证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2022-014
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
关于募集资金 2021 年年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）等有
关规定，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技” 或“公司” ）编制了
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2017 年首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2017〕349 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采
用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者
定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,557 万股，其
中老股发售数量 229 万股，新股发行数量为 2,328 万股，发行价为每股人民币 29.82 元，
共计募集资金 69,420.96 万元，坐扣承销和保荐费用 4,210.59 万元后的募集资金为
65,210.37 万元，并由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 3 月 28 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估
费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,610.37 万元后，公司本次募集资金净
额为 63,600.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕76 号）。
2. 2020 年发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2323 号），并经深圳证券交易所同意，本公司
由主承销商天风证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式，向社会公众公开
发行 600 万张可转换公司债券，其中向本公司原股东优先配售 4,873,924 张，通过网上
向社会公众投资者发行 1,114,625 张，由主承销商包销 11,451 张。每张面值 100 元，期
限 6 年，募集资金总额为 600,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 4,245,283.02 元
（不含税）后的募集资金金额为 595,754,716.98 元，并由主承销商天风证券股份有限公
司于 2020 年 11 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资
信评级费、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,107,401.15 元（不
含税）后，实际募集资金净额为 593,647,315.83 元。上述募集资金到位情况业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕486 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2017 年首次公开发行股票
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 63,600.00
项目投入 B1 59,269.99
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 256.95
项目投入 C1 965.24
本期发生额 利息收入净额 C2 6.44
永久补充流动资金[注] C3 3,628.15
项目投入 D1=B1+C1 60,235.23
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 263.39
永久补充流动资金[注] D3=C3 3,628.15
应结余募集资金 F=A-D1+D2-D3 0.00
实际结余募集资金 G 0.00
差异 H=F-G 0.00
[注]永久补充流动资金情况详见本专项报告三（一）6 之说明。
2. 2020 年发行可转换公司债券
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 59,364.73
项目投入 B1 19,278.00
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 126.65
项目投入 C1 40,461.92
本期发生额
利息收入净额 C2 248.95
项目投入 D1=B1+C1 59,739.92
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 375.60
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.41
实际结余募集资金 F 0.41
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公
司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江洁美电子科技股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。
1. 2017年首次公开发行股票
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2017 年 4 月 13 日分别与杭州银行股份有限公司官
巷口支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行、中国工商银行股份有限公司安吉支
行、华夏银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017 年 5 月 2 日，本公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向子公司浙
江洁美光电科技有限公司、全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司增资的议案》，本
公司决定以增资的方式向浙江洁美光电科技有限公司（以下简称洁美光电公司）投入募集
资金 15,500 万元、向浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称浙江电材公司）投入募
集资金 12,900 万元。上述增资的募集资金分别存储于洁美光电公司和浙江电材公司开设
的募集资金专户。本公司与子公司洁美光电公司、浙江电材公司根据深圳证券交易所《中
小企业板上市公司募集资金管理细则》和《管理办法》的规定，连同保荐机构国信证券股
份有限公司于 2017 年 5 月 4 日分别与华夏银行股份有限公司湖州分行、上海浦东发展银
行股份有限公司湖州分行签署了《募集资金四方监管协议》，本公司及子公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
2. 2020 年发行可转换公司债券
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构天风证券股份有限公司于 2020 年 11 月 1 日、2020 年 11 月 9 日、2020 年
11 月 10 日分别与中国工商银行股份有限公司安吉支行、招商银行股份有限公司杭州分行、
杭州银行股份有限公司官巷口支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 11 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
2017 年首次公开发行股票
杭州银行股份有限公司官巷口支行 3301040160006886603 0.00 已销户
杭州银行股份有限公司官巷口支行 3301040160006886637 0.00 已销户
上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行 52010154740008255 0.00 已销户
上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行 52010154500001369 0.00 已销户
中国工商银行股份有限公司安吉支行 1205290019000832722 0.00 已销户
华夏银行股份有限公司湖州分行 15452000000072753 0.00 已销户
华夏银行股份有限公司湖州分行 15452000000071512 0.00 已销户
华夏银行股份有限公司湖州分行 15452000000071534 0.00 已销户
小 计 0.00
2020 年发行可转换公司债券
招商银行股份有限公司杭州城西支行 571900285310806 3,320.97 活期存款
中国工商银行股份有限公司安吉支行 1205290029266666689 792.64 活期存款
杭州银行股份有限公司官巷口支行 3301040160016652599 0.00 已销户
小 计 4,113.61
合 计 4,113.61
1. 2017年首次公开发行股票
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为人民币零元（包括累计收到的
银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
2. 2020 年发行可转换公司债券
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为人民币 0.41 万元（包括累计收
到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和附件 2。
2. 本期未有超额募集资金的使用情况
3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
（1）2017 年首次公开发行股票
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，本公司根据项目建设的需
要，以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。
2017 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置
换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目的自
筹资金，置换资金总额为人民币 276,046,035.13 元，涉及的募投项目包括“年产 20,000
万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）”、“年产 15 亿米电子元器件封装塑
料载带生产线技术改造项目”、“电子元器件封装材料技术研发中心项目”和“年产 6 万吨
片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）”。上述募集资金置换金额业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于浙江洁美电子科技股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕2648 号)。截至 2017 年 12 月
31 日 ， 本 公 司 使 用 募 集 资 金 置 换 已 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 的 金 额 为
276,046,035.13 元。（2）2020 年发行可转换公司债券
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，本公司根据项目建设的需
要，以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。
2020 年 12 月 1 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置
换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目的自
筹资金，置换资金总额为 41,749,967.14 元，涉及的募投项目为“年产 36,000 吨光学级
BOPET 膜、年产 6,000 吨 CPP 保护膜生产项目（一期）”。上述募集资金置换金额业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于浙江洁美电子科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕10254 号）。截至 2020 年 12
月 31 日 ， 本 公 司 使 用 募 集 资 金 置 换 已 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 的 金 额 为
41,749,967.14 元。4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2017 年首次公开发行股票
2021 年 4 月 9 日公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议分别审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证
募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于
补充流动资金的募集资金的前提下，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额
不超过人民币 4,000 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021
年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的余额为零元。
（2）2020 年发行可转换公司债券
2021 年 4 月 9 日公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议分别审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证
募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于
补充流动资金的募集资金的前提下，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额
不超过人民币 2.6 亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021
年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的余额为零元。
5. 用闲置募集资金暂时用于现金管理的情况
（1）2017 年首次公开发行股票
公司本年度不存在用闲置募集资金用于现金管理的情况。
（2）2020 年发行可转换公司债券
公司 2020 年 12 月 1 日召开的第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效
控制投资风险的情况下，使用部分闲置募集资金暂时用于现金管理即购买安全性高的银行
保本型理财产品，总额度不超过人民币 20,000.00 万元，该额度在董事会审议通过之日起
12 个月内可以滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金暂时用于现
金管理的余额为零元。
6．节余募集资金使用情况
根据公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议及 2021 年第一次
临时股东大会分别审议并通过的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股份募集资金投资项目均已
建设实施完毕，公司同意将“年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”
结项，并将截至 2021 年 9 月 30 日其对应的募集资金专户中节余的资金余额及利息收入合
计 3,814.51 万元（实际金额应以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。截
至 2021 年 12 月 31 日，公司已将首次公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金
3,628.15 万元全部用于永久补充流动资金。
7．超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
8．尚未使用的募集资金用途及去向
（1）2017 年首次公开发行股票
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已将首次公开发行股票募集资金投资项目节余募集资
金 3,628.15 万元全部用于永久补充流动资金，尚未使用的募集资金余额为人民币零元。
（2）2020 年发行可转换公司债券
尚未使用的募集资金将继续用于公司“年产 36,000 吨光学级 BOPET 膜、年产 6,000
吨 CPP 保护膜生产项目（一期）”。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余
额为人民币 0.41 万元（包括累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续
费等的净额）。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 2017 年首次公开发行股票
（1）公司募集资金项目中“电子元器件封装材料技术研发中心项目”无法单独核算
效益。因该项目主要为建设薄型载带、膜类产品领域先进的研发基地，提升公司自主创新
能力和核心竞争力，故其效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
（2）公司募集资金项目中“补充营运资金项目”无法单独核算效益。因该项目的效
益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
2. 2020 年发行可转换公司债券
公司募集资金项目中“补充流动资金项目”无法单独核算效益。因该项目的效益反映
在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表（2017 年首次公开发行股票）
2.募集资金使用情况对照表（2020 年发行可转换公司债券）
浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日
附件 1
募集资金使用情况对照表（2017 年首次公开发行股票）
2021 年度
编制单位：浙江洁美电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 63,600.00 本年度投入募集资金总额 965.24
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 60,235.23
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性是
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
更项目（含 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.年产 20,000 万平方米电子元器
否 15,500.00 15,500.00 15,502.32 100.01 2018 年 11 月 30 日 [注 1] 否[注 2] 否
件转移胶带生产线建设项目（一期）
2.年产 15 亿米电子元器件封装塑
否 10,700.00 10,700.00 965.24 7,243.75 67.70[注 3] 2021 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
料载带生产线技术改造项目
3.电子元器件封装材料技术研发中
否 2,500.00 2,500.00 2,579.82 103.19 2020 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
心项目
4.年产 6 万吨片式电子元器件封装
否 12,900.00 12,900.00 12,903.71 100.03 2017 年 7 月 31 日 [注 4] 是 否
薄型纸质载带生产项目（一期）
5.补充营运资金项目 否 10,000.00 10,000.00 10,005.63 100.06 不适用 不适用 不适用 否
6.偿还银行借款 否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合 计 － 63,600.00 63,600.00 965.24 60,235.23 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2017 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金
的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 276,046,035.13 元，涉及的
募投项目包括“年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）”、“年产 15 亿米电子元器件封装塑
募集资金投资项目先期投入及置换情况 料载带生产线技术改造项目”、“电子元器件封装材料技术研发中心项目”和“年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸
质载带生产项目（一期）”。上述募集资金置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于
浙江洁美电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕2648 号)。截至 2017 年
12 月 31 日，本公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的金额为 276,046,035.13 元。
2021 年 4 月 9 日公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 进行和及时归还前次用于补充流动资金的募集资金的前提下，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不
超过人民币 4,000 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用
闲置募集资金暂时用于补充流动资金的余额为零元。
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
根据公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议及 2021 年第一次临时股东大会分别审议并通过的
《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行
股份募集资金投资项目均已建设实施完毕，公司同意将“年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”
尚未使用的募集资金用途及去向
结项，并将截至 2021 年 9 月 30 日其对应的募集资金专户中节余的资金余额及利息收入合计 3,814.51 万元（实际金额
应以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已将首次公开发行股票募集资
金投资项目节余募集资金 3,628.15 万元全部用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
[注 1]“年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）”2021 年度实现销售收入 11,177.55（不含税）万元，毛利 1,043.63 万元；
[注 2]“年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）”2021 年度未达到预期效益主要系一期项目生产的离型膜产品主要满足客户的中低端需求、产品销售单
价较低且离型膜主要原材料基膜尚未自产，需要外部采购，本期石化类大宗商品大幅涨价，公司外购基膜的成本大幅上升，导致公司离型膜产品的毛利率较低；
[注 3]截至 2021 年 12 月 31 日，“年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”规划的生产线均已建设完成并正常投产；
[注 4]“年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）”2021 年度实现销售收入 31,322.96（不含税）万元，毛利 9,894.54 万元。
附件 2
募集资金使用情况对照表（2020 年发行可转换公司债券）
2021 年度
编制单位：浙江洁美电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 59,364.73 本年度投入募集资金总额 40,461.92
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 59,739.92
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性是
承诺投资项目 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
项目（含部分 承诺投资总额 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 否发生
和超募资金投向 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
变更） [注] (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.年产 36,000 吨光学级 BOPET
膜、年产 6,000 吨 CPP 保护膜生 否 45,000.00 45,000.00 36,386.71 45,331.25 100.74 2022 年 9 月 30 日 不适用 不适用 否
产项目（一期）
2.补充流动资金 否 14,364.73 14,364.73 4,075.21 14,408.67 100.31 不适用 不适用 否
合 计 － 59,364.73 59,364.73 40,461.92 59,739.92 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司 2020 年 12 月 1 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹
资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额 41,749,967.14 元。上述募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于浙江洁美电子科技股份有限公司以自筹资
金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕10254 号）。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金置换已
预先投入募投项目的自筹资金的金额为 41,749,967.14 元。
2021 年 4 月 9 日公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 常进行和及时归还前次用于补充流动资金的募集资金的前提下，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额
不超过人民币 2.6 亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用
闲置募集资金暂时用于补充流动资金的余额为零元。
公司 2020 年 12 月 1 日召开的第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理
的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用部分闲置募集资金暂时用于现
用闲置募集资金进行现金管理情况
金管理即购买安全性高的银行保本型理财产品，总额度不超过人民币 20,000.00 万元，该额度在董事会审议通过之日
起 12 个月内可以滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金暂时用于现金管理的余额为零元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金将继续用于公司“年产 36,000 吨光学级 BOPET 膜、年产 6,000 吨 CPP 保护膜生产项目（一期）”
尚未使用的募集资金用途及去向 及补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 0.41 万元（包括累计收到的银行
存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
[注]坐扣承销和保荐费用 4,245,283.02 元（不含税），另减除律师费、审计验资费、资信评级费、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,107,401.15 元（不
含税）后，“补充流动资金”项目承诺投资总额 14,364.73 万元。
