现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22403867 |
14277294 |
4532206 |
32683525 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
602206006 |
399385008 |
207926084 |
761839805 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
116889701 |
82220115 |
43114522 |
148147959 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
287922303 |
193169905 |
96559055 |
479523489 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
171991796 |
100706606 |
76626955 |
115703846 |
| 经营活动现金流出小计 |
598166360 |
391648776 |
221805084 |
780464652 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4039647 |
7736232 |
-13879000 |
-18624847 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7649076 |
4302440 |
2363660 |
2293023 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
60485055 |
49190000 |
45620000 |
327496812 |
| 投资活动现金流入小计 |
68299409 |
53657718 |
48145547 |
340713749 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7578228 |
4683101 |
2054866 |
93976654 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
61033000 |
65233000 |
22204107 |
327300000 |
| 投资活动现金流出小计 |
68611228 |
69916101 |
24258973 |
421276654 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-311819 |
-16258383 |
23886574 |
-80562905 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9000000 |
9000000 |
4500000 |
31000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-2316103 |
-- |
-13513103 |
40045 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6683897 |
9000000 |
-9013103 |
31065045 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20410000 |
20410000 |
5000000 |
32111000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
21759345 |
12691476 |
2699182 |
12313914 |
| 筹资活动现金流出小计 |
45782728 |
36078692 |
8591787 |
49372705 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-39098831 |
-27078692 |
-17604890 |
-18307660 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-35371003 |
-35600843 |
-7597316 |
-117495412 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-65188695 |
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-98745839 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
25578058 |
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56055774 |
| 无形资产摊销 |
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2539300 |
-- |
5293506 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
15410365 |
-- |
7175837 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1258060 |
| 财务费用 |
-- |
2977216 |
-- |
4843477 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-165278 |
-- |
-11021393 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
28747692 |
-- |
-19677123 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
16604885 |
-- |
30856180 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-26839394 |
-- |
-30659853 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
7736232 |
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-18624847 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
21120653 |
-- |
56721496 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
56721496 |
-- |
174216908 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-35600843 |
-- |
-117495412 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1332571 |
-- |
7026549 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
579776140 |
385081714 |
203393878 |
726998832 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
26000 |
26000 |
-- |
2157449 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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