麦趣尔集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
麦趣尔集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
麦趣尔集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人(会计主管人
员)许文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 115,065,496.86 81,986,822.84 40.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,924,384.93 8,693,362.93 -31.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-1,927,571.30 8,457,170.50 -122.79%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -91,335,233.29 -3,617,600.29 -2,424.75%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.08 -37.50%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.08 -37.50%
加权平均净资产收益率 -1.54% 1.01% -2.55%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,407,357,872.06 1,439,652,758.79 -2.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,127,721,143.05 1,122,231,458.12 0.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1、获得高新技术企业补贴 2、
208,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 项目引智经费
公司卡券销售业务根据《麦趣尔
集团股份有限公司卡券管理制
度》规定，对公司已销售并收款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,643,556.23
的超过 3 年无任何消费记录的
卡券，按照规定进行核销，计入
“营业外收入”核算。
合计 7,851,956.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,896 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆麦趣尔集团
境内非国有法人 47.75% 51,899,909 51,899,909 质押 50,450,000
有限责任公司
李勇 境内自然人 6.45% 7,014,902 7,014,902
新疆聚和盛投资
境内非国有法人 4.59% 4,988,296 4,988,296 质押 4,980,000
有限公司
华融渝富基业
（天津）股权投
境内非国有法人 3.45% 3,750,000 3,750,000
资合伙企业（有
限合伙）
北京景瑞兴房地
境内非国有法人 1.41% 1,533,742 1,533,742
产开发有限公司
张寿清 境内自然人 0.97% 1,050,000 0
李岩 境内自然人 0.92% 1,000,000 1,000,000
北京达美投资有
境内非国有法人 0.92% 1,000,000 1,000,000
限公司
德融资本管理有
境内非国有法人 0.71% 766,871 766,871 质押 751,485
限公司
王翠先 境内自然人 0.55% 600,105 600,105
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张寿清 1,050,000 人民币普通股 1,050,000
王淑华 559,850 人民币普通股 559,850
曾晓彬 430,000 人民币普通股 430,000
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中国石油天然气集团公司企业年
金计划－中国工商银行股份有限 388,750 人民币普通股 388,750
公司
张静 363,400 人民币普通股 363,400
库尔勒通汇投资咨询服务有限公
300,000 人民币普通股 300,000
司
何平卫 243,000 人民币普通股 243,000
郑少波 240,005 人民币普通股 240,005
易方达基金－建设银行－中国人
寿－中国人寿委托易方达基金公 226,201 人民币普通股 226,201
司混合型组合
中国石油化工集团公司企业年金
计划－中国工商银行股份有限公 220,430 人民币普通股 220,430
司
新疆麦趣尔集团有限责任公司为本公司控股股东，李勇、王翠先、李刚为公司实际控制
上述股东关联关系或一致行动的
人，新疆聚和盛投资有限公司为公司实际控制人控制的企业，其与上述其他股东不存在
说明
关联关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目
1、应收票据期末余额较期初减少31.92%，主要是2016年第一季度应收票据到期金额收回所致；
2、其他流动资产期末余额较期初增加70.06%，主要为2016年第一季度有4000万元理财本金未到期，
在其他流动资产科目核算；
3、其他应收款期末余额较期初增加170.95%，主要是开展项目支付经费；
4、应付票据期末余额较期初减少57.59%，主要是2016年一季度公司应付票据集中到期承兑所致；
5、应付职工薪酬期末余额较期初减少42.95%，主要是2015年末计提年奖金，2016年第一季度已支付
完毕；
6、应交税费期末余额较期初减少42.99%，主要是2015年末计提所得税金额，2016年第一季度已支付；
7、其他应付款期末较期初增加36%，主要是摊销费用及收到股权激励缴款等增加；
（二）合并利润表项目
1、营业收入本期较上年同期增加40.35%，主要是公司2015年5月并购全资子公司后，2016年第一度增
加收入额；
2、营业成本本期较上年同期增加31.14%，主要是公司2015年5月并购全资子公司后，2016年第一度增
加收入增加成本；
3、期间费用合计本期较上年同期增加106.29%，主要是公司2015年5月并购全资子公司后,2016年第一
季度期间费用较上年同期增加全资子公司的期间费用；
4、营业外收入本期较上年同期增加2953.49%，主要是增加了3年未消费的卡券收入；
5、净利润较上年同期减少31.85%，主要是公司本期较上年同期同一合并范围内的营业收入减少
31.93%，导致本期合并净利润较上年同期减少；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
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承诺：本公司
/本人不直接
或间接从事、
参与或进行
与麦趣尔生
本公司实际 产、经营相竞
控制、新疆麦 争的任何活
趣尔集团有 动且不会对
关于同业竞 截至本公告
限责任公司、 该等业务进
争、关联交 2011 年 08 月 披露之日，严
新疆聚和盛 行投资。如有 长期
易、资金占用 15 日 格履行了承
投资有限公 任何违反上
方面的承诺 诺
司、董事、监 述承诺的事
事、高级管理 项发生，本人
人员 愿意承担因
此给麦趣尔
造成的一切
损失（含直接
损失和间接
损失）
承诺：本单位
为麦趣尔股
份持股 5%以
首次公开发行或再融资时所作承诺
上的主要股
东或由本单
位委派的人
员担任麦趣
尔股份董事、
监事、高级管
理人员的期
华融渝富基 间内，本单位
关于同业竞 截至本公告
业（天津）股 不直接从事
争、关联交 2011 年 08 月 披露之日，严
权投资合伙 与麦趣尔股 长期
易、资金占用 15 日 格履行了承
企业（有限合 份的主营业
方面的承诺 诺
伙） 务相同、相似
或构成直接
竞争的业务，
不投资控股
于业务与麦
趣尔股份的
主营业务相
同、相似或在
任何方面构
成竞争的公
司、企业或其
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他组织。如有
任何违反上
述承诺的事
项发生，本单
位愿意承担
因此给麦趣
尔股份造成
的一切损失
（含直接损
失和间接损
失）。
承诺：本人将
尽量避免与
麦趣尔之间
产生关联交
易事项，对于
不可避免发
生的关联业
务往来或交
易，将在平
等、自愿的基
础上，按照公
平、公允和等
价有偿的原
则进行，交易
价格将按照
本公司实际 关于同业竞 截至本公告
市场公认的
控制人、董 争、关联交 2011 年 08 月 披露之日，严
合理价格确 长期
事、监事、高 易、资金占用 15 日 格履行了承
定。本人将严
级管理人员 方面的承诺 诺
格遵守公司
章程等规范
性文件中关
于关联交易
事项的回避
规定，所涉及
的关联交易
均将按照规
定的决策程
序进行，并将
履行合法程
序，及时对关
联交易事项
进行信息披
露。本人承诺
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不会利用关
联交易转移、
输送利润，不
会通过麦趣
尔的经营决
策权损害公
司及其他股
东的合法权
益。
承诺：自发行
人股票公开
发行并上市
之日起三十
六个月内，不
转让或者委
托他人管理
公司股东、新
其直接或间
疆麦趣尔集 股票公开发 截至本公告
接持有的发
团有限责任 股份限售承 2011 年 08 月 行并上市之 披露之日，严
行人公开发
公司、新疆聚 诺 15 日 日起三十六 格履行了承
行股票前已
和盛投资有 个月内 诺
发行的股份；
限公司
也不由发行
人回购其直
接或间接持
有的发行人
公开发行股
票前已发行
的股份。
承诺：自公司
股票上市之
日起三十六
个月内，不转
让或者委托
他人管理其
公司股东李 已直接或间 股票公开发 截至本公告
勇、李刚、新 股份限售承 接持有的本 2011 年 08 月 行并上市之 披露之日，严
疆聚和盛投 诺 次公开发行 15 日 日起三十六 格履行了承
资有限公司 股票前已发 个月内 诺
行的股份，也
不由公司回
购该部分股
份；上述锁定
期满后在李
勇、李刚担任
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公司董事、监
事或高级管
理人员的期
间内，每年转
让的股份不
超过持有股
份数的 25%；
自李勇、李刚
离任上述职
务后的半年
内，不转让所
持有的公司
股份；在李
勇、李刚申报
离任六个月
后的十二个
月内通过证
券交易所挂
牌交易出售
公司股票数
量占其所持
有公司股票
总数的比例
不超过 50%。
承诺：本招股
说明书如有
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏，
对判断发行
人是否符合
法律规定的
发行人及其
发行条件构 截至本公告
控股股东新
成重大、实质 2013 年 12 月 披露之日，严
疆麦趣尔集 其他承诺 长期
影响的，将依 02 日 格履行了承
团有限责任
法回购首次 诺
公司
公开发行的
全部新股，且
发行人控股
股东新疆麦
趣尔集团有
限责任公司
将购回首次
公开发行股
10
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票时控股股
东公开发售
的股份。若存
在上述情形，
发行人在收
到有权机构
的书面认定
后二十个交
易日内，启动
股份回购措
施。回购价格
为发行人首
次公开发行
股票的发行
价格（已经除
权的，应当复
权计算）为
准。
承诺：因其为
发行人首次
公开发行制
作、出具的文
发行人会计 件有虚假记 截至本公告
师瑞华会计 载、误导性陈 2013 年 12 月 披露之日，严
其他承诺 长期
师事务所（特 述或者重大 16 日 格履行了承
殊普通合伙） 遗漏，给投资 诺
者造成损失
的，将依法赔
偿投资者损
失。
承诺：因其为
发行人首次
公开发行制
发行人保荐
作、出具的文
机构东方花
件有虚假记 截至本公告
旗证券有限
载、误导性陈 2013 年 12 月 披露之日，严
公司、发行人 其他承诺 长期
述或者重大 18 日 格履行了承
律师北京市
遗漏，给投资 诺
康达律师事
者造成损失
务所
的，将依法赔
偿投资者损
失。
新疆麦趣尔 关于同业竞 承诺：“本公司 2013 年 12 月 长期 截至本公告
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集团有限责 争、关联交 /本人所持有 02 日 披露之日，严
任公司、华融 易、资金占用 的麦趣尔股 格履行了承
渝富基业（天 方面的承诺 份的全部股 诺
津）股权投资 份系由本公
合伙企业（有 司实际、真实
限合伙）、新 持有，不存在
疆聚和盛投 通过委托、信
资有限公司、 托或任何其
李勇 他方式为他
人代为持有
的情形；该等
股份权属清
晰，不存在质
押、冻结等限
制转让或设
置他方权益
的情形；本公
司将尽量避
免与麦趣尔
股份之间产
生关联交易
事项，对于不
可避免发生
的关联业务
往来或交易，
将在平等、自
愿的基础上，
按照公平、公
允和等价有
偿的原则进
行，交易价格
将按照市场
公认的合理
价格确定。本
公司将严格
遵守公司章
程等规范性
文件中关于
关联交易事
项的回避规
定，所涉及的
关联交易均
将按照规定
的决策程序
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进行，并将履
行合法程序，
及时对关联
交易事项进
行信息披露。
本公司/本人
承诺不会利
用关联交易
转移、输送利
润，不会通过
麦趣尔股份
的经营决策
权损害公司
及其他股东
的合法权益。
承诺：其所持
股票在锁定
期满后两年
内减持的，其
减持价格不
低于发行价；
公司上市后 6
个月内如公
新疆麦趣尔 司股票连续
集团有限责 20 个交易日
任公司、新疆 的收盘价均
截至本公告
聚和盛投资 低于发行价， 所持股票在
股份减持承 2013 年 12 月 披露之日，严
有限公司、持 或者上市后 6 锁定期满后
诺 02 日 格履行了承
有公司股份 个月期末收 两年内
诺
的董事和高 盘价低于发
级管理人员 行价，其持有
李勇、李刚 的公司股票
的锁定期限
自动延长 6 个
月；以上承诺
不因为董事、
高级管理人
员的职务变
更、离职而失
去效力。
公司及其控 承诺：如果上
截至本公告
股股东新疆 市后三年内 2013 年 12 月 上市后三年
其他承诺 披露之日，严
麦趣尔集团 公司连续 20 02 日 内
格履行了承
有限责任公 个交易日收
13
麦趣尔集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
司、公司全体 盘价均出现 诺
董事及高级 低于每股净
管理人员 资产（与前一
年度经审计
的每股净资
产比较）的情
况时，公司将
启动稳定公
司股价的预
案
A.限售期结
束后两年内，
新疆麦趣尔
集团有限责
任公司、李勇
合计减持不
超过 200 万股
（已经除权
的，应当复权
计算），其减
持价格不低
公开发行前
于发行价，上
持股 5％以上
述减持股份
股东新疆麦
数额不包含
趣尔集团有
承诺人在此
限责任公司、
期间增持的 截至本公告
华融渝富基
股份减持承 股份；B. 限 2013 年 12 月 限售期结束 披露之日，严
业（天津）股
诺 售期结束后 02 日 后两年内 格履行了承
权投资合伙
两年内，聚和 诺
企业（有限合
盛每年转让
伙）、李勇、
的股份不超
新疆聚和盛
过持有股份
投资有限公
数的 25%，其
司
减持价格不
低于发行价，
在李勇、李刚
离任董事或
高级管理人
员的半年内，
不转让所持
有的公司股
份；在李勇、
李刚申报离
任六个月后
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麦趣尔集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
的十二个月
内通过证券
交易所挂牌
交易出售公
司股票数量
占其所持有
公司股票总
数的比例不
超过 50%。C.
限售期结束
后两年内，华
融渝富基业
（天津）股权
投资合伙企
业（有限合
伙）每年转让
的股份不超
过持有股份
数的 50%，其
减持价格不
低于发行价，
上述减持股
份数额不包
含承诺人在
此期间增持
的股份；报告
期内，华融渝
富不参与公
司经营，其派
出代表姜传
波、唐志毅分
别担任公司
董事、监事，
在董事会、监
事会中席位
均为一名。华
融渝富的减
持不会对公
司治理结构
和持续经营
造成重大影
响。D.新疆麦
趣尔集团有
限责任公司、
15
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华融渝富基
业（天津）股
权投资合伙
企业（有限合
伙）、李勇、
聚和盛在承
诺锁定期满
后转让股票
的，公司将提
前三个交易
日予以公告，
披露该股东
减持原因、该
股东未来持
股意向、减持
行为对公司
治理结构及
持续经营的
影响等。
承诺：其所持
股票在锁定
期满后两年
内减持的，其
减持价格不
低于发行价；
公司上市后 6
个月内如公
新疆麦趣尔 司股票连续
集团有限责 20 个交易日
任公司、新疆 的收盘价均
所持股票在 截至本公告
聚和盛投资 低于发行价，
股份减持承 2013 年 12 月 锁定期满后 披露之日，严
有限公司、持 或者上市后 6
诺 02 日 两年内减持 格履行了承
有公司股份 个月期末收
的 诺
的董事和高 盘价低于发
级管理人员 行价，其持有
李勇、李刚 的公司股票
的锁定期限
自动延长 6 个
月；以上承诺
不因为董事、
高级管理人
员的职务变
更、离职而失
去效力。
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麦趣尔集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
承诺：如果上
市后三年内
公司连续 20
个交易日收
公司及其控
盘价均出现
股股东新疆
低于每股净 截至本公告
麦趣尔集团
资产（与前一 2013 年 12 月 上市后三年 披露之日，严
有限责任公 其他承诺
年度经审计 02 日 内 格履行了承
司、公司全体
的每股净资 诺
董事及高级
产比较）的情
管理人员
况时，公司将
启动稳定公
司股价的预
案
承诺因发行
人及其下属
公司或其分
支机构承租
房屋存在法
律瑕疵导致
截至本公告
新疆麦趣尔 承租方因直
2011 年 09 月 披露之日，严
集团有限责 其他承诺 接或间接的 长期
01 日 格履行了承
任公司 原因受到经
诺
济损失的，麦
趣尔集团将
以现金之方
式予以补偿，
并不对发行
人进行追偿
承诺：1、若
北京麦趣尔
海淀第一食
品分公司因
消防不合格
而无法继续 截至本公告
新疆麦趣尔
经营或给麦 2011 年 11 月 披露之日，严
集团有限责 其他承诺 长期
趣尔股份造 23 日 格履行了承
任公司
成其他损失， 诺
麦趣尔集团
将承担全部
责任。2、若
北京麦趣尔
朝阳第一食
17
麦趣尔集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
品分公司因
消防不合格
而无法继续
经营或给麦
趣尔股份造
成其他损失，
麦趣尔集团
将承担全部
责任。3、若
北京麦趣尔
朝阳第三食
品分公司因
消防不合格
而无法继续
经营或给麦
趣尔股份造
成其他损失，
麦趣尔集团
将承担全部
责任。
1、本公司全
体董事郑重
承诺：本次向
中国证券监
督管理委员
会上报的全
套非公开发
行股票申报
文件真实、准
确、完整，不
存在虚假记 截至本公告
麦趣尔集团
载、误导性陈 2015 年 04 月 披露之日，严
股份有限公 其他承诺 长期
述或重大遗 03 日 格履行了承
司
漏，复印件与 诺
原件内容完
全一致，并对
此依法承担
个别和连带
的法律责任。
2、发行人董
事、监事、高
管王艺锦、郭
志勤、陈志
武、孙进山、
18
麦趣尔集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
夏东敏、刁天
烽、刘瑞、张
超、张贻报、
李景迁、姚
雪、贾勇军出
具承诺：本人
及关联方与
景瑞兴、达美
投资、德融资
本、李岩、王
哲和彭炫浩
及其关联方
不存在关联
关系，不存在
通过景瑞兴、
达美投资、德
融资本、李
岩、王哲和彭
炫浩代为认
购麦趣尔集
团股份有限
公司本次非
公开发行股
票的情形。本
人及本人的
关联方与融
江投资及其
关联方不存
在关联关系，
不存在通过
融江代为持
有新美心股
权的情形。3、
本次发行对
象中，新疆麦
趣尔集团有
限责任公司
为本次发行
前为公司控
股股东，新疆
聚和盛投资
有限公司为
公司实际控
制人控制的
19
麦趣尔集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其他企业，其
与本次非公
开发行股票
的保荐机构
（主承销商）
东方花旗证
券有限公司
无关联关系，
其认购资金
来源为其自
有及自筹资
金，不存在直
接或间接来
源于麦趣尔
的情形；其他
发行对象与
麦趣尔和保
荐机构（主承
销商）东方花
旗证券有限
公司无关联
关系，其认购
资金来源于
最终投资人
的自有资或
自筹资金，不
存在直接或
间接来源于
麦趣尔及其
董事、监事和
高级管理人
员及关联方
的情况，认购
资金来源的
最终出资不
包含任何杠
杆融资结构
化设计。4、
本次发行过
程、发行对象
符合《上市公
司证券发行
管理办法》、
《上市公司
20
麦趣尔集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
非公开发行
股票实施细
则》及《证券
发行与承销
管理办法》等
相关规定，发
行对象和发
行价格的确
定遵循公平、
公正原则等。
1、认购之麦
趣尔非公开
发行股份，自
麦趣尔本次
非公开股份
发行结束之
日起三十六
个月内不进
行转让，同意
中国证券登
新疆麦趣尔 记结算有限
集团有限责 责任公司予
任公司、新疆 以限售期锁
聚和盛投资 定。2、将按
有限公司、北 照主承销商
京景瑞兴房 发出的《缴款 非公开股份 截至本公告
地产开发有 通知书》，及 2015 年 04 月 发行结束之 披露之日，严
其他承诺
限公司、北京 时、足额缴款 03 日 日起三十六 格履行了承
达美投资有 至主承销商 个月内 诺
限公司、德融 指定银行账
资本管理有 户。本次认购
限公司、李 麦趣尔股份
岩、王哲和彭 的对象不属
炫皓 于《证券投资
基金法》、《私
募投资基金
监督管理暂
行办法》和
《私募投资
基金管理人
登记和基金
备案方法（试
行）》规范的
私募投资基
21
麦趣尔集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金。
1、有充分理
由确信发行
人符合法律
法规及中国
证监会有关
证券发行上
市的相关规
定；2、 有充
分理由确信
发行人申请
文件和信息
披露资料不
存在虚假记
载、误导性陈
述或者重大
遗漏；3、有
充分理由确
信发行人及
其董事在申
请文件和信
截至本公告
息披露资料
东方花旗证 2015 年 04 月 披露之日，严
其他承诺 中表达意见 长期
券有限公司 03 日 格履行了承
的依据充分
诺
合理；4、有
充分理由确
信申请文件
和信息披露
资料与证券
服务机构发
表的意见不
存在实质性
差异；5、保
证所指定的
保荐代表人
及本保荐机
构的相关人
员已勤勉尽
责，对发行人
申请文件和
信息披露资
料进行了尽
职调查、审慎
核查；6、保
22
麦趣尔集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
证保荐书、与
履行保荐职
责有关的其
他文件不存
在虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏；7、保证
对发行人提
供的专业服
务和出具的
专业意见符
合法律、行政
法规、中国证
监会的规定
和行业规范；
8、自愿接受
中国证监会
依照《证券发
行上市保荐
业务管理办
法》采取的监
管措施。
1、本所承诺：
本次发行对
象中，新疆麦
趣尔集团有
限责任公司
为本次发行
前为公司控
股股东，新疆
聚和盛投资
截至本公告
有限公司为
北京康达律 2015 年 04 月 披露之日，严
其他承诺 公司实际控 长期
师事务所 03 日 格履行了承
制人控制的
诺
其他企业，其
与本次非公
开发行股票
的保荐机构
（主承销商）
东方花旗证
券有限公司
无关联关系，
其认购资金
23
麦趣尔集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
来源为其自
有及自筹资
金，不存在直
接或间接来
源于麦趣尔
的情形；其他
发行对象与
麦趣尔和保
荐机构（主承
销商）东方花
旗证券有限
公司无关联
关系，其认购
资金来源于
最终投资人
的自有资或
自筹资金，不
存在直接或
间接来源于
麦趣尔及其
董事、监事和
高级管理人
员及关联方
的情况，认购
资金来源的
最终出资不
包含任何杠
杆融资结构
化设计。2、
本所承诺：本
次发行过程、
发行对象符
合《上市公司
证券发行管
理办法》、《上
市公司非公
开发行股票
实施细则》及
《证券发行
与承销管理
办法》等相关
规定，发行对
象和发行价
格的确定遵
24
麦趣尔集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
循公平、公正
原则等。3、
本所承诺：本
次向发行对
象提供的材
料与封卷稿
无差异。
本所及签字
注册会计师
已阅读发行
情况报告暨
上市公告书
及其摘要，确
认发行情况
报告暨上市
公告书及其
摘要与本所
出具的报告
不存在矛盾。
本所及签字
注册会计师
对发行人在
发行报告暨 截至本公告
瑞华会计师
上市公告书 2015 年 04 月 披露之日，严
事务所（特殊 其他承诺 长期
及其摘要中 03 日 格履行了承
普通合伙）
引用的本所 诺
专业报告的
内容无异议，
确认发行情
况报告暨上
市公告书及
其摘要不致
因所引用内
容而出现虚
假记载、误导
性陈述或重
大遗漏，并对
其真实性、准
确性和完整
性承担相应
的法律责任。
承诺是否按时履行 是
25
麦趣尔集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 50.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,338.26 至 3,507.39
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,338.26
元）
1.2015 年 5 月并购全资子公司浙江新美心食品工业有限公司，2015 年 1-6
业绩变动的原因说明 月只含一个月的数据，2016 年 1-6 月预计新增全资子公司将带来部分收益；
2、2016 年端午节预计团购客户将增加部分收入，带来收益；
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
26
麦趣尔集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：麦趣尔集团股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 629,165,753.71 729,013,241.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 250,000.00 367,194.44
应收账款 75,014,767.52 63,056,510.31
预付款项 27,885,217.52 21,482,668.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 45,453,319.28 16,775,604.11
买入返售金融资产
存货 50,375,999.46 48,826,439.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,491,412.49 32,631,383.61
流动资产合计 883,636,469.98 912,153,041.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
27
麦趣尔集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 25,714,286.00 25,714,286.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 230,110,345.60 234,257,562.50
在建工程 24,673,261.87 23,659,980.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,700,557.41 74,926,853.26
开发支出
商誉 131,868,659.82 131,868,659.82
长期待摊费用 12,492,295.26 13,080,173.92
递延所得税资产 3,232,837.12 3,281,956.65
其他非流动资产 21,929,159.00 20,710,244.60
非流动资产合计 523,721,402.08 527,499,717.00
资产总计 1,407,357,872.06 1,439,652,758.79
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 120,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,241,685.92 26,510,203.98
应付账款 47,263,117.76 65,668,668.83
预收款项 37,969,652.68 45,898,863.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,041,309.29 5,331,079.05
应交税费 6,505,382.04 11,411,167.68
28
麦趣尔集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 42,591,912.54 31,317,307.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 215,022.81 101,175.68
流动负债合计 268,828,083.04 306,238,466.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 720,000.00 720,000.00
递延所得税负债 10,088,645.97 10,462,834.55
其他非流动负债
非流动负债合计 10,808,645.97 11,182,834.55
负债合计 279,636,729.01 317,421,300.67
所有者权益：
股本 108,692,161.00 108,722,161.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 741,610,864.56 742,015,564.56
减：库存股 21,010,500.00 21,010,500.00
其他综合收益
专项储备
29
麦趣尔集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 21,614,632.07 21,614,632.07
一般风险准备
未分配利润 276,813,985.42 270,889,600.49
归属于母公司所有者权益合计 1,127,721,143.05 1,122,231,458.12
少数股东权益
所有者权益合计 1,127,721,143.05 1,122,231,458.12
负债和所有者权益总计 1,407,357,872.06 1,439,652,758.79
法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：许文 会计机构负责人：许文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 478,426,970.45 517,646,723.43
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 170,000.00
应收账款 61,272,288.36 46,958,491.90
预付款项 6,046,215.93 8,711,189.28
应收利息
应收股利
其他应收款 17,210,909.36 5,371,537.02
存货 23,501,950.99 20,731,466.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,356.16 10,028,356.16
流动资产合计 586,656,691.25 609,447,764.32
非流动资产：
可供出售金融资产 25,714,286.00 25,714,286.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 467,222,676.69 467,222,676.69
投资性房地产
30
麦趣尔集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 95,282,353.05 96,566,425.37
在建工程 13,640,233.19 12,791,131.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,927,644.29 19,048,935.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 400,883.23 400,883.23
递延所得税资产 2,033,173.83 2,033,173.83
其他非流动资产
非流动资产合计 623,221,250.28 623,777,512.14
资产总计 1,209,877,941.53 1,233,225,276.46
流动负债：
短期借款 55,000,000.00 55,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,277,600.00 21,010,000.00
应付账款 24,268,330.37 32,195,638.04
预收款项 8,729,918.10 14,488,706.63
应付职工薪酬 1,548,908.67 3,274,228.55
应交税费 2,265,684.06 4,105,637.83
应付利息
应付股利
其他应付款 115,442,092.43 111,756,295.81
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 211,532,533.63 241,830,506.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
31
麦趣尔集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 211,532,533.63 241,830,506.86
所有者权益：
股本 108,692,161.00 108,722,161.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 728,122,954.55 728,527,654.55
减：库存股 21,010,500.00 21,010,500.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,614,632.07 21,614,632.07
未分配利润 160,926,160.28 153,540,821.98
所有者权益合计 998,345,407.90 991,394,769.60
负债和所有者权益总计 1,209,877,941.53 1,233,225,276.46
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 115,065,496.86 81,986,822.84
其中：营业收入 115,065,496.86 81,986,822.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 117,630,200.10 74,648,838.36
32
麦趣尔集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 63,456,805.27 48,388,094.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,451,999.13 947,301.91
销售费用 39,076,207.67 14,927,073.71
管理费用 12,909,241.34 9,783,502.39
财务费用 735,946.69 602,865.73
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,107,258.02 2,517,620.54
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -457,445.22 9,855,605.02
加：营业外收入 7,999,482.19 261,978.17
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 147,525.96 2,426.05
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,394,511.01 10,115,157.14
减：所得税费用 1,470,126.08 1,421,794.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,924,384.93 8,693,362.93
归属于母公司所有者的净利润 5,924,384.93 8,693,362.93
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
33
麦趣尔集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 5,924,384.93 8,693,362.93
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,924,384.93 8,693,362.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.08
（二）稀释每股收益 0.05 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：许文 会计机构负责人：许文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 39,219,353.66 63,164,598.75
减：营业成本 23,743,768.70 38,484,973.22
营业税金及附加 255,177.44 499,693.34
34
麦趣尔集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 4,024,248.57 4,960,597.75
管理费用 5,061,221.61 6,743,752.29
财务费用 -7,383.63 470,807.26
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,884,792.27 2,115,702.73
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,027,113.24 14,120,477.62
加：营业外收入 89,940.63 165,580.89
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,297.50
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,115,756.37 14,286,058.51
列）
减：所得税费用 730,418.07 1,427,086.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,385,338.30 12,858,971.79
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,385,338.30 12,858,971.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.12
（二）稀释每股收益 0.07 0.12
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 125,871,290.18 91,116,435.13
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,758,784.00 511,923.12
金
经营活动现金流入小计 127,630,074.18 91,628,358.25
购买商品、接受劳务支付的现金 111,142,582.03 51,218,737.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
38,437,459.08 17,464,682.92
现金
支付的各项税费 26,318,546.68 6,285,634.75
支付其他与经营活动有关的现
43,066,719.68 20,276,903.00
金
经营活动现金流出小计 218,965,307.47 95,245,958.54
经营活动产生的现金流量净额 -91,335,233.29 -3,617,600.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,107,258.02 2,517,620.54
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,107,258.02 2,517,620.54
购建固定资产、无形资产和其他
3,304,650.55 1,053,464.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金 298,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
44,985,369.86
金
投资活动现金流出小计 3,304,650.55 344,038,834.17
投资活动产生的现金流量净额 -1,197,392.53 -341,521,213.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 423,609,509.50
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 423,609,509.50
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
784,656.95 697,974.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
434,700.00
金
筹资活动现金流出小计 1,219,356.95 697,974.88
筹资活动产生的现金流量净额 -1,219,356.95 422,911,534.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -93,751,982.77 77,772,720.70
加：期初现金及现金等价物余额 718,406,907.74 231,360,269.89
六、期末现金及现金等价物余额 624,654,924.97 309,132,990.59
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,629,185.94 58,999,502.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
299,679.09 336,839.81
金
经营活动现金流入小计 24,928,865.03 59,336,341.99
购买商品、接受劳务支付的现金 42,887,974.80 38,380,988.54
支付给职工以及为职工支付的
9,067,374.69 8,810,842.19
现金
支付的各项税费 5,286,714.74 4,257,708.65
支付其他与经营活动有关的现
10,428,444.70 8,587,728.67
金
经营活动现金流出小计 67,670,508.93 60,037,268.05
经营活动产生的现金流量净额 -42,741,643.90 -700,926.06
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,884,792.27 2,115,702.73
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
10,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 11,884,792.27 2,115,702.73
购建固定资产、无形资产和其他
1,050,788.57 516,179.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金 298,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
45,300,000.00
金
投资活动现金流出小计 1,050,788.57 343,816,179.49
投资活动产生的现金流量净额 10,834,003.70 -341,700,476.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 423,609,509.50
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 423,609,509.50
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
184,452.78 584,924.87
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
434,700.00
金
筹资活动现金流出小计 619,152.78 584,924.87
筹资活动产生的现金流量净额 -619,152.78 423,024,584.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,526,792.98 80,623,181.81
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麦趣尔集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 509,242,723.43 147,192,393.01
六、期末现金及现金等价物余额 476,715,930.45 227,815,574.82
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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