现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18283297 |
6142631 |
8469764 |
5761674 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
513790968 |
309563808 |
121918610 |
657424934 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
130805872 |
95502412 |
49948203 |
174820897 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
169394603 |
88781694 |
39664204 |
208088814 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
88684655 |
53561741 |
21466765 |
119651229 |
| 经营活动现金流出小计 |
432671631 |
263153984 |
122790103 |
568621183 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
81119337 |
46409824 |
-871492 |
88803751 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
992946 |
1018446 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6951 |
770 |
330 |
2268704 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1489424 |
1527674 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
3439139 |
3377852 |
318491 |
4720077 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
39546975 |
35069958 |
16503283 |
31860495 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3306129 |
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371 |
1551723 |
| 投资活动现金流出小计 |
54146177 |
70499893 |
120133366 |
44089818 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-50707038 |
-67122040 |
-119814875 |
-39369741 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12057016 |
12161206 |
-- |
9075554 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
11952 |
-- |
11952 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
13343968 |
13436206 |
1286952 |
11233875 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9057016 |
9161206 |
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4075554 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
247680 |
256210 |
90000 |
10446247 |
| 筹资活动现金流出小计 |
44338235 |
43706673 |
177992 |
49987650 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-30994267 |
-30270467 |
1108960 |
-38753775 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-386892 |
45513 |
-26078 |
-132669 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-968860 |
-50937170 |
-119603485 |
10547566 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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19704018 |
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66011759 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7831160 |
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15321072 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6602450 |
-- |
15404546 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2713 |
-- |
-678397 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
15801 |
-- |
134044 |
| 财务费用 |
-- |
719086 |
-- |
534765 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
4006188 |
-- |
-134079 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11245847 |
-- |
-6273835 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
30652318 |
-- |
-33987544 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-18030649 |
-- |
14424346 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
46409824 |
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88803751 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
193012535 |
-- |
243949705 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
243949705 |
-- |
233402139 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-50937170 |
-- |
10547566 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2487408 |
-- |
4583048 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
486341245 |
298454162 |
112173600 |
630920995 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
9166427 |
4967015 |
1275246 |
20742265 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
992946 |
1018446 |
-- |
-- |
