现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4771021 |
14904485 |
11920541 |
7999295 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
205845654 |
919229758 |
663555059 |
425255313 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
79035287 |
283584210 |
218591059 |
152453589 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
89744717 |
353035302 |
249941151 |
158725933 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42060897 |
179730958 |
142647769 |
90242666 |
| 经营活动现金流出小计 |
230158504 |
896521944 |
672928672 |
445358345 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-24312850 |
22707814 |
-9373613 |
-20103032 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
27000000 |
365185000 |
281628000 |
241500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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76171 |
39231 |
34531 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
37692388 |
368601587 |
284873303 |
244434331 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14531141 |
53182675 |
36502492 |
20522745 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
38896713 |
315313240 |
247533057 |
165995245 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1204325 |
53288348 |
37340246 |
78439086 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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20000000 |
20000000 |
15000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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20000000 |
20000000 |
15000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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15000000 |
15000000 |
15000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
141954 |
14000619 |
13636535 |
13599344 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4367771 |
90133252 |
89650830 |
88849153 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4367771 |
-70133252 |
-69650830 |
-73849153 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
35374 |
-165348 |
-66055 |
-65771 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-29849572 |
5697562 |
-41750251 |
-15578870 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-63258805 |
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8130989 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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28234993 |
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12762507 |
| 无形资产摊销 |
-- |
8332723 |
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4150941 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2899 |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
62198 |
-- |
38196 |
| 财务费用 |
-- |
15346037 |
-- |
7976467 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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2715935 |
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-1641481 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
27620548 |
-- |
8202216 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-72152751 |
-- |
-37266158 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-20936437 |
-- |
-36894477 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1543008 |
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6544120 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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22707814 |
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-20103032 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
153757845 |
-- |
132481413 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
148060282 |
-- |
148060282 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
5697562 |
-- |
-15578870 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
933653 |
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547672 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
199029032 |
892855656 |
643061967 |
411785766 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
2045601 |
11469618 |
8572550 |
5470253 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
27000000 |
365185000 |
281628000 |
241500000 |
