现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7948622 |
5605878 |
2333852 |
16400849 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1041891289 |
635288776 |
310714455 |
1542638198 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
182326740 |
123347260 |
63314821 |
300080737 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
437258901 |
275311959 |
124400731 |
826576757 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
450054624 |
295712107 |
177653477 |
308612836 |
| 经营活动现金流出小计 |
1084910943 |
706856701 |
374873934 |
1455734910 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-43019654 |
-71567925 |
-64159480 |
86903287 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
174380 |
109380 |
89380 |
1062719 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
490000 |
470000 |
460000 |
721000 |
| 投资活动现金流入小计 |
664380 |
579380 |
549380 |
1783719 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6369863 |
3989087 |
1887944 |
134931983 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
249669705 |
162079522 |
101145155 |
140856992 |
| 投资活动现金流出小计 |
256039568 |
166068609 |
103033099 |
275788975 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-255375188 |
-165489229 |
-102483719 |
-274005256 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
678939926 |
522210588 |
252132000 |
835922949 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
56943798 |
56262706 |
792345 |
142546746 |
| 筹资活动现金流入小计 |
735883725 |
578473294 |
252924345 |
978469695 |
| 偿还债务所支付的现金 |
575060000 |
510060000 |
237360000 |
501907503 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35476605 |
22227730 |
14030676 |
24067539 |
| 筹资活动现金流出小计 |
629761824 |
546371129 |
257632788 |
561213397 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
106121901 |
32102164 |
-4708443 |
417256298 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4559169 |
5245646 |
2371885 |
1411081 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-187713773 |
-199709344 |
-168979756 |
231565410 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-32577717 |
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-192470572 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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83624944 |
-- |
161325051 |
| 无形资产摊销 |
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1326723 |
-- |
3549558 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-31077 |
-- |
92413 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
7297478 |
-- |
24853867 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
11800 |
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2046088 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-23268518 |
-- |
110605010 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-179785550 |
-- |
365130265 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
65125793 |
-- |
-367759044 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-1355752 |
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-1011949 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-71567925 |
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86903287 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
179097475 |
-- |
378806819 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
378806819 |
-- |
147241408 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-199709344 |
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231565410 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1957560 |
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933690 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
979568700 |
597462885 |
294889100 |
1403477633 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
54373968 |
32220014 |
13491502 |
122759715 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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