现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8467894 |
35528184 |
9224207 |
6904660 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
440578954 |
1820344602 |
1301288022 |
856236214 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
137153965 |
436432800 |
317171120 |
223145943 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
227644851 |
1063819009 |
759989902 |
520996040 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18793629 |
76598781 |
68369437 |
32598816 |
| 经营活动现金流出小计 |
401775650 |
1660932053 |
1199051550 |
809473233 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
38803303 |
159412549 |
102236472 |
46762982 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2523173367 |
1514037868 |
1113224176 |
833444984 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
200518 |
148696 |
75290 |
70200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1000000 |
732000 |
600000 |
600000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2573627477 |
1563693451 |
1157660762 |
870718494 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
59351996 |
170524863 |
123855824 |
93148662 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1200000 |
1100000 |
1100000 |
| 投资活动现金流出小计 |
3443262981 |
1761113137 |
1237097497 |
822849419 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-869635504 |
-197419686 |
-79436735 |
47869076 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
34792551 |
428401941 |
320922419 |
159362354 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1168817 |
1000600 |
1000600 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1663366114 |
452387938 |
335369842 |
160362954 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60000000 |
369000000 |
289000000 |
110000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4248677 |
18213300 |
14335315 |
9010548 |
| 筹资活动现金流出小计 |
64248677 |
455443103 |
371441505 |
187094038 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1599117437 |
-3055165 |
-36071663 |
-26731085 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
269440 |
-1973597 |
-232465 |
1003659 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
768554677 |
-43035899 |
-13504391 |
68904631 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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254292218 |
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113271163 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
90024093 |
-- |
43198367 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3896788 |
-- |
1910693 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
33679 |
-- |
-3813 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2237859 |
-- |
441948 |
| 财务费用 |
-- |
4510172 |
-- |
-13387986 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1117481 |
-- |
-11720230 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-22083367 |
-- |
-30848191 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-78989230 |
-- |
-36042979 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-116884936 |
-- |
-21025622 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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36252406 |
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7887370 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
159412549 |
-- |
46762982 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
181780763 |
-- |
293721293 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
224816662 |
-- |
224816662 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-43035899 |
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68904631 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7129599 |
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2580186 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
432026059 |
1782320089 |
1291766476 |
849135278 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
85002 |
2496329 |
297339 |
196276 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2523173367 |
1514037868 |
1113224176 |
833444984 |
