广州集泰化工股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
202 年半年度占 2022 年半年度 2022 年半年
占用方与上市公 上市公司核算 2022 年期初 2022 年 6 月 30 日
非经营性资金占用 资金占用方名称 用累计发生金 占用资金的利息 度偿还累计发 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 占用资金余额
额（不含利息） （如有） 生金额
控股股东、实际控制
无
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控
无
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附
无
属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
2022 年半年度
2022 年半年度 2022 年半年 往来性质
往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初 往来累计发生 2022 年 6 月 30 日
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来资金的利息 度偿还累计发 往来形成原因 （经营性往来、非
司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 金额（不含利 往来资金余额
（如有） 生金额 经营性往来）
息）
广州市安泰化学有限公司 母公司 其他应收款 2.29 2.29 应收租金 非经营性资金往来
广东光泰激光科技有限公司 同一控制人控制 其他应付款 22.55 1.46 24.01 房屋租赁租金 非经营性资金往来
控股股东、实际控制 广东光泰激光科技有限公司 同一控制人控制 预付款项 15.1 58.21 73.31 水电费、租金 经营性资金往来
人及其附属企业 广东光泰激光科技有限公司 同一控制人控制 其他应收款 31.16 31.16 房屋租赁押金 非经营性资金往来
广州宏途数字科技有限公司 其他关联方 预付账款 20 5.62 25.62 设备款 经营性资金往来
广州宏途数字科技有限公司 其他关联方 其他应收款 0.74 4.44 4.44 0.74 应收租金 非经营性资金往来
安徽集泰新材料有限公司 全资子公司 其他应收款 100 -100 往来款 非经营性资金往来
安徽集泰新材料有限公司 全资子公司 其他应付款 5000 3990 6800 2190 往来款 非经营性资金往来
大城县集泰化工有限公司 全资子公司 其他应付款 481.4 28.98 0.03 510.35 往来款 非经营性资金往来
大城县集泰化工有限公司 全资子公司 其他应付款 67 67 往来款 非经营性资金往来
大城县集泰化工有限公司 全资子公司 应付账款 89 89 往来货款 经营性资金往来
广州从化兆舜新材料有限公司 全资子公司 其他应收款 4812.53 1212.12 0.15 6024.5 往来款 非经营性资金往来
广州从化兆舜新材料有限公司 全资子公司 其他应付款 35.24 35.24 往来款 非经营性资金往来
广州从化兆舜新材料有限公司 全资子公司 应付账款 69.03 11652.84 10569.16 1152.71 往来货款 经营性资金往来
广州泓泰科技投资服务有限公司 全资子公司 其他应收款 7462 90 7552 往来款 非经营性资金往来
上市公司的子公司
广州鸿泰建筑安装工程有限公司 全资子公司 其他应收款 70.49 15.6 86.09 往来款 非经营性资金往来
及其附属企业
广州鸿泰建筑安装工程有限公司 全资子公司 应收账款 1.31 24.1 24.1 1.31 往来货款 经营性资金往来
广州市神岗精细化工有限公司 全资子公司 其他应收款 13.16 2.08 15.24 往来款 非经营性资金往来
广州市神岗精细化工有限公司 全资子公司 其他应付款 79.52 1 78.52 往来款 非经营性资金往来
广州市神岗精细化工有限公司 全资子公司 应付账款 1515.18 930 585.18 往来货款 经营性资金往来
广州祥泰电子商贸有限公司 全资子公司 其他应收款 0.31 1.04 1.18 0.17 租金 非经营性资金往来
广州祥泰电子商贸有限公司 全资子公司 应收账款 19.84 19.84 往来货款 经营性资金往来
兆舜科技（广东）有限公司 控股子公司 其他应收款 18.05 18.05 往来款 非经营性资金往来
兆舜科技（广东）有限公司 控股子公司 应付账款 28.54 385.28 413.82 往来货款 经营性资金往来
兆舜科技（广东）有限公司 控股子公司 应收账款 216.95 502.98 457.06 262.87 往来货款 经营性资金往来
其他关联方及其附 广州中吉承天光伏科技有限公司 其他关联方 其他应付款 38.36 25.83 12.53 电费 非经营性资金往来
属企业
广州广从物流有限公司 其他关联方 应付账款 202.91 558.72 574.26 187.37 运费 经营性资金往来
广州广从物流有限公司 其他关联方 其他应收款 0.47 0.47 物流赔偿 非经营性资金往来
总计 - - - 20,142.88 18,703.72 19,483.12 19,363.48 -
公司法定代表人：邹珍凡 主管会计工作负责人：罗鸿桥 会计机构负责人：李汨