现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27623236 |
7621779 |
47164287 |
20999222 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
625765221 |
288664042 |
1131347435 |
831766693 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
113170766 |
58792656 |
175744660 |
130702338 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
377874306 |
157177454 |
525763016 |
349163525 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
75455852 |
21628335 |
80924387 |
41105537 |
| 经营活动现金流出小计 |
587815495 |
243143208 |
794135916 |
526614537 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
37949726 |
45520834 |
337211520 |
305152156 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1213466 |
960900 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
37044 |
4500 |
119749 |
54919 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
37044 |
4500 |
1333215 |
1015819 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
173186159 |
52786980 |
212817394 |
141164538 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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673372 |
| 投资活动现金流出小计 |
173186159 |
52786980 |
212817394 |
141837910 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-173149116 |
-52782480 |
-211484179 |
-140822091 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
286777744 |
91702190 |
235639598 |
97239598 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
286777744 |
91702190 |
235639598 |
97239598 |
| 偿还债务所支付的现金 |
49728879 |
0 |
243945699 |
126032701 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3846988 |
-- |
44861674 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
100138400 |
2865719 |
387594628 |
220741705 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
186639344 |
88836471 |
-151955030 |
-123502107 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2414299 |
-1011645 |
5874746 |
8596182 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
53854253 |
80563180 |
-20352943 |
49424140 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
145107132 |
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117951468 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
30157776 |
-- |
55252229 |
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| 无形资产摊销 |
1783785 |
-- |
2569688 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-16947 |
-- |
72110 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
322263 |
-- |
| 财务费用 |
-5700408 |
-- |
-1275398 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-328698 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-18946277 |
-- |
15061895 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-60757923 |
-- |
98687439 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-60892988 |
-- |
19416641 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
2295149 |
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22644951 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
37949726 |
-- |
337211520 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
388608831 |
-- |
334754577 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
334754577 |
-- |
355107520 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
53854253 |
-- |
-20352943 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
657803 |
-- |
940754 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
579972471 |
271363332 |
1049606536 |
781664207 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
18169514 |
9678932 |
34576612 |
29103263 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
1213466 |
960900 |
