申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2018-071
申通快递股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，将公司 2018 年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况：
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3061 号文核准，公司向特定对象非公开发行人民
币普通股 292,148,505 股，发行价格为每股 16.43 元/股。募集资金总额 4,799,999,937.15 元，
扣除承销费、验资费、信息披露等发行费用 132,869,902.62 元后，实际募集资金净额为人民币
4,667,130,034.53 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016
年 12 月 16 日出具了大信验字【2016】第 31-00009 号的验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
2018 年上半年，公司募集资金账户初始募集资金净额为 1,330,876,018.92 元，2016 年度、
2017 年度及 2018 年度上半年，公司实际累计使用募集资金 3,714,322,629.60 元，募集资金专用
账户累计收到利息收入（扣除银行手续费）60,729,754.59 元，募集资金专用账户累计支付利息
支出 43,902.79 元，募集资金专用账户累计理财收益（扣除银行手续费）7,222,266.94 元。截止
2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为 1,021,585,426.29 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额及购买理财 535,000,000.00 元）。
二、募集资金管理和存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情
申通快递股份有限公司
况，制定了《申通快递股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管
理办法》于 2016 年 12 月 28 日经本公司第四届董事会第一次会议审议通过。同时，公司与原独立
财务顾问华英证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、招商银行股份有限
公司上海分行松江支行、中国光大银行杭州凤起路支行、中国工商银行股份有限公司上海青浦支
行营业部于 2016 年 12 月 26 日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设
了 4 个专户存储募集资金。
2017 年 3 月 30 日，公司及申通快递有限公司与募集资金存储银行中国建设银行股份有限公
司上海青浦支行、原独立财务顾问华英证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》；公
司及申通快递有限公司、募集资金存储银行中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、独立财务
顾问华英证券有限责任公司分别与湖北申通实业投资有限公司、浙江申通瑞丰快递有限公司、浙
江正邦物流有限公司、杭州申瑞快递服务有限公司、长春灵通物流有限公司、陕西瑞银申通快递
有限公司、辽宁瑞银申通快递有限公司、漯河瑞德申通快递有限公司签订了《募集资金五方监管
协议》。自协议签署日至本报告期，各协议签署方均严格执行《募集资金三方监管协议》、《募
集资金四方监管协议》及《募集资金五方监管协议》的有关规定，不存在违规操作情形。
2017 年 6 月 19 日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于更换重大资产重组持
续督导财务顾问的议案》，决定聘请中天国富证券有限公司（原名“海际证券”）作为公司 2016
年度重大资产重组持续督导财务顾问。变更重大资产重组持续督导财务顾问后，公司已经重新签
署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》及《募集资金五方监管协议》。
公司于 2018 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更募
集资金专项账户的议案》，上市公司子公司申通有限拟在上海浦东发展银行股份有限公司杭州富
阳支行新设三个募集资金专项账户，并将原保存在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行，专
户号码为 31050110564400000033，用于“中转仓配一体化项目”“技改与设备更新项目”“信息
一体化平台项目”和“运输车辆购置项目”的专项账户本息余额分别转至新设的募集资金专项账
户，同时注销申通有限设立于中国建设银行股份有限公司上海青浦支行，号码为
31050110564400000033 的原募集资金专项账户，原公司及子公司申通有限与中天国富证券有限公
司、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订的《募集资金四方监管协议》随之终止。在募
集资金余额转出后，上市公司、申通有限、上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行与独立
财务顾问及时签署了《募集资金四方监管协议》。本次募集资金专户变更，未改变募集资金用途，
申通快递股份有限公司
不影响募集资金投资计划。
公司于 2018 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》、《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式
和资金使用计划的议案》，鉴于“运输车辆购置”项目投资总额已达到该项目承诺投资总额，公
司拟注销以下募集资金专户，并将该项目节余资金用于中转仓配一体化项目。
开户银行 户 名 账 户 资金用途
中国光大银行股份有限公司
申通快递股份有限公司 77480188000069291
杭州凤起路支行
运输车辆购置
中国建设银行股份有限公司 杭州申瑞快递服务有限公
31050183360000001790
上海青浦支行 司
为了规范公司募集资金的使用与管理，公司对部分募投项目在实施地点、实施方式和资金使
用计划进行调整。同时综合考虑当地的中转业务的需求，公司对于募集资金项目分配额度做相应
的调整，以通过部分资金额度的调配来满足募投项目的建设进程。具体参见 2018 年 4 月 26 日公
告的《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的公告》（公告编号：2018-028）。
截止 2018 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账户 账户余额
1 招商银行股份有限公司上海分行松江支行 574903598710503 376,400,156.23
2 中国光大银行杭州凤起路支行 77480188000069291 2,429,771.25
3 中国工商银行股份有限公司上海青浦支行营业部 1001742229300034785 99,917.30
4 中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 31050183360009002468 17,880.58
5 中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 31050110564400000033 0.00
6 中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 31050183360000001787 3,736,166.14
7 中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 31050183360000001788 4,741,508.21
8 中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 31050183360000001889 265,790.23
9 中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 31050183360000001789 1,968,805.68
10 中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 31050183360000001857 1,470,065.05
申通快递股份有限公司
11 中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 31050183360000001791 862,103.47
12 中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 31050183360000001926 7,792,982.05
13 中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 31050183360000001790 0.00
14 上海浦东发展银行杭州富阳支行 95240078801800000264 20,038,641.55
15 上海浦东发展银行杭州富阳支行 95240078801800000265 59,341,761.01
16 上海浦东发展银行杭州富阳支行 95240078801800000266 6,753,051.81
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（上海
17 31050183360000003136 167,835.94
项目专户）
18 中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 31050183360000003509 499,789.17
总 计 486,586,225.67
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（见附件 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
为了规范公司募集资金的使用与管理，提升公司募集资金的使用效率，公司于 2018 年 4 月
25 日和 2018 年 5 月 17 日先后召开了第四届董事会第十七次会议和 2017 年度股东大会，会议审
议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》，同意公司根据
各个项目目前的建设工期和实施进度，同时综合考虑当地的中转业务的需求，公司对于募集资金
项目分配额度做了相应的调整，以通过部分资金额度的调配来满足募投项目的建设进程，具体内
容可以参见 2018 年 4 月 26 日公告的《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计
划的公告》（公告编号：2018-028）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理
办法》等相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用相关信息。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
申通快递股份有限公司董事会
2018年8月24日
申通快递股份有限公司
附件 1：
募集资金使用情况对照表
截至日期：2018 年 6 月 30 日
编制单位：申通快递股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 466,799.99 31,919.16
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 14,659.00
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 14,659.00 371,432.27
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 3.14%
是否已变更 截 至 期 末 累 截至期末投资进 项 目 达 到 预 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到
项目（含部分 计 投 入 金 额 度 （ % ） (3) ＝ 定 可 使 用 状 是否发生重
资金投向 诺投资总额 总额（1） 金额 的效益 预计效益
变更） (2) (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
2018 年 12 月
中转仓配一体化项目 否 144,746.73 159,405.73 18,232.88 84,174.62 52.81% 否 否
31 日
2018 年 12 月
运输车辆购置项目 否 51,713.27 51,713.27 0 51,713.27 100.00% 2,285.01 是 否
31 日
2018 年 12 月
技改及设备购置项目 否 33,540 33,540 11,552.09 24,126.52 71.93% 否 否
31 日
2018 年 12 月
信息一体化平台项目 否 50,000 22,140.99 2,134.19 11,417.86 51.57% 否 否
31 日
承诺投资项目小计 280,000 266,799.99 31,919.16 171,432.27 -- -- 2,285.01 -- --
申通快递股份有限公司
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计
合计 280,000 266,799.99 31,919.16 171,432.27 -- 2,285.01
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
报告期内，项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
2017 年 3 月 14 日，第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式及资金使用计划的议案》，为
了规范公司募集资金的使用与管理，提升公司募集资金的使用效率，公司调整部分募投项目实施地点。其中，在中转仓配一体化项目
实施地点上，将郑州项目调整为漯河项目，将沈阳项目调整为泉州项目。2018 年 4 月 25 日，第四届董事会第十七次会议审议通过了
募集资金投资项目实
《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》，为了规范公司募集资金的使用与管理，公司拟对部分募投项
施地点变更情况
目在实施地点、实施方式和资金使用计划进行调整。同时综合考虑当地的中转业务的需求，公司对于募集资金项目分配额度拟做相应
的调整，以通过部分资金额度的调配来满足募投项目的建设进程，具体参见 2018 年 4 月 26 日公告的《关于调整部分募投项目实施地
点、实施方式和资金使用计划的公告》（公告编号：2018-028）。
2017 年 3 月 14 日，第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式及资金使用计划的议案》，为
了规范公司募集资金的使用与管理，提升公司募集资金的使用效率，公司拟调整部分募投项目实施方式，拟将部分项目中的租赁土地
计划变更为自购土地。2018 年 4 月 25 日，第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资
募集资金投资项目实
金使用计划的议案》，为了规范公司募集资金的使用与管理，公司拟对部分募投项目在实施地点、实施方式和资金使用计划进行调整。
施方式调整情况
同时综合考虑当地的中转业务的需求，公司对于募集资金项目分配额度拟做相应的调整，以通过部分资金额度的调配来满足募投项目
的建设进程，具体参见 2018 年 4 月 26 日公告的《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的公告》（公告编号：
2018-028）。
申通快递股份有限公司
2017 年 3 月 14 日，第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，批准公司使
用募集资金 441,445,732.79 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 441,445,732.79 元。部分募集资金投资项目在募集资
募集资金投资项目先 金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司以自筹资金已预先投入募集资金投资项目的实
期投入及置换情况 际投资金额为 441,445,732.79 元,已由大信会计师事务（特殊普通合伙）进行了核验并出具了《关于申通快递股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大信专审字【2017】第 31-00006 号,公司独立财务顾问华英证券有限责任公司发表了核查
意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 公司募集资金中尚未使用的募集资金余额 1,021,585,426.29 元，用于购买银行保本行财产品人民币 535,000,000.00 元，截至 2018 年
用途及去向 6 月 30 日，存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币 486,585,426.29 元；募集资金将用于承诺投资项目。
募集资金使用及披露
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情
中存在的问题或其他
形。
情况
