深圳万讯自控股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2012-012
深圳万讯自控股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人傅宇晨、主管会计工作负责人仇玉华及会计机构负责人(会计主管人员)杨伟明声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
资产总额 （元） 479,482,432.52 475,501,381.42 0.84%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
432,063,514.25 427,519,910.59 1.06%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.02 3.98 1.01%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 893,040.38 76.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.01 110.19%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 42,633,829.70 33,278,403.47 28.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,798,341.17 4,526,255.19 6.01%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.12% 1.09% 0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.11% 0.86% 0.25%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -10,337.13
1
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
56,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
所得税影响额 -6,849.43 0
合计 38,813.44 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 6,439
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
周信钢 985,691 人民币普通股
李红 543,056 人民币普通股
上海东浦建设发展有限公司 332,151 人民币普通股
金桂娥 290,074 人民币普通股
吕民选 286,656 人民币普通股
陆荣 280,600 人民币普通股
刘伯新 265,500 人民币普通股
周晨 260,150 人民币普通股
深圳市安广福投资管理有限公司 200,000 人民币普通股
朱翠仙 199,300 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
傅宇晨 24,591,000 0 0 24,591,000 首发承诺 2013-8-27
尊威贸易(深圳)
16,554,000 0 0 16,554,000 首发承诺 2013-8-27
有限公司
王洪 8,517,000 0 0 8,517,000 首发承诺 2013-8-27
傅晓阳 8,517,000 0 0 8,517,000 首发承诺 2013-8-27
孟祥历 6,909,600 0 0 6,909,600 首发承诺 2013-8-27
郑维强 4,498,500 0 0 4,498,500 首发承诺 2013-8-27
仇玉华 2,087,400 0 0 2,087,400 首发承诺 2013-8-27
袁敏勋 2,087,400 0 0 2,087,400 首发承诺 2013-8-27
毛琴 1,238,100 0 0 1,238,100 首发承诺 2013-8-27
田光日 810,000 0 0 810,000 首发承诺 2013-8-27
宗希福 330,000 0 0 330,000 首发承诺 2013-8-27
董慧宇 315,000 0 0 315,000 首发承诺 2013-8-27
唐远兴 315,000 0 0 315,000 首发承诺 2013-8-27
薛春 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2013-8-27
孙宏伟 195,000 0 0 195,000 首发承诺 2013-8-27
刘文涛 195,000 0 0 195,000 首发承诺 2013-8-27
2
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邹念喜 195,000 0 0 195,000 首发承诺 2013-8-27
刘腾 180,000 0 0 180,000 首发承诺 2013-8-27
陈彦达 165,000 0 0 165,000 首发承诺 2013-8-27
高万永 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2013-8-27
杨艳萍 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2013-8-27
李世成 135,000 0 0 135,000 首发承诺 2013-8-27
高海涛 135,000 0 0 135,000 首发承诺 2013-8-27
谢晓辉 135,000 0 0 135,000 首发承诺 2013-8-27
熊轩 135,000 0 0 135,000 首发承诺 2013-8-27
梁金梅 135,000 0 0 135,000 首发承诺 2013-8-27
左梅 135,000 0 0 135,000 首发承诺 2013-8-27
蒋林 120,000 0 0 120,000 首发承诺 2013-8-27
沙彬彬 120,000 0 0 120,000 首发承诺 2013-8-27
李光伟 120,000 0 0 120,000 首发承诺 2013-8-27
胡超 120,000 0 0 120,000 首发承诺 2013-8-27
袁敏谦 120,000 0 0 120,000 首发承诺 2013-8-27
王庆林 120,000 0 0 120,000 首发承诺 2013-8-27
谭勇 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2013-8-27
李士华 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2013-8-27
王亮 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2013-8-27
谢宝勇 75,000 0 0 75,000 首发承诺 2013-8-27
彭祥云 45,000 0 0 45,000 首发承诺 2013-8-27
劳土耀 45,000 0 0 45,000 首发承诺 2013-8-27
肖叶叶 45,000 0 0 45,000 首发承诺 2013-8-27
张雪雷 45,000 0 0 45,000 首发承诺 2013-8-27
庄纪生 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2013-8-27
张兴虎 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2013-8-27
陈洪浪 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2013-8-27
合计 80,445,000 0 0 80,445,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款期末余额 364.15 万元，较 2011 年底余额减少 374.81 万元，减幅为 50.72%，主要是由于预付供应商货款的货物
实际收到入库引起。
2、其他应收款期末余额 436.8 万元，较 2011 年底余额增加 169.08 万元，增长 63.16%，主要原因是公司业务增长较多引起的
经营性借款增多。
3、其他应付款期末余额 179.27 万元，较 2011 年底减少 48.47 万元，减幅为 21.28%，主要在于公司支付前期已收发票但实际
未支付的经营报销款及应付的运费等所致。
4、长期待摊费用增长 90.88 万元，增幅为 176.24%，主要在于公司办公大楼外墙装修所致。
5、营业收入 4,263.38 万元，较去年同期增长 935.54 万元，增长率为 28.11%，主要原因是公司持续深入行业客户，加大营销
力度，以及公司相比去年同期增加合并单位所致；
6、营业税金及附加同比增长 15.57 万元，增幅为 70.96%，主要在于公司销售规模扩大引起增值税扩大，从而引起附加税增加
3
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所致。
7、管理费用增长 140.58 万元，增长率为 23.53%，主要原因在于社会人工成本增长，公司为保持人员薪酬等的竞争力，提升
公司员工工资等，同时公司研发项目增多引起的研发材料及样机等费用的增长。
8、财务费用的变动主要在于 2011 年同期公司定期存款的利息收入较多，但 2012 年同期由于定期存款未解而未出现利息收入。
9、资产减值损失增长 14.27 万元，增幅为 28.75%，主要在于公司规模扩大，应收适度增长引起的减值损失计提的增长。
10、投资收益减少 24.11 万元，减幅 86.71%，主要原因在于按权益法核算的投资公司本季产生利润较去年同期下降所致。
11、营业外收入减少 101.31 万元，减幅为 94.76%，主要原因在于去年同期有 106 万的政府各项资助，而本季这种资助则是大
幅减少所致。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期内经营情况及计划执行情况
报告期内,受去年公司加大研发和销售的投入力度所产生效果的影响，一季度公司营业收入有较大增长，实现营业收入
4,263.38 万元,较上年同期增长 28.11%；但同期公司销售和管理费用也增加较多，以致净利润同比仅实现微增，归属于上市公
司股东的净利润为 479.83 万元，较上年同期增长 6.01%。
报告期内, 面对错综复杂的外部环境，公司以“强化预算管理，提升综合运营效率”为指导思想，重点开展了以下几个方
面的工作：
1、在市场营销方面：在营销活动、销售政策支持及人员激励与考核等方面采取了有力措施，加大了新产品推广力度，不断调
整和优化产品结构；扩展品牌推广通道，重点加大在客户接触点环节的品牌宣传力度，主动发起针对目标客户的电子刊物传
播，更新和完善各产品管理手册；调整销售人员激励方法，建立了以市场供求关系决定年薪及基本效率之上分享增量价值的
激励机制。
2、在生产和研发方面：通过更多地使用自动化生产设备和辅助软件，提升产品质量和生产效率；优化了产品研发体系的组织
结构，通过 IPD 研发项目管理体系的落实提高研发效率；完善了绩效激励方案，加强各类人员的培训，建立研发在线培训系
统，提升了员工能动性和工作能力。
3、在经营管理方面：进一步推动公司的管理制度流程化和管理流程电子化，通过 OA、ERP、CRM、在线培训等管理信息系
统的建设提高全员的工作效率；落实经营责任制，强化预算管理和业绩考核，提升公司业务监控和运作效率；以人均合同额
为依据，优化公司人员规模，加强人员预算的计划性和严谨性。
二、未来重点工作计划及风险分析
在一季度的基础上，公司计划重点推进以下工作：
1、进一步加大新产品推广力度，完善万讯品牌要素框架建设，提升销售传播效率并强化电话销售团队建设，主动挖掘渠道并
重点开发围绕目标客户的大客户代理，打造万讯营销体系核心竞争力。
2、继续坚定进行在研发创新方面的投入，将在以往以取得成绩的基础上，通过强化研发管理工作，将严格立项管控，确保技
术研究和市场研究充分可靠，并加强项目计划管理，保证重点项目的资源配置。
3、不断提高工作标准，完善法人治理结构，建立健全企业运营组织机构，不断完善各项内部控制制度，落实风险预警机制，
加强风险控制措施；
在当前宏观经济环境和行业发展趋势下，公司面临着诸多风险。首先，面临国家宏观经济波动的风险，公司目前从事的
工业自动化仪表行业的下游行业包括冶金、有色、化工、电力、石油、建材、轻工、水处理、环保等国民经济的基础和支柱
行业，这些行业受国家宏观经济形势影响较大，因此，公司的发展与国家宏观经济形势密切相关。2012 年，预计 GDP 增长速
度将放缓，外部环境更加错综复杂，这将对公司发展带来较大负面影响。其次，虽然公司主要产品电动执行器、流量计和信
号调理仪表等具有较强的市场竞争力，但由于公司所处工业自动化仪器仪表行业集中度低，从业企业较多，且其中不乏实力
雄厚的大型跨国公司，除少数企业外，大部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，因此，公司产品
面临一定的市场竞争风险。最后，公司正在进行兼并收购等投资活动，因此面临实际投资收益未达到预期的风险。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
4
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在中国证监会核准公司
发行股票，且公司公开
发行的股票在证券交易
所正式挂牌后，若因税
收主管部门对公司及公
司的子公司上市前因享
受的企业所得税税收优
惠政策而减免的税款进
行追缴，则应缴纳的税
费及罚金由股东傅宇
晨、王洪、傅晓阳、孟
祥历、郑维强以及尊威
贸易（深圳）有限公司
按各自持有公司的股份
数占傅宇晨、王洪、傅
晓阳 、孟祥历、郑维强
和尊威公司合计的持股
总数的比例承担并及时
缴纳，与公司无关。本
人/本公司(包括本人/本
公司控制的全资、控股
企业或其他关联企业，
下同)目前未从事与万
讯自控所经营业务相同
或类似的业务，与万讯
自控不构成同业竞争；
傅宇晨、王洪、
自本承诺函出具之日
傅晓阳、孟祥历、
起，本人/本公司将不以 报告期内，上述全部承诺人严格信守承诺，
发行时所作承诺 郑维强以及尊威
任何方式直接或间接经 未出现违反承诺的情况。
贸易（深圳）有
营任何与万讯自控所经
限公司
营业务有竞争或可能构
成竞争的业务，以避免
与万讯自控构成同业竞
争；如因本人/本公司违
反本承诺函而给万讯自
控造成损失的，本人/本
公司同意全额赔偿万讯
自控因此遭受的所有损
失。在中国证监会核准
公司发行股票，且公司
公开发行的股票在证券
交易所正式挂牌后，若
劳动和社会保障主管部
门要求公司补交任何住
房公积金，则应缴纳的
费用和罚金由股东傅宇
晨、王洪、傅晓阳、孟
祥历、郑维强以及尊威
贸易（深圳）有限公司
按各自持有公司的股份
数占傅宇晨、王洪、傅
晓阳、孟祥历、郑维强
以及尊威贸易（深圳）
有限公司合计的持股总
数的比例承担并及时缴
纳，与公司无关。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
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4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 27,973.31
本季度投入募集资金总额 15.53
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 7,616.59
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
智能仪表研发及扩产 2,498.9 1,371.0 2011 年 12 月
否 2,498.97 0.00 54.87% 15.40 不适用 否
项目 7 6 31 日
智能电动执行器研发 4,071.7 3,860.6 2011 年 12 月
否 4,071.73 12.05 94.82% 0.00 不适用 否
及产业化项目 3 3 31 日
流量计研发及产业化 2,875.5 1,984.9 2011 年 12 月
否 2,875.54 3.48 69.03% 0.00 不适用 否
项目 4 0 31 日
9,446.2 7,216.5
承诺投资项目小计 - 9,446.24 15.53 - - 15.40 - -
4 9
超募资金投向
超募资金投资设立合 1,002.0 2012 年 06 月
否 1,002.00 400.00 400.00 39.92% -35.07 不适用 否
资公司 0 30 日
归还银行贷款（如有） - - - - -
17,525.
补充流动资金（如有） - 17,525.00 - - - -
00
18,527.
超募资金投向小计 - 18,527.00 400.00 400.00 - - -35.07 - -
00
27,973. 7,616.5
合计 - 27,973.24 415.53 - - -19.67 - -
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因募集资金基建工程处于江苏省江阴市，所处地区 2011 年雨季较长，致使实际所用工期超出原定计划，
未达到计划进度或预 目前虽然相关基建工程已完工，但相关结算验收手续尚未办妥，预计 2012 年 4 月募集资金基建工程将
计收益的情况和原因 正式投入使用。
（分具体项目） 智能电动执行器研发及产业化项目和流量计研发及产业化项目受基建工程延期影响，截止 2011 年 12
月 31 日尚未达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大
2012 年一季度项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
适用
公司 2010 年 IPO 超募资金 185,270,713.26 元，2010 年-2012 年一季度超募资金专户收到利息收入
3,714,570.73 元，支出手续费 283 元，支付投资款 400 万元，截止 2012 年 3 月 31 日，超募资金专户余
超募资金的金额、用途 额为 184,985,000.99 元。
及使用进展情况 根据公司承诺，该超募资金中的 1002 万元用于和马斌共同投资设立深圳江元自动化股份有限公司，其
中本公司出资人民币 1002 万元，在合资公司中占 50.1%的股权，出资在两年内缴齐，2011 年 5 月本公
司已经支付首期出资 400 万元；对剩余超募资金 17,525 万元，本公司将根据公司发展规划，妥善安排
用于公司主营业务。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
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施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目 32,157,365.26 元，分别为智能仪表研发及扩
期投入及置换情况 产项目 6,821,201.05 元；智能电动执行器研发及产业化项目 18,340,084.61 元；流量计研发及产业化项
目 6,996,079.60 元。募集资金到位后，公司已将先期垫付的资金从募集资金账户转至结算账户。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金均以定期存款形式存放在公司募集资金专户中，本公司将根据公司发展规划，对
用途及去向 剩余超募资金妥善安排，用于公司主营业务。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，拟以 2011
年末总股本 10,744.5 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.7 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民
币 752.12 万元。同时，以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计 5,372.25 万股,转增后股本增至 16,116.75 万股。本次利润分配及
资本公积金转增股本预案须经 2011 年度股东大会审议批准后实施。公司在报告期内未实施现金分红。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
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