证券代码：003042               证券简称：中农联合                公告编号：2021-012



             山东中农联合生物科技股份有限公司关于
                  使用银行承兑汇票支付募投项目款
                     并以募集资金等额置换的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，
会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款并以募集资金等额置换
的议案》。

     为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司及子公司山东省联合农
药工业有限公司（以下简称“山东联合”）拟在募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款
项，并从募集资金专户划转等额资金到公司及子公司一般账户。具体情况如下：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]789 号）核准，公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）2,740 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民
币 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 21.56 元 / 股 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
590,744,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 535,337,254.48 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并
于 2021 年 3 月 31 日出具了致同验字（2021）第 371C000139 号《验资报告》。

     二、募集资金投资项目承诺情况

     公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投
资项目及募集资金使用计划如下：
                                                         单位：人民币万元

                                     拟投入募集资
序                     项目总投资
     项目名称                            金              实施主体
号                        金额
                                        金额

     年产 3,300 吨杀      39,134.0
1                                       25,000.00   山东联合
     虫剂原药项目          0


     10,000t/a 二氯
      五氯甲基吡啶
                          40,118.0
2    及 5,000t/a 啶                     20,000.00   山东联合
                           0
      虫脒原药建设
          项目

      补充与主营业
                          30,000.0      8,533.725
3     务有关的流动                                  中农联合
                           0             448
          资金

                          109,252.      53,533.72
       合 计                                                   -
                           00            5448

     本次募集资金到位后，公司将根据实际经营情况，结合发展战略和发展目标，
并按投资建设项目的轻重缓急安排使用。为提高募集资金使用效率，降低资金使
用成本,同意山东联合在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，
根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）
等银行票据方式支付部分募投项目款，并定期从募集资金专户划转等额资金至全
资子公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

     三、使用银行票据方式支付募投项目款操作流程

     1、募投项目建设相关部门在申请支付募投项目款项时，征求财务部门意见，
确认是否可采取银行票据方式支付相关款项，并填制付款申请单，根据合同条款，
注明付款方式，履行相应的付款审批程序。

     2、财务部对募集资金投资项目合同审核付款金额无误后，根据相关部门提
供的注明付款方式办理银行票据支付，并建立使用银行票据支付募投项目的台账。

     3、定期统计未置换的以银行票据支付募集资金投资项目的款项，按照募集
资金支付的有关审批程序，将银行票据支付的募集资金投资项目所使用的款项，
从募集资金账户中等额转入公司一般账户并通知保荐机构及保荐代表人。同时公
司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行票据支付的募投项目资金明细表并报
送保荐机构及保荐代表人。

    4、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、
账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的
银行票据、交易合同、付款凭据等单独建册存档，确保募集资金仅用于本次募投
项目。

    5、保荐机构及保荐代表人有权通过现场核查、书面问询等方式对公司使用
银行票据支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行
应当配合保荐机构及保荐代表人的调查与查询。

    四、对公司的影响

    公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，将有利于加快
公司票据的周转速度，降低公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符
合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。

    五、审批流程及专项意见

    （一）董事会审议情况

    2021 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用
银行承兑汇票支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》，为提高资金使用
效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，同意公司及子公司在募
投项目建设期间，使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的
事项。

    （二）监事会审议情况

    经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目款并以募集资金
等额置换可以提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股
东利益，同意公司及子公司在募投项目建设期间，使用银行承兑汇票支付募投项
目资金并以募集资金等额置换的事项。

    （三）独立董事发表的独立意见

    独立董事对公司使用银行承兑汇票支付募投项目款并以募集资金等额置换
的事项发表的独立意见如下：

    公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，
有利于加快公司及子公司票据的周转速度，降低财务成本，符合公司及股东的利
益，不影响公司及子公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等有关规定。综上所述，同意公司及子公司使用银行承兑汇
票支付募投项目款并以募集资金等额置换。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的事项，将有助于公司节省财务费用支出，有利于提高募
集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司股东和广大投资者利益，不影
响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。同时，公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经公司第三届董
事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同
意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
公司《募集资金管理制度》等法律法规及相关规定。保荐机构同意公司使用银行
承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

    3、公司第三届监事会第六次会议决议；
   4、光大证券股份有限公司关于山东中农联合生物科技股份有限公司使用银
行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。

   特此公告。
                                     山东中农联合生物科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2021 年 4 月 29 日