岭南园林股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
岭南园林股份有限公司
2017 年第三季度报告全文
2017 年 10 月
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岭南园林股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尹洪卫、主管会计工作负责人杜丽燕及会计机构负责人(会计主
管人员)黄科文 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,080,592,467.60 5,337,301,392.04 32.66%
归属于上市公司股东的净资产
2,951,497,049.56 2,657,503,081.08 11.06%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 876,663,802.11 51.19% 2,554,034,512.35 55.34%
归属于上市公司股东的净利润
104,320,818.82 49.63% 304,715,739.24 76.18%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
103,103,292.56 53.18% 301,880,999.38 82.51%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-105,916,746.23 -180.09% -666,317,824.74 -2,441.46%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.25 47.06% 0.73 62.22%
稀释每股收益（元/股） 0.25 47.06% 0.73 62.22%
加权平均净资产收益率 3.86% 上升 0.64 个百分点 10.88% 上升 3.26 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,990.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,152,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
22,533.73
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,853,034.28
减：所得税影响额 499,253.11
少数股东权益影响额（税后） 2,597.25
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合计 2,834,739.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 26,319 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
尹洪卫 境内自然人 37.26% 155,026,033 120,409,150 质押 104,235,765
萍乡长袖投资有
境内非国有法人 7.90% 32,851,638 0 -- 0
限公司
彭外生 境内自然人 4.07% 16,937,191 16,937,191 质押 16,937,191
冯学高 境内自然人 3.81% 15,854,414 9,580,090 质押 1,000,000
上银基金－浦发
银行－上银基金
其他 2.54% 10,585,744 10,585,744 -- 0
财富 64 号资产管
理计划
樟树市帮林投资
管理中心（有限 境内非国有法人 1.88% 7,812,500 7,812,500 质押 3,912,500
合伙）
深圳前海业远股
权投资管理中心 境内非国有法人 1.70% 7,057,163 7,057,163 质押 5,500,000
（有限合伙）
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富移动互联股 其他 1.69% 7,017,075 0 -- 0
票型证券投资基
金
深圳前海瓴建投
境内非国有法人 1.61% 6,704,304 6,704,304 质押 6,704,304
资管理合伙企业
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（有限合伙）
中航信托股份有
限公司－中航信
托天启【2017】
其他 1.33% 5,519,500 0 -- 0
218 号岭南园林
员工持股集合资
金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
尹洪卫 34,616,883 人民币普通股 34,616,883
萍乡长袖投资有限公司 32,851,638 人民币普通股 32,851,638
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基 7,017,075 人民币普通股 7,017,075
金
冯学高 6,274,324 人民币普通股 6,274,324
中航信托股份有限公司－中航信
托天启【2017】218 号岭南园林员 5,519,500 人民币普通股 5,519,500
工持股集合资金信托计划
中国光大银行股份有限公司－国
投瑞银创新动力混合型证券投资 2,745,659 人民币普通股 2,745,659
基金
中国农业银行股份有限公司－信
1,630,000 人民币普通股 1,630,000
诚四季红混合型证券投资基金
广发基金－广州农商银行－深圳
1,517,013 人民币普通股 1,517,013
市融通资本管理股份有限公司
中国工商银行股份有限公司－国
投瑞银稳健增长灵活配置混合型 1,435,324 人民币普通股 1,435,324
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－海
富通改革驱动灵活配置混合型证 1,424,560 人民币普通股 1,424,560
券投资基金
公司前 10 名普通股股东和前 10 名无限售条件股东中，尹洪卫、萍乡长袖投资有限公司、
冯学高为公司发行前股东；尹洪卫、彭外生、上银基金财富 64 号资产管理计划、前海
上述股东关联关系或一致行动的 业远、前海瓴建为公司非公开发行认购对象；帮林投资为公司发行股份购买资产对象；
说明 中航信托天启【2017】218 号岭南园林员工持股集合资金信托计划为公司第一期员工持
股计划；尹洪卫为公司控股股东、实际控制人。除此之外，公司未知公司前 10 名无限
售流通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券 不适用
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业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目变动情况及原因
1、货币资金的期末余额为 67,646.63万元，较期初增长49.40%，主要系本期银行融资增加所致。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的期末余额为0万元，较期初下降100.00%，主要系
本期内处置理财产品所致。
3、应收票据的期末余额为1,282.35万元，较期初下降49.77%，主要系本期部分票据背书转让所致。
4、预付款项的期末余额为7,197.61万元，较期初增加353.13%，主要系本期预付给供应商的备料款增加所
致。
5、其他应收款的期末余额为25,618.51万元，较期初增加158.97%，主要系本期业务规模持续扩大，所需支
付的各项保证金增加所致。
6、存货的期末余额为200,664.46万元，较期初增加58.00%，主要系本期公司工程施工业务稳步增长导致存
货总额增加。
7、其他流动资产的期末余额为2,702.61万元，较期初增加179.70%，主要系留抵进项税额增加所致。
8、可供出售金融资产的期末余额为11,600万元，较期初增加75.76%，主要系本报告期投资入股东莞民营投
资集团有限公司所致。
9、在建工程的期末余额为0万元，较期初减少100%，主要系本期租赁展厅装修完毕转入长期待摊费用所致。
10、长期待摊费用的期末余额为2,249.73万元，较期初增加119.55%，主要系本期租赁展厅装修完毕转入长
期待摊费用所致。
11、其他非流动资产的期末余额为2,263.47万元，较期初增加74.04%，主要系预付长期资产款项重分类至
此所致。
12、短期借款的期末余额为140,067.90万元，较期初增加600.77%，主要系本期业务规模扩张，对资金需求
增加所致。
13、应付票据的期末余额为15,048.73万元，较上期增加400.16%，主要系本期以票据形式结算款项增加所
致。
14、预收款项的期末余额为7,742.55万元，较期初增加44.17%，主要系本期业务规模扩大，客户支付的预
付款项增加所致。
15、其他流动负债的期末余额为14,751.01万元，较期初增加177.22%，主要系本期计提的短期待转销项税
增加所致。
16、长期应付款的期末余额为1,560万元，较期初下降55.43%，主要系本期支付恒润和德马吉股权并购款所
致。
17、其他非流动负债的期末余额为5,522.32万元，较期初增加33.4%，主要系将本期计提的长期待转销项税
增加所致。
（二）合并利润表项目变动情况及原因
1、营业收入本期发生额为255,403.45万元，较上年同期增加55.34%，主要系本期生态环境及文旅业务订单
充足，收入持续增长，且上年同期未包含德马吉损益项目所致。
2、营业成本本期发生额为176,731.11万元，较上年同期增加42.56%，主要系本期各项业务持续增长，相应
的成本支出增加，且上年同期未包含德马吉损益项目所致。
3、税金及附加本期发生额为922.55万元，较上年同期增加117.28%，主要系2016年5月建筑业实施营改增后，
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公司对营业税进行调整所致。
4、销售费用本期发生额为1,252.76万元，较上年同期增加59.44%，主要系本期业务规模扩大，相应的人员
费用和出差费用增加，且上年同期未包含德马吉损益项目所致。
5、管理费用本期发生额为34,911.47万元，较上年同期增加49.87%，主要系本期公司规模进一步扩大，相
应的人工薪酬、办公费用等相应增加，且上年同期未包含德马吉损益项目所致。
6、财务费用本期发生额为2,140.70万元，较上年同期增加51.65%，主要系本期借款增加，相应的利息支出
增加导致。
7、资产减值损失本期发生额为3,390.35万元，较上年同期增加1260.91%，主要系本期应收账款和其他应收
款增加导致计提坏账准备增加所致。
8、营业外支出本期发生额为621.57万元，较上年同期增加283.73%，主要系本期对外捐赠增加所致。
9、所得税费用本期发生额为5,882.22万元，较上年同期增加62.90%，主要系本期利润增长，相应缴纳的所
得税增加，且上年同期未包含德马吉损益项目所致。
（三）合并现金流量表项目变动情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为-66,631.78万元，较上年同期减少-2,441.46%，主要系主要
系本期PPP项目增加且处于建设期，营运成本投入较多及业务开拓支付的投标保证金等增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-28,766.16万元，较上年同期增加24.05%，主要系本报告期
内收购微传播（北京）网络科技股份有限公司部分股权及投资入股东莞民营投资集团有限公司所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为116,783.79万元，较上年同期增加104.82%，主要系本期业
务规模扩张，对资金需求增加，银行融资增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司发行股份及支付现金购买华希投资、山水泉投资持有的北京市新港永豪水务工程有限公司75%股权并募集配套资金事项
已于2017年9月29日已获得中国证券监督管理委员会的核准，并取得正式批复文件。2017年10月17日公司已完成新港永豪的
股权过户手续及相关工商变更登记，新港永豪已成为公司的控股子公司。目前，公司正在积极推进新增股份登记上市的相关
工作。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017-088：关于公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金事项获得中国
2017 年 07 月 13 日
发行股份及支付现金购买北京市新港永 证监会上市公司并购重组审核委员会有
豪水务工程有限公司 75%股权并募集配 条件通过暨公司股票复牌的公告
套资金事项进展的披露情况 2017-127：关于发行股份及支付现金购买
2017 年 09 月 29 日 资产并募集配套资金事项获得中国证监
会核准批文的公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
80.00% 至 100.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
46,944.73 至 52,160.81
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 26,080.41
公司生态环境及文化旅游双主业业务板块均发展迅速，业绩高速增长，叠
业绩变动的原因说明 加效应凸显，“内增外延”使得公司形成了有效的平台型资源，显著提升公
司的营业规模和利润。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
13,788,859 13,788,859.
其他 0.00 0.00 0.00 22,533.73 0.00 自有资金
.01 01
13,788,859 13,788,859.
合计 0.00 0.00 0.00 22,533.73 0.00 --
.01 01
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
岭南园林 2017 年 7 月 7 日投资者关系
2017 年 07 月 07 日 实地调研 机构
活动记录表
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岭南园林 2017 年 8 月 29 日投资者关系
2017 年 08 月 29 日 电话沟通 机构
活动记录表
岭南园林 2017 年 9 月 5 日投资者关系
2017 年 09 月 05 日 电话沟通 机构
活动记录表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：岭南园林股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 676,466,339.75 452,790,451.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
13,788,859.01
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,823,511.34 25,530,987.68
应收账款 1,272,829,581.58 993,981,697.29
预付款项 71,976,104.88 15,884,322.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 256,185,052.87 98,922,915.05
买入返售金融资产
存货 2,006,644,584.06 1,270,020,237.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 266,554,445.87 298,691,204.68
其他流动资产 27,026,083.67 9,662,488.83
流动资产合计 4,590,505,704.02 3,179,273,164.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 116,000,000.00 66,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 1,120,935,862.58 1,055,928,197.17
长期股权投资 147,182,982.50
投资性房地产
固定资产 212,437,393.81 169,714,436.27
在建工程 2,012,800.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,105,807.44 25,555,700.54
开发支出
商誉 782,809,066.05 780,514,690.03
长期待摊费用 22,497,281.03 10,247,223.05
递延所得税资产 40,483,641.17 35,049,862.85
其他非流动资产 22,634,729.00 13,005,316.94
非流动资产合计 2,490,086,763.58 2,158,028,227.25
资产总计 7,080,592,467.60 5,337,301,392.04
流动负债：
短期借款 1,400,679,000.00 199,876,794.68
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 150,487,321.08 30,087,942.61
应付账款 1,539,163,930.42 1,568,226,626.35
预收款项 77,425,507.80 53,703,792.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 47,462,863.68 53,326,928.92
应交税费 86,681,297.09 104,743,245.93
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应付利息 7,131,725.44 9,836,169.80
应付股利
其他应付款 18,817,147.86 11,886,141.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 94,167,484.00 75,427,534.00
其他流动负债 147,510,061.18 53,211,118.10
流动负债合计 3,569,526,338.55 2,160,326,294.36
非流动负债：
长期借款 231,194,982.00 192,312,466.00
应付债券 247,771,779.54 245,646,779.55
其中：优先股
永续债
长期应付款 15,600,000.00 35,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 238,350.88 394,306.70
其他非流动负债 55,223,225.88 41,395,278.28
非流动负债合计 550,028,338.30 514,748,830.53
负债合计 4,119,554,676.85 2,675,075,124.89
所有者权益：
股本 416,060,400.00 414,037,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,464,297,026.42 1,425,286,658.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 73,640,900.39 73,640,900.39
一般风险准备
未分配利润 997,498,722.75 744,537,641.94
归属于母公司所有者权益合计 2,951,497,049.56 2,657,503,081.08
少数股东权益 9,540,741.19 4,723,186.07
所有者权益合计 2,961,037,790.75 2,662,226,267.15
负债和所有者权益总计 7,080,592,467.60 5,337,301,392.04
法定代表人：尹洪卫 主管会计工作负责人：杜丽燕 会计机构负责人：黄科文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 506,731,983.81 338,455,380.21
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,508,603.33 24,930,987.68
应收账款 1,168,276,233.68 839,031,170.80
预付款项 12,169,332.58 10,473,475.03
应收利息
应收股利
其他应收款 341,989,798.51 170,872,874.81
存货 1,702,952,069.65 1,037,856,082.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 266,175,744.57 298,349,097.42
其他流动资产 24,486,831.59 8,109,024.66
流动资产合计 4,027,290,597.72 2,728,078,092.70
非流动资产：
可供出售金融资产 66,000,000.00 66,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 714,017,478.93 871,246,078.12
长期股权投资 1,652,523,989.56 1,304,599,055.06
投资性房地产
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固定资产 68,361,879.51 36,390,086.82
在建工程 2,012,800.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,555,395.11 684,579.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,331,986.00 8,907,487.29
递延所得税资产 27,196,054.79 24,179,315.97
其他非流动资产 22,634,729.00 12,626,853.94
非流动资产合计 2,574,621,512.90 2,326,646,256.67
资产总计 6,601,912,110.62 5,054,724,349.37
流动负债：
短期借款 1,370,000,000.00 169,776,794.68
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 148,010,930.08 23,524,120.21
应付账款 1,469,614,487.69 1,508,696,237.10
预收款项 8,121,654.88 21,499,149.39
应付职工薪酬 16,570,610.39 30,330,981.57
应交税费 36,318,893.13 64,861,522.39
应付利息 7,077,496.39 9,775,837.96
应付股利
其他应付款 63,517,228.98 78,750,631.99
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 83,667,484.00 75,427,534.00
其他流动负债 139,851,473.42 33,592,162.67
流动负债合计 3,342,750,258.96 2,016,234,971.96
非流动负债：
长期借款 231,194,982.00 181,812,466.00
应付债券 247,771,779.54 245,646,779.55
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其中：优先股
永续债
长期应付款 15,000,000.00 35,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 55,223,225.88 41,395,278.28
非流动负债合计 549,189,987.42 503,854,523.83
负债合计 3,891,940,246.38 2,520,089,495.79
所有者权益：
股本 416,060,400.00 414,037,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,467,007,494.95 1,427,997,127.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 73,478,300.33 73,478,300.33
未分配利润 753,425,668.96 619,121,545.97
所有者权益合计 2,709,971,864.24 2,534,634,853.58
负债和所有者权益总计 6,601,912,110.62 5,054,724,349.37
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 876,663,802.11 579,853,533.81
其中：营业收入 876,663,802.11 579,853,533.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 752,384,103.17 498,163,099.49
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其中：营业成本 592,927,068.11 417,853,913.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,815,005.37 -4,717,313.91
销售费用 5,583,619.40 2,477,706.74
管理费用 130,874,063.81 89,337,190.40
财务费用 14,317,425.14 1,979,369.71
资产减值损失 6,866,921.34 -8,767,767.02
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
533.70
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 124,280,232.64 81,690,434.32
加：营业外收入 6,112,028.02 3,420,897.91
其中：非流动资产处置利得 112,253.69 28,036.71
减：营业外支出 5,250,446.96 607,501.43
其中：非流动资产处置损失 40,377.73 106,501.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
125,141,813.70 84,503,830.80
列）
减：所得税费用 19,850,225.71 14,627,718.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 105,291,587.99 69,876,112.55
归属于母公司所有者的净利润 104,320,818.82 69,718,678.99
少数股东损益 970,769.17 157,433.56
六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益
0.00 0.00
的税后净额
17
岭南园林股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00 0.00
税后净额
七、综合收益总额 105,291,587.99 69,876,112.55
归属于母公司所有者的综合收益
104,320,818.82 69,718,678.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额 970,769.17 157,433.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.17
（二）稀释每股收益 0.25 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：尹洪卫 主管会计工作负责人：杜丽燕 会计机构负责人：黄科文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 634,962,146.95 491,199,209.59
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岭南园林股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 450,049,430.31 363,977,539.24
税金及附加 930,265.50 -4,218,451.67
销售费用
管理费用 90,345,825.90 66,547,564.14
财务费用 13,764,796.20 1,886,469.31
资产减值损失 4,777,001.17 -11,443,446.27
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,094,827.87 74,449,534.84
加：营业外收入 5,142,623.83 1,441,702.39
其中：非流动资产处置利得 14,696.24 26,677.39
减：营业外支出 5,215,749.48 606,501.43
其中：非流动资产处置损失 8,304.73 106,501.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
75,021,702.22 75,284,735.80
列）
减：所得税费用 12,063,259.13 12,029,350.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,958,443.09 63,255,384.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
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岭南园林股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 62,958,443.09 63,255,384.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,554,034,512.35 1,644,187,451.07
其中：营业收入 2,554,034,512.35 1,644,187,451.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,193,489,548.62 1,443,691,103.70
其中：营业成本 1,767,311,143.03 1,239,678,981.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,225,511.38 -53,397,863.41
销售费用 12,527,593.86 7,857,228.83
管理费用 349,114,748.70 232,945,442.51
财务费用 21,407,036.59 14,116,078.75
资产减值损失 33,903,515.06 2,491,235.85
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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岭南园林股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
22,533.73
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 360,567,497.46 200,496,347.37
加：营业外收入 8,978,673.52 10,557,543.65
其中：非流动资产处置利得 127,983.40 52,655.71
减：营业外支出 6,215,717.03 1,619,818.78
其中：非流动资产处置损失 112,992.63 120,627.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
363,330,453.95 209,434,072.24
列）
减：所得税费用 58,822,161.04 36,109,478.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 304,508,292.91 173,324,593.58
归属于母公司所有者的净利润 304,715,739.24 172,958,035.35
少数股东损益 -207,446.33 366,558.23
六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益
0.00 0.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
21
岭南园林股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00 0.00
税后净额
七、综合收益总额 304,508,292.91 173,324,593.58
归属于母公司所有者的综合收益
304,715,739.24 172,958,035.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -207,446.33 366,558.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.73 0.45
（二）稀释每股收益 0.73 0.45
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,903,333,881.26 1,393,193,951.46
减：营业成本 1,376,494,413.99 1,096,918,694.76
税金及附加 5,629,891.96 -53,309,201.05
销售费用
管理费用 249,328,766.88 174,531,435.79
财务费用 19,828,794.41 13,225,103.77
资产减值损失 31,047,178.89 843,000.78
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 221,004,835.13 160,984,917.41
加：营业外收入 7,224,078.15 3,241,507.93
其中：非流动资产处置利得 29,755.47 51,296.39
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岭南园林股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 6,059,699.55 1,320,627.23
其中：非流动资产处置损失 80,919.63 120,627.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
222,169,213.73 162,905,798.11
列）
减：所得税费用 36,110,432.31 25,891,179.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 186,058,781.42 137,014,618.80
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 186,058,781.42 137,014,618.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
23
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销售商品、提供劳务收到的现金 1,722,787,296.54 1,271,118,305.98
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,690,271.13 11,981,382.73
经营活动现金流入小计 1,733,477,567.67 1,283,099,688.71
购买商品、接受劳务支付的现金 1,729,404,301.79 898,795,139.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
222,056,627.55 120,347,389.25
金
支付的各项税费 103,403,870.09 63,553,028.63
支付其他与经营活动有关的现金 344,930,592.98 171,946,809.94
经营活动现金流出小计 2,399,795,392.41 1,254,642,366.88
经营活动产生的现金流量净额 -666,317,824.74 28,457,321.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,788,859.01 7,000,000.00
取得投资收益收到的现金 22,533.73
处置固定资产、无形资产和其他
815,954.78 826,679.26
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
24
岭南园林股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,627,347.52 7,826,679.26
购建固定资产、无形资产和其他
84,048,732.87 41,064,110.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金 197,182,982.50 60,376,440.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
21,057,259.36 285,114,690.44
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 302,288,974.73 386,555,240.70
投资活动产生的现金流量净额 -287,661,627.21 -378,728,561.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 28,222,556.45 1,049,415,686.00
其中：子公司吸收少数股东投资
3,820,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,342,600,000.00 265,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,370,822,556.45 1,314,515,686.00
偿还债务支付的现金 79,977,534.00 685,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
97,330,024.45 49,764,549.98
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
200,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 25,677,096.05 8,868,621.16
筹资活动现金流出小计 202,984,654.50 744,343,171.14
筹资活动产生的现金流量净额 1,167,837,901.95 570,172,514.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
123,479.82 -897.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 213,981,929.82 219,900,377.89
加：期初现金及现金等价物余额 421,498,511.48 225,458,442.75
六、期末现金及现金等价物余额 635,480,441.30 445,358,820.64
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,283,651,409.66 1,128,849,942.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,782,242.40 5,175,210.10
经营活动现金流入小计 1,292,433,652.06 1,134,025,153.02
购买商品、接受劳务支付的现金 1,351,963,492.98 780,822,759.01
支付给职工以及为职工支付的现
145,743,234.68 69,795,879.93
金
支付的各项税费 62,608,332.24 45,475,311.00
支付其他与经营活动有关的现金 295,146,226.25 167,041,096.15
经营活动现金流出小计 1,855,461,286.15 1,063,135,046.09
经营活动产生的现金流量净额 -563,027,634.09 70,890,106.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
683,874.78 824,806.08
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 683,874.78 824,806.08
购建固定资产、无形资产和其他
63,492,087.92 9,224,635.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 371,182,982.50 433,258,048.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 434,675,070.42 442,482,683.30
投资活动产生的现金流量净额 -433,991,195.64 -441,657,877.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,402,556.45 1,047,422,686.00
取得借款收到的现金 1,302,500,000.00 250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计 1,326,902,556.45 1,297,422,686.00
偿还债务支付的现金 49,877,534.00 664,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
95,764,398.41 48,703,058.82
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 25,660,030.02 8,844,533.16
筹资活动现金流出小计 171,301,962.43 721,757,591.98
筹资活动产生的现金流量净额 1,155,600,594.02 575,665,094.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 158,581,764.29 204,897,323.73
加：期初现金及现金等价物余额 314,598,141.53 184,077,375.88
六、期末现金及现金等价物余额 473,179,905.82 388,974,699.61
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
岭南园林股份有限公司
法定代表人：尹洪卫
二〇一七年十月二十六日
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