深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
深圳万讯自控股份有限公司
Shenzhen Maxonic Automation Control Co.,Ltd.
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月 24 日
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深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人傅宇晨、主管会计工作负责人仇玉华及会计机构负责人(会计主管人员)左梅声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 614,743,244.91 584,322,930.13 5.21%
归属于上市公司普通股股东的股
510,557,165.14 469,609,740.23 8.72%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
2.057 2.91 -29.31%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 83,845,346.66 -11.00% 241,793,652.26 1.91%
归属于上市公司普通股股东的净
7,355,150.18 -42.78% 23,817,318.03 -18.39%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 12,511,082.18 -18.89%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.0504 -0.02%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.03 -40.00% 0.10 -16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -40.00% 0.10 -16.67%
加权平均净资产收益率 1.51% -1.28% 4.96% -1.45%
扣除非经常性损益后的加权平均
1.42% -1.28% 4.87% -1.18%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -35,945.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
513,465.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,917.83
减：所得税影响额 56,037.95
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少数股东权益影响额（税后） 50,210.96
合计 454,188.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、管理费用增长的风险
公司所处的工业自动化仪表行业是技术密集型产业，报告期内，为继续保持技术优势和取得较前沿的市场地位，公司在
研发方面持续加大投入，研发费用支出维持较高水平。同时，受社会通胀水平继续提升的影响，企业用工成本增长较大，公
司运营费用的增加已成刚性必然，这些因素对公司利润造成了较大压力。如果公司的投入不能换回相应的回报，则将会导致
公司经营业绩下滑的风险。对此，公司一方面将继续加大研发创新投入，使公司保持产品技术优势和市场竞争力；另一方面，
将坚持围绕提升效率为中心，优化公司管理，对费用进行有效管控，不断提升公司的盈利水平。
2、对外投资与管理整合风险
为拓展业务领域，完善产业战略布局，形成新的收入和利润增长点，公司近年来使用超募资金和自有资金进行了多项对
外投资，但受时间、信息以及外部环境等的局限，投资收益的获得具有诸多不确定性，因此存在短期内降低公司整体效益甚
至投资失败的风险。同时，公司在进行企业并购后，将根据其实际情况，有选择性地将上市公司规范化管理模式移植到被并
购企业中，以规范企业的经营管理，从而为其带来与过往小型企业管理明显不同的决策流程、管理习惯和企业文化，这难免
会在并购企业运作中出现理念冲突，如果不能合理解决，势必影响企业将来的正常运作，可能为公司带来一定的管理整合风
险。为此，公司在对外投资过程中，已谨慎选择投资项目，并安排内部专人协同律师、会计师对被投资对象进行严格审查和
论证，力争最大程度保证投资决策的正确性，以确保投资效果和收益。在并购完成后，公司将细致分析双方管理体系的优缺，
完善彼此的管理制度，同时通过内部审计等方式加强对并购企业的管控，及时发现经营管理过程中的问题，并及时改正。
3、行业风险
公司所处的工业自动化仪表行业的主要下游行业冶金、电力、化工等受国家宏观经济形势和政策影响较大，2014年以来，
我国宏观经济增速明显放缓，下游行业对公司产品的需求持续疲软，这对公司发展带来了较大负面影响。对此，公司将及时
关注宏观经济形势的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，强化费用控制，预防环境变化的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,893
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
傅宇晨 境内自然人 22.29% 55,329,751 41,497,313 质押 4,725,000
尊威贸易(深圳)有
境内非国有法人 11.98% 29,746,500 27,934,875
限公司
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傅晓阳 境内自然人 7.72% 19,163,251 14,372,438 质押 3,975,000
孟祥历 境内自然人 6.26% 15,546,600 11,659,950 质押 8,250,000
王洪 境内自然人 5.79% 14,372,437 10,779,328 质押 10,779,328
郑维强 境内自然人 3.06% 7,601,625 5,701,218
仇玉华 境内自然人 1.42% 3,522,488 2,641,866
北京宜众通达广
境内非国有法人 0.41% 1,025,875 0
告有限公司
招金矿业股份有
境内非国有法人 0.34% 850,000 0
限公司
中国建设银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫多
其他 0.33% 821,681 0
因子精选策略股
票型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
傅宇晨 13,832,438 人民币普通股 13,832,438
傅晓阳 4,790,813 人民币普通股 4,790,813
孟祥历 3,886,650 人民币普通股 3,886,650
王洪 3,593,109 人民币普通股 3,593,109
郑维强 1,900,407 人民币普通股 1,900,407
尊威贸易(深圳)有限公司 1,811,625 人民币普通股 1,811,625
北京宜众通达广告有限公司 1,025,875 人民币普通股 1,025,875
仇玉华 880,622 人民币普通股 880,622
招金矿业股份有限公司 850,000 人民币普通股 850,000
中国建设银行股份有限公司－摩根
士丹利华鑫多因子精选策略股票型 821,681 人民币普通股 821,681
证券投资基金
傅宇晨与傅晓阳是兄弟关系；傅宇晨与孟祥历是表兄弟关系。上述其他股东与公司控
上述股东关联关系或一致行动的说
股股东、实际控制人均无关联关系，也不属于一致行动人，公司未知上述其他股东之
明
间是否存在关联关系或属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 北京宜众通达广告有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
（如有） 有 1,025,875 股，合计持有 1,025,875 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
傅宇晨 41,497,313 0 0 41,497,313 高管锁定
尊威贸易(深圳)
27,934,875 0 0 27,934,875 首发承诺
有限公司
傅晓阳 14,372,438 0 0 14,372,438 高管锁定
孟祥历 11,659,950 0 0 11,659,950 高管锁定
王洪 10,779,328 0 0 10,779,328 高管锁定
郑维强 5,701,218 0 0 5,701,218 高管锁定
仇玉华 2,641,866 0 0 2,641,866 高管锁定
高管锁定、股权
董慧宇 398,671 0 60,000 458,671
激励限售
李永存 0 0 225,000 225,000 股权激励限售
费鹏 0 0 195,000 195,000 股权激励限售
申大成 0 0 195,000 195,000 股权激励限售
周厚麟 0 0 195,000 195,000 股权激励限售
邹靖 0 0 195,000 195,000 股权激励限售
王咏晖等 81 人 0 0 5,385,000 5,385,000 股权激励限售
合计 114,985,659 0 6,450,000 121,435,659 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
项目 期末数 期初数 同比增长 说明
应收票据 13,016,481.93 35,228,003.41 -63.05% 主要系用汇票支付天津基建建设
进度款所致。
预付款项 23,706,102.14 12,579,811.13 88.45% 主要系预付购买货物类款项增加
所致。
其他应收款 11,206,248.40 3,306,279.36 238.94% 主要系处置子公司江元科技，应收
股权转让款所致。
投资性房地产 4,681,436.45 950,253.41 392.65% 主要系江阴万讯将用于出租的部
分厂房按投资性房地产核算所致。
在建工程 37,994,033.30 1,095,077.38 3369.53% 主要系天津西斯特基建投入增加
所致。
无形资产 34,274,589.03 23,409,199.19 46.42% 主要系本期天津西斯特690万元土
地使用权转入所致。
短期借款 3,645,316.00 100.00% 主要系香港万讯增加抵押贷款所
致。
预收款项 28,481,910.45 21,070,801.48 35.17% 主要系预收客户货款所致。
应付职工薪酬 10,041,208.99 16,255,347.15 -38.23% 主要系支付2013年年终奖所致。
其他应付款 4,703,613.21 15,275,324.69 -69.21% 主要系本期支付上海妙声力和广
州森纳士原股东股权转让款所致。
递延收益 5,780,000.00 1,350,000.00 328.15% 主要系本期研发项目获政府资助
款增加所致。
实收资本 248,201,250.00 161,167,500.00 54.00% 系本期资本公积转增及股权激励
增加股本所致。
资本公积 133,268,670.37 192,606,551.68 -30.81% 主要系本期资本公积转增及股权
激励增加股本溢价所致。
少数股东权益 21,814,986.13 29,833,924.42 -26.88% 主要系本期处置深圳江元科技所
致。
利润表项目
项目 2014年1-9月 2013年1-9月 同比增长 说明
财务费用 -1,515,908.23 -5,302,128.51 -71.41% 主要系募集资金使用，利息收入减
少所致所致。
资产减值损失 2,258,956.00 1,541,718.27 46.52% 主要系本年2-3年期和4-5年期应收
款增加，相应减值准备计提增加所
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致。
投资收益 328,399.08 -86,624.81 -479.11% 主要系本期处置子公司收益所致。
营业外收入 1,875,018.99 2,347,009.01 -20.11% 主要系本期软件企业收到增值税
退税减少所致。
营业外支出 109,271.70 224,555.59 -51.34% 主要系同比基数小所致。
少数股东损益 2,595,882.54 3,667,161.27 -29.21% 主要系本期处置深圳江元科技所
致。
现金流量表项目
项目 2014年1-9月 2013年1-9月 同比增长 说明
投资活动产生的现金 -32,125,496.13 -56,483,869.03 -43.12% 主要系天津西斯特厂房基建投入
流量净额 增加所致。
筹资活动产生的现金 17,293,045.49 -7,651,788.93 -326.00% 主要系本期收到限制性股票激励
流量净额 计划股东认缴的出资款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司业务收入较去年同期变化主要由合并报表范围增加了广州森纳士所致，增加金额为1,531.62万元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期末，公司向前5大供应商采购金额为36,829,691.63元，去年同期该数值为35,993,112.15，扣除合并报表范围
变化的影响，公司近年来向主要供应商的采购情况变化不大，对公司未来经营没有影响。
供应商 年初到本报告期末采购金额(元) 占公司全部采购金额的比例(%)
第一名 17,895,190.00 14.66%
第二名 5,233,305.04 4.29%
第三名 5,112,587.92 4.19%
第四名 4,731,478.11 3.88%
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第五名 3,857,130.56 3.16%
合计 36,829,691.63 30.17%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期末，公司向前5大客户销售金额占公司全部销售金额的比例为20.74%，去年同期该数值为13.51%，公司前
5大客户合计销售金额占公司全部销售金额的比例较小，公司对单一客户不存在依赖，其变化对公司未来经营没有影响。
客户 年初到本报告期末销售金额(元) 占公司全部销售金额的比例(%)
第一名 19,186,187.52 7.93
第二名 12,958,118.00 5.36
第三名 7,710,256.47 3.19
第四名 6,049,505.00 2.50
第五名 4,268,690.00 1.76
合计 50,172,756.99 20.74
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照既定发展战略和经营计划，重点完成如下工作：
完善员工激励机制。报告期内，公司在优化薪酬结构和自主经营体奖金激励模式的基础上，重点推进落实限制性股票激
励计划。8月8日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划》等议
案，8月18日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2014年8月18
日为授予日，向87名激励对象授予645万股限制性股票，上述限制性股票已于9月19日授予完成。
推进预算管理。报告期内，公司进一步促进公司的管理制度流程化和管理流程电子化，推进U9上线工作，提高整体财
务管理水平和管理效率。同时，落实自主经营体责任制，将预算管理和业绩考核挂钩，进一步提高了公司预算体系的严谨性
和运作的规范性。
拓展行业应用领域。报告期内，公司以相应行业领域的大型工业企业、工程公司和设备配套企业为目标开拓市场，在保
持钢铁、电力、有色金属、化工等优势行业客户基础上，向石化、市政、环保、水处理等行业领域深入拓展，通过销售网络
和营销队伍建设、营销渠道建设和品牌建设、完善销售人员激励机制实现市场开发和产品应用领域的拓展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、管理费用增长的风险
公司所处的工业自动化仪表行业是技术密集型产业，报告期内，为继续保持技术优势和取得较前沿的市场地位，公司在
研发方面持续加大投入，研发费用支出维持较高水平。同时，受社会通胀水平继续提升的影响，企业用工成本增长较大，公
司运营费用的增加已成刚性必然，这些因素对公司利润造成了较大压力。如果公司的投入不能换回相应的回报，则将会导致
公司经营业绩下滑的风险。对此，公司一方面将继续加大研发创新投入，使公司保持产品技术优势和市场竞争力；另一方面，
将坚持围绕提升效率为中心，优化公司管理，对费用进行有效管控，不断提升公司的盈利水平。
2、对外投资与管理整合风险
为拓展业务领域，完善产业战略布局，形成新的收入和利润增长点，公司近年来使用超募资金和自有资金进行了多项对
外投资，但受时间、信息以及外部环境等的局限，投资收益的获得具有诸多不确定性，因此存在短期内降低公司整体效益甚
至投资失败的风险。同时，公司在进行企业并购后，将根据其实际情况，有选择性地将上市公司规范化管理模式移植到被并
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购企业中，以规范企业的经营管理，从而为其带来与过往小型企业管理明显不同的决策流程、管理习惯和企业文化，这难免
会在并购企业运作中出现理念冲突，如果不能合理解决，势必影响企业将来的正常运作，可能为公司带来一定的管理整合风
险。为此，公司在对外投资过程中，已谨慎选择投资项目，并安排内部专人协同律师、会计师对被投资对象进行严格审查和
论证，力争最大程度保证投资决策的正确性，以确保投资效果和收益。在并购完成后，公司将细致分析双方管理体系的优缺，
完善彼此的管理制度，同时通过内部审计等方式加强对并购企业的管控，及时发现经营管理过程中的问题，并及时改正。
3、行业风险
公司所处的工业自动化仪表行业的主要下游行业冶金、电力、化工等受国家宏观经济形势和政策影响较大，2014年以来，
我国宏观经济增速明显放缓，下游行业对公司产品的需求持续疲软，这对公司发展带来了较大负面影响。对此，公司将及时
关注宏观经济形势的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，强化费用控制，预防环境变化的风险。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自公司在境内首次公开发行
股票并在创业板上市之日起 自发行人在境
报告期内，全部
公司股东傅 三十六个月后，本人在公司担 内首次公开发
承诺人严格信
首次公开发行或再融资时所 宇晨、王洪、任董事、监事或高级管理人员 2009 年 09 月 26 行股票并在创
守承诺，未出现
作承诺 傅晓阳、孟祥 期间，每年转让的公司股份不 日 业板上市之日
违反承诺的情
历、郑维强 超过所持有的公司股份总数 起三十六个月
况。
的 25%；离职后半年内，不转 后。
让所持有的公司股份。
自公司在境内首次公开发行
股票并在创业板上市之日起
自发行人在境
三十六个月后，尊威公司之股
公司法人股 内首次公开发 报告期内，承诺
东钟怡泰先生在公司担任董
东尊威贸易 2009 年 09 月 26 行股票并在创 人严格信守承
事、监事或高级管理人员期
（深圳）有限 日 业板上市之日 诺，未出现违反
间，每年转让的公司股份不超
公司 起三十六个月 承诺的情况。
过所持有的公司股份总数的
后。
25%；离职后半年内，不转让
所持有的公司股份。
公司股东傅 在中国证监会核准公司发行 2009 年 09 月 26 长期有效。 报告期内，全部
宇晨、王洪、股票，且公司公开发行的股票 日 承诺人严格信
傅晓阳、孟祥 在证券交易所正式挂牌后，若 守承诺，未出现
历、郑维强以 因税收主管部门对公司及公 违反承诺的情
及尊威贸易 司的子公司上市前因享受的 况。
（深圳）有限 企业所得税税收优惠政策而
公司 减免的税款进行追缴，则应缴
纳的税费及罚金由股东傅宇 11
晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、
郑维强以及尊威贸易（深圳）
有限公司按各自持有公司的
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司合计的持股总数的比例承
担并及时缴纳，与公司无关。
本人/本公司(包括本人/本公
司控制的全资、控股企业或其
他关联企业，下同)目前未从
事与万讯自控所经营业务相
同或类似的业务，与万讯自控
公司股东傅
不构成同业竞争；自本承诺函
宇晨、尊威贸 报告期内，全部
出具之日起，本人/本公司将
易（深圳）有 承诺人严格信
不以任何方式直接或间接经 2009 年 09 月 26
限公司、王 长期有效。 守承诺，未出现
营任何与万讯自控所经营业 日
洪、傅晓阳、 违反承诺的情
务有竞争或可能构成竞争的
孟祥历、郑维 况。
业务，以避免与万讯自控构成
强
同业竞争；如因本人/本公司
违反本承诺函而给万讯自控
造成损失的，本人/本公司同
意全额赔偿万讯自控因此遭
受的所有损失。
在中国证监会核准公司发行
股票，且公司公开发行的股票
在证券交易所正式挂牌后，若
劳动和社会保障主管部门要
公司股东傅
求公司补交任何住房公积金，
宇晨、王洪、 报告期内，全部
则应缴纳的费用和罚金由股
傅晓阳、孟祥 承诺人严格信
东傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟 2009 年 09 月 26
历、郑维强以 长期有效。 守承诺，未出现
祥历、郑维强以及尊威贸易 日
及尊威贸易 违反承诺的情
（深圳）有限公司按各自持有
（深圳）有限 况。
公司的股份数占傅宇晨、王
公司
洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强
以及尊威贸易（深圳）有限公
司合计的持股总数的比例承
担并及时缴纳，与公司无关。
其他对公司中小股东所作承
诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下
不适用。
一步计划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
12
深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
募集资金总额 27,973.31
本季度投入募集资金总额 1,451.07
报告期内变更用途的募集资金总额 1,002
累计变更用途的募集资金总额 1,002
已累计投入募集资金总额 25,696.09
累计变更用途的募集资金总额比例 3.58%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2011 年
智能仪表研发及扩 2,498.9 2,506.2
否 2,498.97 403.69 100.29% 12 月 31 102.31 916.3 否
产项目 7 3
日
2011 年
智能电动执行器研 4,071.7 4,070.7 2,017.7
否 4,071.73 99.98% 12 月 31 816.51 否
发及产业化项目 3 6 1
日
2011 年
流量计研发及产业 2,875.5 2,673.0
否 2,875.54 294.4 92.96% 12 月 31 669.71 874.77 否
化项目 4 4
日
9,446.2 9,250.0 3,808.7
承诺投资项目小计 -- 9,446.24 698.09 -- -- 1,588.53 -- --
4 3 8
超募资金投向
其他与主营业务相 2,130.4
否 1,128.41
关的营运资金项目 1
投资设立合资公司- 2011 年
深圳江元科技股份 是 1,002 -101.6 549.4 08 月 31 -15.34 138.76 是
有限公司 日
投资购买子公司-上 2012 年
海雄风自控工程有 否 5,287.5 5,287.5 5,287.5 100.00% 05 月 31 198.27 764.91 否
限公司 日
投资购买子公司-天 2012 年
津市亿环自动化仪 否 2,500 2,500 2,300 92.00% 06 月 30 37.61 305.38 否
表技术有限公司 日
投资购买子公司-上 2012 年
1,909.1 1,909.1
海妙声力仪表有限 否 1,909.16 754.58 100.00% 07 月 31 90.4 523.05 否
6 6
公司 日
投资购买子公司-广 2013 年
州森纳士仪表有限 否 3,200 3,200 100 2,900 90.63% 08 月 31 461.36 715.46 否
公司 日
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深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
补充流动资金（如
-- 3,500 3,500 3,500 -- -- -- -- --
有）
18,527. 16,446. 2,447.5
超募资金投向小计 -- 18,527.07 752.98 -- -- 772.3 -- --
07 06 6
27,973. 25,696. 6,256.3
合计 -- 27,973.31 1,451.07 -- -- 2,360.83 -- --
31 09 4
未达到计划进度或
预计收益的情况和 各项目预计效益为年度系数指标，本报告期为三季度数，暂不具备可比性。
原因（分具体项目）
使用超募资金和马斌先生共同投资设立深圳江元科技股份有限公司项目，截止 2014 年 6 月 13 日已出
项目可行性发生重
资 651 万元，占 50.1%股权，因外部环境变化和战略发展需要，决定终止该投资项目，并以人民币 802.86
大变化的情况说明
万元转让给马斌先生和岳亚丽女士。
适用
2014 年 4 月 24 日公司用超募资金支付上海妙声力股权转让第二期款 754.58 万元，截止报告期末该项
超募资金的金额、用 目投资进度 100%；2014 年 6 月 13 日公司用超募资金支付广州纳森士股权转让第二期款 100 万元，
途及使用进展情况 截止报告期末该项目投资进度 90.63%；2014 年 6 月 27 日收回转让江元科技股权款 101.6 万元，尚有
701.26 万元根据股权转让协议分别将于 2014 年 10 月 13 日前收回 300 万、2015 年 2 月 19 日前收回
251 万、2015 年 8 月 19 日前收回余款。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目 32,157,365.26 元，分别为智能仪表研发及扩
产项目 6,821,201.05 元；智能电动执行器研发及产业化项目 18,340,084.61 元；流量计研发及产业化项
募集资金投资项目
目 6,996,079.60 元。募集资金到位后，公司已将先期垫付的资金从募集资金账户转至结算账户。2012
先期投入及置换情
年公司以自有资金垫付智能仪表大楼墙面改造项目工程款 721,920.00 元，2012 年 6 月 21 日公司用招
况
商银行南油支行募集资金专户的资金偿还该垫付款项。2012 年公司非募集资金账户代募集资金项目暂
时垫付流量计和执行器项目工程款 32,061.21 元，2013 年 8 月公司用江苏银行江阴支行募集资金专户
资金偿还该垫付款。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中，剩余资金将根据公司发展规划，用于公司主
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深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
金用途及去向 营业务。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
（一）执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量
的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。
具体调整事项如下：
调整事项 报表科目 调整前金额(元) 调整后金额(元)
将在“昆明万讯自动化控制有限公司、福 长期股权投资 10,140,000.00 -
建省福工动力技术有限公司”核算的长期 可供出售金融资产 - 10,140,000.00
股权投资，追溯调整至“可供出售金融资
产”核算。
上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期总资产、负
债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
(二)离职后福利计划
本公司根据修订的《企业会计准则第9号—职工薪酬》重新评估职工薪酬安排，发现不存在设定受益计划和其他长期职工福
利，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。
（三）合并范围
本公司根据修订后的《企业会计准则第33号—合并财务报表》重新评估合并财务报表的合并范围，发现依据准则要求合并范
围没有变化，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。
（四）合营安排
根据《企业会计准则第40号—合营安排》的规定，本公司香港万讯投资的PSMAXONICHONGKONGLIMITED根据准
则定义为合营企业，核算无变化，披露按《企业会计准则第41号--在其他权益主体中的披露》执行，对合并财务报表无影响，
无需进行追溯调整。
（五）准则其他变动的影响
除上述项目外，新颁布或修订的企业会计准则对本公司财务报表不会产生重大影响。
四、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
8月8日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划》等议案，
8月18日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2014年8月18日为
授予日，向87名激励对象授予645万股限制性股票，上述限制性股票已于9月19日授予完成。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
《公司章程》中关于分红标准和比例清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司
严格按照《公司章程》和股东大会的决议执行现金分红政策，报告期内，公司现金分红政策未进行调整。
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深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 121,061,261.87 125,543,738.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 13,016,481.93 35,228,003.41
应收账款 76,122,090.23 82,293,223.20
预付款项 23,706,102.14 12,579,811.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,206,248.40 3,306,279.36
买入返售金融资产
存货 57,560,805.63 54,828,952.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 302,672,990.20 313,780,007.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 10,140,000.00 10,140,000.00
持有至到期投资
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深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 6,427,787.61 5,724,820.26
投资性房地产 4,681,436.45 950,253.41
固定资产 115,590,324.97 125,036,885.74
在建工程 37,994,033.30 1,095,077.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,274,589.03 23,409,199.19
开发支出
商誉 88,219,264.84 88,219,264.84
长期待摊费用 818,455.19 1,085,277.47
递延所得税资产 5,252,841.45 4,405,364.28
其他非流动资产 8,671,521.87 10,476,780.38
非流动资产合计 312,070,254.71 270,542,922.95
资产总计 614,743,244.91 584,322,930.13
流动负债：
短期借款 3,645,316.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 26,132,497.07 27,189,677.27
预收款项 28,481,910.45 21,070,801.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,041,208.99 16,255,347.15
应交税费 3,360,547.92 3,506,114.89
应付利息
应付股利
其他应付款 4,703,613.21 15,275,324.69
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 76,365,093.64 83,297,265.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 226,000.00 232,000.00
其他非流动负债 5,780,000.00 1,350,000.00
非流动负债合计 6,006,000.00 1,582,000.00
负债合计 82,371,093.64 84,879,265.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 248,201,250.00 161,167,500.00
资本公积 133,268,670.37 192,606,551.68
减：库存股
专项储备
其他综合收益 -2,368,015.68 -2,278,141.36
盈余公积 10,135,518.79 10,135,518.79
一般风险准备
未分配利润 121,319,741.66 107,978,311.12
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 510,557,165.14 469,609,740.23
少数股东权益 21,814,986.13 29,833,924.42
所有者权益（或股东权益）合计 532,372,151.27 499,443,664.65
负债和所有者权益（或股东权益）总
614,743,244.91 584,322,930.13
计
法定代表人：付宇晨 主管会计工作负责人：仇玉华 会计机构负责人：左梅
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2、母公司资产负债表
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 87,034,570.10 65,014,787.76
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 7,553,063.53 26,788,101.42
应收账款 40,072,664.89 31,063,536.41
预付款项 5,262,199.91 2,576,551.39
应收利息
应收股利
其他应收款 83,362,066.93 49,900,379.85
存货 16,025,838.27 12,938,345.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 239,310,403.63 188,281,702.70
非流动资产：
可供出售金融资产 10,140,000.00 10,140,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 247,683,801.41 253,812,764.28
投资性房地产 651,595.83 677,373.18
固定资产 24,928,141.33 25,624,159.66
在建工程 1,252,824.39 37,628.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,001,618.65 2,322,736.95
开发支出
商誉
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深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用 536,504.66 741,095.42
递延所得税资产 1,696,177.00 1,398,495.92
其他非流动资产
非流动资产合计 288,890,663.27 294,754,253.51
资产总计 528,201,066.90 483,035,956.21
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 22,982,408.45 20,883,314.04
预收款项 6,752,991.48 7,217,111.85
应付职工薪酬 7,891,274.09 13,018,418.55
应交税费 1,009,583.81 266,363.91
应付利息
应付股利
其他应付款 12,960,833.53 19,829,095.91
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 51,597,091.36 61,214,304.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,430,000.00 1,000,000.00
非流动负债合计 5,430,000.00 1,000,000.00
负债合计 57,027,091.36 62,214,304.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 248,201,250.00 161,167,500.00
资本公积 130,914,870.34 190,252,751.65
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深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 10,135,518.79 10,135,518.79
一般风险准备
未分配利润 81,922,336.41 59,265,881.51
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 471,173,975.54 420,821,651.95
负债和所有者权益（或股东权益）总
528,201,066.90 483,035,956.21
计
法定代表人：付宇晨 主管会计工作负责人：仇玉华 会计机构负责人：左梅
3、合并本报告期利润表
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 83,845,346.66 94,205,416.44
其中：营业收入 83,845,346.66 94,205,416.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 74,447,254.68 76,269,743.74
其中：营业成本 42,861,815.65 51,172,000.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 727,639.81 840,845.77
销售费用 16,077,058.74 12,851,445.11
管理费用 15,059,822.66 15,872,707.98
财务费用 -1,002,839.20 -5,006,178.60
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深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产减值损失 723,757.02 538,923.17
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
93,860.05 2,277.16
号填列）
其中：对联营企业和合营
93,860.05 2,277.16
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,491,952.03 17,937,949.86
加 ：营业外收入 1,031,567.55 844,274.59
减 ：营业外支出 28,375.00 184,253.77
其中：非流动资产处置损
1,128.58 12,859.80
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
10,495,144.58 18,597,970.68
填列）
减：所得税费用 1,541,709.16 3,140,673.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,953,435.42 15,457,297.38
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 7,355,150.18 12,854,040.27
少数股东损益 1,598,285.24 2,603,257.11
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.05
（二）稀释每股收益 0.03 0.05
七、其他综合收益 -233,723.96 -383,282.78
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 -233,723.96 -383,282.78
目
八、综合收益总额 8,719,711.46 15,074,014.60
归属于母公司所有者的综合收益
7,121,426.22 12,470,757.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,598,285.24 2,603,257.10
法定代表人：付宇晨 主管会计工作负责人：仇玉华 会计机构负责人：左梅
23
深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 41,969,358.99 62,858,839.34
减：营业成本 24,290,879.10 43,939,914.47
营业税金及附加 345,480.58 513,467.03
销售费用 10,863,187.22 6,904,870.27
管理费用 6,947,335.88 8,010,265.79
财务费用 -800,269.07 -4,959,014.06
资产减值损失 223,021.26 444,560.27
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,331,503.81 842,989.54
填列）
其中：对联营企业和合营企
-131,526.24 -163,437.38
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,431,227.83 8,847,765.11
加：营业外收入 358,263.50 19,764.66
减：营业外支出 7,492.49 173,709.43
其中：非流动资产处置损失 1,792.49 1,277.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号
1,781,998.84 8,693,820.34
填列）
减：所得税费用 113,128.73 1,232,730.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,668,870.11 7,461,090.07
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 1,668,870.11 7,461,090.07
24
深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：付宇晨 主管会计工作负责人：仇玉华 会计机构负责人：左梅
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 241,793,652.26 237,268,513.45
其中：营业收入 241,793,652.26 237,268,513.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 212,560,485.07 201,840,148.29
其中：营业成本 121,740,611.37 120,856,556.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,212,913.24 2,069,100.22
销售费用 43,018,361.54 42,327,834.64
管理费用 44,845,551.15 40,347,067.18
财务费用 -1,515,908.23 -5,302,128.51
资产减值损失 2,258,956.00 1,541,718.27
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
328,399.08 -86,624.81
号填列）
其中：对联营企业和合营
148,113.91 -86,624.81
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,561,566.27 35,341,740.35
加 ：营业外收入 1,875,018.99 2,347,009.01
25
深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 109,271.70 224,555.59
其中：非流动资产处置损
46,339.25 14,391.50
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
31,327,313.56 37,464,193.77
填列）
减：所得税费用 4,914,112.99 4,611,279.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,413,200.57 32,852,914.37
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 23,817,318.03 29,185,753.10
少数股东损益 2,595,882.54 3,667,161.27
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.10 0.12
（二）稀释每股收益 0.10 0.12
七、其他综合收益 -89,874.32 -758,737.82
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 -89,874.32 -758,737.82
目
八、综合收益总额 26,323,326.25 32,094,176.55
归属于母公司所有者的综合收益
23,727,443.71 28,427,015.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,595,882.54 3,667,161.27
法定代表人：付宇晨 主管会计工作负责人：仇玉华 会计机构负责人：左梅
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 134,548,098.23 158,421,809.77
减：营业成本 81,057,578.61 102,501,326.64
营业税金及附加 1,066,515.15 1,377,993.86
销售费用 25,933,000.41 26,842,742.34
管理费用 20,139,747.17 20,505,543.09
26
深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 -1,505,482.24 -5,520,285.46
资产减值损失 1,420,755.76 1,396,723.63
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
27,160,859.43 472,837.97
填列）
其中：对联营企业和合营企
-420,770.62 -533,588.95
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,596,842.80 11,790,603.64
加：营业外收入 378,225.91 218,707.94
减：营业外支出 8,016.82 175,149.63
其中：非流动资产处置损失 2,131.82 2,717.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号
33,967,051.89 11,834,161.95
填列）
减：所得税费用 834,709.49 1,565,615.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,132,342.40 10,268,546.20
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 33,132,342.40 10,268,546.20
法定代表人：付宇晨 主管会计工作负责人：仇玉华 会计机构负责人：左梅
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 255,125,980.93 234,542,703.87
客户存款和同业存放款项净增加
27
深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,293,307.00 2,091,840.01
收到其他与经营活动有关的现金 8,370,820.42 9,054,895.50
经营活动现金流入小计 264,790,108.35 245,689,439.38
购买商品、接受劳务支付的现金 124,883,777.85 102,779,440.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
52,559,217.92 53,568,877.65
金
支付的各项税费 31,382,451.94 26,374,797.92
支付其他与经营活动有关的现金 43,453,578.46 47,542,358.57
经营活动现金流出小计 252,279,026.17 230,265,474.81
经营活动产生的现金流量净额 12,511,082.18 15,423,964.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 49,315.07
处置固定资产、无形资产和其他
53,800.00 -65,624.75
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
867,378.37
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
28
深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 970,493.44 -65,624.75
购建固定资产、无形资产和其他
23,906,096.96 14,413,735.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,644,092.61 11,178,247.05
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
7,545,800.00 30,826,262.21
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,095,989.57 56,418,244.28
投资活动产生的现金流量净额 -32,125,496.13 -56,483,869.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 26,682,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,631,010.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,313,010.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
12,973,413.78 7,646,593.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 46,550.73 5,195.05
筹资活动现金流出小计 13,019,964.51 7,651,788.93
筹资活动产生的现金流量净额 17,293,045.49 -7,651,788.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-36,748.73 -34,928.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,358,117.19 -48,746,621.57
加：期初现金及现金等价物余额 121,511,544.06 164,683,165.89
六、期末现金及现金等价物余额 119,153,426.87 115,936,544.32
法定代表人：付宇晨 主管会计工作负责人：仇玉华 会计机构负责人：左梅
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司
29
深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 132,108,178.80 156,351,395.53
收到的税费返还 87,997.00
收到其他与经营活动有关的现金 38,286,739.78 8,447,320.29
经营活动现金流入小计 170,482,915.58 164,798,715.82
购买商品、接受劳务支付的现金 83,681,420.58 88,913,841.55
支付给职工以及为职工支付的现
28,325,220.39 32,215,799.35
金
支付的各项税费 12,116,334.20 14,372,184.74
支付其他与经营活动有关的现金 54,070,451.04 28,377,803.35
经营活动现金流出小计 178,193,426.21 163,879,628.99
经营活动产生的现金流量净额 -7,710,510.63 919,086.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 26,063,030.05 1,006,426.92
处置固定资产、无形资产和其他
7,000.00 700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
1,016,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,086,030.05 1,007,126.92
购建固定资产、无形资产和其他
3,967,320.08 4,961,499.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,644,092.61 71,635,358.16
取得子公司及其他营业单位支付
7,545,800.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,157,212.69 76,596,857.88
投资活动产生的现金流量净额 13,928,817.36 -75,589,730.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 26,682,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
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深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 19,000,000.00
筹资活动现金流入小计 26,682,000.00 19,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
10,224,695.39 6,679,634.68
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 5,195.05
筹资活动现金流出小计 10,224,695.39 6,684,829.73
筹资活动产生的现金流量净额 16,457,304.61 12,315,170.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,675,611.34 -62,355,473.86
加：期初现金及现金等价物余额 63,457,593.76 130,884,920.72
六、期末现金及现金等价物余额 86,133,205.10 68,529,446.86
法定代表人：付宇晨 主管会计工作负责人：仇玉华 会计机构负责人：左梅
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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