现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27146994 |
19891397 |
15638141 |
4852147 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1181124147 |
769859652 |
509475727 |
252899598 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
149040450 |
116200538 |
80525966 |
40178750 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
763919909 |
538041907 |
377136237 |
197083524 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
101897030 |
104327789 |
55376508 |
26828195 |
| 经营活动现金流出小计 |
1062603829 |
793925827 |
538507320 |
278218278 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
118520318 |
-24066175 |
-29031593 |
-25318680 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
130299 |
148607 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1132506 |
15000 |
15000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1598057 |
852702 |
15000 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
259571129 |
153766317 |
133312507 |
60517079 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
259571129 |
153766317 |
133312507 |
60517079 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-257973072 |
-152913615 |
-133297507 |
-60517079 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
533921262 |
396027614 |
310464695 |
125686304 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
72206554 |
60424121 |
60424121 |
13366093 |
| 筹资活动现金流入小计 |
606127816 |
456451735 |
370888816 |
139052397 |
| 偿还债务所支付的现金 |
420347055 |
324450000 |
224000000 |
74000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
80325525 |
58034785 |
36882492 |
18105286 |
| 筹资活动现金流出小计 |
563531791 |
436645762 |
309928599 |
97167355 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
42596025 |
19805973 |
60960218 |
41885042 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
207367 |
-63351 |
-19945 |
-78887 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-96649362 |
-157237168 |
-101388826 |
-44029604 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-28465640 |
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-8301863 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
62124511 |
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29606059 |
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| 无形资产摊销 |
11638573 |
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1683613 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-18968 |
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31511 |
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| 固定资产报废损失 |
367768 |
-- |
107954 |
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| 财务费用 |
23757624 |
-- |
10108755 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
1102043 |
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-693845 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
27752147 |
-- |
16209373 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
64624845 |
-- |
-7227704 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-77427303 |
-- |
-78098774 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
1164258 |
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-3837511 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
118520318 |
-- |
-29031593 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
120692223 |
-- |
115952758 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
217341585 |
-- |
217341585 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-96649362 |
-- |
-101388826 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5285470 |
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3470676 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1153977152 |
749968255 |
493837586 |
248047452 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
130299 |
148607 |
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