现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19032494 |
9800282 |
4678361 |
11503846 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
615542390 |
376392520 |
162479346 |
711703535 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
165551011 |
118201672 |
62364564 |
172067031 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
231741898 |
140122320 |
71296075 |
233624815 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
108489957 |
66255039 |
28801277 |
133083728 |
| 经营活动现金流出小计 |
560349308 |
354210941 |
176805002 |
605465131 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
55193082 |
22181579 |
-14325656 |
106238404 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
48340000 |
21000000 |
2000000 |
374400000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
140925 |
229271 |
49335 |
1610541 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3061875 |
3061875 |
0 |
1523298 |
| 投资活动现金流入小计 |
52555539 |
25069469 |
2782569 |
379545096 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49639289 |
33862399 |
14268994 |
53448289 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
689 |
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1485 |
| 投资活动现金流出小计 |
147854949 |
103182441 |
29438994 |
443877908 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-95299409 |
-78112972 |
-26656425 |
-64332812 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20698278 |
16960470 |
9000000 |
14996066 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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11952 |
| 筹资活动现金流入小计 |
262005054 |
258267246 |
9000000 |
17708018 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13803027 |
13803027 |
7000000 |
11996066 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2243938 |
2243938 |
126000 |
2634035 |
| 筹资活动现金流出小计 |
75956203 |
73820996 |
7267372 |
50806088 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
186048852 |
184446250 |
1732628 |
-33098070 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-156288 |
-127280 |
554971 |
-345584 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
145786237 |
128387578 |
-38694483 |
8461939 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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36418046 |
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90090470 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9508491 |
-- |
16276220 |
| 无形资产摊销 |
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6531661 |
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12924246 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-28682 |
-- |
-211911 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
99794 |
-- |
67535 |
| 财务费用 |
-- |
3586847 |
-- |
2162063 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1723611 |
-- |
854443 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-21645120 |
-- |
-40645603 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
7187410 |
-- |
3531804 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-22308496 |
-- |
3975757 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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765739 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
22181579 |
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106238404 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
380799221 |
-- |
252411644 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
252411644 |
-- |
243949705 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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128387578 |
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8461939 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2308419 |
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4415098 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
584574974 |
361948527 |
154877625 |
685377794 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
11934922 |
4643711 |
2923361 |
14821895 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
48340000 |
21000000 |
2000000 |
374400000 |
