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公司公告

申通快递:关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告2020-11-03  

                                申通快递股份有限公司


证券代码:002468                    证券简称:申通快递                 公告编号:2020-068
债券代码:149107.SZ、149255.SZ      债券简称:20STO01、20STO02


                               申通快递股份有限公司
       关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。



    根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》、《深圳
证券交易所公司债券上市规则(2018 年修订)》等相关规定,申通快递股份有限公司(以下简称
“公司”)对公司 2020 年累计新增借款情况披露如下:
    一、主要财务数据情况
    截至 2019 年末,公司经审计的净资产为 92.11 亿元,借款余额为 10.65 亿元。截至 2020 年
10 月 31 日,公司借款余额为 37.90 亿元,累计新增借款金额 27.25 亿元,2020 年 1-10 月累计新
增借款额已超过 2019 年经审计净资产的 20%。
    二、新增借款的分类披露
    公司 2020 年 10 月末较 2019 年末各类借款余额变动情况如下:
    (一)银行贷款
    截至 2020 年 10 月 31 日,公司银行贷款余额较 2019 年末增加 12.25 亿元,变动数额占上年
末净资产比例为 13.30%,主要系流动资金贷款增加。
    (二)公司债券、企业债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
    截至 2020 年 10 月 31 日,公司债券余额较 2019 年末增加 10.00 亿元,变动数额占上年末净
资产比例为 10.86%,主要系发行公司债券所致。
    截至 2020 年 10 月 31 日,非金融企业债务融资工具余额较 2019 年末增加 5.00 亿元,变动数
额占上年末净资产比例为 5.43%,主要系发行超短期融资券所致。
    (三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
    不适用。
       申通快递股份有限公司


   (四)其他借款
   不适用。

    三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
    上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的。截至本公告出具日,公司经营状况稳健,各
项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金,确保借款按期偿付本息,上述新增借款对公司
偿债能力影响可控。
    上述财务数据除2019年末净资产及2019年借款余额外,均未经审计,敬请投资者注意。


    特此公告。

                                                          申通快递股份有限公司董事会

                                                                       2020年11月3日