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现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 146466908 113020723 79251853 221476251
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 9502981422 6375728892 4087175416 14532607065
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1479964528 1054539810 632352874 1932877330
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 5374191937 3571889646 2489825383 7963895460
支付的其他与经营活动有关的现金 576916343 352111097 369665442 1151963472
经营活动现金流出小计 7835577204 5266787283 3731027542 11551575643
经营活动产生的现金流量净额 1667404218 1108941609 356147874 2981031422
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 15000000 15000000 3476520 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1880146 1378342 37550 3752321
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 16961291 16459487 3520312 3752321
购建固定无形和长期资产支付的现金 621043777 436626660 294106145 1562128404
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 26853
投资活动现金流出小计 636043777 451626660 309106145 1566605257
投资活动产生的现金流量净额 -619082486 -435167173 -305585833 -1562852936
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2964461882 2964000000 2954000000 6123187750
收到的其他与筹资活动有关的现金 3327500 3327500 3327500 --
筹资活动现金流入小计 2967789382 2967327500 2957327500 6123187750
偿还债务所支付的现金 2704011278 2347594257 2286890049 7080801287
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 297245759 226856320 89266282 562267349
筹资活动现金流出小计 3636502014 3014465833 2587897996 8496931604
筹资活动产生的现金流量净额 -668712633 -47138333 369429504 -2373743854
五、汇率变动对现金的影响 4017300 15753856 15057515 -31871810
六、现金及现金等价物净增加额 383626399 642389958 435049060 -987437177
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -583339027 -- 116173392
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 601922681 -- 1116723799
无形资产摊销 -- 50458805 -- 95535164
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -8072793 -- -2789744
固定资产报废损失 -- 2586492 -- 21743155
财务费用 -- 445844575 -- 823075529
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -975088 -- 867371
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -482562967 -- 109225888
经营性应收项目的减少(减增加) -- 762441483 -- 316139356
经营性应付项目的增加(减减少) -- -12921351 -- -198784411
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 8331907 -- 88558252
经营活动产生之现金流量净额 -- 1108941609 -- 2981031422
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 4610894864 -- 3968504905
减:货币资金的期初余额 -- 3968504905 -- 4955942083
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 642389958 -- -987437177
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 311514342 -- 616764877
销售商品、提供劳务收到的现金 8843608055 5930195171 3990059661 14120874875
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 512906459 332512998 17863902 190255940
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 15000000 15000000 3476520 --