麦趣尔集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2016-053
麦趣尔集团股份有限公司
2016 年第三季度报告正文
1
麦趣尔集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人(会计主管人
员)许文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,427,037,013.41 1,439,652,758.79 -0.88%
归属于上市公司股东的净资产
1,159,057,794.13 1,122,231,458.12 3.28%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 185,875,996.28 -1.15% 424,525,661.71 16.23%
归属于上市公司股东的净利润
24,554,870.38 -27.12% 46,072,753.31 -19.28%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
20,788,344.59 -37.81% 34,075,567.16 -38.49%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -15,592,194.33 -147.09%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.23 -11.54% 0.420 -19.23%
稀释每股收益（元/股） 0.23 -11.54% 0.420 -19.23%
加权平均净资产收益率 2.14% -28.90% 4.03% -30.03%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
226,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
公司卡券销售业务根据《麦趣尔
集团股份有限公司卡券管理制
度》规定，对公司已销售并收款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,770,786.15
的超过 3 年无任何消费记录的
卡券，按照规定进行核销，计入
“营业外收入”核算。
合计 11,997,186.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 15,770 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆麦趣尔集团
境内非国有法人 47.69% 51,899,909 51,899,909 质押 50,450,000
有限责任公司
李勇 境内自然人 6.45% 7,014,902 7,014,902 质押 6,132,000
新疆聚和盛投资
境内非国有法人 4.58% 4,988,296 4,988,296 质押 4,980,000
有限公司
南方基金－建设
银行－中国人寿
－中国人寿委托 其他 1.84% 2,000,000
南方基金混合型
组合
北京景瑞兴房地
境内非国有法人 1.41% 1,533,742 1,533,742
产开发有限公司
南方基金－建设
银行－中国人寿
－中国人寿委托 其他 1.30% 1,414,080
南方基金固定收
益组合
交通银行股份有
限公司－长信量
其他 0.96% 1,042,799
化先锋混合型证
券投资基金
李岩 境内自然人 0.92% 1,000,000 1,000,000
北京达美投资有
境内非国有法人 0.92% 1,000,000 1,000,000
限公司
德融资本管理有
境内非国有法人 0.70% 766,871 766,871 质押 751,485
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
南方基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托南方基金混合型 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
组合
南方基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托南方基金固定收 1,414,080 人民币普通股 1,414,080
益组合
交通银行股份有限公司－长信量
1,042,799 人民币普通股 1,042,799
化先锋混合型证券投资基金
张寿清 552,300 人民币普通股 552,300
交通银行股份有限公司－长信量
528,613 人民币普通股 528,613
化中小盘股票型证券投资基金
李曼 423,000 人民币普通股 423,000
胡景 372,303 人民币普通股 372,303
曾晓彬 302,000 人民币普通股 302,000
刘艳红 300,000 人民币普通股 300,000
库尔勒通汇投资咨询服务有限公
300,000 人民币普通股 300,000
司
上述股东关联关系或一致行动的 新疆麦趣尔集团有限责任公司为公司控股股东，李勇为公司董事长、实际控制人，新疆
说明 聚和盛投资有限公司为公司实际控制人控制的企业
前 10 名普通股股东参与融资融券 曾晓彬通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 302,000 股；刘艳红
业务情况说明（如有） 通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 300,000 股
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降37.81%，主要原因是本年度受市场宏观影
响中秋节销售及盈利较上年同期降低，并且本年度将公司卡券销售业务根据《麦趣尔集团股份有限公司卡券管理制度》规定，
对公司已销售并收款的超过3年无任何消费记录的卡券，按照规定进行核销，计入“营业外收入”核算。
本年累计经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低147.09%，主要原因为本年度应付票据较少，付供应商货款金
额增加；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
承诺：本公司
/本人不直接
或间接从事、
参与或进行
本公司实际
与麦趣尔生
控制、新疆麦
产、经营相竞
趣尔集团有
争的任何活 截至本公告
限责任公司、
关于同业竞 动且不会对 2011 年 08 月 披露之日，严
首次公开发行或再融资时所作承诺 新疆聚和盛 长期
争的承诺 该等业务进 15 日 格履行了承
投资有限公
行投资。如有 诺
司、董事、监
任何违反上
事、高级管理
述承诺的事
人员
项发生，本人
愿意承担因
此给麦趣尔
造成的一切
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损失（含直接
损失和间接
损失）
承诺：本人将
尽量避免与
麦趣尔之间
产生关联交
易事项，对于
不可避免发
生的关联业
务往来或交
易，将在平
等、自愿的基
础上，按照公
平、公允和等
价有偿的原
则进行，交易
价格将按照
市场公认的
合理价格确
定。本人将严
格遵守公司
本公司实际 截至本公告
章程等规范
控制人、董 关于关联交 2011 年 08 月 披露之日，严
性文件中关 长期
事、监事、高 易的承诺 15 日 格履行了承
于关联交易
级管理人员 诺
事项的回避
规定，所涉及
的关联交易
均将按照规
定的决策程
序进行，并将
履行合法程
序，及时对关
联交易事项
进行信息披
露。本人承诺
不会利用关
联交易转移、
输送利润，不
会通过麦趣
尔的经营决
策权损害公
司及其他股
东的合法权
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益。
承诺：自发行
人股票公开
发行并上市
之日起三十
六个月内，不
转让或者委
托他人管理
公司股东、新
其直接或间
疆麦趣尔集 股票公开发 截至本公告
接持有的发
团有限责任 股份限售承 2011 年 08 月 行并上市之 披露之日，严
行人公开发
公司、新疆聚 诺 15 日 日起三十六 格履行了承
行股票前已
和盛投资有 个月内 诺
发行的股份；
限公司
也不由发行
人回购其直
接或间接持
有的发行人
公开发行股
票前已发行
的股份。
承诺：自公司
股票上市之
日起三十六
个月内，不转
让或者委托
他人管理其
已直接或间
接持有的本
次公开发行
股票前已发
公司股东李 行的股份，也 股票公开发 截至本公告
勇、李刚、新 股份限售承 不由公司回 2011 年 08 月 行并上市之 披露之日，严
疆聚和盛投 诺 购该部分股 15 日 日起三十六 格履行了承
资有限公司 份；上述锁定 个月内 诺
期满后在李
勇、李刚担任
公司董事、监
事或高级管
理人员的期
间内，每年转
让的股份不
超过持有股
份数的 25%；
自李勇、李刚
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离任上述职
务后的半年
内，不转让所
持有的公司
股份；在李
勇、李刚申报
离任六个月
后的十二个
月内通过证
券交易所挂
牌交易出售
公司股票数
量占其所持
有公司股票
总数的比例
不超过 50%。
承诺：本招股
说明书如有
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏，
对判断发行
人是否符合
法律规定的
发行条件构
成重大、实质
影响的，将依
法回购首次
发行人及其
公开发行的 截至本公告
控股股东新
全部新股，且 2013 年 12 月 披露之日，严
疆麦趣尔集 其他承诺 长期
发行人控股 02 日 格履行了承
团有限责任
股东新疆麦 诺
公司
趣尔集团有
限责任公司
将购回首次
公开发行股
票时控股股
东公开发售
的股份。若存
在上述情形，
发行人在收
到有权机构
的书面认定
后二十个交
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易日内，启动
股份回购措
施。回购价格
为发行人首
次公开发行
股票的发行
价格（已经除
权的，应当复
权计算）为
准。
承诺：“本公司
/本人所持有
的麦趣尔股
份的全部股
份系由本公
司实际、真实
持有，不存在
通过委托、信
托或任何其
他方式为他
人代为持有
的情形；该等
新疆麦趣尔 股份权属清
集团有限责 晰，不存在质
任公司、华融 押、冻结等限
渝富基业（天 制转让或设 截至本公告
津）股权投资 关于关联交 置他方权益 2013 年 12 月 披露之日，严
长期
合伙企业（有 易的承诺 的情形；本公 02 日 格履行了承
限合伙）、新 司将尽量避 诺
疆聚和盛投 免与麦趣尔
资有限公司、 股份之间产
李勇 生关联交易
事项，对于不
可避免发生
的关联业务
往来或交易，
将在平等、自
愿的基础上，
按照公平、公
允和等价有
偿的原则进
行，交易价格
将按照市场
公认的合理
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价格确定。本
公司将严格
遵守公司章
程等规范性
文件中关于
关联交易事
项的回避规
定，所涉及的
关联交易均
将按照规定
的决策程序
进行，并将履
行合法程序，
及时对关联
交易事项进
行信息披露。
本公司/本人
承诺不会利
用关联交易
转移、输送利
润，不会通过
麦趣尔股份
的经营决策
权损害公司
及其他股东
的合法权益。
承诺：其所持
股票在锁定
期满后两年
内减持的，其
减持价格不
新疆麦趣尔
低于发行价；
集团有限责
公司上市后 6
任公司、新疆
个月内如公 截至本公告
聚和盛投资 所持股票在
司股票连续 2013 年 12 月 披露之日，严
有限公司、持 减持承诺 锁定期满后
20 个交易日 02 日 格履行了承
有公司股份 两年内
的收盘价均 诺
的董事和高
低于发行价，
级管理人员
或者上市后 6
李勇、李刚
个月期末收
盘价低于发
行价，其持有
的公司股票
的锁定期限
11
麦趣尔集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文
自动延长 6 个
月；以上承诺
不因为董事、
高级管理人
员的职务变
更、离职而失
去效力。
承诺：如果上
市后三年内
公司连续 20
个交易日收
公司及其控
盘价均出现
股股东新疆
低于每股净 截至本公告
麦趣尔集团
资产（与前一 2013 年 12 月 上市后三年 披露之日，严
有限责任公 其他承诺
年度经审计 02 日 内 格履行了承
司、公司全体
的每股净资 诺
董事及高级
产比较）的情
管理人员
况时，公司将
启动稳定公
司股价的预
案
A.限售期结
束后两年内，
新疆麦趣尔
集团有限责
任公司、李勇
公开发行前 合计减持不
持股 5％以上 超过 200 万股
股东新疆麦 （已经除权
趣尔集团有 的，应当复权
限责任公司、 计算），其减
截至本公告
华融渝富基 持价格不低
2013 年 12 月 限售期结束 披露之日，严
业（天津）股 减持承诺 于发行价，上
02 日 后两年内 格履行了承
权投资合伙 述减持股份
诺
企业（有限合 数额不包含
伙）、李勇、 承诺人在此
新疆聚和盛 期间增持的
投资有限公 股份；B. 限
司 售期结束后
两年内，聚和
盛每年转让
的股份不超
过持有股份
数的 25%，其
12
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减持价格不
低于发行价，
在李勇、李刚
离任董事或
高级管理人
员的半年内，
不转让所持
有的公司股
份；在李勇、
李刚申报离
任六个月后
的十二个月
内通过证券
交易所挂牌
交易出售公
司股票数量
占其所持有
公司股票总
数的比例不
超过 50%。C.
限售期结束
后两年内，华
融渝富基业
（天津）股权
投资合伙企
业（有限合
伙）每年转让
的股份不超
过持有股份
数的 50%，其
减持价格不
低于发行价，
上述减持股
份数额不包
含承诺人在
此期间增持
的股份；报告
期内，华融渝
富不参与公
司经营，其派
出代表姜传
波、唐志毅分
别担任公司
董事、监事，
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在董事会、监
事会中席位
均为一名。华
融渝富的减
持不会对公
司治理结构
和持续经营
造成重大影
响。D.新疆麦
趣尔集团有
限责任公司、
华融渝富基
业（天津）股
权投资合伙
企业（有限合
伙）、李勇、
聚和盛在承
诺锁定期满
后转让股票
的，公司将提
前三个交易
日予以公告，
披露该股东
减持原因、该
股东未来持
股意向、减持
行为对公司
治理结构及
持续经营的
影响等。
承诺：其所持
股票在锁定
期满后两年
新疆麦趣尔
内减持的，其
集团有限责
减持价格不
任公司、新疆
低于发行价； 所持股票在 截至本公告
聚和盛投资
公司上市后 6 2013 年 12 月 锁定期满后 披露之日，严
有限公司、持 减持承诺
个月内如公 02 日 两年内减持 格履行了承
有公司股份
司股票连续 的 诺
的董事和高
20 个交易日
级管理人员
的收盘价均
李勇、李刚
低于发行价，
或者上市后 6
个月期末收
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盘价低于发
行价，其持有
的公司股票
的锁定期限
自动延长 6 个
月；以上承诺
不因为董事、
高级管理人
员的职务变
更、离职而失
去效力。
承诺：如果上
市后三年内
公司连续 20
个交易日收
公司及其控
盘价均出现
股股东新疆
低于每股净 截至本公告
麦趣尔集团
资产（与前一 2013 年 12 月 上市后三年 披露之日，严
有限责任公 其他承诺
年度经审计 02 日 内 格履行了承
司、公司全体
的每股净资 诺
董事及高级
产比较）的情
管理人员
况时，公司将
启动稳定公
司股价的预
案
承诺因发行
人及其下属
公司或其分
支机构承租
房屋存在法
律瑕疵导致
截至本公告
新疆麦趣尔 承租方因直
2011 年 09 月 披露之日，严
集团有限责 其他承诺 接或间接的 长期
01 日 格履行了承
任公司 原因受到经
诺
济损失的，麦
趣尔集团将
以现金之方
式予以补偿，
并不对发行
人进行追偿
新疆麦趣尔 承诺：1、若 截至本公告
2011 年 11 月
集团有限责 其他承诺 北京麦趣尔 长期 披露之日，严
23 日
任公司 海淀第一食 格履行了承
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品分公司因 诺
消防不合格
而无法继续
经营或给麦
趣尔股份造
成其他损失，
麦趣尔集团
将承担全部
责任。2、若
北京麦趣尔
朝阳第一食
品分公司因
消防不合格
而无法继续
经营或给麦
趣尔股份造
成其他损失，
麦趣尔集团
将承担全部
责任。3、若
北京麦趣尔
朝阳第三食
品分公司因
消防不合格
而无法继续
经营或给麦
趣尔股份造
成其他损失，
麦趣尔集团
将承担全部
责任。
1、本公司全
体董事郑重
承诺：本次向
中国证券监
督管理委员
截至本公告
麦趣尔集团 会上报的全
2015 年 04 月 披露之日，严
股份有限公 再融资 套非公开发 长期
03 日 格履行了承
司 行股票申报
诺
文件真实、准
确、完整，不
存在虚假记
载、误导性陈
述或重大遗
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漏，复印件与
原件内容完
全一致，并对
此依法承担
个别和连带
的法律责任。
2、发行人董
事、监事、高
管王艺锦、郭
志勤、陈志
武、孙进山、
夏东敏、刁天
烽、刘瑞、张
超、张贻报、
李景迁、姚
雪、贾勇军出
具承诺：本人
及关联方与
景瑞兴、达美
投资、德融资
本、李岩、王
哲和彭炫浩
及其关联方
不存在关联
关系，不存在
通过景瑞兴、
达美投资、德
融资本、李
岩、王哲和彭
炫浩代为认
购麦趣尔集
团股份有限
公司本次非
公开发行股
票的情形。本
人及本人的
关联方与融
江投资及其
关联方不存
在关联关系，
不存在通过
融江代为持
有新美心股
权的情形。3、
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本次发行对
象中，新疆麦
趣尔集团有
限责任公司
为本次发行
前为公司控
股股东，新疆
聚和盛投资
有限公司为
公司实际控
制人控制的
其他企业，其
与本次非公
开发行股票
的保荐机构
（主承销商）
东方花旗证
券有限公司
无关联关系，
其认购资金
来源为其自
有及自筹资
金，不存在直
接或间接来
源于麦趣尔
的情形；其他
发行对象与
麦趣尔和保
荐机构（主承
销商）东方花
旗证券有限
公司无关联
关系，其认购
资金来源于
最终投资人
的自有资或
自筹资金，不
存在直接或
间接来源于
麦趣尔及其
董事、监事和
高级管理人
员及关联方
的情况，认购
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资金来源的
最终出资不
包含任何杠
杆融资结构
化设计。4、
本次发行过
程、发行对象
符合《上市公
司证券发行
管理办法》、
《上市公司
非公开发行
股票实施细
则》及《证券
发行与承销
管理办法》等
相关规定，发
行对象和发
行价格的确
定遵循公平、
公正原则等。
1、认购之麦
趣尔非公开
发行股份，自
麦趣尔本次
非公开股份
新疆麦趣尔
发行结束之
集团有限责
日起三十六
任公司、新疆
个月内不进
聚和盛投资
行转让，同意
有限公司、北
中国证券登
京景瑞兴房 非公开股份 截至本公告
记结算有限
地产开发有 2015 年 04 月 发行结束之 披露之日，严
再融资 责任公司予
限公司、北京 03 日 日起三十六 格履行了承
以限售期锁
达美投资有 个月内 诺
定。2、将按
限公司、德融
照主承销商
资本管理有
发出的《缴款
限公司、李
通知书》，及
岩、王哲和彭
时、足额缴款
炫皓
至主承销商
指定银行账
户。本次认购
麦趣尔股份
的对象不属
19
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于《证券投资
基金法》、《私
募投资基金
监督管理暂
行办法》和
《私募投资
基金管理人
登记和基金
备案方法（试
行）》规范的
私募投资基
金。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-20.00% 至 0.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
5,699.98 至 7,124.98
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,124.98
因 2016 年中秋节受市场宏观环境影响，造成公司月饼销售及盈利未达到预
业绩变动的原因说明
期，较上年同期有所降低，使得整体净利润下滑；
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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麦趣尔集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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