申通快递：公开发行公司债券2020年度第一次受托管理事务临时报告2020-11-11
债券简称：20STO01 债券代码：149107.SZ
债券简称：20STO02 债券代码：149255.SZ
申通快递股份有限公司
公开发行公司债券
2020年度第一次受托管理事务临时报告
受托代理人
（住所：上海市广东路689号）
二〇二〇年十一月
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重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托
管理人执业行为准则》《申通快递股份有限公司2020年公开发行公
司债券募集说明书（第一期）》和《申通快递股份有限公司2020年
公开发行公司债券募集说明书（第二期）》（以下简称“《募集说明
书》”）、《申通快递股份有限公司2019年公开发行公司债券受托管
理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息
披露文件以及申通快递股份有限公司（以下简称“公司”、“申通快
递”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受
托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证
券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投
资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为海通证券所作的承诺或声明。
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一、事项基本情况
截至2020年10月31日，申通快递股份有限公司2020年累计新增
借款为27.25亿元，超过2019年末净资产的20%，根据《公司债券
发行与交易管理办法》和《公司债券受托管理人执业行为准则》
等相关规定及本期债券受托管理协议的约定，现就2019年累计新
增借款情况报告如下：
（一）主要财务数据情况
截至 2019 年末，公司经审计的净资产为 92.11 亿元，借款余额
为 10.65 亿元。截至 2020 年 10 月 31 日，公司借款余额为 37.90 亿
元，累计新增借款金额 27.25 亿元，2020 年 1-10 月累计新增借款额
已超过 2019 年经审计净资产的 20%。
（二）新增借款的分类明细情况
公司 2020 年 10 月末较 2019 年末各类借款余额变动情况如下：
1、银行贷款
截至 2020 年 10 月 31 日，公司银行贷款余额较 2019 年末增加
12.25 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 13.30%，主要系流动
资金贷款增加。
2、公司债券、企业债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至 2020 年 10 月 31 日，公司债券余额较 2019 年末增加 10.00
亿元，变动数额占上年末净资产比例为 10.86%，主要系发行公司债
券所致。
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截至 2020 年 10 月 31 日，非金融企业债务融资工具余额较 2019
年末增加 5.00 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 5.43%，主要
系发行超短期融资券所致。
3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
4、其他借款
不适用。
除2019年相关财务数据为经审计的合并口径数据外，其于数据
均为未经审计合并口径数据，敬请投资者注意投资风险。
海通证券股份有限公司作为“20STO01、20STO02”债券受托
管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、
第十七条要求出具本临时受托管理事务报告。
海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况
以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照
《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托
管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提醒投资者注意相关风险，请投资者对相关事宜做出独
立判断。
二、受托管理人联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定
联系人。
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联系人：罗丽娜、左黎丽
联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系电话：010-88027168
传真：010-88027190
邮政编码：100029
（以下无正文）
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（本页无正文，为《申通快递股份有限公司公开发行公司债券2020
年度第一次受托管理事务临时报告》之盖章页）
债券受托管理人：海通证券股份有限公司
2020年 月 日
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