现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
2333852 |
16400849 |
7593719 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
310714455 |
1542638198 |
1071003665 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
63314821 |
300080737 |
235011765 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
124400731 |
826576757 |
466365527 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
177653477 |
308612836 |
415208873 |
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经营活动现金流出小计 |
374873934 |
1455734910 |
1134617014 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-64159480 |
86903287 |
-63613349 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
89380 |
1062719 |
1396975 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
460000 |
721000 |
700960 |
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投资活动现金流入小计 |
549380 |
1783719 |
2097935 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1887944 |
134931983 |
18728144 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
101145155 |
140856992 |
192767635 |
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投资活动现金流出小计 |
103033099 |
275788975 |
211495779 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-102483719 |
-274005256 |
-209397844 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
252132000 |
835922949 |
876622949 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
792345 |
142546746 |
2399052 |
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筹资活动现金流入小计 |
252924345 |
978469695 |
879022001 |
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偿还债务所支付的现金 |
237360000 |
501907503 |
392893156 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14030676 |
24067539 |
2235507 |
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筹资活动现金流出小计 |
257632788 |
561213397 |
423628121 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
-4708443 |
417256298 |
455393881 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
2371885 |
1411081 |
712958 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-168979756 |
231565410 |
183095645 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-192470572 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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161325051 |
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无形资产摊销 |
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3549558 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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92413 |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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24853867 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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2046088 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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110605010 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
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365130265 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
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-367759044 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-1011949 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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86903287 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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378806819 |
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减:货币资金的期初余额 |
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147241408 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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231565410 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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933690 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
294889100 |
1403477633 |
972321411 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
13491502 |
122759715 |
91088535 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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