现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31451276 |
25751365 |
20123129 |
30930761 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
448972068 |
292035180 |
152619561 |
667637898 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
93777003 |
64161072 |
35266780 |
113940542 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
195172214 |
123058110 |
65438728 |
246425727 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34684733 |
21338206 |
15552867 |
31001192 |
| 经营活动现金流出小计 |
352792076 |
229417170 |
126163463 |
463341823 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
96179993 |
62618009 |
26456098 |
204296075 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
592299 |
224024 |
10735 |
1018699 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2508290413 |
1157723372 |
609515913 |
2081545358 |
| 投资活动现金流入小计 |
2508882712 |
1157947397 |
609526648 |
2082564057 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
237559731 |
101838314 |
51399864 |
256200743 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2655484802 |
1425795222 |
718815222 |
2453017044 |
| 投资活动现金流出小计 |
2893044533 |
1527633536 |
770215086 |
2709217787 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-384161821 |
-369686139 |
-160688438 |
-626653731 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
424790000 |
374790000 |
319800000 |
668680000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10036 |
10036 |
5541 |
2438688 |
| 筹资活动现金流入小计 |
424800036 |
374800036 |
319805541 |
1396640680 |
| 偿还债务所支付的现金 |
292338600 |
229838600 |
102500000 |
770000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
156553901 |
154101520 |
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2054967 |
| 筹资活动现金流出小计 |
465912958 |
395076360 |
108225670 |
793987156 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-41112922 |
-20276324 |
211579871 |
602653524 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-96446 |
48173 |
10286 |
77412 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-329191196 |
-327296281 |
77357818 |
180373281 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-56684051 |
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-26745008 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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46559336 |
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104220418 |
| 无形资产摊销 |
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1535320 |
-- |
3699575 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1699908 |
-- |
-720237 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
217134 |
-- |
458879 |
| 财务费用 |
-- |
3849451 |
-- |
10976891 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1773688 |
-- |
-5871789 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2905862 |
-- |
-1223271 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
45460211 |
-- |
88046285 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-57322189 |
-- |
-17343773 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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88568628 |
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57437886 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
62618009 |
-- |
204296075 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
466725608 |
-- |
794021889 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
794021889 |
-- |
613648607 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-327296281 |
-- |
180373281 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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753406 |
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954608 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
409908880 |
261526425 |
130382768 |
613223612 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7611912 |
4757390 |
2113664 |
23483525 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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