现金流量表
| 报告期 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22957241 |
9427647 |
87018993 |
36308903 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
825199911 |
448743996 |
1991591643 |
1434139247 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
164649910 |
91938855 |
332408254 |
242456365 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
367428989 |
173962570 |
1075927083 |
685807590 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34566841 |
23325175 |
108834854 |
105250740 |
| 经营活动现金流出小计 |
632018077 |
325759589 |
1575107775 |
1090903678 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
193181834 |
122984407 |
416483868 |
343235569 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
639848 |
92077 |
400254 |
2470872 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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200561773 |
200000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
639848 |
92077 |
200962027 |
203075748 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
353346022 |
207660410 |
826808270 |
716786740 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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70000000 |
70000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
365342205 |
219656592 |
911808270 |
801786740 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-364702356 |
-219564515 |
-710846243 |
-598710993 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
443573638 |
170800000 |
944911500 |
623511500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
110794626 |
110794626 |
60000000 |
60000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
554368264 |
281594626 |
1004911500 |
683511500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
320100000 |
100100000 |
555430100 |
333468583 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3763401 |
2210222 |
79856611 |
77900845 |
| 筹资活动现金流出小计 |
427121174 |
112751800 |
750510601 |
514227017 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
127247089 |
168842826 |
254400899 |
169284483 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
11464357 |
1986471 |
4116542 |
-5189723 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-32809076 |
74249189 |
-35844934 |
-91380663 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
109563395 |
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388951444 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
45482187 |
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71203765 |
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| 无形资产摊销 |
2684319 |
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2967514 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-408561 |
-- |
17882 |
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| 固定资产报废损失 |
5141 |
-- |
502419 |
-- |
| 财务费用 |
2446369 |
-- |
17676979 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-561773 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
300606 |
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-77756265 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
16335476 |
-- |
-98825656 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-41290630 |
-- |
95313982 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
49491373 |
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1266099 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
193181834 |
-- |
416483868 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
653639960 |
-- |
686449037 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
686449037 |
-- |
722293971 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-32809076 |
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-35844934 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1503738 |
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2090728 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
788497441 |
429549361 |
1858831130 |
1367086634 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
13745229 |
9766988 |
45741520 |
30743710 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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