证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2022－067
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，西子清洁能源装备制
造股份有限公司（以下简称“公司”）将 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3768 号）核准，公司于 2021 年 12 月
24 日公开发行可转换公司债券 111,000 万元，期限 6 年。实际发行可转换公司债
券 1110 万张，每张面值 100 元。募集资金总额为人民币 111,000 万元，扣除承销
及保荐费、律师费用、会计师费用、评级机构费用、信息披露费、手续费等发行
费用合计（不含税）1,369.82 万元，实际募集资金净额为人民币 109,630.18 万元
（以下简称“募集资金”）。上述资金已于 2021 年 12 月 30 日到位，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验
〔2021〕807 号《验证报告》。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金人民币 151,862,938.91 元，
累计使用募集资金总额人民币 151,862,938.91 元，尚未使用募集资金余额人民币
944,438,824.23 元。募集资金存放专项账户余额为人民币 960,508,230.40 元，与
尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 16,069,406.17 元，为公司募集资金银
行账户收到的银行利息人民币 16,075,332.41 元及手续费人民币 5,926.24 元。
二、募集资金存放和管理情况
1
为规范募集资金的管理和使用，公司严格根据《募集资金管理制度》，对募
集资金实行专户存储，截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账
户的余额如下：
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额（元）
农行新城支行 19015401040031638 活期 7,559,735.60
农行新城支行 19015401040031646 活期 440,373,067.72
杭州银行江城支行 3301040160019281511 活期 512,575,427.08
合计 960,508,230.40
2021 年 12 月 31 日，公司与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中国农业
银行股份有限公司杭州新城支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时公司全
资子公司浙江西子新能源有限公司与浙商证券以及杭州银行股份有限公司江城
支行、中国农业银行股份有限公司杭州新城支行也分别签订了《募集资金三方监
管协议》。上述条款与《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不存在重大差异，且在
正常履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情
况。
3、募投项目先期投入及置换情况。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用自筹资金支付除承销费外的其他发行费用
3,132,199.14 元，以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金 66,252,938.90 元。以
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告已经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了天健审〔2022〕297 号的鉴证报告。
2
公司第五届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于使用部分募集资金
置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目
以及预先支付发行费用的自筹资金。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已完成置换金
额 69,385,138.04 元。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
6、节余募集资金使用情况。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目
或非募投项目的情况。
7、超募资金使用情况。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金。
8、尚未使用的募集资金用途及去向。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺
的募投项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目的资金使用于本年度未发生变更的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金的存放、使
用、管理及披露不存在违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的，应在专项报告分别
说明。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金
运用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
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截至2022年6月30日，暂无保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所
出具的专项核查报告。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 1,096,301,763.14 本年度投入募集资金总额 151,862,938.91
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 151,862,938.91
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更 募 集 资 金 承 诺 调 整 后 投 资 总 本年度投入 截至期末累 截 至 期 末 投 资 项目达到预 本 年 度 实 是否达 项目可行性
承 诺投 资项 目和超 募资金 项目（含部 投资总额 额（1） 金额 计投入金额 进度（%）（3）定可使用状 现的效益 到预计 是否发生重
投向 分变更） （2） ＝（2）/（1） 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
1.新能源科技制造产业基地 否 7.07% 2023 年底 项 目 建 设 不适用 否
（浙江西子新能源有限公司 1,016,301,763.1 1,016,301,763.1 71,862,938. 71,862,938. 中，尚未实
年产 580 台套光热太阳能吸 4 4 91 91 现收益
热器、换热器及导热油换热
器、锅炉项目）
2.补充流动资金 否 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
- 1,096,301,763.1 1,096,301,763.1 151,862,938 151,862,938 -- - - -
承诺投资项目小计 4 4 .91 .91
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入 2022 年 3 月 8 日公司第五届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同
及置换情况 意公司使用募集资金置换预先投入募投项目以及预先支付发行费用的自筹资金 69,385,138.04 元。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
用闲置募集资金进行现金管
不适用
理情况
项目实施出现募集资金节余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
截至 2022 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金合计为 960,508,230.40 元，均存放于募集资金专项账户。
去向
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
1
