证券代码:002717            证券简称：岭南股份        公告编号：2019－152



                   岭南生态文旅股份有限公司
                  关于为子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述
    为有效推进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）子公司岭南水
务集团有限公司（以下简称“岭南水务集团”）生态环境建设与修复业务的进一
步发展，公司拟为岭南水务集团向北京银行股份有限公司甘家口支行申请不超过
30,000 万元（含本数）的综合授信提供担保，担保期限为保证合同签订之日起
四年，业务品种包括流动资金贷款 25,000 万元、境内人民币非融资性保函 5,000
万元，具体以实际签订合同为准。
    岭南水务集团是公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司此次为子公司岭南水务集团的银行授信担保不构成关联交易。
根据公司召开的第三届董事会第四十七次会议及 2018 年年度股东大会审议通过
的《关于 2019 年度对外担保额度预计的议案》、《关于申请 2019 年度综合授信额
度的议案》，本次授信及担保在上述审议通过的额度范围内。因此，上述事项无
需提交股东大会审议。根据股东大会授权，由公司董事会负责审议具体的担保落
地事项，并由公司董事长尹洪卫先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权
文件。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：岭南水务集团有限公司
    类型：其他有限责任公司
    企业地址：北京市丰台区长辛店镇园博园南路渡业大厦 7 层 716B 室
    法定代表人：闫冠宇
    注册资本：10,000 万元人民币
    成立日期：1995 年 6 月 29 日
    经营范围：水污染治理;施工总承包;专业承包。(企业依法自主选择经营项
目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
             股东名称                    认缴额（万元）        出资占比
     岭南生态文旅股份有限公司                 9,000               90%
     北京新水投资管理有限公司                 1,000               10%
               合计                          10,000              100%
    财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日岭南水务集团经审计的资产总额为
160,835.55 万元、负债总额为 132,145.54 万元、净资产为 28,690.01 万元、营
业收入为 104,578.59 万元、营业利润为 11,110.80 万元、净利润为 8,199.91
万元。
    与本公司关系：公司直接持有岭南水务集团 90%的股权，北京新水投资管理
有限公司持有岭南水务集团 10%的股权，岭南水务集团系公司的控股子公司，公
司与岭南水务集团不存在其他关联关系。
    三、担保主要情况
    为推进子公司业务发展，公司拟为岭南水务集团向北京银行股份有限公司甘
家口支行申请不超过 30,000 万元（含本数）的综合授信提供担保，担保期限为
保证合同签订之日起四年，业务品种包括流动资金贷款 25,000 万元、境内人民
币非融资性保函 5,000 万元，具体以实际签订合同为准。
    四、董事会意见
    公司第四届董事会第五次会议以特别决议案方式审议通过了《关于为子公司
提供担保的议案》，同意提供上述担保事项，上述议案已经出席董事会的三分之
二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。公司在担保期内有能力对
其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。
    五、监事会意见
    监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司生态环境业务的
进一步发展，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体
股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为子公司岭
南水务集团申请不超过 30,000 万元（含本数）的综合授信提供担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保额度为 30,000 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于上市
公司股东的净资产的 6.66%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币 683，
392 万元；实际负有担保义务的额度为 409,967 万元，占公司 2018 年 12 月 31
日经审计归属于上市公司股东的净资产的 91.01%；扣除对子公司、项目公司担
保后的对外担保额度为 1.1 亿元。公司及子公司无逾期对外担保情形。


    特此公告。


                                               岭南生态文旅股份有限公司
                                                         董事会
                                               二〇一九年十一月二十二日