现金流量表
| 报告期 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10342371 |
6299389 |
15983263 |
19032494 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
447375487 |
204873325 |
891590290 |
615542390 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
140663141 |
74529877 |
223317181 |
165551011 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
220851933 |
108115972 |
341865272 |
231741898 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
84024703 |
44487357 |
156249225 |
108489957 |
| 经营活动现金流出小计 |
468604679 |
239897099 |
794763896 |
560349308 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-21229192 |
-35023775 |
96826394 |
55193082 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
339743130 |
159500000 |
477340000 |
48340000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
414728 |
198412 |
138602 |
140925 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3061875 |
3061875 |
| 投资活动现金流入小计 |
342153970 |
160402894 |
484132103 |
52555539 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21481759 |
9324121 |
60746746 |
49639289 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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689 |
| 投资活动现金流出小计 |
513286075 |
283624121 |
639889063 |
147854949 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-171132105 |
-123221228 |
-155756960 |
-95299409 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
16338192 |
1262192 |
23715528 |
20698278 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
16700692 |
1624692 |
265022304 |
262005054 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15076000 |
7000000 |
16816252 |
13803027 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1196302 |
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8998816 |
2243938 |
| 筹资活动现金流出小计 |
74779955 |
8154411 |
89094886 |
75956203 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-58079263 |
-6529720 |
175927418 |
186048852 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-13150 |
-130142 |
-253154 |
-156288 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-250453710 |
-164904864 |
116743698 |
145786237 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
42913890 |
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96715568 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
11548252 |
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20220056 |
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| 无形资产摊销 |
7032983 |
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13533848 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-180695 |
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-61785 |
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| 固定资产报废损失 |
89922 |
-- |
112208 |
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| 财务费用 |
7065414 |
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10847958 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
705571 |
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942315 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-85406680 |
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-70216995 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-29840715 |
-- |
-44264628 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
19110513 |
-- |
37202683 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-21229192 |
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96826394 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
118701632 |
-- |
369155342 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
369155342 |
-- |
252411644 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-250453710 |
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116743698 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1746417 |
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3606293 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
430060651 |
194945062 |
862506859 |
584574974 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6972465 |
3628874 |
13100168 |
11934922 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
339743130 |
159500000 |
477340000 |
48340000 |
