证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-032
岭南生态文旅股份有限公司
关于2023年度担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产
100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保预计概述
根据岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营和业务发展资金需
要，为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟在子公
司、项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理、保函等金融机构
信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保金额不超过人民币 38.5 亿元。公司
（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及担保时，有相应明确的授权体系及
制度流程支撑。对子公司和项目公司担保审议额度有效期为公司2022年 年度股东大
会审议通过之日起，至2023年年度股东大会召开之日止。
公司第五届董事会第四次会议，经三分之二以上董事审议通过了《关于 2023 年
度担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外
担保事项尚需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 董事会提请
股东大会授权由公司总裁负责担保落地、在符合规定担保对象之间调剂 额度等的组
织实施并签署相关合同文件。
二、预计对子公司及项目公司担保情况
根据公司 2023 年发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述审
议额度有效期限内向下列子公司及项目公司提供合计不超过人民币 38.5 亿元的担保额度，具体情况如下：
公司持 注册资本 法定代 预计担保额
序号 被担保人 成立日期 住所 主营业务
股比例 （万元） 表人 （万元）
影视策划，电影制片，从事数码影
上海恒润数字科技集团股 82.3605 上海市奉贤区青
1 22,955.6413 李云鹏 2008-03-21 像、计算机科技领域内的技术开发、 30,000
份有限公司 8% 工路 655 号
技术转让、技术咨询、技术服务等。
北京市丰台区长
辛店镇园博园南 水污染治理；施工总承包；专业承
2 岭南水务集团有限公司 90% 11,766.94 高满军 1995-06-29 50,000
路渡业大厦 7 层 包。
716B 室
上海市松江区石 展览展示设计服务，会务服务，礼仪
3 德马吉国际展览有限公司 99% 5,000 朱心宁 2012-8-24 湖荡镇塔汇路 服务，企业形象策划，文化艺术活动 5,000
609 号 交流策划，市场营销策划等。
深圳市福田区沙
头街道天安社区 园林景观工程、市政工程；园林绿
4 岭南设计集团有限公司 100% 5,300 董先农 2006-5-12 泰然十路 2 号天 化、绿化养护、植树造林工程市政工 30,000
安创新科技广场 程规划设计、风景园林规划设计等
(二期)西座 403
东莞市东城街道 生态旅游项目开发；文化活动策划；
岭南（东莞）生态文旅供
5 100% 2,900 杨嘉维 2018-5-17 岗贝东源路东城 供应链管理及配套服务；供应链管理 50,000
应链管理有限公司
文化中心扩建楼 等。
1 号楼 8 楼
深圳市福田区沙
供应链管理及相关信息咨询；国内贸
头街道天安社区
岭南(深圳)供应链管理有限 易(不含专营、专控、专卖商品）；国
6 100% 2,000 杨嘉维 2018-6-8 泰然十路 2 号天 30,000
公司 内、国际货运代理；投资兴办实业
安创新科技广场
等。
(二期)西座 405
市政工程施工，水利水电工程施工，
园林景观工程施工，公共交通工程施
广东省东莞市松 工，环保节能工程施工，城市供排水
岭南市政建设工程有限责
7 100% 10,000 王永旭 2019-12-11 山湖园区新城路 工程施工，土石方工程施工，城市道 5,000
任公司
9 号 7 栋 601 室 路照明工程施工，智慧城市工程施
工，生态环境治理，河道与湖泊水污
染治理，园林绿化养护。
软件开发；技术服务、技术开发、技
上海市奉贤区青
上海恒润文化科技有限公 82.3605 术咨询、技术交流、技术转让、技术
8 10,000 李云鹏 2005-04-28 村镇钱桥路 756 5,000
司 8% 推广；大型游乐设施制造（限分支机
号 1045 室
构经营）；电气设备修理；
广州市天河区新
塘新村北街路上 市政设施管理;城市公园管理;城市绿
广东辰宇建筑工程有限公
9 100% 4,000 曹振湘 2022-03-30 十六巷 5 号 301 化管理;交通设施维修;建筑防水卷材 20,000
司
房（部位： 产品销售;建筑物清洁服务;
A33）
深圳市罗湖区东
园林景观工程；市政工程；公关交通
门街道城东社区
岭南园林建设集团有限公 工程；城镇安全饮水工程；供水水源
10 100% 10,000 黎惠勤 2018-01-22 深南东路 2028 20,000
司 及净水厂工程；城市燃气工程；城市
号罗湖商务中心
集中供热建设和改造工程；
3510-103
种植、销售：花卉、苗木（不含种
东莞市松山湖科 子）；园艺技术研究、开发、咨询；
技产业园区东部 园林器械、栽培基质与肥料生产、销
11 东莞市岭南苗木有限公司 100% 12,100 尹秋强 2009-05-04 5,000
（大有园戒毒所 售；园林绿化工程（凭有效资质证经
后面） 营）。(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动)
江门市新会区会
江门市新会区南岭水务有 城三和大道北
12 95.298% 10,071.62 刘卫国 2018-12-17 承接：水利水电工程 35,000
限公司 13 号（4#车
间）
建设工程施工；城市生活垃圾经营性
服务；建设工程设计。生态恢复及生
中山市火炬开发 态保护服务；城市公园管理；城市绿
中山市岭南建设工程有限 区同乐西路 1 号 化管理；森林公园管理；园林绿化工
13 100% 5,000 刘勇 2022-10-20 50,000
公司 香晖园香滨阁一 程施工；市政设施管理；城乡市容管
层之一 理；园区管理服务；水环境污染防治
服务；水污染治理；污水处理及其再
生利用；智能水务系统开发。
中山市火炬开发 建设工程施工；施工专业作业。水污
区康乐大道会展 染治理；工程管理服务；技术服务、
广东携成建设工程有限公
14 100% 1,000 刘勇 2020-12-21 中心 18 号之二 技术开发、技术咨询、技术交流、技 50,000
司
服务楼二楼 201 术转让、技术推广；水利相关咨询服
室 务；建筑材料销售。
注：上述公司因公司为控股股东，担保风险可控；经查，子公司德马吉国际展览有限公司目前尚处于失信被执行人状态，公司将密切关注这一状态的变
化，适时考虑提供担保；项目公司江门市新会区南岭水务有限公司为公司承建的“江门市潭江河流治理 PPP（新会段）”的项目公司，已通过当地财政部门关
于物有所值评价和财政承受能力论证的审核、发改部门关于实施方案的审核，并纳入财政部 PPP 中心的项目管理库，无法获得政府可行性缺口补助的风险较
低。项目公司就本次担保事项为公司提供反担保，因此为项目公司担保风险可控。
三、被担保公司基本情况
被担保对象截至 2022 年 12 月 31 日的相关财务数据：
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
上海恒润数字科技集团
股份有限公司 116,041.80 59,124.92 56,916.87 6,984.19 -20,836.75 -17,842.51
岭南水务集团有限公司
349,738.46 279,454.43 70,284.03 73,129.38 -253.13 563.43
德马吉国际展览有限公
司 17,463.71 15,342.81 2,120.90 1,970.73 -6,817.75 -7,956.90
岭南设计集团有限公司
48,029.31 26,978.83 21,050.48 5,520.85 -3,273.09 -3,004.42
岭南（东莞）生态文旅
供应链管理有限公司 45,803.17 42,624.52 3,178.65 15,560.52 33.59 25.20
岭南(深圳)供应链管理有
限公司 50,086.50 49,757.36 329.14 15,797.20 15.73 8.57
岭南市政建设工程有限
责任公司 144.28 45.47 98.81 184.87 20.58 -63.64
上 海恒润文化科技有限
公司 28,821.36 10,570.82 18,250.54 3,889.65 1,035.68 913.26
岭 南园林建设集团有限
公司 22,081.36 24,584.20 -2,502.84 218.45 -1,659.83 -2,003.20
东 莞市岭南苗木有限公
司 21,769.05 13,816.04 7,953.01 98.18 -377.76 -378.38
江 门市新会区南岭水务
有限公司 14,516.76 9,580.05 4,936.72 - -2.55 -1.91
注：上述被担保对象中，岭南水务集团有限公司、德马吉国际展览有限公司、岭南（东莞）生态文旅供应链管理有限公司、岭南(深圳)供应链管理有限
公司、岭南园林建设集团有限公司资产负债率已超 70%，2023 年度公司预计分别提供 50,000 万元、5,000 万元、50,000 万元、30,000 万元、20,000 万元的担
保额度；广东辰宇建筑工程有限公司、中山市岭南建设工程有限公司成立于 2022 年，广东携成建设工程有限公司收购于 2022 年，三家暂无财务数据，2023
年度公司预计分别提供 20,000 万元、50,000 万元、50,000 万元的担保额度。
四、董事会意见
为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟在
子公司及项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理、保函等
金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，2023 年度担保金额不
超过 38.5 亿元。对外担保额度有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日
起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
董事会提请股东大会授权公司总裁根据实际经营需要在法律法规 等允许的
范围内适度调整各公司的担保额度并在公司 2022 年年度股东大会审议通过之日
起至 2023 年年度股东大会召开之日止签署上述额度内的相关系列合同、协议等
文件。上述额度以相关金融机构实际批复金额为准。公司将根据生产经营的实际
需求，履行公司内部和相关金融机构要求的相应审批程序后具体操作各项授信业
务品种并授权融资相关部门结合实际情况办理具体的融资事项。
五、独立董事意见
独立董事意见：公司 2023 年度预计发生担保事项的被担保人均为公司子公
司及项目公司，公司为其提供担保是为了满足各公司向银行及金融机构申请综合
授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需
要。项目公司就本次担保提供反担保，对外担保风险可控。担保决策程序合法，
没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司 2023 年度担保额度预计事项。
六、监事会意见
经核查，公司监事会认为本次 2023 年度担保额度预计的决策程序符合国
家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此，监事会同意本次 2023 年度对外担保额度预计事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保情况
本次担保额度不超过 38.5 亿元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上
市公司股东的净资产的 115.61%。截至 2023 年 4 月 27 日，公司签约担保额度为
人民币 743,920.91 万元；实际负有担保义务的额度为 506,138.00 万元，占公司
2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 151.99%；扣除对子
公司、项目公司担保后的对外担保额度为 13,431.10 万元，实际负有担保义务的
额度为 2,368.90 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的
净资产的 0.71%。公司及子公司无逾期、涉及诉讼的对外担保情形。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
2023 年 04 月 29 日