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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 256842347 187284163 96292119 307029919
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 4841745025 3508648716 1869537746 7505448293
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 312396107 196433743 93628021 671005087
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4317562984 2756672421 2081109496 4602938274
支付的其他与经营活动有关的现金 452193210 309246487 88477043 704310269
经营活动现金流出小计 5254441885 3410153248 2314120635 6235938394
经营活动产生的现金流量净额 -412696860 98495469 -444582889 1269509899
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 149125933 118350000 70210000 193929747
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1012032 272599 2700 1660406
收到的其他与投资活动有关的现金 5788064 4500000 4500000 34346758
投资活动现金流入小计 179797705 146994276 89022700 233226911
购建固定无形和长期资产支付的现金 13234800 12514706 2293786 124233702
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 83632652 81316929 25790199 19527967
投资活动现金流出小计 851456937 615552571 343974951 1063065350
投资活动产生的现金流量净额 -671659232 -468558296 -254952251 -829838439
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4081997269 2516482723 1662258230 3504787075
收到的其他与筹资活动有关的现金 55881969 32942000 8942000 436644944
筹资活动现金流入小计 4435379238 2608924723 1671200230 4049725789
偿还债务所支付的现金 2644977571 1937179869 1219027915 3171299057
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 913876714 396100214 264406417 617939947
筹资活动现金流出小计 3762030090 2441948198 1531456466 4104873952
筹资活动产生的现金流量净额 673349148 166976525 139743764 -55148162
五、汇率变动对现金的影响 377990 -91236 2298 305806
六、现金及现金等价物净增加额 -410628954 -203177538 -559789078 384829103
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 10912423 -- 351314861
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 20044093 -- 39118422
无形资产摊销 -- 2525516 -- 4803282
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 107252 -- -50982
固定资产报废损失 -- 156644 -- 725481
财务费用 -- 148075268 -- 324581448
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -25286224 -- -1027932
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -16219558 -- -854836204
经营性应收项目的减少(减增加) -- 453823094 -- -908923233
经营性应付项目的增加(减减少) -- -603086134 -- 2180912543
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 32043812 -- -100895723
经营活动产生之现金流量净额 -- 98495469 -- 1269509899
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1824410841 -- 2027588380
减:货币资金的期初余额 -- 2027588380 -- 1642759277
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -203177538 -- 384829103
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 14123808 -- 24332561
销售商品、提供劳务收到的现金 4584902679 3321364554 1773245627 7198418374
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 149125933 118350000 70210000 193929747