证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2021－047
岭南生态文旅股份有限公司
关于2021年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资
产100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保概述
根据岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营和业务发展资
金需要，为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展，公司（含控股子公司）
拟在子公司、项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理、保
函等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保金额不超过人民币
57.5亿元（其中保函担保不超过0.5亿元）。公司（含控股子公司）遵循审慎经营
原则，开展授信及担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对子公司和
项目公司担保审议额度有效期为公司2020年年度股东大会审议通过之日起，至
2021年年度股东大会召开之日止。
公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十五次会议，经三分之二
以上董事审议通过了《关于 2021 年度担保额度预计的议案》及《关于 2021 年关
联担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次
对外担保事项尚需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。为上
海四次元文化集团有限公司提供担保构成关联交易，关联董事尹洪卫先生回避表
决，除此之外为其他公司提供担保不构成关联交易。董事会提请股东大会授权由
公司董事长负责担保落地、在符合规定担保对象之间调剂额度等的组织实施并签
署相关合同文件。
二、预计对项目公司担保情况
根据公司 2021 年发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述审
议额度有效期限内向下列子公司及项目公司提供合计不超过人民币 57.5 亿元（其中保函担保不超过 0.5 亿元）的担保额度，具体情况如下：
序 公司持 注册资本 法定代 预计担保
被担保人 成立日期 住所 主营业务
号 股比例 （万元） 表人 额（万元）
影视策划，电影制片，从事数码影像、计算机
上海恒润数字科技 82.36 上海市奉贤区青工路 655
1 22,955.64 刘平 2008-3-21 科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、 100,000
集团股份有限公司 % 号
技术服务等。
北京市丰台区长辛店镇
岭南水务集团有限 76.49
2 11,766.94 闫冠宇 1995-6-29 园博园南路渡业大厦 7层 水污染治理；施工总承包；专业承包等。 182,000
公司 %
716B 室
展览展示设计服务，会务服务，礼仪服务，企
德马吉国际展览有 上海市松江区石湖荡镇
3 100% 5,000 刘军 2012-8-24 业形象策划，文化艺术活动交流策划，市场营 20,000
限公司 塔汇路 609 号
销策划等。
深圳市福田区沙头街道
园林景观工程、市政工程；园林绿化、绿化养
岭南设计集团有限 天安社区车公庙泰然七
4 100% 5,000 董先农 2006-5-12 护、植树造林工程市政工程规划设计、风景园 20,000
公司 路 1 号博今商务广场 B 座
林规划设计等。
八层
岭南（东莞）生态 东莞市东城街道岗贝东
生态旅游项目开发；文化活动策划；供应链管
5 文旅供应链管理有 100% 2,900 尹健 2018-5-17 源路东城文化中心扩建 30,000
理及配套服务；供应链管理等。
限公司 楼 1 号楼 8 楼
深圳市福田区沙头街道 供应链管理及相关信息咨询；国内贸易(不含
岭南(深圳)供应链
6 100% 2,000 白炬 2018-6-8 天安社区泰然十路 2 号天 专营、专控、专卖商品）；国内、国际货运代 30,000
管理有限公司
安创新科技广场（二期） 理；投资兴办实业等。
西座 405
深圳市福田区沙头街道
全域纵横文旅投资 一般经营项目是:旅游项目投资;市场营销策
7 100% 20,000 刘勇 2017-8-10 天安车公庙工业区天展 20,000
有限公司 划;园林规划工程;会议服务;酒店管理等。
大厦 F2.6 栋 2B
市政工程施工，水利水电工程施工，园林景观
广东省东莞市滨海湾新
岭南市政建设工程 工程施工，公共交通工程施工，环保节能工程
8 100% 10,000 刘国康 2019-12-11 区湾区大道 1 号 4 栋 201 50,000
有限责任公司 施工，城市供排水工程施工，土石方工程施工，
室
等。
间接持
上海恒润文化科技 上海市奉贤区青村镇钱 各类工程建设活动；电影发行；货物进出口；
9 82.36 10,000 刘平 2005-4-28 5,000
有限公司 桥路 756 号 1045 室 技术进出口等。
%
子公司担保额度合计 457,000
南充市北控岭南生 南充市嘉陵区耀目路二 水污染治理；水污染治理设施运营服务；工程
1 态环境治理有限公 80% 5,000 周军 2020-4-17 段 174 号、176 号、178 管理服务；市政设施管理；水资源管理；水环 85,000
司 号 境污染防治服务；自来水生产和供应等。
间接持 湖北省襄阳市南漳县城 自来水生产与供应；水资源管理；市政公用工
湖北岭南浩淼供水
2 61.77 5,523 王宏伟 2020-8-12 关镇凤山路 59 号（县水 程设计、施工；市政设施管理；管道和设备安 23,000
有限公司
% 利局办公楼五楼） 装；工程管理服务。
项目公司担保额度合计 108,000
间接持
上海四次元文化集 上海市奉贤区青村镇钱 文化艺术交流策划，企业管理服务，企业管理
1 25.50 10,000 刘军 2015-9-21 5,000
团有限公司 桥路 756 号 1088 室 咨询等。
%
关联项目公司担保额度合计 5,000
担保额度总计 570,000
注：上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司、上海恒润文化科技有限公司因公司为控股股东，担保风险可控；项目公司南充市北
控岭南生态环境治理有限公司、湖北岭南浩淼供水有限公司分别为公司承建的“南充市嘉陵区城乡环境综合治理 PPP 项目”（处于采购阶段）、“南漳县精准扶
贫城乡供水一体化 PPP 项目”（处于准备阶段）的项目公司，均已通过当地财政部门关于物有所值评价和财政承受能力论证的审核、发改部门关于实施方案
的审核，并纳入财政部 PPP 中心的项目管理库，无法获得政府可行性缺口补助的风险较低。因其他股东的实控人为国资背景，因此由公司为项目公司提供担
保，项目公司就本次担保事项为公司提供反担保，因此为项目公司担保风险可控；公司控股股东、董事长尹洪卫及其配偶古钰瑭通过岭南控股集团有限公司
持有岭南投资集团有限公司间接控制上海四次元文化集团有限公司，公司为关联项目公司上海四次元文化集团有限公司提供担保，公司控股股东、董事长尹
洪卫先生和关联项目公司就本次关联担保事项为公司提供反担保，因此为关联项目公司担保风险可控。上一年度公司与上海四次元文化集团有限公司发生关
联担保金额为 2341.40 万元。
保函担保分配情况如下：
序 公司持 注册资本 法定代 预计担保
被担保人 成立日期 住所 主营业务
号 股比例 （万元） 表人 额（万元）
间接持 基础设施建设项目的投资、勘察、规划、设计、
岭南水务（紫金） 紫金县紫城镇林田村委
1 84.42 14,668 周世涛 2018-10-24 建设、运营维护；水环境治理、园林绿化、生
有限公司 会咀头组 71 号
% 态治理、水利工程、市政公用工程等。
山东省济宁市嘉祥县呈
嘉祥岭南园林工程 绿化工程及其他附属工程的设计、建设及运营
2 90% 10,500 徐永 2017-7-12 祥路与萌山路交汇处曾
有限公司 维护。
子广场曾子书院内
乳山市岭南生态文 间接持 山东省威海市乳山市胜 组织文化艺术交流；旅游项目开发；绿化工程
3 16,642.5 徐永 2016-12-12 5,000
化旅游有限公司 90% 利街 83 号 及其他附属工程设计、建设及运营维护。
内蒙古自治区赤峰市巴
巴林右旗岭南园林 林右旗大板镇二区索博
4 80% 3,714.754 陈晓川 2019-1-23 市政工程项目建设、运营、维护、施工。
建设有限公司 力嘎街北（巴林石文化创
意产业园商业 B-29）
岭南水务（连平） 连平县元善镇邓村翠林 从事经营连平县 PPP 模式整县推进村镇污水
5 87.9% 22,101.39 周世涛 2019-5-28
有限公司 锦绣 B35 栋 01 房 处理设施建设项目。
注：上述被担保对象均不是失信被执行人。待子公司、项目公司具体担保事项确认后，公司将及时履行信息披露义务。
三、被担保公司基本情况
被担保对象截至 2020 年 12 月 31 日的相关财务数据：
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
上海恒润数字科技集团
156,882.23 83,311.94 73,570.29 21,246.90 -8,522.34 -6,839.62
股份有限公司
岭南水务集团有限公司 361,909.99 295,945.29 65,964.70 135,549.08 8,567.69 7,205.05
德马吉国际展览有限公
27,809.66 14,782.08 13,027.58 6,666.32 -10,101.02 -8,638.37
司
岭南设计集团有限公司 135,979.16 114,039.62 21,939.54 7,931.86 1,638.86 1,452.17
岭南（东莞）生态文旅
52,611.43 49,475.27 3,136.16 48,380.53 29.11 21.83
供应链管理有限公司
岭南(深圳)供应链管理
49,714.00 49,406.11 307.89 48,380.53 28.70 21.43
有限公司
全域纵横文旅投资有限
36,240.51 15,960.76 20,279.75 - -597.87 -516.38
公司
岭南市政建设工程有限
86.16 270.00 -183.84 - -343.41 -274.73
责任公司
上海恒润文化科技有限
28,354.22 11,016.94 17,337.28 6,947.11 -104.95 46.14
公司
南充市北控岭南生态环
4,505.78 6.03 4,499.75 - -0.34 -0.25
境治理有限公司
湖北岭南浩淼供水有限
515.00 - 515.00 - - -
公司
岭南水务（紫金）有限
49,011.90 35,312.63 13,699.27 - -4.78 -3.50
公司
嘉祥岭南园林工程有限
35,496.09 25,684.55 9,811.54 - -306.53 -229.90
公司
乳山市岭南生态文化旅
42,497.14 25,377.56 17,119.58 121.32 500.29 375.32
游有限公司
巴林右旗岭南园林建设
12,999.29 12,082.75 916.54 - -4.65 -3.99
有限公司
岭南水务（连平）有限
22,491.77 15,519.38 6,972.39 - -3.78 -2.78
公司
上海四次元文化集团有
28,818.92 20,996.73 7,822.19 5,879.44 -1,814.84 -1,720.34
限公司
四、董事会意见
为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟
在子公司及项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理、保函
等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，2021 年度担保金额
不超过 57.5 亿元（其中保函担保不超过 0.5 亿元）。对外担保额度有效期为公司
2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。项目
公司就本次担保提供反担保，关联项目公司及公司控股股东尹洪卫先生就本次关
联担保提供反担保，对外担保风险可控。
董事会提请股东大会授权由公司董事长负责担保落地、在符合规定担保对
象之间调剂额度等的组织实施并签署相关合同文件。
五、独立董事事前认可意见及独立董事意见
独立董事事前认可意见：关联项目公司及公司控股股东尹洪卫先生就本次担
保提供反担保，对外担保风险可控。本次关联担保符合国家有关法律、法规和政
策的规定，有利于公司文化旅游业务的快速发展。本次担保预计暨关联交易不存
在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。作为公司的独
立董事,我们认可本次对外担保暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事
会审议，董事尹洪卫先生回避表决。该特别决议案需经出席董事会的三分之二以
上董事审议同意并作出决议并经三分之二以上独立董事同意。上述担保尚需提交
公司股东大会审议。
独立董事意见：公司 2021 年度预计发生担保事项的被担保人均为公司子公
司及项目公司，公司为其提供担保是为了满足各公司向银行及金融机构申请综合
授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需
要。项目公司就本次担保提供反担保，关联项目公司及公司控股股东尹洪卫先生
就本次关联担保提供反担保，对外担保风险可控。担保决策程序合法，没有损害
公司及中小股东利益。因此我们同意公司 2021 年度担保额度预计及关联担保额
度预计事项。
六、监事会意见
经核查，公司监事会认为本次 2021 年度担保额度预计的决策程序符合国家
有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会
同意本次 2021 年度对外担保额度预计事项。
经核查，本次为上海四次元文化集团有限公司提供的担保额度系根据其日常
经营的实际需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，公司控股股东、
董事长尹洪卫先生和关联项目公司就本次关联担保事项为公司提供反担保。公司
监事会认为本次 2021 年度关联担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法
规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公
正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2021
年度关联担保额度预计事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保情况
本次担保额度不超过 57.5 亿元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上
市公司股东的净资产的 128.95%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民
币 96.34 亿元；实际负有担保义务的额度为 62.07 亿元，占公司 2020 年 12 月 31
日经审计归属于上市公司股东的净资产的 139.20%；扣除对子公司、项目公司担
保后的对外担保额度为 2.44 亿元。公司及子公司无逾期对外担保情形。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十九日