万达电影股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
万达电影股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，万达电影股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告。
一、首次公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况
本公司首次发开发行股票募集资金投资项目的募集资金于 2016 年度已全部
投资到位，2017 年度本公司将募集资金账户中因累计利息收入净额产生的结余
资金 22.4 万元已全部使用，并已将为该项目开立的北京银行右安门支行
（20000009083100002723557）、中国工商银行股份有限公司北京黄楼支行
（0200042019200072792）账户销户。
二、定向增发股票募集资金年度存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司向张龙等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2438 号），本公司于
2015 年 12 月 21 日向北京万达文化产业集团有限公司非公开发行人民币普通股
A 股 29,443,544 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 74.04 元，
募集资金总额人民币 2,179,999,997.76 元，扣除发行费用人民币 7,620,294.97
元，实际募集资金净额为人民币 2,172,379,702.79 元。该项募集资金已于 2015
年 12 月 23 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具瑞华验字[2015] 62060009 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
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单位：万元
本年度使用金额
以前年度已 累计利息
置换先期投 直接投入募 暂时补充流 期末余额
投入 收入净额
入项目金额 集资金项目 动资金
184,270.15 26,508.76 2,459.61 8,918.67
截至 2018 年 12 月 31 日，公司已经累计使用非公开发行募集资金
210,778.91 万元，募集资金专户累计利息收入净额 2,459.61 万元，尚未使用募
集资金余额 8,918.67 万元。公司 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为
8,918.67 万元，与尚未使用的募集资金余额一致。
（二）募集资金存放和管理情况
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国民生
银行北京和平里支行、招商银行大连分行营业部、北京渤海银行商务中心区支行
分别设立了账号为 608689868、110906197410907 和 2000158792000498 的 3
个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述
监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至 2018 年 12 月 31 日止，《募集资金专用账户三方监管协
议》均得到了切实有效的履行。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
初始存放 支付的 募集资金
专户银行名称 银行账号
金额 发行费用 净额
中国民生银行北京和平里支行 608689868 39,400.00 39,400.00
招商银行大连分行营业部 110906197410907 138,000.00 162.03 137,837.97
北京渤海银行商务中心区支行 2000158792000498 40,000.00 40,000.00
合 计 217,400.00 162.03 217,237.97
（续）
利息收入
专户银行名称 银行账号 已使用金额 账户互转 存储余额
净额
中国民生银行北京
608689868 1,625.39 174.94 -36,500.00 4,350.45
和平里支行
招商银行大连分行
110906197410907 214.14 176,770.45 40,500.00 1,781.66
营业部
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利息收入
专户银行名称 银行账号 已使用金额 账户互转 存储余额
净额
北京渤海银行商务
2000158792000498 620.08 33,833.52 -4,000.00 2,786.56
中心区支行
合 计 2,459.61 210,778.91 8,918.67
（三）本年度募集资金的实际使用情况
定向增发股票募集资金投资项目（以下简称“定向增发项目”）的资金使用
情况参见“定向增发股票募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书》披露的募集资金用途，发行所募集资金计划用于收购北京万达传媒有限公司
（原慕威时尚文化传播（北京）有限公司）股权的现金对价部分、影院建设和补
充流动资金。该项目计划在 2016 年内完成，计划投资总额为 218,000 万元，其
中募集资金投资额为 218,000 万元。其中“收购慕威时尚文化传播（北京）有
限公司股权的现金对价部分”项目和“补充流动资金”项目的募集资金已于 2016
年度全部投入完毕。“影院建设项目”截至 2018 年 12 月 31 日累计投入募集资
金 60,178.59 万元，预计尚需投入募集资金 1,294.19 万元。
根据公司 2017 年 3 月 29 日第四届董事会第十二次会议决议，将 “原影院
建设项目”募集资金结余金额 37,765.19 万元变更用于“2017 年影院建设项目”。
截至 2018 年 12 月 31 日，2017 年影院建设项目”累计投入募集资金 32,600.30
万元。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表
（附表 2）”。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公
司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定和本公司《募集资
金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2018 年度募集资金
的存放与使用情况。
万达电影股份有限公司董事会
2019 年 4 月 24 日
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万达电影股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
附表 1：
定向增发股票募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：万达电影股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 217,237.97 本年度投入募集资金总额 26,508.76
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 37,765.19 已累计投入募集资金总额 210,778.91
累计变更用途的募集资金总额比例 17.38%
截至期末
是否已变更 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 投资进度 本年度实 是否达到
项目（含部 定可使用状 是否发生重
金投向 投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) （%）(3)＝ 现的效益 预计效益
分变更） 态日期 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
1、影院建设项目 是 100,000.00 61,472.78 4,966.62 60,178.59 97.89 2016 年度 738.10 否 否
2017 年-2019
2、2017 年影院建设项目 37,765.19 21,542.14 32,600.30 86.32 不适用 否 否
年
合计 100,000.00 99,237.97 26,508.76 92,778.89 93.49 738.10
“影院建设项目”承诺的年均利润总额为 14,659 万元，本年实现的效益为 738.10 万元，与承诺的收益
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
相差 13,920.9 万元，主要系新建的影院中部分影院经营未达到完整年度，且已达到完整经营年度的
影院也是处于运营初期所致。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的原因：公司原“影院建设项目”中 4 个影城由于项目原因未能实施，且公司部分放映
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 设备由购买变更为租赁方式，以及由于集中采购导致建设成本降低，投资金额与预测金额相比有所
下降。募集资金结余金额：募集资金结余金额为 37,765.19 万元，公司已将该部分结余金额用于 2017
年影院建设项目。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存储于募集资金专户，将用于募投项目支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2018 年度
编制单位：万达电影股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的
变更后项目 截至期末实 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行
本年度实际投
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 际累计投入 资进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 性是否发
入金额
资金总额（1） 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 生重大变
化
2017 年-2019
2017 年影院建设项目 影院建设 37,765.19 21,542.14 32,600.30 86.32 不适用 不适用 否
年
合计 37,765.19 21,542.14 32,600.30 86.32 -
由于公司原“影院建设项目”中 4 个影城由于项目原因未能实施，且公司部分放映设备由购买变更为租
赁方式，以及由于集中采购导致建设成本降低，投资金额与预测金额相比有所下降。因此原募集资
金项目的资金有结余，经本公司 2017 年 3 月 29 日第四届董事会第十二次会议审议通过，将原影院
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
建设项目募集资金结余金额变更用于“2017 年影院建设项目”。
募集资金结余金额：募集资金结余金额为 37,765.19 万元，公司已将该部分结余金额用于 2017 年影
院建设项目。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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