证券代码：002717          证券简称：岭南股份          公告编号：2021－095
债券代码：128044          债券简称：岭南转债



                    岭南生态文旅股份有限公司
    关于2021年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：“岭南转债”（债券代码：128044）转股期为 2019 年 2 月 20 日至
2024 年 8 月 14 日，目前转股价格为 5.59 元/股。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（下称“公司”）现将2021
年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公
告如下：

    一、可转债上市发行基本情况

    本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062
号”文核准，公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值
100元，发行总额66,000.00万元，期限6年。

    经深交所“深证上[2018]400号”文同意，公司66,000.00万元可转换公司债券于
2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“岭南转债”自2019
年2月20日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.63元/股。

    公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次会议及2019年3月21日召
开了2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格
的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由10.63元/股向下修正为8.96元/股，本次
转股价格调整实施日期为2019年3月22日。
                     公司于2019年5月14日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于
                可转债转股价格调整的议案》。根据2018年度权益分派实施方案，公司以2018
                年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），
                同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。权益分派实施后，“岭
                南转债”转股价格由8.96元/股调整为5.92元/股。调整后的转股价格自2019年5月30
                日起实施。

                     公司于2020年7月10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
                可转债转股价格调整的议案》。因部分限制性股票回购注销及公司实施2019年度
                权益分派，根据2019年年度权益分派方案，公司以2019年年度权益分派股权登记
                日总股本为基数，每10股派发现金红利0.22元（含税）。公司可转换公司债券的
                转股价格由目前的5.92元/股调整为5.90元/股。调整后的转股价格于2020年7月17
                日起生效。在权益分派实施完成后，公司进行部分限制性股票回购注销，本次注
                销完成后公司可转换公司债券的转股价格由注销前的5.90元/股调整为5.91元/股。
                调整后的转股价格于2020年7月31日起生效。

                     公司于2021年9月23日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关
                于可转债转股价格调整的议案》。公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股
                票155,601,655股，相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
                新发行股份登记手续，新增股份于2021年9月27日在深圳证券交易所上市。因公
                司本次非公开发行股份，“岭南转债”的转股价格将由原来5.91元/股调整为5.59
                元/股。调整后的转股价格自2021年9月27日起生效。

                     二、可转债转股股份变动情况

                     2021年第三季度“岭南转债”因转股，金额减少188,000元（1,880张）,转股数
                量为31,809股。截至2021年09月30日，“岭南转债”剩余金额为658,970,000元
                （6,589,700张）。公司2021年第三季度股份变动情况如下：

                         本次变动前（股）                         本次变动增减（＋，－）（股）                       本次变动后(股）
        名称
                         数量          比例     发行新股       送股    公积金转股       可转债转股       其他       数量           比例


一、限售条件流通股      403,336,111    26.38%   155,601,655       -                 -                -          -   558,937,766    33.18%


高管锁定股              397,732,261    26.02%              -      -                 -                -          -   397,732,261    23.61%

首发后限售股                     0      0.00%   155,601,655       -                 -                -          -   155,601,655        9.24%
股权激励限售股              5,603,850     0.37%              -   -      -           -      -        5,603,850     0.33%


二、无限售条件流通股     1,125,437,179   73.62%              -   -      -      31,809      -     1,125,468,988   66.82%


三、总股本               1,528,773,290   100.00%   155,601,655   -      -      31,809      -     1,684,406,754   100.00%



                       三、其他

                       投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0769-22500085
                 进行咨询。

                       特此公告。




                                                                     岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                                                            二〇二一年十月九日