湖南凯美特气体股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
湖南凯美特气体股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
湖南凯美特气体股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人祝恩福、主管会计工作负责人徐卫忠及会计机构负责人(会计主
管人员)伍细元声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 55,710,988.54 48,229,737.10 15.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,052,573.42 1,052,969.90 189.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,293,384.24 -46,661.43 -2,871.85%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 22,361,627.06 12,167,234.39 83.79%
基本每股收益（元/股） 0.0054 0.0019 184.21%
稀释每股收益（元/股） 0.0054 0.0019 184.21%
加权平均净资产收益率 0.35% 0.13% 0.22%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,213,293,460.21 1,196,087,686.01 1.44%
归属于上市公司股东的净资产（元） 863,150,463.36 859,588,537.54 0.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -30,260.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,109,545.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,028,616.81
减：所得税影响额 348,712.48
合计 1,759,189.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 15,216 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
质押 108,100,000
浩讯科技有限公司 境外法人 64.51% 365,767,500 质押 65,330,000
质押 31,000,000
新疆信安股权投资合 境内非国有
6.03% 34,188,000
伙企业（有限合伙） 法人
中国建设银行－宝盈
境内非国有
资源优选股票型证券 2.65% 15,026,325
法人
投资基金
中国农业银行股份有
限公司－宝盈策略增 境内非国有
1.52% 8,591,643
长混合型证券投资基 法人
金
招商银行股份有限公
司－宝盈新价值灵活 境内非国有
1.23% 6,969,410
配置混合型证券投资 法人
基金
中国农业银行股份有
限公司－宝盈科技 30 境内非国有
1.21% 6,835,309
灵活配置混合型证券 法人
投资基金
境内非国有
鸿阳证券投资基金 1.19% 6,750,300
法人
四川开元科技有限责 境内非国有
0.75% 4,252,500
任公司 法人
山东省卫青投资有限
境内非国有
公司－卫青景渤私募 0.58% 3,266,464
法人
证券投资基金
宝盈基金－建设银行
境内非国有
－中国人寿－中国人 0.49% 2,780,913
法人
寿委托宝盈基金中证
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500 组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浩讯科技有限公司 365,767,500 人民币普通股 365,767,500
新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙） 34,188,000 人民币普通股 34,188,000
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资
15,026,325 人民币普通股 15,026,325
基金
中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混
8,591,643 人民币普通股 8,591,643
合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－宝盈新价值灵活配置
6,969,410 人民币普通股 6,969,410
混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－宝盈科技 30 灵
6,835,309 人民币普通股 6,835,309
活配置混合型证券投资基金
鸿阳证券投资基金 6,750,300 人民币普通股 6,750,300
四川开元科技有限责任公司 4,252,500 人民币普通股 4,252,500
山东省卫青投资有限公司－卫青景渤私募证券
3,266,464 人民币普通股 3,266,464
投资基金
宝盈基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委
2,780,913 人民币普通股 2,780,913
托宝盈基金中证 500 组合
浩讯科技有限公司的实际控制人祝恩福与新疆信安股权投资合伙企业（有
限合伙）执行事务合伙人祝英华是姐弟关系。公司前 10 名无限售条件股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信
息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
不适用
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）货币资金期末22,590.47万元，较期初增加5,320.47万元，增幅30.81%，主要原因为湖南
凯美特、福建凯美特公司定期存款到期增加所致。
（2））应收账款期末3,283.15万元，较期初增加877.61万元，增幅36.48%，主要原因为安庆
凯美特特气分公司应收中国石油化工股份有限公司安庆分公司货款增加所致。
（3）预付款项期末525.61万元，较期初减少528.77万元，减幅50.15%，主要原因为安庆凯美
特特气分公司对预付的原料气款在本期收到发票所致。
（4）应收利息期末14.70万元，较期初减少31.71万元，减幅68.33%，主要原因为湖南凯美特、
福建凯美特公司本期减少定期存款，导致计提定期存款利息减少所致。
（5）其他流动资产期末8,763.12万元，较期初减少6,787.87万元，减幅43.65%，主要原因为湖
南凯美特、福建凯美特公司本期减少定期存款所致。
（6）工程物资期末357.36万元，较期初增加257.83万元，增幅259.07%，主要原因为湖南凯美
特公司研发中心项目储备工程物资增加所致。
（7）应付票据期末1,417.21万元, 较期初增加937.35万元，增幅195.34%，主要原因为安庆凯
美特公司、海南凯美特公司、福建凯美特公司利用票据结算方式支付的设备款所致。
（8）预收款项期末682.99万元, 较期初增加355.15万元，增幅108.33%，主要原因为安庆凯美
特公司特气产品客户预付货款增加所致。
（9）营业税金及附加本期发生额42.85万元，较上期增加11.34万元，增加35.99%，主要原因
为本期应交增值税较上年同期增加所致。
（10）财务费用本期发生额为3.35万元，较上期减少115.34万元，减少97.18%，主要原因为本
期借款中项目贷款利息资本化所致。
（11）资产减值损失本期发生额为35.03万元，较上期增加33.52万元，增加2228.54%，主要原
因为母公司本期应收款项按账龄分析计提坏账损失较上期增加所致。
（12）投资收益本期发生额为0万元，较上期减少0.66万元，减少100.00%，主要原因为上期
安庆凯美特公司处置交易性金融资产取得的投资收益所致。
（13）营业外收入本期发生额为421.74万元，较上期增加116.22万元，增加38.04%，主要原因
为本期安庆凯美特公司按合同收到供应商罚款所致。
（14）所得税费用本期发生额为70.08万元，较上期增加218.65万元，增加147.17%，主要原因
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为本期应纳税所得额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
详见下表重要事项概述以及相关临时公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
截至 2015 年 12 月 31 日，“湖南气体工程技术研发中心项目”工
程建设主体工程已经完成，现进入内部装饰、设备购置、道路
详见公司指定法定信息披露媒体巨潮
硬化等辅助工程阶段，预计 2016 年一季度可以正式投入使用。
资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证
截至 2015 年 12 月 31 日，海南凯美特 “炼厂气变压吸附分离及
券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
提纯液体二氧化碳装置项目”工程建设已完工，已进入后期调试 2016 年 01 月 05 日
《上海证券报》披露的《关于募集资金
吹扫、工艺优化过程中，海南凯美特现正在积极办理项目开车
投资项目的进展公告》（公告编号：
运行的相关部门的证照许可工作，一旦取得相关批复公司将及
2016-001）。
时试车运行并公告，以保持生产装置的安全稳定运行，努力尽
快实现装置的全面达产。
长岭凯美特自中石化长岭分公司 2013 年 12 月 27 日停止原料气
详见公司指定法定信息披露媒体巨潮
供应以来，保持对生产装置进行维护与保养。经过双方持续沟
资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证
通与共同努力，立足于长远合作考虑，初步达成一致意见，中
券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
石化长岭分公司同意对长岭凯美特恢复供气，互供气协议待中 2016 年 03 月 02 日
《上海证券报》披露的《关于全资子公
石化总部审批同意后签订。长岭凯美特已于 2016 年 3 月 1 日恢
司岳阳长岭凯美特气体有限公司复产
复生产对上游实现供气，现生产部门正对装置工艺进行优化控
的公告》（公告编号：2016-006）。
制以确保尽快进入正常生产状态。
详见公司指定法定信息披露媒体巨潮
公司股东浩讯科技有限公司、四川开元科技有限责任公司对所 资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证
持公司首发后机构类限售股份申请解除股份限售，本次限售股 券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
2016 年 03 月 17 日
份上市流通日期为 2016 年 3 月 21 日，解除限售股份数量为 《上海证券报》披露的《关于追加承诺
370,020,000 股，占公司总股本的 65.26%。 限售股份解除限售的提示性公告》（公
告编号：2016-009）。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益
变动报告书中所作 不适用 不适用 不适用
承诺
资产重组时所作承
不适用 不适用 不适用
诺
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公司股东浩讯科技、四川开元自愿
承诺：承诺人将所持有的湖南凯美
特气体股份有限公司股份延长锁
定期一年至 2016 年 3 月 18 日。
在延长的锁定期内，承诺人将严格
按照中国证监会、深圳证券交易所
关于股份变动管理的相关规定管
理该部分股票，不转让或者委托他
人管理承诺人已直接和间接持有
浩讯科技有
的湖南凯美特气体股份有限公司 均遵守了
首次公开发行或再 限公司、四川 股东追加锁定 2015 年 03
股份，也不由湖南凯美特气体股份 一年 承诺，履行
融资时所作承诺 开元科技有 承诺 月 18 日
有限公司收购该部分股份。若在股 完毕。
限责任公司
份锁定期间发生资本公积转增股
本、派送股票红利等使股份数量发
生变动的事项，上述锁定股份数量
相应调整。在锁定期间若违反上述
承诺减持湖南凯美特气体股份有
限公司股份，将减持股份的全部所
得上缴湖南凯美特气体股份有限
公司，并承担由此引发的一切法律
责任。
股权激励承诺 不适用 不适用
其他对公司中小股
不适用 不适用
东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 不适用
具体原因及下一步
的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
-300 至 500
（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-3,121.39
元）
中石化长岭分公司同意对长岭凯美特恢复供气，互供气协议待中石化总部
业绩变动的原因说明
审批同意后签订，长岭凯美特已于 2016 年 3 月 1 日恢复生产。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
接待对象：国泰君安证券、鹏华基金、
新经略投资。主要内容：了解公司项目
2016 年 01 月 28 日 实地调研 机构 进展与发展。详见公司于 2016 年 1 月
28 日在巨潮资讯网互动易上披露的投
资者关系活动记录表。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南凯美特气体股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 225,904,663.18 172,699,922.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,760,999.04 4,794,397.57
应收账款 32,831,536.99 24,055,430.20
预付款项 5,256,108.83 10,543,766.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 146,978.68 464,074.77
应收股利
其他应收款 6,443,554.01 6,025,520.19
买入返售金融资产
存货 15,507,207.95 12,217,324.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 87,631,221.97 155,509,966.05
流动资产合计 377,482,270.65 386,310,402.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 439,564,159.20 440,323,738.59
在建工程 241,175,014.94 216,918,583.89
工程物资 3,573,553.86 995,237.36
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,892,748.58 64,569,285.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,367,428.48 10,325,523.32
其他非流动资产 69,238,284.50 76,644,915.21
非流动资产合计 835,811,189.56 809,777,283.95
资产总计 1,213,293,460.21 1,196,087,686.01
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,172,078.92 4,798,548.87
应付账款 48,910,229.36 49,392,284.05
预收款项 6,829,859.56 3,278,371.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 672,819.88 586,051.09
应交税费 3,037,499.95 2,375,950.22
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应付利息 396,050.93 526,733.87
应付股利
其他应付款 7,269,214.38 6,001,054.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 39,000,000.00 39,000,000.00
其他流动负债 5,230,263.97 4,801,978.17
流动负债合计 225,518,016.95 210,760,972.93
非流动负债：
长期借款 65,000,000.00 65,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 45,493,783.64 46,481,329.24
递延所得税负债 307,149.62 318,091.69
其他非流动负债
非流动负债合计 110,800,933.26 111,799,420.93
负债合计 336,318,950.21 322,560,393.86
所有者权益：
股本 567,000,000.00 567,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 98,774,678.44 98,774,678.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,290,591.01 3,781,238.61
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盈余公积 28,317,307.56 28,317,307.56
一般风险准备
未分配利润 164,767,886.35 161,715,312.93
归属于母公司所有者权益合计 863,150,463.36 859,588,537.54
少数股东权益 13,824,046.64 13,938,754.61
所有者权益合计 876,974,510.00 873,527,292.15
负债和所有者权益总计 1,213,293,460.21 1,196,087,686.01
法定代表人：祝恩福 主管会计工作负责人：徐卫忠 会计机构负责人：伍细元
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 164,665,680.81 99,331,144.36
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,133,764.54 2,592,213.57
应收账款 10,413,616.17 17,105,268.31
预付款项 2,275,587.09 1,991,882.40
应收利息 62,912.01 365,110.88
应收股利
其他应收款 180,721,629.20 175,361,238.04
存货 4,740,437.38 4,774,012.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 53,631,221.97 97,614,902.92
流动资产合计 419,644,849.17 399,135,773.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 457,281,017.33 457,281,017.33
投资性房地产
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湖南凯美特气体股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 84,551,180.83 86,789,302.67
在建工程 20,663,209.18 13,465,449.25
工程物资 50,311.23 39,549.10
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,362,247.61 14,382,756.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,068,687.23 1,031,291.27
其他非流动资产 18,736,522.91 17,967,305.48
非流动资产合计 596,713,176.32 590,956,671.24
资产总计 1,016,358,025.49 990,092,444.63
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,413,400.00
应付账款 12,602,816.47 13,677,659.87
预收款项 283,173.25 247,188.95
应付职工薪酬 395,327.43 359,324.12
应交税费 384,841.82 601,072.73
应付利息 124,027.77 167,297.23
应付股利
其他应付款 1,546,915.25 2,809,065.04
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 115,337,101.99 119,275,007.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,112,617.46 13,423,746.11
递延所得税负债 11,590.35 12,279.02
其他非流动负债
非流动负债合计 13,124,207.81 13,436,025.13
负债合计 128,461,309.80 132,711,033.07
所有者权益：
股本 567,000,000.00 567,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 91,992,624.58 91,992,624.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备 750,751.55 654,832.44
盈余公积 28,317,307.56 28,317,307.56
未分配利润 199,836,032.00 169,416,646.98
所有者权益合计 887,896,715.69 857,381,411.56
负债和所有者权益总计 1,016,358,025.49 990,092,444.63
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 55,710,988.54 48,229,737.10
其中：营业收入 55,710,988.54 48,229,737.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 56,214,880.66 51,647,680.72
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其中：营业成本 29,759,013.90 23,972,859.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 428,494.60 315,081.24
销售费用 8,839,313.53 8,442,829.87
管理费用 16,804,260.76 17,714,896.97
财务费用 33,522.35 1,186,970.58
资产减值损失 350,275.52 15,042.73
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,575.34
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -503,892.12 -3,411,368.28
加：营业外收入 4,217,402.92 3,055,162.12
其中：非流动资产处置利得 649.63 678.90
减：营业外支出 74,814.83 63,296.48
其中：非流动资产处置损失 30,910.38 55,742.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,638,695.97 -419,502.64
减：所得税费用 700,830.52 -1,485,677.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,937,865.45 1,066,174.92
归属于母公司所有者的净利润 3,052,573.42 1,052,969.90
少数股东损益 -114,707.97 13,205.02
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,937,865.45 1,066,174.92
归属于母公司所有者的综合收益
3,052,573.42 1,052,969.90
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -114,707.97 13,205.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0054 0.0019
（二）稀释每股收益 0.0054 0.0019
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：祝恩福 主管会计工作负责人：徐卫忠 会计机构负责人：伍细元
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 12,912,196.66 12,610,305.77
减：营业成本 4,996,516.27 4,612,924.43
营业税金及附加 155,759.52 52,556.31
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销售费用 3,195,459.97 2,641,250.02
管理费用 4,486,901.01 3,503,188.16
财务费用 -1,505,294.13 -1,205,020.29
资产减值损失 350,435.52 14,805.67
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
28,000,000.00 28,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,232,418.50 30,990,601.47
加：营业外收入 1,334,925.78 578,374.84
其中：非流动资产处置利得 141.08
减：营业外支出 10,019.57
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,557,324.71 31,568,976.31
列）
减：所得税费用 137,939.69 290,295.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,419,385.02 31,278,680.86
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 30,419,385.02 31,278,680.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,436,267.20 57,046,530.27
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,929,749.56 1,646,783.74
收到其他与经营活动有关的现
1,868,068.67 763,418.71
金
经营活动现金流入小计 55,234,085.43 59,456,732.72
购买商品、接受劳务支付的现金 8,386,338.51 23,033,787.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
10,170,910.31 10,133,684.95
现金
支付的各项税费 4,307,116.86 3,138,182.49
支付其他与经营活动有关的现
10,008,092.69 10,983,843.33
金
经营活动现金流出小计 32,872,458.37 47,289,498.33
经营活动产生的现金流量净额 22,361,627.06 12,167,234.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
418,181.65 228,997.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
69,991,918.51 26,776,207.12
金
投资活动现金流入小计 70,410,100.16 32,005,204.12
购建固定资产、无形资产和其他
39,515,455.06 73,454,488.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
7,000,000.00 407,759.66
金
投资活动现金流出小计 46,515,455.06 83,862,248.15
投资活动产生的现金流量净额 23,894,645.10 -51,857,044.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,464,907.84 3,054,824.82
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 52,464,907.84 53,054,824.82
筹资活动产生的现金流量净额 -2,464,907.84 -3,054,824.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-0.15 363.58
影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,791,364.17 -42,744,270.88
加：期初现金及现金等价物余额 167,496,373.42 124,403,927.57
六、期末现金及现金等价物余额 211,287,737.59 81,659,656.69
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,726,154.30 9,430,937.80
收到的税费返还 973,006.05 260,367.29
收到其他与经营活动有关的现
363,349.74 279,325.36
金
经营活动现金流入小计 15,062,510.09 9,970,630.45
购买商品、接受劳务支付的现金 1,873,091.69 2,186,663.85
支付给职工以及为职工支付的
2,809,587.98 2,441,178.52
现金
支付的各项税费 1,690,415.95 387,308.87
支付其他与经营活动有关的现
3,296,919.52 2,722,575.20
金
经营活动现金流出小计 9,670,015.14 7,737,726.44
经营活动产生的现金流量净额 5,392,494.95 2,232,904.01
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 28,000,000.00 10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
226,417.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
45,628,282.78 1,777,202.59
金
投资活动现金流入小计 73,628,282.78 12,003,619.59
购建固定资产、无形资产和其他
6,294,565.12 3,644,342.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
5,000,000.00 40,907,759.66
金
投资活动现金流出小计 11,294,565.12 44,552,102.43
投资活动产生的现金流量净额 62,333,717.66 -32,548,482.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
978,276.16 1,745,136.49
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 50,978,276.16 51,745,136.49
筹资活动产生的现金流量净额 -978,276.16 -1,745,136.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
358.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额 66,747,936.45 -32,060,356.92
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加：期初现金及现金等价物余额 97,917,744.36 79,738,567.22
六、期末现金及现金等价物余额 164,665,680.81 47,678,210.30
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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