证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2020-105
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募集资金专户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
浙江洁美电子科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]349 号文）核准，公司于 2017 年 3
月 22 日首次公开发行普通股（A 股）2,557 万股，包括公开发行新股和公司股东公开发售股份。
其中，公司发行新股数量 2,328 万股，公司股东公开发售股份数量 229 万股，每股面值 1 元，
每股发行价格人民币 29.82 元，首次公开发行股票募集资金（以下简称“募集资金”）总额人
民币 76,249.74 万元。其中，发行新股募集资金净额 63,600 万元，老股转让资金净额 6,464.13
万元，发行费用总额 6,185.61 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3 月 28
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2017〕76 号”验资报
告。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金在各银行专项账户的存储情况
公司制订了《浙江洁美电子科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，2017 年 4 月 13
日，为规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，经由公司第二届董事会第
四次会议审议通过了《关于修订〈浙江洁美电子科技股份有限公司募集资金使用管理办法〉的
议案》的议案，对募集资金管理制度进行了修订。公司对募集资金实行专户存储、专人审批、
专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开
设了专项账户。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理
办法》的规定，公司建立了募集资金专户存储制度，募集资金须存放于董事会决定的专项账户
集中管理。2017 年 4 月 13 日，公司和保荐机构国信证券股份有限公司分别与杭州银行股份有
限公司官巷口支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行、中国工商银行股份有限公司安
吉支行、华夏银行股份有限公司湖州分行签署了《募集资金三方监管协议》。
（三）募集资金四方监管协议签署情况
2017年5月2日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于向子公司浙江洁美光电
科技有限公司、全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司增资的议案》，公司决定以增资的
方式向洁美光电投入募集资金15,500万元、向浙江洁美电材投入募集资金12,900万元。洁美光
电完成增资后注册资本增加至22,500万元，其中，浙江洁美电子科技股份有限公司持有该公司
83.33%股权，对应出资额18,750万元；杭州万荣科技有限公司持有该公司16.67%股权，对应出
资额3,750万元。浙江洁美电材完成增资后注册资本增加至20,900万元，浙江洁美电子科技股份
有限公司持有浙江洁美电材100%股权，对应出资额20,900万元。上述增资的募集资金分别存储
于洁美光电和浙江洁美电材开设的募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理
办法》的规定，公司须建立募集资金专户存储制度，募集资金须存放于董事会决定的专项账户
集中管理。2017 年 5 月 4 日，公司与子公司浙江洁美光电科技有限公司、全资子公司浙江洁美
电子信息材料有限公司和保荐机构国信证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司湖州
分行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签署了《募集资金四方监管协议》。
（四）募集资金专户存储情况
截至本公告日止，募集资金专户存款的明细余额如下：
单位：人民币元
截至本公告日
公司名称 募集资金存储银行名称 账号 初始存放金额 备注
余额
浙江洁美电子科技 杭州银行股份有限公司 330104016000
120,000,000 0 已销户
股份有限公司 官巷口支行 6886603
浙江洁美电子科技 杭州银行股份有限公司 330104016000 2018年3月
100,000,000 0
股份有限公司 官巷口支行 6886637 26日销户
浙江洁美电子信息 上海浦东发展银行股份 520101547400 2018年3月
129,000,000 0
材料有限公司 有限公司湖州分行 08255 22日销户
浙江洁美电子科技 中国工商银行股份有限 120529001900
107,000,000 6,131,064.37
股份有限公司 公司安吉支行 0832722
浙江洁美光电科技 华夏银行股份有限公司 154520000000 2018年3月
155,000,000 0
有限公司 湖州分行 72753 16日销户
浙江洁美电子科技 华夏银行股份有限公司 154520000000 2020年12
25,000,000 0
股份有限公司 湖州分行 71512 月14日销
户
浙江洁美电子科技 华夏银行股份有限公司 154520000000 2018年3月
0 0
股份有限公司 湖州分行 71534 16日销户
浙江洁美电子科技 上海浦东发展银行股份 520101545000
129,000,000 0 已销户
股份有限公司 有限公司湖州分行 01369
合 计 636,000,000 6,131,064.37
三、募集资金专户销户情况
鉴于公司部分募集资金专户的资金已经按规定用途使用完毕，公司财务管理中心对募集资
金专户进行了销户处理，截至本公告日，募集资金专户存款及销户情况如下：
单位：人民币元
截止本
募集资金存 初始存放 销户前
募投项目名称 公司名称 账号 公告日 备注
储银行名称 金额 余额
余额
电子元器件封 浙 江 洁 美 电 华夏银行股 2020 年 12 月 14
装材料技术研 子 科 技 股 份 份有限公司 1545200000 25,000,000 0 日销户，12 月
0071512
发中心项目 有限公司 湖州分行 16 日取得回单
截止 2020 年 12 月 16 日，公司已办理完成上述项目募集资金专户的注销手续。公司与保
荐机构及银行签署的对应项目的三方监管协议相应终止。
截至本公告披露日，上述募集资金专户销户后，公司继续有效使用的募集资金专户如下：
单位：人民币元
募集资金存储 初始存放 截止本公告日
募投项目名称 公司名称 账号 备注
银行名称 金额 余额
年 产15亿 米电 子 浙 江 洁美
中国工商银行 不含暂时用于
元 器件封 装塑 料 电 子 科技
股份有限公司 1205290019 107,000,000 6,131,064.37 补充流动资金
载 带生产 线技 术 股 份 有限 000832722
安吉支行 的4,000万元。
改造项目 公司
公司将严格按照相关规定及《募集资金使用管理办法》对剩余募集资金进行管理。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 18 日