证券代码：002909          证券简称：集泰股份         公告编号：2022-020


                    广州集泰化工股份有限公司
 关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度并
            提供抵押担保及接受关联方担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司经营活动中融
资业务的正常开展，于 2022 年 3 月 24 日召开第三届董事会第七次会议审议通过
了《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押担保及
接受关联方担保的议案》，独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

    2022 年公司根据业务发展状况拟向银行或其他金融机构申请总额不超过等
值人民币 80,000.00 万元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动
资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。综合授信额度不等于公司实际融资金
额，实际融资金额应在综合授信范围内以公司与银行或其他金融机构正式签订的
具体合同及协议为准。公司及子公司、关联方以自有资产为上述事项提供抵押担
保，实际用于抵押的自有资产以公司与银行或其他金融机构正式签订的具体合同
及协议为准。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，具体情况如下：

    一、授信额度概况

    （一）具体授信银行或其他金融机构及预计授信金额


            授信银行或其他金融机构                预计授信额度（万元）
          平安银行股份有限公司广州分行                  20,000.00
      中国工商银行股份有限公司广州第三支行              11,000.00
       中国银行股份有限公司广州开发区分行               15,000.00
        中国光大银行股份有限公司广州分行                8,000.00
         上海浦东发展银行股份有限公司广州分行                                8,000.00

           汇丰银行（中国）有限公司广州分行                                  8,000.00

            科学城（广州）融资租赁有限公司                                   10,000.00

                           合计                                              80,000.00

       （二）授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的
实际需求来合理确定，实际融资金额应在综合授信范围内以公司与银行或其他金
融机构正式签订的具体合同及协议为准。

       （三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重
组。本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议
案回避表决。

       二、抵押担保概述

       公司及子公司以房产、土地等自有资产为上述公司向银行或其他金融机构申
请授信额度事项提供抵押担保，实际用于抵押的自有资产以公司与银行或其他金
融机构正式签订的具体合同及协议为准。

       本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，现提请 2021 年度股东大会授
权公司总经理在 2021 年度股东大会通过本议案之日起至 2022 年度股东大会召开
之日内，根据实际经营情况的需要，在综合授信额度范围内办理上述事项的全部
事宜，包括但不限于所需材料的准备及报送、办理融资或抵押担保手续及签署相
关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等）等
事宜。

       （一）拟用于抵押的房产、土地基本情况

  抵押人            抵押物名称               权属证明           所在地               状况
                                           粤（2017）广州
               天河区东郊工业园建工                         天河区东郊工业园
                                           市不动产权第                                 正常
                     路 8 号首层                             建工路 8 号首层
广州集泰化                                  00218003 号

工股份有限                                 粤（2017）广州   广州市从化区太平
               广州市从化区太平镇广
公司                                       市不动产权第     镇广从北路 190 号           正常
               从北路 190 号（1 号仓库）
                                            09208350 号       （1 号仓库）
               广州市从化区太平镇广        粤（2017）广州   广州市从化区太平            正常
             从北路 190 号（1 号车间）   市不动产权第     镇广从北路 190 号
                                          09208351 号       （1 号车间）

                                         粤（2017）广州   广州市从化区太平
             广州市从化区太平镇广
                                         市不动产权第     镇广从北路 190 号    正常
             从北路 190 号（2 号车间）
                                          09208352 号       （2 号车间）

                                         粤（2017）广州   广州市从化区太平
             广州市从化区太平镇广
                                         市不动产权第     镇广从北路 190 号    正常
             从北路 190 号（办公楼）
                                          09208349 号        （办公楼）

                                         粤(2018)广州市   从化区鳌头镇龙星
             从化区鳌头镇龙星龙聚
                                         不动产权证第     龙聚大道 29 号（配   正常
              大道 29 号（配电房）
                                          09223874 号          电房）

                                         粤(2018)广州市   从化区鳌头镇龙星
             从化区鳌头镇龙星龙聚
                                         不动产权证第     龙聚大道 30 号（门   正常
             大道 30 号（门卫室 1）
                                          09223875 号         卫室 1）

                                         粤(2018)广州市   从化区鳌头镇龙星
             从化区鳌头镇龙星龙聚
                                         不动产权证第     龙聚大道 30 号（门   正常
             大道 30 号（门卫室 2）
                                          09223876 号         卫室 2）

                                         粤(2018)广州市   从化区鳌头镇龙星
             从化区鳌头镇龙星龙聚
                                         不动产权证第     龙聚大道 32 号（宿   正常
              大道 32 号（宿舍楼）
                                          09223877 号          舍楼）

                                         粤(2018)广州市   从化区鳌头镇龙星
             从化区鳌头镇龙星龙聚
                                         不动产权证第     龙聚大道 33 号（厂   正常
             大道 33 号（厂房一期）
                                          09223878 号         房一期）

             广州市从化区太平镇广        粤（2017）广州   广州市从化区太平
                                         市不动产权第                          正常
                  从北路 190 号                           镇广从北路 190 号
                                          09208348 号

             广州市从化区神岗菜地        粤（2017）广州   广州市从化区神岗
                                         市不动产权第                          正常
                     村地段                                  菜地村地段
                                          09208448 号
                                                          广州市从化区鳌头
             广州市从化区鳌头镇龙        粤（2019）广州
                                                          镇龙星工业园龙星
             星工业园龙星路 61 号（丙    市不动产权第                          正常
                                                          路 61 号（丙类车间
                   类车间 A3）            09212911 号
                                                                A3）
广州从化兆                                                广州市从化区鳌头
             广州市从化区鳌头镇龙        粤（2019）广州
舜新材料有                                                镇龙星工业园龙星
             星工业园龙星路 61 号（乙    市不动产权第                          正常
限公司                                                    路 61 号（乙类仓库
                   类仓库 B1）            09212951 号
                                                                B1）

             广州市从化区鳌头镇龙        粤（2019）广州   广州市从化区鳌头
             星工业园龙星路 61 号（乙    市不动产权第     镇龙星工业园龙星     正常
                   类车间 A1）            09212948 号     路 61 号（乙类车间
                                                                      A1）

                                                               广州市从化区鳌头
                  广州市从化区鳌头镇龙        粤（2019）广州
                                                               镇龙星工业园龙星
                  星工业园龙星路 61 号（丙     市不动产权第                          正常
                                                               路 61 号（丙类车间
                        类车间 A2）             09212952 号
                                                                      A2）

                                                               广州市从化区鳌头
                  广州市从化区鳌头镇龙        粤（2021）广州
                                                               镇龙星工业园龙星
                  星工业园龙星路 61 号（A5     市不动产权第                          正常
                                                               路 61 号（A5 甲类车
                        甲类车间）              09031055 号
                                                                      间）

                                                               广州市从化区鳌头
                  广州市从化区鳌头镇龙        粤（2021）广州
                                                               镇龙星工业园龙星
                  星工业园龙星路 61 号（D3     市不动产权第                          正常
                                                               路 61 号（D3 总电
                         总电房）               09031054 号
                                                                      房）


    （二）拟用于抵押或融资租赁的其他资产基本情况

         抵押人                 抵押或融资租赁资产名称                  数量         状况

                                      无形资产（专利许可）              17 项        正常


广州集泰化工股份有             兆舜科技（广东）有限公司股权              75%         正常

限公司                                       机器设备                 561 台/套      正常


                                               商标                      4件         正常


    （三）拟用于抵押的自有资产的账面价值总额为 26,095.65 万元，占公司最
近一期经审计净资产的 30.89%，占公司最近一期归属于母公司的净资产的
30.97%，且实际用于抵押的自有资产以公司与银行或其他金融机构正式签订的具
体合同及协议为准，相关风险处于公司可控范围内。

    三、关联方以自有资产提供的担保

    （一）公司关联方拟以房产、土地等自有资产为公司上述申请综合授信额度
事项提供担保，担保额度不超过人民币 80,000 万元，实际用于抵押的自有资产
以公司与银行或其他金融机构正式签订的具体合同及协议为准。

    （二）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重
组，不需经过有关部门的批准。
    （三）关联方基本情况

    1、广州市安泰化学有限公司

    统一社会信用代码：9144010161863307XP

    类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

    住所：广州市天河区东郊工业园建工路８号海旺工业大厦首层

    法定代表人：胡晓颖

    注册资本：8,000 万人民币

    成立日期：1989 年 1 月 18 日

    营业期限：1989 年 1 月 18 日至无固定期限

    经营范围：其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）;房屋
租赁;企业自有资金投资

    关联关系说明：系公司控股股东，持有公司股份 149,325,614 股，占公司总
股份的 40.06%。

    2、广东光泰激光科技有限公司

    统一社会信用代码：914400007536966200

    类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

    住所：广东省广州市黄埔区广州开发区南翔一路 62 号自编六栋一楼东南部
101 房

    法定代表人：温昌发

    注册资本：3,280 万人民币

    成立日期：2003 年 9 月 11 日

    营业期限：2003 年 9 月 11 日至无固定期限

    经营范围：陶瓷网纹辊激光技术服务，电子计算机软硬件及网络技术服务；
货物进出口、技术进出口；自有物业出租；销售：日用百货，建筑材料，五金、
交电；激光陶瓷网纹辊研究、生产、开发、加工。

    关联关系说明：公司实际控制人、董事长邹榛夫先生为广东光泰激光科技有
限公司董事长。

    3、邹榛夫先生，公司实际控制人、董事长，持有公司股份 8,354,210 股，
占公司总股份的 2.24%。

    （四）关联方提供担保的费用

    本次关联担保遵循平等、自愿的原则，公司关联方为公司向银行或其他金融
机构申请综合授信额度等融资事项提供担保。公司需向关联方广东光泰激光科技
有限公司支付的费用额度已于 2022 年度日常关联交易预计中审议及披露。如需
向其他关联方支付费用或涉及连带责任担保，公司将根据法律法规对相关事项进
行审议，及时履行信息披露义务。

    四、交易的目的及对公司的影响

    本次授信事项是基于公司日常经营所需，最终授信额度及期限将以公司实际
与银行签署的协议为准，具体金额将视本公司实际经营需求以银行与公司实际发
生的金额为准。公司及子公司、关联方以自有资产为上述事项提供抵押担保为公
司正常银行授信所需，对公司本年度财务状况和经营成果无重大影响。

    五、董事会意见

    公司根据发展状况拟向银行或其他金融机构申请总额不超过等值人民币
80,000.00 万元的综合授信额度，公司及子公司、关联方以自有资产为上述事项
提供抵押担保，符合公司生产经营实际情况需要，有效满足公司日常资金需求，
保障生产经营的顺利开展，有利于公司的稳定、长远发展，不存在损害公司和全
体股东，特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

    六、独立董事的事前认可意见及独立意见

    （一）公司的独立董事发表的事前认可意见：

    基于独立判断立场，我们认为：2022 年度，公司向银行或其他金融机构申
请综合授信额度，公司及子公司以自有资产为上述申请提供抵押担保是基于日常
经营的需要，属于正常的经营行为，符合公司的实际发展需求。公司关联方为上
述申请提供担保，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形，
对公司独立性没有影响。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审
议。董事会审议上述议案时，关联董事邹榛夫应回避表决。

    （二）公司的独立董事发表的独立意见：

    我们对《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵
押担保及接受关联方担保的议案》进行了认真审核。我们认为：2022 年度，公
司向银行或其他金融机构申请综合授信额度，公司及子公司以自有资产上述申请
提供抵押担保有利于保障公司生产经营活动的开展和流动资金的周转。公司生产
经营情况正常，相关风险处于公司可控范围内。公司关联方为上述申请提供担保，
不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情形，不会对公司的独立性产生
影响，符合公司的实际发展需求。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司
2021 年度股东大会审议。




    特此公告。



                                              广州集泰化工股份有限公司

                                                        董事会

                                                二〇二二年三月二十五日