证券代码：002859                     证券简称：洁美科技                      公告编号：2022-037
债券代码：128137                     债券简称：洁美转债


                             浙江洁美电子科技股份有限公司
            关于公开发行可转换公司债券部分募集资金专户销户的公告


                 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

            没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、公开发行可转换公司债券募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可〔2020〕2323 号）核准，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下
简称“公司”）公开发行 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额
为 600,000,000.00 元 ， 扣 除 承 销 和 保 荐 费 用 4,245,283.02 元 （ 不 含 税 ） 收 到 的 金 额 为
595,754,716.98 元，另减除律师费、审计验资费、资信评级费、发行手续费等与发行可转换公
司债券直接相关的外部费用 2,107,401.15 元（不含税）后，实际募集资金净额为 593,647,315.83
元。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 10 日对公司公开发行可转换公司债
券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2020〕486 号）。
    二、募集资金存放和管理情况
    （一）募集资金在各银行专项账户的存储情况
    公司制订了《浙江洁美电子科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，2020 年 8 月 25
日，为规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，经由公司第三届董事会第
六次会议审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》，对募集资金管理制
度进行了修订。公司对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机
构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。
    （二）募集资金三方监管协议签署情况
     为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规
定以及公司第三届董事会第八次会议决议授权，公司、天风证券股份有限公司与中国工商银行
股份有限公司安吉支行、杭州银行股份有限公司官巷口支行、招商银行股份有限公司杭州分行
签署《募集资金三方监管协议》。


     三、募集资金专户存储情况
     截至 2022 年 5 月 16 日止，募集资金专户存款的明细余额如下：
                                                                                   单位：人民币元

序                                                                                     截至 2022 年 5
         公司名称            开户银行              银行账号         初始存放金额
号                                                                                     月 16 日余额
      浙江洁美电子科   杭州银行股份有限公      3301040160016652
 1                                                                    145,754,716.98                  0
      技股份有限公司   司官巷口支行            599
      浙江洁美电子科   招商银行股份有限公
 2                                             571900285310806        250,000,000.00                  0
      技股份有限公司   司杭州城西支行
      浙江洁美电子科   中国工商银行股份有      1205290029266666
 3                                                                  200,000,000.00                    0
      技股份有限公司   限公司安吉支行          689


     四、募集资金专户销户情况
     鉴于公司部分募集资金专户的资金已经按规定用途使用完毕，公司财务管理中心对募集资
金专户进行了统一销户处理，截至本公告日，募集资金专户存款及销户情况如下：
                                                                               单位：人民币元

                                                                        销户前    截至本公
募投项目名称    公司名称      开户银行      银行账号   初始存放金额                            备注
                                                                          余额    告日余额

               浙江洁美电   杭州银行股份    33010401                                          2021 年
补充营运资金
               子科技股份   有限公司官巷    60016652   145,754,716.98         0           0   3 月 30
项目
               有限公司     口支行          599                                               日销户
年产 36,000 吨 浙江洁美电   招商银行股份                                                      2022 年
                                            57190028
光    学    级 子科技股份   有限公司杭州               250,000,000.00         0           0   5 月 16
                                            5310806
BOPET 膜、年 有限公司       城西支行                                                          日销户
产 6,000 吨 浙江洁美电      中国工商银行    12052900                                          2022 年
CPP 保护膜生 子科技股份     股份有限公司    29266666   200,000,000.00         0           0   5 月 16
产项目（一期） 有限公司     安吉支行        689                                               日销户
    截止 2022 年 5 月 16 日，公司已办理完成上述项目募集资金专户的注销手续。公司与保荐
机构及银行签署的对应项目的三方监管协议相应终止。
    特此公告。


                                                       浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              2022 年 5 月 18 日