证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2021-132
岭南生态文旅股份有限公司
关于公司对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审
计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
担保情况一：为有效推进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）“二
次创业”战略目标，围绕“生态环境+文化旅游”两大产业发展方向，助力公司业务
的蓬勃发展，公司拟为控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司（以下简
称“恒润集团”）向广东耀达融资租赁有限公司办理不超过 1,905 万元的融资租
赁直租业务提供连带责任保证担保，担保期限 3 年，具体以实际签订的相关协议
为准。
担保情况二：为促进公司子公司岭南水务集团有限公司（下称“岭南水务集
团”）的业务发展，公司拟为岭南水务集团向南京银行股份有限公司北京分行申
请 4,500 万元的流动资金借款额度提供连带责任保证担保，授信期限一年，担保
期限自合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后
满三年之日止。（具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终与
银行签订的相关合同为准。）
公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三十五次会议及 2021 年 5
月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度担保额度预计
的议案》，其中同意为恒润集团提供的担保额度预计为 100,000 万元。本次担保
前，公司为恒润集团提供的可用担保额度为 91,530 万元，本次公司为恒润集团
提供 1,905 万元担保后的担保余额为 26,375 万元，公司为恒润集团提供的剩余可
用担保额度预计为 89,625 万元。本次担保前，公司为岭南水务集团提供的可用
担保额度为 182,000 万元，本次公司为岭南水务集团提供 4,500 万元担保后的担
保余额为 100,500 万元，公司为岭南水务集团提供的剩余可用担保额度预计为
177,500 万元。
此次担保事项在预计额度范围内，不构成关联交易，无需提交股东大会审议，
根据股东大会授权，由公司董事长负责担保落地并签署相关合同文件。
二、对控股子公司担保额度预计情况表
被担保方最 担保额度占上
近一期资产 市公司最近一
担保方持 截至目前 本次新增担保 是否关联
担保方 被担保方 负债率 期净资产比例
股比例 担保余额 额度 担保
（2021 年 9 （2021 年 9 月
月 30 日） 30 日）
上海恒润数
岭南生态
字科技集团
文旅股份 82.36% 46.97% 24,470 万元 1,905 万元 0.37% 否
股份有限公
有限公司
司
岭南生态
岭南水务集
文旅股份 76.49% 79.21% 96,000 万元 4,500 万元 0.87% 否
团有限公司
有限公司
三、被担保人基本情况
（一）上海恒润数字科技集团股份有限公司
公司名称：上海恒润数字科技集团股份有限公司
法定代表人：刘平
成立时间：2008 年 03 月 21 日
注册资本：22,955.6413 万元人民币
注册地址：上海市奉贤区青工路 655 号
经营范围：从事数码影像、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务，影视策划，电影制片，信息系统集成服务，计算机网络工程施
工，机电设备安装，建筑机电安装建设工程专业施工，建筑建设工程施工，建筑
装饰装修建设工程设计与施工，钢结构建设工程专业施工，音响系统设备、工艺
礼品（象牙及其制品除外）的销售，展览展示服务，展台制作设计，电器设备、
电子设备、低压成套设备开关设备、影院座椅、播放服务器设备、玩具、液压成
套设备（除特种设备）的设计、销售，自有设备租赁，从事货物进出口及技术进
出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）
股东名称 认缴额（万元） 出资占比
岭南生态文旅股份有限公司 18,906.40 82.36%
合肥泽恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 800.00 3.49%
安徽省中安海外技术引进投资合伙企业（有限合伙） 766.50 3.34%
合肥市创新科技风险投资有限公司 94.50 0.41%
滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙） 189.00 0.82%
宁波梅山保税港区春阳启杨股权投资合伙企业（有限合 243.60 1.06%
伙）
广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙） 378.7575 1.65%
广西柳州广投国富科技创业投资基金合伙企业（有限合 0.37%
84.1683
伙）
广西贺州东融数字科创投资基金合伙企业（有限合伙） 37.8758 0.17%
横琴金融投资集团有限公司 319.8397 1.39%
项丽君 1,135.00 4.94%
合计 22,955.6413 100.00%
与本公司关系：恒润集团为公司控股子公司，公司持有恒润集团 82.36%股
权，公司与之不存在其他关联关系。
恒润集团主要财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，恒润集团资产总额为
1,399,858,252.04 元，负债总额为 657,488,389.69 元，净资产为 742,369,862.35 元。
2021 年 1 月-9 月，恒润集团营业收入为 196,635,379.73 元，净利润为 6,940,532.88
元。
经查询，恒润集团不是失信被执行人。
（二）岭南水务集团有限公司
公司名称：岭南水务集团有限公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91110106102192357L
注册住所：北京市丰台区长辛店镇园博园南路渡业大厦 7 层 716B 室
法定代表人：张卫
注册资本：11,766.94 万元人民币
成立日期：1995 年 06 月 29 日
经营范围：水污染治理；施工总承包；专业承包；工程管理服务；技术咨询；
技术服务；销售建筑材料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东结构：
股东名称 认缴额（万元） 出资占比
岭南生态文旅股份有限公司 9,000.00 76.4855%
东莞市上市莞企二号发展投
1,766.94 15.0161%
资合伙企业（有限合伙）
北京新水投资管理有限公司 1,000.00 8.4984%
合计 11,766.94 100%
与本公司关系：岭南水务集团为公司控股子公司，公司持有岭南水务集团
76.49%股权，公司与之不存在其他关联关系。
岭南水务集团主要财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，岭南水务集团资产总
额为 3,371,427,460.00 元，负债总额为 2,670,403,111.55 元，净资产为 701,024,34
8.45 元。2021 年 1 月-9 月，岭南水务集团营业收入为 811,662,284.52 元，净利润
为 41,377,350.60 元。
经查询，岭南水务集团不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
担保协议一：
公司拟为控股子公司恒润集团向广东耀达融资租赁有限公司办理不超过
1,905 万元的融资租赁直租业务提供连带责任保证担保，担保期限 3 年，具体以
实际签订的相关协议为准。
担保协议二：
公司拟为岭南水务集团向南京银行股份有限公司北京分行申请 4,500 万元的
流动资金借款额度提供连带责任保证担保，授信期限一年，担保期限自合同生效
之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
（具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终与银行签订的相关
合同为准。）
五、董事会意见
根据公司日常经营和业务发展资金需要，为保证相应子公司、项目公司的业
务顺利开展，公司（含控股子公司）拟在子公司、项目公司申请包括但不限于银
行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供
对外担保，2021 年度担保金额不超过 57 亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎
经营原则，开展授信及担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对子公
司和项目公司担保审议额度有效期为公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起，
至 2021 年年度股东大会召开之日止。
本次担保对象之一恒润集团为公司持股 82.36%的控股子公司，公司对其在
经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效控制
范围之内，其他股东持股比例较低且部分为国资背景，未提供同比例担保或反担
保。公司本次为控股子公司恒润集团提供担保，有利于恒润集团的文旅项目顺利
落地，推进公司“大文旅”业务的发展。该笔担保风险可控，不会损害上市公司利
益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
本次担保对象之一岭南水务集团为公司持股 76.49%的控股子公司，公司对
其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效
控制范围之内。公司本次为岭南水务集团提供担保，促进岭南水务集团的业务发
展，有利于推进公司“大生态”业务的发展。东莞市上市莞企二号发展投资合伙
企业（有限合伙）、北京新水投资管理有限公司系岭南水务集团财务投资人，不
参与岭南水务集团运营决策，因此东莞市上市莞企二号发展投资合伙企业（有限
合伙）、北京新水投资管理有限公司未提供反担保。该笔担保风险可控，不会损
害上市公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保合计额度为 6,405 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于
上市公司股东的净资产的 1.44%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民
币 766,946.91 万元；实际负有担保义务的额度为 556,743.59 万元，占公司 2020
年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 124.86%；扣除对子公司、
项目公司担保后的对外担保额度为 24,431.10 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经
审计归属于上市公司股东的净资产的 5.48%。公司及子公司无逾期、涉及诉讼的
对外担保情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十五次会议决议；
2、2020 年年度股东大会决议。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
