证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2020－050
岭南生态文旅股份有限公司
关于2020年度担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
根据岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营和业务发展
资金需要，为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展，公司（含控股子公司）
拟在子公司和项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金
融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保金额不超过人民币55亿元。
公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及担保时，有相应明确的授
权体系及制度流程支撑。对子公司和项目公司担保审议额度有效期为公司2019
年年度股东大会审议通过之日起，至2020年年度股东大会召开之日止。
公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会
第十三次会议审议通过了《关于 2020 年度担保额度预计的议案》。根据相关法
律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权
限，尚需提交公司股东大会审议，本事项不构成关联交易。董事会提请股东大会
授权由公司董事长负责担保落地、在符合规定担保对象之间调剂额度等的组织实
施并签署相关合同文件。
二、预计对项目公司担保情况
根据公司 2020 年发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述审
议额度有效期限内向下列子公司及项目公司提供合计不超过 55 亿元人民币的担
保额度，具体情况如下：
序 公司持 注册资本 法定代 预计担保
被担保人 成立日期 住所 主营业务
号 股比例 （万元） 表人 额（万元）
影视策划，电影制片，从事数码影像、计算机
上海恒润数字科技 上海市奉贤区青工路 655
1 90.03% 21,000 刘平 2008-03-21 科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、 100,000
集团股份有限公司 号
技术服务等。
北京市丰台区长辛店镇
岭南水务集团有限
2 90% 10,000 闫冠宇 1995-06-29 园博园南路渡业大厦 7 层 水污染治理；施工总承包；专业承包。 182,000
公司
716B 室
展览展示设计服务，会务服务，礼仪服务，企
德马吉国际展览有 上海市松江区石湖荡镇
3 100% 5,000 师欣欣 2012-8-24 业形象策划，文化艺术活动交流策划，市场营 20,000
限公司 塔汇路 609 号
销策划等。
深圳市福田区沙头街道
园林景观工程、市政工程；园林绿化、绿化养
岭南设计集团有限 天安社区泰然十路 2 号天
4 100% 5,000 董先农 2006-5-12 护、植树造林工程市政工程规划设计、风景园 20,000
公司 安创新科技广场(二期)
林规划设计等
西座 403
岭南（东莞）生态 东莞市东城街道岗贝东
生态旅游项目开发；文化活动策划；供应链管
5 文旅供应链管理有 100% 2,900 尹健 2018-5-17 源路东城文化中心扩建 30,000
理及配套服务；供应链管理等。
限公司 楼 1 号楼 8 楼
深圳市福田区沙头街道
供应链管理及相关信息咨询；国内贸易(不含
岭南(深圳)供应链 天安社区泰然十路 2 号天
6 100% 2,000 白炬 2018-6-8 专营、专控、专卖商品）；国内、国际货运代 30,000
管理有限公司 安创新科技广场(二期)
理；投资兴办实业等。
西座 405
汕尾市区香湖路碧桂园 污水处理；水环境治理、生态保护；房屋建筑
岭南水务（汕尾）
7 51% 3,242.4 高强 2020-1-7 品清湖 1 号二十三栋 工程、水利工程、市政公用工程、园林绿化工 13,000
有限公司
1701 程；基础设施建设项目的投资、建设、运营。
深圳市福田区沙头街道
全域纵横文旅投资 一般经营项目是:旅游项目投资;市场营销策
8 100% 20,000 刘勇 2017-8-10 天安车公庙工业区天展 20,000
有限公司 划;园林规划工程;会议服务;酒店管理;
大厦 F2.6 栋 2B
市政工程施工，水利水电工程施工，园林景观
工程施工，公共交通工程施工，环保节能工程
岭南市政建设工程 东莞市滨海湾新区湾区 施工，城市供排水工程施工，土石方工程施工，
9 100% 10,000 刘国康 2019-12-11 50,000
有限责任公司 大道 1 号 1 栋 101 室 城市道路照明工程施工，智慧城市工程施工，
生态环境治理，河道与湖泊水污染治理，园林
绿化养护。
水污染治理；水污染治理设施运营服务；工程
南充市北控岭南生 南充市嘉陵区耀目路二 各行管理服务；市政设施管理；水资源管理；
间接持
10 态环境治理有限公 5,000 李占东 2020-4-17 段 174 号、176 号、178 水环境污染防治服务；自来水生产和供应；流 85,000
股 72%
司 号 域水环境综合治理施工（河道水体修复、城市
黑臭水体治理）等。
合计额度 550,000
注：待项目公司具体担保事项确认后，公司将及时履行信息披露义务。
三、被担保公司基本情况
被担保对象截至 2019 年 12 月 31 日的相关财务数据：
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
上海恒润数字科技集团
155,841.05 95,084.14 60,756.91 44,381.81 7,928.68 6,853.77
股份有限公司
岭南水务集团有限公司 260,474.51 221,714.86 38,759.65 149,270.53 12,480.28 10,290.61
德马吉国际展览有限公
42,099.85 20,844.02 21,255.83 42,173.81 4,507.31 4,190.43
司
岭南设计集团有限公司 49,201.32 28,713.95 20,487.37 17,862.24 4,394.62 3,259.56
岭南（东莞）生态文旅
50,150.41 47,036.08 3,114.33 62,287.39 150.75 113.06
供应链管理有限公司
岭南(深圳)供应链管理
50,152.73 49,866.26 286.47 62,287.39 139.08 101.39
有限公司
全域纵横文旅投资有限
28,735.12 8,088.99 20,646.13 581.86 -1,629.59 -1,318.90
公司
注：岭南水务（汕尾）有限公司、岭南市政建设工程有限责任公司、南充市北控岭南生态环境治理有限公司暂未开始运营。
四、董事会意见
为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟
在子公司及项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融
机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，2020 年度担保金额不超过
55 亿元。对外担保额度有效期为公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至
2020 年年度股东大会召开之日止。
董事会提请股东大会授权由公司董事长负责担保落地、在符合规定担保对
象之间调剂额度等的组织实施并签署相关合同文件。
五、独立董事意见
公司 2020 年度预计发生担保事项的被担保人均为公司、子公司及项目公司，
公司为其提供担保是为了满足各公司向银行及金融机构申请综合授信以及开展
业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策
程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司 2020 年度担保额
度预计事项。
六、监事会意见
经核查，公司监事会认为本次 2020 年度对外担保额度预计的决策程序符合
国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循
了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监
事会同意本次 2020 年度对外担保额度预计事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保情况
本次担保额度不超过 55 亿元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的
105.76%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币 860,696 万元；实际
负有担保义务的额度为 495,863 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产
的 95.35%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为 18,424.05 万元。
公司及子公司无逾期对外担保情形。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十七日