证券代码：002859              证券简称：洁美科技            公告编号：2021-028
债券代码：128137              债券简称：洁美转债


                        浙江洁美电子科技股份有限公司

         关于公开发行可转换公司债券部分募集资金专户销户的公告


              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

         没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、公开发行可转换公司债券募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2323 号）核准，浙江洁美电子科技股份有限公司
（以下简称“公司”）公开发行 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，募
集资金总额为 600,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用 4,245,283.02 元（不含税）收到的金
额为 595,754,716.98 元，另减除律师费、审计验资费、资信评级费、发行手续费等与发行
可转换公司债券直接相关的外部费用 2,107,401.15 元（不含税）后，实际募集资金净额为
593,647,315.83 元。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 10 日对公司公开发行可转换公司
债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2020〕486 号）。
    二、募集资金存放和管理情况
    （一）募集资金在各银行专项账户的存储情况
    公司制订了《浙江洁美电子科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，2020 年 8 月
25 日，为规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，经由公司第三届董
事会第六次会议审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》，对募集资
金管理制度进行了修订。公司对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受
本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。
    （二）募集资金三方监管协议签署情况
    为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规和规范
性文件的规定以及公司第三届董事会第八次会议决议授权，公司、天风证券股份有限公司
与中国工商银行股份有限公司安吉支行、杭州银行股份有限公司官巷口支行、招商银行股
                                         1
份有限公司杭州分行签署《募集资金三方监管协议》。

     三、募集资金专户存储情况
     截至 2021 年 3 月 30 日止，募集资金专户存款的明细余额如下：
                                                                               单位：人民币元
序                                                                                      截至 2021 年 3
           公司名称             开户银行              银行账号       初始存放金额
号                                                                                      月 30 日余额
     浙江洁美电子科        杭州银行股份有限公    3301040160016652
1                                                                     145,754,716.98                 0
     技股份有限公司        司官巷口支行          599
     浙江洁美电子科        招商银行股份有限公
2                                                571900285310806      250,000,000.00    217,482,308.74
     技股份有限公司        司杭州城西支行
     浙江洁美电子科        中国工商银行股份有    1205290029266666
3                                                                    200,000,000.00      84,611,884.99
     技股份有限公司        限公司安吉支行        689
     四、募集资金专户销户情况
     鉴于公司部分募集资金专户的资金已经按规定用途使用完毕，公司财务管理中心对募
集资金专户进行了统一销户处理，截至本公告日，募集资金专户存款及销户情况如下：
                                                                                单位：人民币元
募投项目                                                                      销户前    截至本公    备
                公司名称         开户银行        银行账号    初始存放金额
  名称                                                                          余额    告日余额    注
             浙江洁美电子      杭州银行股份
补充营运                                        3301040160
             科技股份有限      有限公司官巷                  145,754,716.98       0             0
资金项目                                        016652599
             公司              口支行



     公司将严格按照相关规定及《募集资金使用管理办法》对剩余募集资金进行管理。
     特此公告。




                                                                 浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                        2021 年 4 月 1 日




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