767,767.40 1,546,332,372.98 1.39%
归属于上市公司股东的净资产（元） 731,864,385.87 721,938,327.96 1.37%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 441,054,752.43 11.29% 1,260,546,345.47 20.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,571,968.67 47.29% 12,690,857.91 151.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-3,849,645.24 -190.34% 10,523,245.45 300.32%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -1,344,503.66 -103.90%
基本每股收益（元/股） 0.011 57.14% 0.038 153.33%
稀释每股收益（元/股） 0.011 57.14% 0.038 153.33%
加权平均净资产收益率 0.49% 0.15% 1.75% 1.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
458,293.31 处置固定资产收益
销部分）
其中江西鸥迪铜业有限公司收到企业扶持
资金 229.27 万元，嘉兴艾迪西暖通科技有限
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 公司 126.96 万元，北京艾迪西暖通科技有限
4,756,674.66
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 公司收到财政专项奖励资金 25.73 万元，宁
波艾迪西国际贸易有限公司 85 万，浙江艾
迪西流体控制股份有限公司 8.7 万。
银行理财产品及重庆金融资产交易所理财
委托他人投资或管理资产的损益 381,201.47
收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 -2,891,485.91 远期外汇合约及期铜交割损益
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
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负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -359,967.41
减：所得税影响额 -433,870.86
少数股东权益影响额（税后） 610,974.52
合计 2,167,612.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 19,007
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中加企业有限公司 境外法人 31.90% 105,828,250 0
高怡国际有限公司 境外法人 30.50% 101,199,974 0
宁波市鸿辉材料科技发展
境内非国有法人 2.89% 9,581,286 0
有限公司
中国农业银行－中邮核心
境内非国有法人 2.23% 7,414,042 0
成长股票型证券投资基金
宁波市远见投资咨询有限
境内非国有法人 2.06% 6,821,186 0
公司
中国农业银行股份有限公
司－中邮核心优势灵活配 境内非国有法人 0.84% 2,802,250 0
置混合型证券投资基金
云南国际信托有限公司－
云信成长 2013-5 号集合资 境内非国有法人 0.61% 2,013,308 0
金信托计划
中国光大银行股份有限公
司－中欧新动力股票型证 境内非国有法人 0.40% 1,341,122 0
券投资基金（LOF）
吕达伟 境内自然人 0.30% 991,258 0
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中国银行股份有限公司－
华泰柏瑞积极成长混合型 境内非国有法人 0.18% 599,945 0
证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中加企业有限公司 105,828,250 人民币普通股 105,828,250
高怡国际有限公司 101,199,974 人民币普通股 101,199,974
宁波市鸿辉材料科技发展有限公司 9,581,286 人民币普通股 9,581,286
中国农业银行－中邮核心成长股票型证
7,414,042 人民币普通股 7,414,042
券投资基金
宁波市远见投资咨询有限公司 6,821,186 人民币普通股 6,821,186
中国农业银行股份有限公司－中邮核心
2,802,250 人民币普通股 2,802,250
优势灵活配置混合型证券投资基金
云南国际信托有限公司－云信成长
2,013,308 人民币普通股 2,013,308
2013-5 号集合资金信托计划
中国光大银行股份有限公司－中欧新动
1,341,122 人民币普通股 1,341,122
力股票型证券投资基金（LOF）
吕达伟 991,258 人民币普通股 991,258
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极
599,945 人民币普通股 599,945
成长混合型证券投资基金
前 10 大股东中，中加企业有限公司为控股股东，高怡国际有限公司为其一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明
动人存在关联关系。除此之外，其他股东之间关系不详。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资 股东吕达伟通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司无
融券业务股东情况说明（如有） 限售流通股 991,258 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期初数 期末数 变动幅度 变动原因说明
应收票据 9,350,000.00 5,035,141.50 -85.69% 主要系收到承兑汇票减少所致
其他应收款 50,409,060.08 79,281,252.95 36.42% 主要系 9 月底存入银行理财所致
其他流动资产 31,257,097.97 17,147,675.61 -82.28% 主要系期末留底税额减少造成
持有至到期投资 0.00 20,313,135.93 100.00% 主要系购入 1 年期理财产品所致
在建工程 21,684,216.61 5,729,623.90 -278.46% 主要系在建工程转固所致
主要系期末在手铜合约及外汇合约浮
交易性金融负债 1,393,552.89 0.00 -100.00%
盈所致
应付票据 24,769,918.24 10,000,000.00 -147.70% 主要系本期票据支付减少所致
预收款项 8,830,761.93 970,136.64 -810.26% 主要系本期预收减少所致
应交税费 2,043,633.55 7,436,090.11 72.52% 主要系收入增加造成
应付利息 2,421,595.71 1,700,053.84 -42.44% 主要系借款减少及利息支付所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
财务费用 13,739,552.64 8,455,954.57 62% 主要系借款增加造成
主要系应收账款收较期初减少冲回原
资产减值损失 -1,010,536.41 -123,901.57 716%
计提的资产减值损失所致
公允价值变动收益 4,013,829.56 -3,336,675.57 220% 主要系外币贬值，外汇合约浮盈所致
营业外收入 2,113,301.11 352,718.13 499% 主要系宁波艾迪西收政府补贴所致
所得税费用 726,260.05 1,168,962.51 -38% 主要系本期利润减少造成
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
避免同业竞争：中加企业、高怡国际、 报告期内，承诺
首次公开发行或再融资 股东、实 2010 年 09 月 长期有效。
SAXON、实际控制人李家德先生分别出 人均严格履行
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时所作承诺 际控制人 具《避免同业竞争承诺函》，承诺本公司、08 日 所作的承诺。
下属企业及李家德本人：（1）不存在从
事与股份公司相同或相似业务的情形，
与股份公司不构成同业竞争。（2）现在
及将来均不从事与股份公司可能发生同
业竞争的任何业务，不投资、合作经营、
实际控制与股份公司业务相同或相似的
其他任何企业；不直接或间接进行或参
与任何损害或可能损害股份公司利益的
其他竞争行为。（3）愿意承担因违反上
述承诺而给股份公司造成的全部经济损
失。
在股份公司任职期间，每年转让的所持
承诺人任职公
的股东公司股权不超过本人持有股权总
司董事、监事、
公司董 数的 25%；若本人从股份公司离职，则
高级管理人员 报告期内，承诺
事、监事 在离职后的六个月内，不转让本人持有 2010 年 09 月
期间；离职后的 人均严格履行
和高级管 的股东公司的股权；若本人从股份公司 08 日
六个月内；在离 所作的承诺。
理人员 离职，则在离职六个月后的十二个月内
职六个月后的
转让股东公司的股权数量不超过本人所
十二个月内。
持股东公司股权总数的 50%。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用。
及下一步计划（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 160.00% 至 210.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
1,429.02 至 1,875.59
（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 893.14
主要由于欧美市场复苏，外销整体情况好转，内销市场开始盈利，因
业绩变动的原因说明
此预计 2014 年整体业绩好于 2013 年。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 168,084,687.44 171,424,505.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
4,458,057.56 4,079,048.82
融资产
应收票据 5,035,141.50 9,350,000.00
应收账款 268,430,764.62 291,414,884.50
预付款项 23,520,284.99 23,582,443.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 82,180.56
应收股利
其他应收款 79,281,252.95 50,409,060.08
买入返售金融资产
存货 393,641,442.77 362,135,315.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,147,675.61 31,257,097.97
流动资产合计 959,599,307.44 943,734,535.70
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 20,313,135.93
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 472,433,640.37 470,751,615.81
在建工程 5,729,623.90 21,684,216.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,784,473.77 89,031,214.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,689,433.28 7,521,509.74
递延所得税资产 13,218,152.71 13,609,280.21
其他非流动资产
非流动资产合计 608,168,459.96 602,597,837.28
资产总计 1,567,767,767.40 1,546,332,372.98
流动负债：
短期借款 574,732,596.62 504,358,878.14
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
1,393,552.89
融负债
应付票据 10,000,000.00 24,769,918.24
应付账款 147,711,668.16 183,395,473.85
预收款项 970,136.64 8,830,761.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,894,078.56 12,007,156.35
应交税费 7,436,090.11 2,043,633.55
应付利息 1,700,053.84 2,421,595.71
应付股利
其他应付款 12,421,946.60 10,251,990.36
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 764,866,570.53 749,472,961.02
非流动负债：
长期借款 14,620,000.00 14,620,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 460,512.58 411,994.00
其他非流动负债 18,394,863.20 19,192,488.20
非流动负债合计 33,475,375.78 34,224,482.20
负债合计 798,341,946.31 783,697,443.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 331,776,000.00 276,480,000.00
资本公积 262,168,194.95 317,464,194.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,533,224.22 25,533,224.22
一般风险准备
未分配利润 112,386,966.70 102,460,908.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 731,864,385.87 721,938,327.96
少数股东权益 37,561,435.22 40,696,601.80
所有者权益（或股东权益）合计 769,425,821.09 762,634,929.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,567,767,767.40 1,546,332,372.98
法定代表人：李家德 主管会计工作负责人：申亚欣 会计机构负责人：王滨枫
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2、母公司资产负债表
编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 49,212,370.97 71,538,098.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
14,425.60
融资产
应收票据 2,139,101.72
应收账款 24,565,312.25 38,007,855.30
预付款项 339,154.07 265,089.45
应收利息
应收股利
其他应收款 222,108,369.16 160,341,279.14
存货 49,070,976.03 57,345,294.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 842,881.95 1,248,312.20
流动资产合计 348,292,591.75 328,745,929.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 20,313,135.93
长期应收款
长期股权投资 457,493,568.88 457,493,568.88
投资性房地产
固定资产 57,885,749.27 61,590,338.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,499,402.44 12,360,634.42
开发支出
商誉
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长期待摊费用 22,109.18 44,218.76
递延所得税资产 3,328,899.33 4,490,973.31
其他非流动资产
非流动资产合计 550,542,865.03 535,979,733.65
资产总计 898,835,456.78 864,725,663.40
流动负债：
短期借款 135,956,986.72 104,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
应付票据
应付账款 23,045,888.17 32,308,571.60
预收款项 122,500.03 5,881,697.11
应付职工薪酬 988,821.55 1,236,629.46
应交税费 1,994,656.74 1,874,325.73
应付利息 215,361.11 191,302.22
应付股利
其他应付款 66,874,857.53 55,482,214.49
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 229,199,071.85 200,974,740.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 229,199,071.85 200,974,740.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 331,776,000.00 276,480,000.00
资本公积 264,780,334.52 320,076,334.52
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减：库存股
专项储备
盈余公积 25,533,224.22 25,533,224.22
一般风险准备
未分配利润 47,546,826.19 41,661,364.05
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 669,636,384.93 663,750,922.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计 898,835,456.78 864,725,663.40
法定代表人：李家德 主管会计工作负责人：申亚欣 会计机构负责人：王滨枫
3、合并本报告期利润表
编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 441,054,752.43 396,327,547.05
其中：营业收入 441,054,752.43 396,327,547.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 444,861,914.08 392,373,567.92
其中：营业成本 384,115,527.76 338,691,942.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 753,555.84 692,772.02
销售费用 12,804,302.59 12,205,297.29
管理费用 34,459,511.66 32,451,503.44
财务费用 13,739,552.64 8,455,954.57
资产减值损失 -1,010,536.41 -123,901.57
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填 4,013,829.56 -3,336,675.57
13
浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,940,418.06 2,279,873.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,147,085.97 2,897,177.01
加 ：营业外收入 2,113,301.11 352,718.13
减 ：营业外支出 475,260.63 541,706.55
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,785,126.45 2,708,188.59
减：所得税费用 726,260.05 1,168,962.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,058,866.40 1,539,226.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 3,571,968.67 2,425,138.27
少数股东损益 -513,102.27 -885,912.19
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.011 0.007
（二）稀释每股收益 0.011 0.007
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合
收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类
进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 3,058,866.40 1,539,226.08
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,571,968.67 2,425,138.27
归属于少数股东的综合收益总额 -513,102.27 -885,912.19
法定代表人：李家德 主管会计工作负责人：申亚欣 会计机构负责人：王滨枫
4、母公司本报告期利润表
编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 55,389,530.23 62,755,584.28
减：营业成本 43,063,580.51 47,507,541.79
14
浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
营业税金及附加 393,381.70 428,330.75
销售费用 304,652.20 273,048.69
管理费用 7,016,503.23 7,731,691.51
财务费用 2,807,949.20 1,762,697.94
资产减值损失 -1,508,853.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -159,174.40 114,400.00
投资收益（损失以“－”号填列） 444,750.42 -32,943.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,597,893.26 5,133,729.77
加：营业外收入 87,000.00 16,165.50
减：营业外支出 270,191.34
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,414,701.92 5,149,895.27
减：所得税费用 226,328.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,188,373.84 5,149,895.27
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合
收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类
进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 3,188,373.84 5,149,895.27
法定代表人：李家德 主管会计工作负责人：申亚欣 会计机构负责人：王滨枫
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,260,546,345.47 1,046,613,941.36
其中：营业收入 1,260,546,345.47 1,046,613,941.36
利息收入
已赚保费
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浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,250,280,132.84 1,051,847,579.61
其中：营业成本 1,084,418,020.13 892,535,251.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,934,687.38 1,426,134.54
销售费用 36,120,353.24 34,644,756.31
管理费用 99,085,938.02 94,080,953.77
财务费用 27,591,092.39 30,111,812.12
资产减值损失 1,130,041.68 -951,329.06
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,776,961.93 2,753,253.30
投资收益（损失以“－”号填列） -4,287,246.37 4,128,866.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,755,928.19 1,648,481.88
加 ：营业外收入 5,547,768.76 8,671,641.58
减 ：营业外支出 692,768.20 820,444.49
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,610,928.75 9,499,678.97
减：所得税费用 3,055,237.42 2,508,183.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,555,691.33 6,991,495.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 12,690,857.91 5,041,682.87
少数股东损益 -3,135,166.58 1,949,812.54
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.038 0.015
（二）稀释每股收益 0.038 0.015
七、其他综合收益
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浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合
收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类
进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 9,555,691.33 6,991,495.41
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,690,857.91 5,041,682.87
归属于少数股东的综合收益总额 -3,135,166.58 1,949,812.54
法定代表人：李家德 主管会计工作负责人：申亚欣 会计机构负责人：王滨枫
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 160,338,600.40 149,248,148.55
减：营业成本 125,717,818.69 119,237,793.47
营业税金及附加 1,112,194.25 638,304.08
销售费用 840,228.81 864,409.68
管理费用 22,159,646.02 21,577,094.18
财务费用 4,682,493.94 6,005,575.20
资产减值损失 -4,062,429.47 -370,915.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 14,425.60 -75,550.00
投资收益（损失以“－”号填列） 118,484.98 9,889,906.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,021,558.74 11,110,243.34
加：营业外收入 133,988.06 31,857.57
减：营业外支出 328,880.78 20,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,826,666.02 11,122,100.91
减：所得税费用 1,176,403.88 -604,169.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,650,262.14 11,726,270.06
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
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浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合
收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类
进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 8,650,262.14 11,726,270.06
法定代表人：李家德 主管会计工作负责人：申亚欣 会计机构负责人：王滨枫
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,314,137,527.14 1,093,561,509.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 63,014,058.60 41,348,687.83
收到其他与经营活动有关的现金 24,724,946.25 26,793,968.19
经营活动现金流入小计 1,401,876,531.99 1,161,704,165.82
购买商品、接受劳务支付的现金 1,171,801,955.81 938,476,457.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 123,641,138.32 107,619,735.53
支付的各项税费 20,721,104.12 20,807,827.77
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浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 87,056,837.40 60,335,710.21
经营活动现金流出小计 1,403,221,035.65 1,127,239,731.28
经营活动产生的现金流量净额 -1,344,503.66 34,464,434.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00 15,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,517,049.55 7,771,360.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
350,985.29 11,078.68
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 51,868,034.84 22,782,439.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
14,942,424.00 47,933,197.55
的现金
投资支付的现金 90,004,000.00 15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,823,032.34
投资活动现金流出小计 110,769,456.34 62,933,197.55
投资活动产生的现金流量净额 -58,901,421.50 -40,150,758.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 948,935,499.77 558,200,125.36
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 948,935,499.77 558,200,125.36
偿还债务支付的现金 866,728,284.41 489,412,250.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,303,265.79 18,677,861.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 893,031,550.20 508,090,111.64
筹资活动产生的现金流量净额 55,903,949.57 50,110,013.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,002,157.36 -3,873,753.89
五、现金及现金等价物净增加额 -3,339,818.23 40,549,936.02
加：期初现金及现金等价物余额 171,424,505.67 104,550,572.25
19
浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 168,084,687.44 145,100,508.27
法定代表人：李家德 主管会计工作负责人：申亚欣 会计机构负责人：王滨枫
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 180,697,563.30 148,079,981.06
收到的税费返还 1,818,739.68 1,274,000.13
收到其他与经营活动有关的现金 470,041,171.20 328,658,299.27
经营活动现金流入小计 652,557,474.18 478,012,280.46
购买商品、接受劳务支付的现金 127,483,347.27 107,453,225.84
支付给职工以及为职工支付的现金 21,064,350.97 19,453,042.83
支付的各项税费 6,881,841.97 2,966,017.62
支付其他与经营活动有关的现金 500,697,219.66 388,210,810.63
经营活动现金流出小计 656,126,759.87 518,083,096.92
经营活动产生的现金流量净额 -3,569,285.69 -40,070,816.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 28,387.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
264,142.29
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,292,529.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1,479,614.04 1,611,885.69
的现金
投资支付的现金 90,004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 244,099.39 148,450.00
投资活动现金流出小计 91,727,713.43 1,760,335.69
投资活动产生的现金流量净额 -41,435,183.71 -1,760,335.69
三、筹资活动产生的现金流量：
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浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 302,434,979.38 229,699,025.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 302,434,979.38 229,699,025.00
偿还债务支付的现金 270,523,409.22 165,760,966.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,448,017.12 5,628,820.80
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 279,971,426.34 171,389,787.61
筹资活动产生的现金流量净额 22,463,553.04 58,309,237.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 215,188.50 -449,046.57
五、现金及现金等价物净增加额 -22,325,727.86 16,029,038.67
加：期初现金及现金等价物余额 71,538,098.83 34,749,989.22
六、期末现金及现金等价物余额 49,212,370.97 50,779,027.89
法定代表人：李家德 主管会计工作负责人：申亚欣 会计机构负责人：王滨枫
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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