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公司公告

申通快递:公开发行公司债券2020年度第一次受托管理事务临时报告2020-11-11  

                        债券简称:20STO01                                 债券代码:149107.SZ
债券简称:20STO02                                 债券代码:149255.SZ




                申通快递股份有限公司

                    公开发行公司债券

     2020年度第一次受托管理事务临时报告




                         受托代理人



                    (住所:上海市广东路689号)




                     二〇二〇年十一月




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                          重要声明


    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托

管理人执业行为准则》《申通快递股份有限公司2020年公开发行公

司债券募集说明书(第一期)》和《申通快递股份有限公司2020年

公开发行公司债券募集说明书(第二期)》(以下简称“《募集说明

书》”)、《申通快递股份有限公司2019年公开发行公司债券受托管

理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等相关规定、公开信息

披露文件以及申通快递股份有限公司(以下简称“公司”、“申通快

递”或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由受

托管理人海通证券股份有限公司(以下简称“受托管理人”或“海通证

券”)编制。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投

资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据

以作为海通证券所作的承诺或声明。




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一、事项基本情况

    截至2020年10月31日,申通快递股份有限公司2020年累计新增

借款为27.25亿元,超过2019年末净资产的20%,根据《公司债券

发行与交易管理办法》和《公司债券受托管理人执业行为准则》

等相关规定及本期债券受托管理协议的约定,现就2019年累计新

增借款情况报告如下:


    (一)主要财务数据情况

    截至 2019 年末,公司经审计的净资产为 92.11 亿元,借款余额

为 10.65 亿元。截至 2020 年 10 月 31 日,公司借款余额为 37.90 亿

元,累计新增借款金额 27.25 亿元,2020 年 1-10 月累计新增借款额

已超过 2019 年经审计净资产的 20%。


     (二)新增借款的分类明细情况

    公司 2020 年 10 月末较 2019 年末各类借款余额变动情况如下:

    1、银行贷款

    截至 2020 年 10 月 31 日,公司银行贷款余额较 2019 年末增加

12.25 亿元,变动数额占上年末净资产比例为 13.30%,主要系流动

资金贷款增加。

    2、公司债券、企业债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

    截至 2020 年 10 月 31 日,公司债券余额较 2019 年末增加 10.00

亿元,变动数额占上年末净资产比例为 10.86%,主要系发行公司债

券所致。


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    截至 2020 年 10 月 31 日,非金融企业债务融资工具余额较 2019

年末增加 5.00 亿元,变动数额占上年末净资产比例为 5.43%,主要

系发行超短期融资券所致。

    3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

    不适用。

    4、其他借款

    不适用。


   除2019年相关财务数据为经审计的合并口径数据外,其于数据

均为未经审计合并口径数据,敬请投资者注意投资风险。

   海通证券股份有限公司作为“20STO01、20STO02”债券受托

管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、

第十七条要求出具本临时受托管理事务报告。

   海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况

以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照

《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托

管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

   特此提醒投资者注意相关风险,请投资者对相关事宜做出独

立判断。



二、受托管理人联系方式

   有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定

联系人。


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联系人:罗丽娜、左黎丽

联系地址:北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系电话:010-88027168

传真:010-88027190

邮政编码:100029

(以下无正文)




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(本页无正文,为《申通快递股份有限公司公开发行公司债券2020

年度第一次受托管理事务临时报告》之盖章页)




                       债券受托管理人:海通证券股份有限公司


                                             2020年   月   日




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