证券代码：002717          证券简称：岭南股份          公告编号：2023－001
债券代码：128044          债券简称：岭南转债


                    岭南生态文旅股份有限公司
    关于2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：“岭南转债”（债券代码：128044）转股期为 2019 年 2 月 20 日至
2024 年 8 月 14 日，目前转股价格为 3.43 元/股。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（下称“公司”）现将2022
年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公
告如下：

    一、可转债上市发行基本情况

    本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062
号”文核准，公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值
100元，发行总额66,000.00万元，期限6年。
    经深交所“深证上[2018]400号”文同意，公司66,000.00万元可转换公司债券于
2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“岭南转债”自2019
年2月20日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.63元/股。
    公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次会议及2019年3月21日召
开了2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格
的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由10.63元/股向下修正为8.96元/股，本次
转股价格调整实施日期为2019年3月22日。
    公司于2019年5月14日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于
可转债转股价格调整的议案》。根据2018年度权益分派实施方案，公司以2018
               年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），
               同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。权益分派实施后，“岭
               南转债”转股价格由8.96元/股调整为5.92元/股。调整后的转股价格自2019年5月30
               日起实施。
                     公司于2020年7月10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
               可转债转股价格调整的议案》。因部分限制性股票回购注销及公司实施2019年度
               权益分派，根据2019年年度权益分派方案，公司以2019年年度权益分派股权登记
               日总股本为基数，每10股派发现金红利0.22元（含税）。公司可转换公司债券的
               转股价格由目前的5.92元/股调整为5.90元/股。调整后的转股价格于2020年7月17
               日起生效。在权益分派实施完成后，公司进行部分限制性股票回购注销，本次注
               销完成后公司可转换公司债券的转股价格由注销前的5.90元/股调整为5.91元/股。
               调整后的转股价格于2020年7月31日起生效。
                     公司于2021年9月23日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关
               于可转债转股价格调整的议案》。公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股
               票155,601,655股，相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
               新发行股份登记手续，新增股份于2021年9月27日在深圳证券交易所上市。因公
               司本次非公开发行股份，“岭南转债”的转股价格将由原来5.91元/股调整为5.59
               元/股。调整后的转股价格自2021年9月27日起生效。
                     公司于2021年11月14日召开第四届董事会第四十一次会议及2021年11月30
               日召开了2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转
               股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由5.59元/股向下修正为3.43元/股，
               转股价格调整实施日期为2021年12月1日。

                     二、可转债转股股份变动情况

                     2022年第四季度“岭南转债”因转股，金额减少44,900元（449张）,转股数量
               为 13,086 股 。 截 至 2022 年 12 月 30 日 ， “ 岭 南 转 债 ” 剩 余 金 额 为 657,227,000 元
               （6,572,270张）。公司2022年第四季度股份变动情况如下：

                           本次变动前（股）                    本次变动增减（＋，－）（股）                     本次变动后(股）
        名称
                           数量         比例      发行新股   送股   公积金转股    可转债转股        其他         数量         比例

一、限售条件流通股        308,129,259    18.29%          -      -             -                -   -4,825,214   303,304,045   18.06%

高管锁定股                302,525,409    17.96%          -      -             -                -    +778,636    303,304,045   18.06%
股权激励限售股            5,603,850     0.33%       -     -           -            -   -5,603,850              0     0.00%

二、无限售条件流通股   1,376,768,350   81.71%       -     -           -      +13,086    -778,636    1,376,002,800   81.94%

三、总股本             1,684,897,609   100.00%      -     -           -      +13,086   -5,603,850   1,679,306,845   100.00%


                 注：公司于2022年12月19日完成回购注销2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就的

             部分限制性股票5,603,850股；


                  三、其他

                   投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0769-22500085
             进行咨询。

                   特此公告。




                                                                 岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                                                          2023 年 01 月 04 日