现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28698421 |
30071371 |
34328950 |
224163575 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6730311257 |
4571253040 |
2466064278 |
7509152738 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
116062489 |
96807199 |
50599407 |
195077665 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6368326820 |
4335607167 |
2301701385 |
7175566303 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
157813719 |
82768113 |
85647190 |
337006577 |
| 经营活动现金流出小计 |
6700878157 |
4556414092 |
2461021502 |
7793867332 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
29433101 |
14838948 |
5042775 |
-284714594 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1108033 |
1108033 |
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468761205 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
558257 |
462523 |
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6516791 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1666290 |
1570556 |
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475277996 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
43642066 |
32105489 |
3067888 |
215247616 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
107942066 |
96205489 |
67167888 |
335747616 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-106275776 |
-94634933 |
-67167888 |
139530379 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
791516879 |
556101209 |
322874335 |
1302683093 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
139133807 |
161955515 |
37027927 |
67805999 |
| 筹资活动现金流入小计 |
930650685 |
718056724 |
359902262 |
1370489092 |
| 偿还债务所支付的现金 |
812972427 |
517161910 |
306570974 |
1181994889 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
84148398 |
71921444 |
14786766 |
167662159 |
| 筹资活动现金流出小计 |
946564024 |
615674223 |
323142498 |
1400612602 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-15913338 |
102382501 |
36759764 |
-30123511 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-16022 |
11102 |
194672 |
-4314375 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-92772036 |
22597618 |
-25170677 |
-179622100 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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43139841 |
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34591401 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
14708237 |
-- |
28801805 |
| 无形资产摊销 |
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15871175 |
-- |
11326340 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5080 |
-- |
209740 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
228878 |
-- |
500700 |
| 财务费用 |
-- |
26590869 |
-- |
74395282 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
185677 |
-- |
-1052506 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-99072565 |
-- |
-49135296 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-38738912 |
-- |
-105930102 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
38406393 |
-- |
-319338220 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-2870842 |
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4015453 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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14838948 |
-- |
-284714594 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
173203067 |
-- |
150605449 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
150605449 |
-- |
330227549 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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22597618 |
-- |
-179622100 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1857181 |
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2575331 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6701612837 |
4541181669 |
2431696532 |
7284989163 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
38795 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1108033 |
1108033 |
-- |
468761205 |
