中国国际金融股份有限公司
关于万达电影股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为万达电
影股份有限公司（以下简称“万达电影”、“公司”或“上市公司”）非公开发行人民币
普通股及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关规定，对万达电影 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具
体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
根据公司 2020 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十四次会议、2020 年 5 月
12 日召开的 2019 年年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准万达
电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1664 号）文件，公
司于 2020 年 10 月 20 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股 196,050,866 股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.94 元/股，募集资金总额人民币
2,928,999,938.04 元，扣除各项发行费用人民币 32,965,566.01 元（不含税），实际募
集资金净额人民币 2,896,034,372.03 元，该项募集资金已于 2020 年 10 月 20 日全部
到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字【2020】第
35-00007 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
本期使用金额
以前年度已 累计利息收
置换前期投入 直接投入募集资 支付发行费 期末余额
投入 入净额
项目金额（注） 金项目 用税金
1
本期使用金额
以前年度已 累计利息收
置换前期投入 直接投入募集资 支付发行费 期末余额
投入 入净额
项目金额（注） 金项目 用税金
98,124.72 20,841.23 49,245.08 6.79 1,717.27 123,102.89
注：2021 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自
有资金及商业承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。报告期内，公司
使用募集资金 20,841.23 万元等额置换前期使用自有资金及商业承兑汇票支付的部分款项。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已经累计使用非公开发行募集资金 168,217.82
万元（其中包括支付发行费用税金金额 193.45 万元），募集资金专户累计利息收入
净额 1,717.27 万元，尚未使用募集资金余额 121,385.62 万元。公司 2021 年 12 月 31
日募集资金专户余额合计为 123,102.89 万元，与尚未使用的募集资金余额差异
1,717.27 万元。差异原因系收到利息收入 1,717.27 万元所致。
二、募集资金存放和管理情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在招商银行大连
分行、民生银行北京正义路支行、恒丰银行北京分行营业部和兴业银行北京丰台支
行 分 别 设 立 了 账 号 为 110906197410910 、 632485381 、 801010010122821329 和
321530100100189853 的 4 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批
程序，以保证专款专用。公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日止，《募集资金专用
账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
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截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
初始存放 已支付的发行 募集资金 利息收 已使用金 置换前期投
专户银行名称 银行账号 账户互转 存储余额
金额 费用（含税） 净额（注） 入净额 额 入募集资金
招商银行大连分行 110906197410910 289,899.99 490.01 289,603.44 297.46 86,881.02 11,057.03 -155,000.00 36,769.39
民生银行北京正义路支行 632485381 362.97 49,245.08 50,000.00 1,117.89
恒丰银行北京分行营业部 801010010122821329 502.02 40,000.00 40,502.02
兴业银行北京丰台支行 321530100100189853 554.82 20,841.23 65,000.00 44,713.59
合 计 289,899.99 490.01 289,603.44 1,717.27 136,126.11 31,898.26 0 123,102.89
注：上表中初始存放金额减去已支付的发行费用和待付发行费用后的金额与募集资金净额不一致，主要系计算募集资金净额时的发行费用为不含
税金额，而实际支付时是以含税金额支付，因此存在差异。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。
根据公司《万达电影股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》披
露，本次非公开发行募集资金计划用于新建影院项目、补充公司流动资金及偿还
借款。其中新建影院项目计划总投资 314,500 万元，募集资金投资额为 304,500
万元；补充公司流动资金及偿还借款计划总投资 130,500 万元，募集资金投资额
为 130,500 万元。由于公司实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，经
公司 2020 年 11 月 9 日召开的第五届董事会第十八次会议决议，调整了上述两个
项目的募集资金拟投入金额，调整后新建影院项目募资资金投资额为 202,722.41
万元，补充公司流动资金及偿还借款募集资金投资额为 86,881.03 万元。“补充公
司流动资金及偿还借款”截至 2020 年 12 月 31 日已全部投入完毕。
截至 2021 年 12 月 31 日，“新建影院项目”累计投入募集资金 80,508.76 万元，
占预计总投入的 57.54%。
为应对疫情带来的短期经营压力，经审慎评估，公司调整了部分影院建设发
展计划，原非公开发行股票募集资金投资项目“新建影院项目”中的 52 家影院项
目未能实施，同时疫情之下公司加强成本管控，新建影院建设成本有所降低，因
此原“新建影院项目”实施完毕后预计剩余部分募集资金。经公司 2021 年 11 月
24 日召开的第五届董事会第二十四次会议和 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年
第二次临时股东大会审议通过，将原 “新建影院项目”预计剩余募集资金约
63,823.45 万元（含累计利息收入）进行新项目投资，用于投资建设“2022-2023
年影院建设项目”。截至 2021 年 12 月 31 日，2022-2023 年影院建设项目累计投
入募集资金 634.58 万元，占预计总投入的 0.99%。
2021 年 4 月 27 日公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使
用自有资金及商业承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议
案》，并于 2021 年 4 月以募集资金等额置换 20,841.23 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”
（附件 2）。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——公告格式》等有
关规定和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露
了 2021 年度募集资金的存放与使用情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：万达电影 2021 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资
金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
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附件 1
定向增发股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 289,603.44 本年度投入募集资金总额 70,086.31
报告期内变更用途的募集资金总额 63,823.45
累计变更用途的募集资金总额 63,823.45 已累计投入募集资金总额 168,024.37
累计变更用途的募集资金总额比例 22.04%
是否已变更 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承诺投 调整后投资 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到预定可 本年度实 是否达到
项目（含部 是否发生重
募资金投向 资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益
分变更） 大变化
承诺投资项目
新建影院项目 是 304,500.00 139,907.63 69,451.73 80,508.76 57.54 2020-2022 年 不适用 不适用 否
补充公司流动资金
否 130,500.00 86,881.03 0 86,881.03 100.00 2020 年 不适用 不适用 否
及偿还借款
2022-2023 年影院建
— — 63,823.45 634.58 634.58 0.99 2022-2023 年 不适用 不适用 否
设项目
合计 435,000.00 290,612.11 70,086.31 168,024.37 57.82
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2020 年 11 月 9 日公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
募集资金投资项目先期投入及置换情况 案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金合计 11,057.03 万元。上述金额已经大信会计师事务所（特殊普
通合伙）进行了审核，并出具了《万达电影股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》
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（大信专审字[2020]第 35-00144 号）。
2021 年 4 月 27 日公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金及商业承兑汇票支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换的议案》，并于 2021 年 4 月以募集资金等额置换 20,841.23 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用募集资金用途及去向 截至 2021 年 12 月 31 日，未使用的募集资金存储于募集资金专户.
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟投入 本年度实际 截止期末实际累 投资进度(%) 项目达到预定可 本年度实 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原项目
募集资金总额(1) 投入金额 计投入金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 计效益 是否发生重大变化
2022-2023 年影
新建影院项目 63,823.45 634.58 634.58 0.99 2022-2023 年 不适用 不适用 否
院建设项目
为应对疫情带来的短期经营压力，经审慎评估，公司调整了部分影院建设发展计划，原非公开发行股票募集资金投资项
目“新建影院项目”中的 52 家影院项目未能实施，同时疫情之下公司加强成本管控，新建影院建设成本有所降低，因此原“新
建影院项目”实施完毕后预计剩余部分募集资金。经公司 2021 年 11 月 24 日召开的第五届董事会第二十四次会议和 12 月
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
10 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，将原“新建影院项目”预计剩余募集资金约 63,823.45 万元（含累计利
息收入）进行新项目投资，用于投资建设“2022-2023 年影院建设项目”，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2021-052 号）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用
目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于万达电影股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
艾雨 吴磊磊
中国国际金融股份有限公司
2022 年 4 月 27 日
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