现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18435081 |
11463979 |
2307065 |
31487783 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1186029535 |
798735604 |
380066854 |
1350605761 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
271899268 |
188680815 |
104426331 |
308702689 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
660550642 |
479272266 |
201177261 |
733289223 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55462388 |
40412954 |
18516777 |
63240907 |
| 经营活动现金流出小计 |
1027401196 |
732384119 |
335632820 |
1154625528 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
158628339 |
66351485 |
44434034 |
195980233 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1155634368 |
804996318 |
449996318 |
1641175242 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
129168 |
109168 |
10500 |
89662 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
851047 |
850000 |
800000 |
1850000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1208834959 |
852770568 |
470683096 |
1689634055 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
124611213 |
79580917 |
53238110 |
206098080 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1100000 |
1100000 |
1100000 |
1650000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1157745117 |
741714363 |
395238110 |
1870943662 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
51089842 |
111056205 |
75444987 |
-181309608 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
41715505 |
31824609 |
1719452 |
50405923 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1300519 |
1300519 |
-- |
1051514 |
| 筹资活动现金流入小计 |
69974669 |
33125128 |
1719452 |
51457437 |
| 偿还债务所支付的现金 |
35000000 |
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29000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12272221 |
11235528 |
1313835 |
56650106 |
| 筹资活动现金流出小计 |
141569785 |
105558816 |
1539439 |
115573183 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-71595116 |
-72433688 |
180012 |
-64115746 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1012785 |
1364688 |
-201144 |
-3835333 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
137110279 |
106338690 |
119857890 |
-53280453 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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93827146 |
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179923314 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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33144555 |
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61369004 |
| 无形资产摊销 |
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1602693 |
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3027745 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-24641 |
-- |
-1585297 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
159239 |
-- |
463827 |
| 财务费用 |
-- |
-14306934 |
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7169714 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-18737278 |
-- |
-37110174 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-15223651 |
-- |
7759038 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-45068248 |
-- |
-60040911 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
27698163 |
-- |
20333674 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-9309314 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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66351485 |
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195980233 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
198072433 |
-- |
91733742 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
91733742 |
-- |
145014195 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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106338690 |
-- |
-53280453 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2939642 |
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4366023 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1167521964 |
787199135 |
377759789 |
1314437451 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
72490 |
72490 |
-- |
4680528 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1155634368 |
804996318 |
449996318 |
1641175242 |
