现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
29012398 |
19214801 |
9130130 |
41630878 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1079793558 |
630443173 |
292659469 |
1583389494 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
214063715 |
144788788 |
82125525 |
295381702 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
513133336 |
319474127 |
75028619 |
829974791 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
61016624 |
38224745 |
14817595 |
48085676 |
经营活动现金流出小计 |
876925826 |
551405300 |
193534645 |
1231899220 |
经营活动产生的现金流量净额 |
202867732 |
79037873 |
99124824 |
351490274 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
150680 |
885601 |
525581 |
137754 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
150680 |
885601 |
525581 |
137754 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
299715371 |
187781051 |
152309370 |
530319490 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
386014253 |
254079933 |
192309370 |
557315673 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-385863573 |
-253194332 |
-191783790 |
-557177919 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
646750000 |
345000000 |
169750000 |
1058071076 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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110794626 |
筹资活动现金流入小计 |
646750000 |
345000000 |
169750000 |
1648862501 |
偿还债务所支付的现金 |
767181036 |
418460732 |
318460732 |
950950000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
29338858 |
28495093 |
1655578 |
7783405 |
筹资活动现金流出小计 |
865547095 |
507645354 |
329218591 |
1086117197 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-218797095 |
-162645354 |
-159468591 |
562745304 |
五、汇率变动对现金的影响 |
7846759 |
23399464 |
6031743 |
42002623 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-393946178 |
-313402348 |
-246095814 |
399060282 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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100313441 |
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165869772 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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61154391 |
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103606648 |
无形资产摊销 |
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2464702 |
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4806796 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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47258 |
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-562377 |
固定资产报废损失 |
-- |
96516 |
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214340 |
财务费用 |
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-7125967 |
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-4637008 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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126712 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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72274891 |
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13441458 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-187612621 |
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99296740 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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5948563 |
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-66679665 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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8105458 |
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27274772 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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79037873 |
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351490274 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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772103903 |
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1085509319 |
减:货币资金的期初余额 |
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1085506251 |
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686449037 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-313402348 |
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399060282 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1812009 |
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3571660 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1003791975 |
577719910 |
271698371 |
1493697375 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
46989185 |
33508462 |
11830968 |
48061241 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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