湖南凯美特气体股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2012-018 湖南凯美特气体股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人祝恩福、主管会计工作负责人徐卫忠及会计机构负责人(会计主管人员)伍细元声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 769,007,400.13 759,992,618.07 1.19% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 719,067,500.52 726,644,582.67 -1.04% 总股本(股) 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.99 6.06 -1.16% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 26,513,437.18 23,216,497.23 14.20% 归属于上市公司股东的净利润(元) 6,426,417.80 5,762,578.94 11.52% 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,353,865.49 4,783,763.32 -128.30% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.01 0.04 -125.00% 基本每股收益(元/股) 0.04 0.03 33.33% 稀释每股收益(元/股) 0.04 0.03 33.33% 加权平均净资产收益率(%) 0.88% 1.36% -0.48% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.59% 0.95% -0.36% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -73.99 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 2,589,019.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,516.26 所得税影响额 -471,501.42 1 湖南凯美特气体股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 合计 2,106,927.33 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 6,141 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 鸿阳证券投资基金 4,951,556 人民币普通股 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证 2,340,000 人民币普通股 券投资基金 中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投 1,544,031 人民币普通股 资基金 中融国际信托有限公司-双重精选 4 号 776,000 人民币普通股 东证资管-农行-东方红-先锋 5 号集合资产 419,800 人民币普通股 管理计划 东证资管-中行-东方红基金宝集合资产管 379,781 人民币普通股 理计划 东证资管-招行-东方红-先锋 6 号集合资产 354,337 人民币普通股 管理计划 华泰证券-招行-华泰紫金 3 号集合资产管理 318,270 人民币普通股 计划 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基 315,875 人民币普通股 金(LOF) 王云国 305,500 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)货币资金期末 21,709.67 万元,较期初减少 9,664.32 万元,减幅达 30.80%,主要是本期用货币资金转存增加定期存款 7,500 万元及全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司(以下简称“长岭凯美特公司”)项目使用减少货币资金 698.76 万元所致。 (2)应收票据期末 302.23 万元,较期初增加 148.44 万元,增幅 96.51%,主要原因为采用银行承兑汇票结算的客户增加所致。 (3)预付款项期末 336.58 万元,较期初增加 118.66 万元,增幅 54.45%,主要是安庆凯美特气体有限公司(以下简称“安庆 凯美特公司”)预付设备款 57 万元及本公司预付办公楼装修款 40 万元所致。 (4)应收利息期末 170.08 万元,较期初增加 100.49 万元,增幅 144.40%,主要是因为本期增加定期存款, 导致相应计提定期 存款利息相应增加。 (5)其他流动资产期末 19,520.27 万元,较期初增加 7,512.93 万元,增幅 62.57%,主要是本期增加持有到期投资所致。 (6)工程物资期末 166.13 万元,较期初增加 68.54 万元,增幅为 70.24%,主要原因为长岭凯美特公司增加储备工程物资所 致。 (7)递延所得税资产期末 72.67 万元,较期初增加 50.42 万元,增幅 226.62%,主要是由于安庆凯美特公司及长岭凯美特公 司产生因可弥补税务亏损增加所致。 (8)其他非流动资产期末 525.35 万元,较期初增加 386.31 万元,增幅 277.83%,主要原因为本期增加预付设备款所致。 (9)应付票据期末 1,573.04 万元,较期初增加 1,373.04 万元,增幅 686.52%,主要原因为公司利用票据结算方式支付设备款 和日常水电费的开支所致。 (10)应交税费期末-1,205.78 万元,较期初减少 896.77 万元,主要是长岭凯美特公司购进固定资产可抵扣增值税增加 570.05 万元及本公司支付 2011 年度企业所得税 297.08 万元所致。 (11)应付股利期末 1,080.00 万元,较期初增加 1,080.00 万元,增幅 100.00%,2011 年度权益分派方案已获 2012 年 3 月 22 2 湖南凯美特气体股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。本公司 2011 年年度权益分派方案为:以本公司现有总股本 12,000 万股为基数,向全 体股东每 10 股转增 5 股派 1.2 元人民币现金(含税)。分红前本公司总股本为 12,000 万股,分红后总股本增至 18,000 万股。 应付股利期末余额为本公司自行派发浩讯科技有限公司、岳阳信安投资咨询有限公司、四川开元科技有限责任公司的现金红 利,其他股东的现金红利委托中国结算深圳分公司代派,本公司已将此代派红利支付给登记公司。 (12)专项储备期末 90.16 万元,较期初增加 39.65 万元,增幅 78.51%,主要是报告期内公司根据财政部、国家安全生产监 督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16 号文的有关规定,按照国家规定调整计提安全生产费依 据增加所致。 (13)财务费用 2012 年 1-3 月比 2011 年 1-3 月减少 236.05 万元,减幅为 249.78%,主要原因为报告期持有到期投资计提利息 收入增加所致。 (14)营业外收入 2012 年 1-3 月比 2011 年 1-3 月减少 238.52 万元,减幅 48.00%,主要原因为 2011 年 1-3 月收到岳阳楼区财 政局上市奖励资金 50.00 万元及岳阳市财政局上市奖励 100.00 万元此为偶发性收入而报告期没有。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 发起人股东、公 发起人股东浩讯科技有限公司、岳阳信安投资咨询 司股东间接持有 有限公司和四川开元科技有限责任公司分别承诺: 公司股份的公司 自湖南凯美特气体股份有限公司股票上市之日起 董监高及核心技 三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司已 术人员、通过岳 直接和间接持有的湖南凯美特气体股份有限公司 发行时所作承诺 均遵守了承诺 阳信安间接持有 股份,也不由湖南凯美特气体股份有限公司收购该 公司股份的除公 部分股份。通过公司股东间接持有公司股份的公司 司董监高及核心 董事、监事、高管及核心技术人员(共计 11 人) 技术人员外的业 就持有的公司股东的股权作出了如下承诺:1、自 务骨干 公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委 3 湖南凯美特气体股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 托他人管理已直接和间接持有的公司股东的股权, 也不由公司股东收购其直接或间接持有的股权;2、 除前述锁定期外,将按照有关规定及时向公司申报 其所持有的公司股东的股权及其变动情况,在其任 职于公司期间每年转让的股权数额不超过所持有 公司股东股权的 25%;若本人从公司处离职,离职 后半年内,不转让其所持有的公司的股权。通过岳 阳信安间接持有公司股份的除公司董监高及核心 技术人员外的业务骨干(共计 14 人)就其持有的 岳阳信安的股权作出了如下承诺:自公司股票上市 之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已 直接和间接持有的岳阳信安的股权,也不由岳阳信 安收购其直接或间接持有的股权。 其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 0.00% ~~ 30.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 17,189,018.45 业绩变动的原因说明 由于工程机械制造业的开工率不足,对公司工业气体的销售造成了一定的影响 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 03 月 12 公司项目情况、战略目标;未提 公司会议室 实地调研 机构 新华基金 日 供资料 2012 年 03 月 13 公司发展状况、未来规划、项目 公司会议室 实地调研 机构 广发证券 日 情况;未提供资料 宝盈基金、源乐晟 资产管理、华商基 2012 年 03 月 22 金、嘉实基金、南 公司发展规划、项目情况;提供 长岭凯美特会议室 实地调研 机构 日 方基金、兴业证券、2011 年度报告 华宝信托、国海资 管等 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4