现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31428538 |
100440082 |
133176095 |
106847641 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
301112179 |
1116475784 |
1180244326 |
923062036 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
43404767 |
148035244 |
113449291 |
72725394 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
185036716 |
881062221 |
1275547860 |
868780005 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21768194 |
157986914 |
101252636 |
67791977 |
| 经营活动现金流出小计 |
268493865 |
1213451802 |
1505258076 |
1017910228 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
32618314 |
-96976017 |
-325013749 |
-94848192 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
29923 |
3842017 |
3523793 |
3029057 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
29923 |
3842017 |
3523793 |
3029057 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10145856 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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200000000 |
4671300 |
200000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
15095856 |
203700000 |
5671300 |
201000000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15065933 |
-199857983 |
-2147508 |
-197970943 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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284327798 |
307275665 |
299625665 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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33789480 |
10789480 |
10789480 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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318117278 |
318065146 |
310415146 |
| 偿还债务所支付的现金 |
36251200 |
172795020 |
173287363 |
159896278 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17052333 |
28971880 |
28971880 |
27984593 |
| 筹资活动现金流出小计 |
57156414 |
271085178 |
264634870 |
237193349 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-57156414 |
47032100 |
53430275 |
73221797 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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34883 |
-34883 |
-34883 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-39604032 |
-249767017 |
-273765865 |
-219632222 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-994276959 |
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-260783064 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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24122844 |
-- |
13502992 |
| 无形资产摊销 |
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2847364 |
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1597533 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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2554965 |
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-899595 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
207554 |
-- |
206905 |
| 财务费用 |
-- |
289405441 |
-- |
155693199 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-110773736 |
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-12078489 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
3548554 |
-- |
-5776951 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
796561282 |
-- |
576893168 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-787833647 |
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-655804936 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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60847934 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-96976017 |
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-94848192 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
61724962 |
-- |
91859757 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
311491979 |
-- |
311491979 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-249767017 |
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-219632222 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11648258 |
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4101818 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
269683641 |
1016035702 |
1047068231 |
816214395 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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