麦趣尔集团股份有限公司


证券代码：002719                  证券简称：麦趣尔                 公告号：2019-028



                         麦趣尔集团股份有限公司
                   关于注销募集资金专用账户的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
     载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金的基本情况
    1. 首次公开发行
    经中国证券监督管理委员会《关于麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》 证
监许可[2014]46号）核准，麦趣尔于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券
交易所申请上市。麦趣尔已于2014年1月通过深圳证券交易所发行A股1,311万股，面值为每股
人民币1元，发行价格为每股25.38元，募集资金总额人民币332,731,800.00元，扣除发行费用
合计人民币295,201,315.92元，上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的瑞华验字[2014]48110004号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比
公司募集资金投资计划金额 295,290,000.00元少88,684.08元，该差额资金公司在2015年4月
已以自有资金补足。公司已经将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
    2．非公开发行股票
    经中国证券监督管理委员会《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复》
（证监许可[2015]81号）核准，公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1 元的人民币普
通股（A 股）15,672,161 股，发行价格为每股26.08元/股，募集资金总额人民币408,729,958.88
元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币400,481,595.72
元，该募集资金已使用298,000,000.00元，用于购买新美心100%股权，在2015年3月已完成支
付；剩余102,481,595.72元用于补充公司流动资金。
    公司及子公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金
三方监管协议》。


     二、募集资金管理情况
                                                                         麦趣尔集团股份有限公司

     为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实
际情况，制定了《麦趣尔集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），
该《管理制度》已经2011年第四次临时股东大会审议通过，并分别于2014年第二次临时股东大
会以及2016年第一次临时股东大会进行修订且审议通过。同时，公司及保荐机构华泰联合证券
有限责任公司与国家开发银行新疆维吾尔族自治区分行、乌鲁木齐银行股份有限公司众亿支行、
新疆天山农村商业银行股份限公司、中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行、于2017
年9月8日分别签订了《募集资金三方监管协议》。
     上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，履行三方监管协议过程中不存在问题。本公司对募集资金的使用实行专人审
批，以保证专款专用。
     三、募集资金专用账户注销情况
     已注销募集资金专户的基本情况如下：
序    开户单位                 开户行                 账号                    募集资金用途
号
1     麦趣尔集团股份有限公司   国家开发银行新疆维吾   65101560064172480000    烘焙连锁新疆营

                               尔族自治区分行                                 销网络项目

2     新疆麦趣尔食品有限公司   国家开发银行新疆维吾   65101560064420780000    烘焙连锁新疆营

                               尔族自治区分行                                 销网络项目

3     麦趣尔集团股份有限公司   新疆天山农村商业银行   802080012010105700173   企业技术中心建

                               股份有限公司                                   设项目



     公司于2017年9月5日召开了2017年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于将募投项目
节余募集资金永久性补充流动资金》的议案，企业技术中心建设项目已建设完毕，公司拟将企
业技术中心建设项目节余募集资金永久性补充流动资金。
     公司于2019年3月20日召开了2019年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于终止部分
募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金》的议案；此次终
止项目为烘焙连锁新疆营销网络项目。
     鉴于公司上述募投项目的募集资金已使用完毕，募集资金专用账户将不再使用，为方便账
                                                                 麦趣尔集团股份有限公司

户管理，截至本公告日，公司已将上述募集资金专用账户注销。
    公司本次办理募集资金专用账户销户时，麦趣尔在国家开发银行新疆维吾尔族自治区分行
开立的募集资金专用账户余额为83,923.12元。上述余额为利息收入，现已转至麦趣尔在中国
工商银行昌吉州延安中路支行开立的基本账户。
    新疆麦趣尔食品有限公司在国家开发银行新疆维吾尔族自治区分行开立的募集资金专用
账户余额为26,685.24元。上述余额为利息收入，现已转至麦趣尔在中国工商银行昌吉延安中
路支行开立的基本账户。
    麦趣尔集团股份有限公司在新疆天山农村商业银行股份有限公司开立的募集资金专用账
户已于2017年9月26日注销。
    上述募集资金专用账户注销后，公司与开户行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》
相应终止。




    特此公告。




                                                       麦趣尔集团股份有限公司董事会
                                                                        2019年4月4日