现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9224207 |
6904660 |
14782701 |
35180725 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1301288022 |
856236214 |
452318859 |
1567362542 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
317171120 |
223145943 |
127323832 |
368570788 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
759989902 |
520996040 |
280247672 |
933697091 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
68369437 |
32598816 |
29958322 |
79390775 |
| 经营活动现金流出小计 |
1199051550 |
809473233 |
445223386 |
1443680271 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
102236472 |
46762982 |
7095474 |
123682271 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1113224176 |
833444984 |
568818500 |
1446068530 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
75290 |
70200 |
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307268 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
600000 |
600000 |
100477 |
850000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1157660762 |
870718494 |
592674598 |
1513926851 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
123855824 |
93148662 |
41192145 |
168644765 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1100000 |
1100000 |
300000 |
1100000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1237097497 |
822849419 |
599501329 |
1583708049 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-79436735 |
47869076 |
-6826731 |
-69781199 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
320922419 |
159362354 |
134099762 |
192914421 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1000600 |
1000600 |
600 |
2185481 |
| 筹资活动现金流入小计 |
335369842 |
160362954 |
134100362 |
222058547 |
| 偿还债务所支付的现金 |
289000000 |
110000000 |
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35000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14335315 |
9010548 |
226978 |
15246755 |
| 筹资活动现金流出小计 |
371441505 |
187094038 |
304858 |
144728166 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-36071663 |
-26731085 |
133795504 |
77330381 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-232465 |
1003659 |
350645 |
1851467 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-13504391 |
68904631 |
134414892 |
133082919 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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113271163 |
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225094345 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
43198367 |
-- |
69530176 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1910693 |
-- |
3706265 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3813 |
-- |
-141588 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
441948 |
-- |
883677 |
| 财务费用 |
-- |
-13387986 |
-- |
559365 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-11720230 |
-- |
-31608025 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-30848191 |
-- |
-23205269 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-36042979 |
-- |
-167596505 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-21025622 |
-- |
12243800 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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7887370 |
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7550067 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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46762982 |
-- |
123682271 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
293721293 |
-- |
224816662 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
224816662 |
-- |
91733742 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
68904631 |
-- |
133082919 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2580186 |
-- |
5344253 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1291766476 |
849135278 |
437463404 |
1531683078 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
297339 |
196276 |
72755 |
498738 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1113224176 |
833444984 |
568818500 |
1446068530 |
