现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
250853679 |
156774368 |
108062823 |
527129274 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4649009692 |
3157052751 |
1252494199 |
6484722540 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
494914734 |
354988249 |
201626473 |
632256571 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3438755206 |
2428245429 |
1206480281 |
4511982853 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
351127718 |
196235941 |
135426385 |
745355764 |
| 经营活动现金流出小计 |
4497707792 |
3135000963 |
1615810845 |
6176938003 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
151301900 |
22051787 |
-363316646 |
307784537 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
254035117 |
254035117 |
193481404 |
133163225 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
296969 |
269385 |
71100 |
72733063 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1001 |
1001 |
1470000 |
9319400 |
| 投资活动现金流入小计 |
261441727 |
254862144 |
195022504 |
220684227 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
148407948 |
113304080 |
81521768 |
422564695 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
165638602 |
120534734 |
81521768 |
579365151 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
95803125 |
134327410 |
113500736 |
-358680924 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
246715029 |
244715029 |
132319753 |
1122822201 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4157063 |
-- |
0 |
50809984 |
| 筹资活动现金流入小计 |
250872092 |
244715029 |
132319753 |
1359389834 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1010371667 |
800235833 |
210130000 |
1078930000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5933908 |
3574429 |
249675 |
27384663 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1162230555 |
933938534 |
222357982 |
1278052993 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-911358463 |
-689223504 |
-90038229 |
81336841 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1869301 |
944917 |
-79349 |
1699094 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-666122739 |
-531899390 |
-339933488 |
32139548 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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368279708 |
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115548301 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
68484231 |
-- |
138138030 |
| 无形资产摊销 |
-- |
16253184 |
-- |
31599578 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-599776 |
-- |
-19034438 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
369620 |
-- |
570739 |
| 财务费用 |
-- |
49098703 |
-- |
98151218 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-289806245 |
-- |
-66614907 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-341345009 |
-- |
486977689 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
174455220 |
-- |
-851486003 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-145769146 |
-- |
33794341 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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28055698 |
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10484595 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
22051787 |
-- |
307784537 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2991422779 |
-- |
3523322169 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3523322169 |
-- |
3491182621 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-531899390 |
-- |
32139548 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3737887 |
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6142892 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4297838681 |
2935291272 |
1130611312 |
5895104855 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
100317332 |
64987110 |
13820063 |
62488411 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
254035117 |
254035117 |
193481404 |
133163225 |
