现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
81059138 |
67982597 |
87791390 |
180477006 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10654507763 |
7101523105 |
4101343608 |
15990902372 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1677732832 |
1141411868 |
650376077 |
1970110064 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6956549193 |
4732556686 |
3088480079 |
8240910702 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
585139054 |
298068693 |
176890931 |
799471179 |
| 经营活动现金流出小计 |
9771265173 |
6564538011 |
4146986084 |
11567613551 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
883242591 |
536985095 |
-45642477 |
4423288821 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
160000000 |
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23100000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
902370 |
746726 |
14910 |
2093104 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
161119187 |
746726 |
14910 |
33443104 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
395745387 |
249549094 |
130128221 |
589812967 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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252187 |
| 投资活动现金流出小计 |
1155745387 |
249549094 |
130128221 |
590490154 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-994626200 |
-248802368 |
-130113311 |
-557047050 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2279000000 |
1719500000 |
769500000 |
1761000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8000000 |
8000000 |
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-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2287000000 |
1727500000 |
769500000 |
1761000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1826200625 |
1617301500 |
1592829000 |
3869933000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
437860605 |
276503746 |
174819695 |
602214521 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2822427168 |
2276407447 |
1949882034 |
5321169032 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-535427168 |
-548907447 |
-1180382034 |
-3560169032 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1084474 |
-5030721 |
-17276690 |
14863138 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-645726303 |
-265755441 |
-1373414512 |
320935877 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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116900347 |
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932336591 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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573242025 |
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1167788867 |
| 无形资产摊销 |
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40734495 |
-- |
88367109 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5178322 |
-- |
-65871373 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10331957 |
-- |
15913591 |
| 财务费用 |
-- |
365817145 |
-- |
821954973 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
3170903 |
-- |
-14929330 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-161244892 |
-- |
124302410 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-703278705 |
-- |
76872316 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
20772228 |
-- |
385305374 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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147806569 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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536985095 |
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4423288821 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2826852029 |
-- |
3092607470 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3092607470 |
-- |
2771671593 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-265755441 |
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320935877 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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311098603 |
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630086855 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10528192460 |
7008408676 |
3997772345 |
15695943764 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
45256165 |
25131833 |
15779872 |
114481601 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
160000000 |
-- |
-- |
23100000 |
