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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 62442524 270106439 256842347 187284163
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2017853193 6981628571 4841745025 3508648716
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 96912883 563002927 312396107 196433743
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2535914521 5071976438 4317562984 2756672421
支付的其他与经营活动有关的现金 126281598 476074315 452193210 309246487
经营活动现金流出小计 2815957506 6330024243 5254441885 3410153248
经营活动产生的现金流量净额 -798104313 651604328 -412696860 98495469
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2400000 229905933 149125933 118350000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 80532 2370855 1012032 272599
收到的其他与投资活动有关的现金 896746 20256324 5788064 4500000
投资活动现金流入小计 48308757 357899996 179797705 146994276
购建固定无形和长期资产支付的现金 4239337 98479998 13234800 12514706
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 3985220 17907155 83632652 81316929
投资活动现金流出小计 169534485 1127954561 851456937 615552571
投资活动产生的现金流量净额 -121225728 -770054564 -671659232 -468558296
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1147062819 4508583519 4081997269 2516482723
收到的其他与筹资活动有关的现金 30000000 249537890 55881969 32942000
筹资活动现金流入小计 1177062819 4991821409 4435379238 2608924723
偿还债务所支付的现金 1108866978 3990816338 2644977571 1937179869
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 250425394 525851662 913876714 396100214
筹资活动现金流出小计 1404564480 4792153754 3762030090 2441948198
筹资活动产生的现金流量净额 -227501661 199667655 673349148 166976525
五、汇率变动对现金的影响 -2751 -597228 377990 -91236
六、现金及现金等价物净增加额 -1146834453 80620192 -410628954 -203177538
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -452069198 -- 10912423
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 39055904 -- 20044093
无形资产摊销 -- 5757757 -- 2525516
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 846334 -- 107252
固定资产报废损失 -- 318503 -- 156644
财务费用 -- 303274447 -- 148075268
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -82760703 -- -25286224
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -103211079 -- -16219558
经营性应收项目的减少(减增加) -- -708306068 -- 453823094
经营性应付项目的增加(减减少) -- 921495863 -- -603086134
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 170635871 -- 32043812
经营活动产生之现金流量净额 -- 651604328 -- 98495469
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2108208572 -- 1824410841
减:货币资金的期初余额 -- 2027588380 -- 2027588380
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 80620192 -- -203177538
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 20085974 -- 14123808
销售商品、提供劳务收到的现金 1955410670 6711522132 4584902679 3321364554
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2400000 229905933 149125933 118350000