西陇科学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
西陇科学股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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西陇科学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄伟鹏、主管会计工作负责人韦映吟及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 485,906,974.67 503,941,936.56 -3.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,051,116.62 12,866,029.28 24.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
14,437,676.01 11,182,264.73 29.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -119,148,645.23 -20,669,993.63 -476.43%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
加权平均净资产收益率 0.93% 1.16% -0.23%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,366,768,654.23 2,391,349,332.43 -1.03%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,738,314,413.97 1,722,261,342.66 0.93%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -43,415.00 固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
686,130.15 科技项目经费
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,274,250.55
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,790.59
减：所得税影响额 287,528.79
少数股东权益影响额（税后） 205.71
合计 1,613,440.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 19,378 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
股份数量 股份状态 数量
黄伟波 境内自然人 17.08% 39,988,606 30,838,606 质押 35,267,800
黄伟鹏 境内自然人 15.64% 36,600,000 27,450,000 质押 24,815,000
黄少群 境内自然人 15.64% 36,600,000 27,450,000 质押 20,875,000
上海国药圣礼股权投资
基金合伙企业（有限合 境内非国有法人 5.57% 13,033,100 13,033,100
伙）
新疆名鼎股权投资管理
境内非国有法人 3.17% 7,426,500 5,569,875
合伙企业（有限合伙）
平安资产－工商银行－
平安资产鑫享 7 号保险 其他 2.72% 6,365,372 6,365,372
资产管理产品
嘉兴品松投资合伙企业
境内非国有法人 2.70% 6,316,041 6,316,041
（有限合伙）
黄侦杰 境内自然人 2.61% 6,099,000 4,574,250 质押 6,099,000
黄侦凯 境内自然人 2.61% 6,099,000 4,574,250 质押 6,099,000
新华人寿保险股份有限
公司－分红－团体分红 其他 1.81% 4,245,985 0
-018L-FH001 深
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
黄伟波 9,997,152 人民币普通股 9,997,152
黄伟鹏 9,150,000 人民币普通股 9,150,000
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黄少群 9,150,000 人民币普通股 9,150,000
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红
4,245,985 人民币普通股 4,245,985
-018L-FH001 深
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资
3,179,698 人民币普通股 3,179,698
基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富策略回报
2,588,900 人民币普通股 2,588,900
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联
2,582,313 人民币普通股 2,582,313
股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发主题领先灵
2,228,666 人民币普通股 2,228,666
活配置混合型证券投资基金
新疆名鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙） 1,856,625 人民币普通股 1,856,625
中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投
1,625,261 人民币普通股 1,625,261
资基金
黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人与一致行动
人。新疆名鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）部分股东为公司高管及
上述股东关联关系或一致行动的说明 员工。上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、平安资产管理有
限公司、嘉兴品松投资合伙企业（有限合伙）参与了公司 2015 年度非公开
发行认购。公司未知前 10 名普通股股东是否存在关联关系或为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
无
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一) 资产负债表项目分析
1、预收款项
报告期末，预收款项较年初增长49.92%，其主要原因为期末部分客户因订货需要，增加预付款所致；
(二) 利润表项目分析
1、财务费用：报告期内，财务费用较上年同期下降99.18%，主要原因为本报告内利息支出减少，以及定
期存款利息收入增加所致。
2、投资收益：报告期内，投资收益较上年同期增长155.27%，主要原因为本报告期内，利用暂时闲置资金
进行理财，进而增加理财产品投资收益所致。
3、所得税费用：报告期内，所得税费用较上年同期增长70.46%，其主要原因是受利润增长影响。
(三) 现金流量表项目分析
1、报告期末,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少476.43%,主要原因为支付保证金增加所致。
2、报告期末,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1264.25%，主要原因为本报告期内，到期定期
存款增加所致。
3、报告期末,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少401.5%,主要原因为分配股利所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司已经终止对上海贝西生物科技有限公司的收购事项；
2、报告期内，有限信息科技（上海）有限公司增资扩股收到亚东星辰投资发展有限公司增资款，自2016
年3月起，有限信息科技（上海）有限公司不再纳入公司合并报表范围。
3、根据2014年9月公司与深圳市化讯应用材料有限公司、湖南省化讯应用材料有限公司股东（以下简称“原
股东”）签订的股权转让协议，原股东承诺深圳市化讯应用材料有限公司、湖南省化讯应用材料有限公司
2015年净利润不低于人民币1200万元，经天健会计师事务所审计并出具的2015年度审计报告，深圳化讯、
湖南化讯2015年度净利润为852.29万元，按照股权转让协议的约定，公司将通知原股东及时进行业绩补偿。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于向全资子公司香港西陇增资的公告 2016 年 03 月 05 日 巨潮资讯网
关于投资设立海外孙公司的公告 2016 年 03 月 05 日 巨潮资讯网
关于控股子公司有料信息科技（上海）
2016 年 03 月 09 日 巨潮资讯网
有限公司增资扩股的公告
关于投资 Fulgent Therapeutics LLC 的公
2016 年 03 月 15 日 巨潮资讯网
告
关于投资设立控股子公司的公告 2016 年 03 月 15 日 巨潮资讯网
关于终止收购上海贝西生物科技有限公
2016 年 03 月 22 日 巨潮资讯网
司股权的公告
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
1、关于避免
同业竞争的
承诺。实际控
制人分别向
公司出具了
《关于避免
同业竞争的
承诺函》，明
确声明其目
关于同业竞
黄少群;黄伟 前不存在与
争、关联交 2011 年 05 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 波;黄伟鹏;黄 本公司的同 长期 正在履行
易、资金占用 16 日
侦凯;黄侦杰 业竞争；未来
方面的承诺
直接或间接
持有本公司
股份期间，不
会以任何方
式从事与本
公司发生同
业竞争的业
务；并就出现
同业竞争的
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情形时，其应
采取的消除
和避免同业
竞争的措施，
以及赔偿因
同业竞争给
本公司造成
的损失等事
项作出了承
诺。2、鉴于
公司在汕头
市有两处房
产因地方政
府重新规划
无法办理房
产证，包括丙
类仓及盐酸
车间。上述两
处房产存在
被拆除的风
险，可能对公
司的经营产
生一定影响。
针对上述情
况，公司分别
制定了丙类
仓重建及盐
酸车间搬迁
计划。就此事
项公司实际
控制人共同
承诺：如果公
司的丙类仓
或盐酸车间
在重建或搬
迁完成前就
被拆除，实际
控制人将承
担因此造成
的全部直接
或间接经济
损失。3、公
司、广州西
陇、汕头西陇
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分别于 2008
年、2006 年及
2008 年开设
住房公积金
账户并办理
缴存公积金。
2010 年以来，
公司及下属
子公司分别
在所在地的
住房公积金
管理中心登
记和缴存公
积金。如果公
司将来被社
会保障部门
或住房公积
金管理部门
追缴社会保
险费用或住
房公积金费
用，实际控制
人将全部承
担此部分费
用。
在担任董事
期间，不单独
采取行动以
致每年减少
其持有的本
公司股份超
过 25%，且离
职后半年内，
黄少群;黄伟 不减少其持 担任董事期
股份锁定承 2011 年 05 月
波;黄伟鹏;黄 有的本公司 间及离职后 正在履行
诺 16 日
侦杰 股份。在申报 18 个月
离任 6 个月后
的 12 个月内
通过证券交
易所挂牌交
易出售本公
司股票数量
占其所持有
本公司股票
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总数的比例
不超过 50%。
本公司不存
在亦不会违
反《证券发行
与承销管理
办法》第十六
条等有关法
规的规定，直
接或间接对
参与此次非
公开发行认
购的投资公
司、资管产品
及其委托人
非公开发行 2015 年 03 月
公司 或合伙企业 长期 正在履行
承诺 16 日
及其合伙人，
提供财务资
助或者补偿。
本公司将确
保本公司的
关联方遵守
上述承诺内
容。若本公司
的关联方违
反上述承诺，
即为本公司
违反上述承
诺。
1、公司本次
非公开发行
募集资金用
于补充流动
资金，不直接
或间接投资
于清石西陇
募集资金使 2015 年 05 月
公司 投资基金或 长期 正在履行
用与存放 29 日
其他财务投
资，符合《上
市公司证券
发行管理办
法》（证监会
令第 30 号）
第十条的规
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定。2、公司
本次募集资
金将设立专
户管理，直接
通过专户支
付公司运营
所需流动资
金，不通过公
司其他账户
使用。3、公
司将定期披
露本次非公
开发行股票
募集资金使
用情况的专
项报告，并接
受中国证监
会及其派出
机构、证券交
易所等主管
部门的监管。
本人不存在
亦不会违反
《证券发行
与承销管理
办法》第十六
条等有关法
规的规定，直
接或间接对
参与本次非
公开发行认
黄少群;黄伟 购的投资公
2015 年 03 月
波;黄伟鹏;黄 其他承诺 司、资管产品 长期 正在履行
30 日
侦凯；黄侦杰 及其委托人
或合伙企业
及其合伙人，
提供财务资
助或者补偿。
本人将确保
本人的关联
方遵守上述
承诺内容。若
本人的关联
方违反上述
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承诺，即为本
人违反上述
承诺
本公司不存
在亦不会违
反《证券发行
与承销管理
办法》第十六
条等有关法
规的规定，直
接或间接对
参与此次非
公开发行认
购的投资公
司、资管产品
及其委托人
2015 年 03 月
公司 其他承诺 或合伙企业 长期 正在履行
30 日
及其合伙人，
提供财务资
助或者补偿。
本公司将确
保本公司的
关联方遵守
上述承诺内
容。若本公司
的关联方违
反上述承诺，
即为本公司
违反上述承
诺。
股权激励承诺
在任职期间
每年转让的
股份不超过
其所持有本
公司股份总
董事任职期
股份锁定承 数的 25%；离 2013 年 03 月
其他对公司中小股东所作承诺 黄侦凯 间及离职后 正在履行
诺 职后半年内， 27 日
18 个月
不转让其所
持有的本公
司股份。在申
报离任 6 个
月后的 12
12
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个月内通过
证券交易所
挂牌交易出
售本公司股
票数量占其
所持有本公
司股票总数
的比例不超
过 50%。
未来三年，公
司将进一步
强化回报股
东的意识，利
润分配方案
将坚持以现
金分红为主，
通过提高现
金分红水平
来提升对股
东的回报。
根据相关法
律法规及《公
司章程》的规
定，在公司盈
利且现金能
够满足公司
现金分红承 2014 年 10 月 2014-2016 年
公司 持续经营和 正在履行
诺 24 日 度
长期发展的
前提下，未来
三个年度内，
公司原则上
每年度进行
一次现金分
红，公司当年
现金分红不
少于当年实
现的可分配
利润的 10%，
以现金方式
累计分配的
利润不少于
该三年实现
的年均可分
配利润的
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30%。在条件
允许的情况
下，公司董事
会可以提议
进行中期现
金分红。如果
未来三年内
公司净利润
保持持续稳
定增长，公司
可提高现金
分红比例或
实施股票股
利分配，加大
对投资者的
回报力度。公
司董事会应
当综合考虑
所处行业特
点、发展阶
段、自身经营
模式、盈利水
平以及是否
有重大资金
支出安排等
因素，区分下
列情形，并按
照公司章程
规定的程序，
提出差异化
的现金分红
政策：（1）公
司发展阶段
属成熟期且
无重大资金
支出安排的，
进行利润分
配时，现金分
红在本次利
润分配中所
占比例最低
应达到 80%；
（2）公司发
展阶段属成
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熟期且有重
大资金支出
安排的，进行
利润分配时，
现金分红在
本次利润分
配中所占比
例最低应达
到 40%；（3）
公司发展阶
段属成长期
且有重大资
金支出安排
的，进行利润
分配时，现金
分红在本次
利润分配中
所占比例最
低应达到
20%。
未来六个月
内（2015 年 7
黄少群;黄伟
不减持股份 月 9 日至 2016 2015 年 07 月
波;黄伟鹏;黄 6 个月 履行完毕
承诺 年 1 月 8 日） 09 日
侦凯;黄侦杰
不减持所持
公司股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10.00% 至 30.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,236.7 至 6,188.81
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,760.63
元）
业绩变动的原因说明 1、预计公司医疗器械业务继续增长；
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2、公司产品结构优化，综合毛利率提升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西陇科学股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 719,996,855.31 821,015,411.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,551,441.09 44,301,223.46
应收账款 318,581,102.79 329,153,644.21
预付款项 73,249,251.98 50,124,125.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,222,274.51 20,401,962.04
买入返售金融资产
存货 347,419,079.16 324,382,291.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,927,894.25 3,490,610.84
流动资产合计 1,558,947,899.09 1,592,869,269.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 101,780,799.56 97,148,733.04
投资性房地产
固定资产 477,615,059.67 434,746,396.41
在建工程 76,500,028.83 112,167,747.35
工程物资 3,032,221.09 4,012,971.79
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,918,442.46 74,534,153.34
开发支出
商誉 66,126,261.91 66,126,261.91
长期待摊费用 1,210,946.06 917,935.59
递延所得税资产 7,224,571.58 8,413,439.14
其他非流动资产 412,423.98 412,423.98
非流动资产合计 807,820,755.14 798,480,062.55
资产总计 2,366,768,654.23 2,391,349,332.43
流动负债：
短期借款 183,025,141.56 206,789,052.18
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 121,595,000.37 97,153,591.34
应付账款 104,223,983.04 146,753,283.43
预收款项 42,520,496.04 28,361,182.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,658,840.03 5,082,911.97
应交税费 27,910,714.46 27,045,920.35
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应付利息 412,961.37
应付股利
其他应付款 56,346,150.38 63,535,037.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,562,100.00 1,609,600.00
流动负债合计 541,842,425.88 576,743,540.96
非流动负债：
长期借款 7,300,000.00 7,300,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,648,750.00 9,680,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,948,750.00 16,980,000.00
负债合计 558,791,175.88 593,723,540.96
所有者权益：
股本 234,086,569.00 234,086,569.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,076,134,396.69 1,076,134,396.69
减：库存股
其他综合收益 223,298.10 271,436.26
专项储备 16,378,464.35 16,328,371.50
19
西陇科学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 46,404,289.67 46,404,289.67
一般风险准备
未分配利润 365,087,396.16 349,036,279.54
归属于母公司所有者权益合计 1,738,314,413.97 1,722,261,342.66
少数股东权益 69,663,064.38 75,364,448.81
所有者权益合计 1,807,977,478.35 1,797,625,791.47
负债和所有者权益总计 2,366,768,654.23 2,391,349,332.43
法定代表人：黄伟鹏 主管会计工作负责人：韦映吟 会计机构负责人：刘艳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 566,803,296.18 651,539,555.73
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 41,559,167.41 83,893,193.04
应收账款 109,721,610.88 99,076,895.59
预付款项 3,495,985.80 5,054,702.89
应收利息
应收股利
其他应收款 218,855,607.77 180,445,148.46
存货 102,900,997.35 95,936,235.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 151,026.24
流动资产合计 1,043,487,691.63 1,115,945,730.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 758,333,643.76 760,401,577.24
投资性房地产
20
西陇科学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 162,835,284.14 121,441,961.09
在建工程 -20,592,819.80 24,024,493.92
工程物资 140,042.82 148,580.44
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,444,695.80 24,759,124.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,772,793.02 2,083,032.53
其他非流动资产
非流动资产合计 926,933,639.74 932,858,769.45
资产总计 1,970,421,331.37 2,048,804,500.23
流动负债：
短期借款 183,025,141.56 206,789,052.18
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,666,136.30 12,541,119.34
应付账款 52,912,682.55 67,160,412.02
预收款项 3,409,443.77 38,022,361.72
应付职工薪酬 2,438,934.56 2,242,507.84
应交税费 5,460,785.68 3,056,781.64
应付利息 412,961.37
应付股利
其他应付款 64,537,253.89 84,955,097.11
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,562,100.00 1,609,600.00
流动负债合计 318,012,478.31 416,789,893.22
非流动负债：
长期借款 7,300,000.00 7,300,000.00
应付债券
21
西陇科学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,468,750.00 3,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,768,750.00 10,800,000.00
负债合计 328,781,228.31 427,589,893.22
所有者权益：
股本 234,086,569.00 234,086,569.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,073,258,855.90 1,073,258,855.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备 8,049,473.48 8,456,700.33
盈余公积 45,641,248.18 45,641,248.18
未分配利润 280,603,956.50 259,771,233.60
所有者权益合计 1,641,640,103.06 1,621,214,607.01
负债和所有者权益总计 1,970,421,331.37 2,048,804,500.23
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 485,906,974.67 503,941,936.56
其中：营业收入 485,906,974.67 503,941,936.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 466,231,327.88 489,310,260.33
22
西陇科学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 385,117,326.85 414,978,160.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,840,569.61 1,712,018.43
销售费用 34,185,601.45 33,923,933.66
管理费用 40,173,523.77 36,133,868.28
财务费用 25,817.48 3,156,355.49
资产减值损失 4,888,488.72 -594,076.27
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
423,389.89 -766,032.44
列）
其中：对联营企业和合营企业
-670,337.78 -766,032.44
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,099,036.68 13,865,643.79
加：营业外收入 788,927.32 2,338,630.15
其中：非流动资产处置利得 91,834.76
减：营业外支出 162,002.76 208,566.35
其中：非流动资产处置损失 135,249.76 204,527.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,725,961.24 15,995,707.59
减：所得税费用 5,173,745.29 3,035,220.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,552,215.95 12,960,486.89
归属于母公司所有者的净利润 16,051,116.62 12,866,029.28
少数股东损益 -498,900.67 94,457.61
六、其他综合收益的税后净额 -48,138.16 -1,321.91
归属母公司所有者的其他综合收益
-48,138.16 -1,321.91
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
23
西陇科学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-48,138.16 -1,321.91
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -48,138.16 -1,321.91
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 15,504,077.79 12,959,164.98
归属于母公司所有者的综合收益
16,002,978.46 12,864,707.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -498,900.67 94,457.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.06
（二）稀释每股收益 0.07 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄伟鹏 主管会计工作负责人：韦映吟 会计机构负责人：刘艳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 118,508,812.98 142,779,365.00
减：营业成本 80,885,842.81 109,374,888.93
营业税金及附加 594,326.61 567,071.34
24
西陇科学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 5,178,808.84 5,857,999.56
管理费用 13,441,263.99 14,965,255.56
财务费用 36,883.31 3,082,486.72
资产减值损失 1,588,759.63 -460,498.26
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,706,317.07 -766,032.44
列）
其中：对联营企业和合营企
-670,337.78 -766,032.44
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,489,244.86 8,626,128.71
加：营业外收入 398,872.55 1,052,842.00
其中：非流动资产处置利得 12,834.76
减：营业外支出 97,409.26 159,722.52
其中：非流动资产处置损失 86,409.24 157,709.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
23,790,708.15 9,519,248.19
列）
减：所得税费用 2,957,985.25 889,112.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,832,722.90 8,630,135.70
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
25
西陇科学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 20,832,722.90 8,630,135.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 518,770,123.96 540,905,134.64
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,042,352.11 423,706.80
金
经营活动现金流入小计 520,812,476.07 541,328,841.44
购买商品、接受劳务支付的现金 468,201,372.37 461,560,450.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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西陇科学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
44,140,180.18 40,827,716.91
现金
支付的各项税费 20,213,046.49 19,080,757.42
支付其他与经营活动有关的现
107,406,522.26 40,529,910.32
金
经营活动现金流出小计 639,961,121.30 561,998,835.07
经营活动产生的现金流量净额 -119,148,645.23 -20,669,993.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 360,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,274,250.55
处置固定资产、无形资产和其他
389,280.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
151,554,027.78
金
投资活动现金流入小计 513,217,558.33
购建固定资产、无形资产和其他
14,113,850.43 11,904,202.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金 360,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
509,013.31
金
投资活动现金流出小计 374,622,863.74 11,904,202.83
投资活动产生的现金流量净额 138,594,694.59 -11,904,202.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 110,263,285.09 147,831,470.71
27
西陇科学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 110,263,285.09 147,831,470.71
偿还债务支付的现金 134,027,195.71 150,766,429.40
分配股利、利润或偿付利息支付
4,278,077.82 2,656,652.25
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
2,500,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 138,305,273.53 153,423,081.65
筹资活动产生的现金流量净额 -28,041,988.44 -5,591,610.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,187,524.87 -288,668.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,783,463.95 -38,454,475.77
加：期初现金及现金等价物余额 577,682,534.53 190,208,449.65
六、期末现金及现金等价物余额 567,899,070.58 151,753,973.88
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,738,294.06 131,585,861.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
753,989.94 288,598.56
金
经营活动现金流入小计 101,492,284.00 131,874,460.49
购买商品、接受劳务支付的现金 84,601,376.77 81,895,426.05
支付给职工以及为职工支付的
12,493,217.69 13,298,261.12
现金
支付的各项税费 6,017,555.74 8,688,621.19
支付其他与经营活动有关的现
112,903,765.45 56,740,339.54
金
经营活动现金流出小计 216,015,915.65 160,622,647.90
经营活动产生的现金流量净额 -114,523,631.65 -28,748,187.41
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西陇科学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 360,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,774,250.55
处置固定资产、无形资产和其他
10,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
151,554,027.78
金
投资活动现金流入小计 520,338,278.33
购建固定资产、无形资产和其他
156,910.10 1,593,160.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 360,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 360,156,910.10 1,593,160.64
投资活动产生的现金流量净额 160,181,368.23 -1,593,160.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,263,285.09 147,831,470.71
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 110,263,285.09 147,831,470.71
偿还债务支付的现金 134,027,195.71 142,766,429.40
分配股利、利润或偿付利息支付
1,554,732.76 2,697,618.51
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
9,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 135,581,928.47 154,464,047.91
筹资活动产生的现金流量净额 -25,318,643.38 -6,632,577.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,132,566.02 -287,346.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,206,527.18 -37,261,271.71
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加：期初现金及现金等价物余额 430,536,138.87 115,828,619.61
六、期末现金及现金等价物余额 449,742,666.05 78,567,347.90
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
西陇科学股份有限公司
法定代表人：黄伟鹏
2016 年 4 月 26 日
30