招商证券股份有限公司
关于深圳市兆威机电股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳
市兆威机电股份有限公司（以下简称“兆威机电”或“公司”）首次公开发行股
票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对兆威机电 2022 年度募集
资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]2873 号文）核准，公司于 2020 年 12 月 4
日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股，每股面值 1 元，每股发
行价格为人民币 75.12 元，共计募集资金总额 2,003,450,400.00 元，扣除发行费
用 169,824,700.00 元后，募集资金净额为 1,833,625,700.00 元。上述资金到位情
况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并已于 2020 年 11 月 30 日出
具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10669 号）。公司已对募集资金采取了
专户存储，并且公司及相关子公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方
监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 2,003,450,400.00
减：发行费用 169,824,700.00
项目 金额（人民币元）
实际募集资金净额 1,833,625,700.00
减：累计使用募集资金 1,254,807,829.10
其中：以前年度已使用募集资金（注释 1） 1,079,432,887.96
本年度使用募集资金 175,374,941.14
加：利息收入 48,930,915.90
减：手续费支出 10,050.90
减：单项结余资金用于永久性补充流动资金 6,982,942.42
募集资金余额 620,755,793.48
注：以前年度已使用募集资金 107,943.29 万元，包含募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的 15,950.33 万元。
二、募集资金存放和管理情况
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——
公告格式》等法律法规的规定，规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障公
司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。
公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投
资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，履行内部审批程序后由项目
实施单位执行。本次募投项目实施主体公司兆威机电、东莞市兆威机电有限公司
（以下简称“全资子公司”或“东莞兆威”）于 2020 年 12 月 7 日分别与保荐机
构招商证券、募集资金开户行—中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、交通
银行股份有限公司深圳分行宝民支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行辖属
艺园路支行、招商银行股份有限公司深圳松岗支行签订了《募集资金三方监管协
议》、《募集资金四方监管协议》（以下合称“《监管协议》”），其中，兆威
机电、东莞兆威与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、交通银行股份有限
公司深圳分行及招商证券签订了《募集资金四方监管协议》；兆威机电与中国银
行股份有限公司深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳松岗支行及招商证券
签订了《募集资金三方监管协议》。《监管协议》授权保荐代表人可以随时到募
集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及
对其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务。《监管协议》明确了各方的
权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。报告期内，各方严格按照监管协议执行，无违约
情形。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣
除手续费）共 62,075.58 万元，其中作为闲置募集资金进行现金管理的余额为人
民币 61,603.88 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币 471.70 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，存放于募集资金专项账户的余额具体如下：
开户银行 存款方式 存款金额（人民币元）
招商银行深圳分行松岗支行 — -
交通银行股份有限公司深圳宝民支行 活期存款 1,490,419.55
中国银行股份有限公司深圳艺园路支
— -
行
中国工商银行股份有限公司深圳福永支
协定存款 3,226,563.02
行
合计 4,716,982.57
注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司在招商银行深圳分行松岗支行和中国银行股份有限
公司深圳艺园路支行开立的募集资金专项账户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 12 月 16 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募
集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 15,950.33 万元。
相关置换事项已经立信会计师事务所进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券出具了专项核查意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
2021 年，公司松岗生产基地技改升级项目与补充流动资金项目已完成，相
关募集资金账户已进行销户处理，节余募集资金转入公司基本户用于永久性补充
流动资金。节余募集资金情况如下：
项目金额（人民币 节余金额（人民币
项目 节余原因
元） 元）
松岗生产基地技改升级项目 142,300,000.00 410,232.83 利息收入
补充流动资金项目 700,000,000.00 6,572,709.59 利息收入
合计 842,300,000.00 6,982,942.42
节余金额均低于项目募集资金净额的 1%，可以豁免履行董事会的审批程序。
（六）超募资金使用情况
不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣
除手续费）共 62,075.58 万元，其中作为闲置募集资金进行现金管理的余额为人
民币 61,603.88 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币 471.70 万元。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2021 年 12 月 31 日召开 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金
投资项目建设和公司及子公司正常经营资金需求的情况下，使用不超过人民币
8.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性
好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）；使用期限自股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚
动开展。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
2022 年 12 月 30 日，公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资
金投资项目建设和公司及子公司正常经营资金需求的情况下，使用不超过人民币
6.3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性
好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚
动开展。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的
情况如下：
金额
序号 公司名称 银行名称 产品名称 （万 起息日 终止日期 收益率
元）
10 万以上
深圳市兆威机
民生银行深圳南 2.5%，10 万
1 电股份有限公 活期存款 29.67 2021/1/13 无固定期限
海支行 以下活期利
司
率
深圳市兆威机
中国农业银行深
2 电股份有限公 定期存款 2,500.00 2022/12/13 2023/6/13 1.70%
圳新安支行
司
深圳市兆威机
中国农业银行深
3 电股份有限公 定期存款 1,500.00 2022/12/13 2023/6/13 1.70%
圳新安支行
司
深圳市兆威机
广发银行深圳香
4 电股份有限公 定期存款 10,000.00 2022/7/29 2023/1/29 3.00%
蜜湖支行
司
广发银行广州珠
东莞市兆威机
5 江新城海月路支 活期存款 1,174.02 2021/5/21 无固定期限 0.55%
电有限公司
行
广发银行广州珠
东莞市兆威机
6 江新城海月路支 定期存款 5,000.00 2022/7/19 2023/1/19 3.00%
电有限公司
行
广发银行广州珠
东莞市兆威机
7 江新城海月路支 定期存款 12,000.00 2022/7/21 2023/1/21 3.00%
电有限公司
行
广发银行广州珠
东莞市兆威机
8 江新城海月路支 定期存款 10,000.00 2022/12/8 2023/3/8 2.80%
电有限公司
行
广发银行广州珠
东莞市兆威机
9 江新城海月路支 定期存款 10,000.00 2022/12/8 2023/3/8 2.80%
电有限公司
行
广发银行广州珠
东莞市兆威机
10 江新城海月路支 定期存款 4,400.00 2022/7/19 2023/1/19 3.00%
电有限公司
行
东莞市兆威机 中国银河证券股 存出投资
11 0.15 2021/12/20 无固定期限 0.25%
电有限公司 份有限公司 款
中证机构间报价
东莞市兆威机 存出投资
12 系统股份有限公 0.05 2022/10/13 无固定期限 0.25%
电有限公司 款
司
本金保障
东莞市兆威机 野村东方国际证 型固定利
13 5,000.00 2022/10/13 2023/4/17 3.00%
电有限公司 券有限公司 率收益凭
证
金额
序号 公司名称 银行名称 产品名称 （万 起息日 终止日期 收益率
元）
合计 61,603.88
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，对募集
资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况
进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对兆威机电编制的 2022 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告进行了专项审核，并出具了 信会师报字[2023]第
ZI10065 号鉴证报告。报告认为，兆威机电 2022 年度募集资金存放与使用情况
专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告
[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式
（2023 年修订）》的相关规定编制，如实反映了兆威机电 2022 年度募集资金存
放与使用情况。
七、保荐机构的主要核查工作
报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，
对兆威机电募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主
要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公
司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：兆威机电 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储
和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已
披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表 1：募集资金使用情况对照表（2022 年度）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市兆威机电股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
徐国振 黄 华
招商证券股份有限公司
2023年3月29日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 183,362.57（注 1） 17,537.49
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 125,480.78
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末
截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金 更项目 募集资金承 调整后投 本年度投 累计投入
进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 否发生重大变
投向 （含部分 诺投资总额 资总额(1) 入金额 金额(2)
(3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 化
变更） （注 2）
承诺投资项目
兆威机电产业园建设项目 否 91,292.57 91,292.57 16,846.98 39,639.43 43.42 2023/9/30 - 不适用 否
松岗生产基地技改升级项
否 14,230.00 14,230.00 - 14,230.00 100.00 2021/12/31 - 不适用 否
目
研发中心建设项目 否 7,840.00 7,840.00 690.51 1,611.35 20.55 2023/9/30 - 不适用 否
补充流动资金项目 否 70,000.00 70,000.00 - 70,000.00 100.00 不适用 - 不适用 否
合计 183,362.57 183,362.57 17,537.49 125,480.78
未达到计划进度或预计收 公司募投项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”在投资建设的过程中，受客观因素的影响，产线的布置进
益的情况和原因（分具体项 度有所延迟，且部分客户的产品产地认证速度放缓，扩建的部分产能需结合当下公司的业务开展情况有序释放，基于以上
目） 因素，项目的整体投资进展不及预期，延长至 2023 年 9 月 30 日完成。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 16,425.87 万元，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴
募集资金投资项目先期投 证，并于 2020 年 12 月 7 日出具信会师报字[2020]第 ZI10673 号《鉴证报告》。公司第一届董事会第二十一次会议审议通
入及置换情况 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，实际置换金额为 15,950.33 万元，置换工作已于 2020
年 12 月实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
用闲置募集资金进行现金
截至 2022 年 12 月 31 日，购买现金管理产品余额 61,603.88 万元。
管理情况
项目实施出现募集资金结 松岗生产基地技改升级项目及补充流动资金项目均已结项，松岗生产基地技改升级项目及补充流动资金项目募集资金结余
余的金额及原因 分别为 41.02 万元、657.27 万元，结余原因为利息收入。
尚未使用的募集资金用途 截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）共 62,075.58 万元，其中进行现金管
及去向 理的余额为人民币 61,603.88 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币 471.70 万元。
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
注 1：募集资金总额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次公开发行人民币普通股（A 股），共募集资金人民币 200,345.04 万元，扣除与
发行有关的费用人民币 16,982.47 万元，实际可使用募集资金人民币 183,362.57 万元。
注 2：本文存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。
