证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2019-098 债券代码:128044 债券简称:岭南转债 岭南生态文旅股份有限公司 关于2019年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:“岭南转债”(债券代码:128044)转股期为 2019 年 2 月 20 日 至 2024 年 8 月 14 日,目前转股价格为 5.92 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定,岭南生态文旅股份有限公司(下称“公司”)现将 2019年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的 情况公告如下: 一、可转债上市发行基本情况 本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062 号”文核准,公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券,每张面值 100元,发行总额66,000.00万元,期限6年。 经深交所“深证上[2018]400号”文同意,公司66,000.00万元可转换公司债 券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易,债券简称“岭南转债”,债券代码 “128044”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文 旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司发行的“岭 南转债”自2019年2月20日起可转换为公司股份,初始转股价格为10.63元/股。 公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次会议及2019年3月21日召 开了2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价 格的议案》,确定“岭南转债”的转股价格由10.63元/股向下修正为8.96元/股, 本次转股价格调整实施日期为2019年3月22日。 公司于2019年5月14日召开第三届董事会第五十次会议,审议通过了《关于 1 可转债转股价格调整的议案》。根据2018年度权益分派实施方案,公司以2018 年年度权益分派股权登记日总股本为基数,每10股派发现金红利0.80元(含税), 同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股。权益分派实施后, “岭南转债”转股价格由8.96元/股调整为5.92元/股。调整后的转股价格自2019 年5月30日起实施。 二、可转债转股股份变动情况 2019年第二季度“岭南转债”因转股,金额减少346,900元(3,469张)。其 中,2018年度权益分派股权登记日(2019年5月29日)前转股张数为3,359张,转 股价格为8.96元/股,转股数量为37,480股(除权前);2018年度权益分派股权 登记日(2019年5月29日)后转股张数为110张,转股价格为5.92元/股,转股数 量为1,858股。截至2019年6月28日,“岭南转债”剩余金额为659,351,200元 (6,593,512张)。公司2019年第二季度股份变动情况如下: 本次变动前(股) 本次变动增减(+,-)(股) 本次变动后(股) 发 名称 行 可转债 数量 比例 送股 公积金转股 其他 数量 比例 新 转股 股 一、限售 条件流通 341,567,237 33.34% - - 170,719,613 - -124,925 512,161,925 33.32% 股 高管锁定 284,329,694 27.75% - - 142,164,842 - 3,075 426,497,611 27.75% 股 首发后限 42,300,343 4.13% - - 21,150,171 - - 63,450,514 4.13% 售股 股权激励 14,937,200 1.46% - - 7,404,600 - -128,000 22,213,800 1.45% 限售股 二、无限 售条件流 682,989,800 66.66% - - 341,672,434 39,338 314,503 1,025,016,075 66.68% 通股 三、总股 1,024,557,037 100.00% - - 512,392,047 39,338 189,578 1,537,178,000 100.00% 本 三、其他 投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话:0769-22500085 进行咨询。 2 特此公告。 岭南生态文旅股份有限公司 董事会 二〇一九年七月一日 3