岭南股份:关于公司开展应收账款保理业务的公告2022-03-17
证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2022-014
岭南生态文旅股份有限公司
关于公司开展应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加速公司流动资金周转,满足公司日常经营资金需求,岭南生态文旅股份
有限公司(以下简称“公司”)拟与国内外金融机构、类金融机构(以下简称“合作
机构”)开展应收账款的保理业务。本次授权保理业务总额度不超过人民币 5,000
万元,保理业务期限为本公告披露之日起 12 个月内,具体每笔保理业务期限以
单项保理合同约定期限为准,公司董事会授权公司董事长在批准额度范围内负责
具体组织实施并签署相关文件。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次保理业务属于公司董事会决
策权限内,无需提交股东大会审议。本次保理业务不构成关联交易,也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。
现将相关情况公告如下:
一、保理业务主要内容
1、业务概述:公司将在经营中发生的部分应收账款转让给国内商业银行、
商业保理公司等具备相关业务资格的机构,该机构根据受让合格的应收账款向公
司支付保理预付款。
2、合作机构:国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。
3、业务期限:保理业务期限为本公告披露之日起 12 个月内,具体每笔保理
业务期限以单项保理合同约定期限为准。
4、保理融资金额:保理融资金额总计不超过(含)人民币 5,000 万元。
5、保理方式:应收账款债权有追索权保理方式。
6、保理融资利息:根据市场费率水平由协议双方协商确定。
二、开展保理业务对公司的影响
本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速资金周转,提高资金使用效率,
降低应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收
账款的保理业务有利于公司业务的发展,符合公司发展规划和公司整体利益。
三、决策程序和组织实施
1、公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三十五次会议及 2021
年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于申请 2021 年度综合
授信额度的议案》,同意公司及控股子公司拟向包括但不限于银行、券商、保险、
信托、融资租赁、保理等金融机构申请综合授信敞口额度总计不超过人民币 120
亿元(最终以各家机构实际审批的授信额度为准),授信品种及业务涵盖流动资
金贷款(含中长期)、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、
保函、商票贴现和保贴、保理、担保、融资租赁等(包括但不限于授信、借款、
抵押、质押等)。
公司本次拟合计申请不超过人民币 5,000 万元保理业务总额度在预计额度范
围内,无需提交董事会及股东大会审议。根据股东大会授权,由公司董事长签署
上述授信额度内的有关授信及相关系列合同、协议等文件。
2、公司业务部门具体组织实施应收账款保理业务,如发现或判断有不利因
素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司管理层报告。
四、备查文件
1、第四届董事会第三十五次会议决议;
2、2020 年年度股东大会决议。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
2022 年 3 月 17 日